徐州市船舶与海洋工程装备项目招商引资报告参考模板.docx

《徐州市船舶与海洋工程装备项目招商引资报告参考模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《徐州市船舶与海洋工程装备项目招商引资报告参考模板.docx（113页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询/徐州市船舶与海洋工程装备项目招商引资报告徐州市船舶与海洋工程装备项目招商引资报告xx有限责任公司报告说明当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，全球能源供需版图深刻变革。新一代信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术等不断突破，并与制造技术加速融合。世界各国对深海、极地资源的探索、开发、争夺日趋激烈，全球海事技术发展面临新的机遇和挑战。国际海事组织（IMO）环保法规陆续生效和持续升级，加速海事技术绿色化发展进程；新一代信息技术与制造业先进技术加速融合，推动船舶与海工装备设计、制造、运维服务技术向智能化升级。能源变革加速推进，深海、极地资源开发、空间利用、国际治理等成为热点，孕育船舶

2、与海工装备技术发展的新需求。根据谨慎财务估算，项目总投资41442.62万元，其中：建设投资34545.27万元，占项目总投资的83.36%；建设期利息700.95万元，占项目总投资的1.69%；流动资金6196.40万元，占项目总投资的14.95%。项目正常运营每年营业收入69500.00万元，综合总成本费用60468.04万元，净利润6563.52万元，财务内部收益率8.77%，财务净现值-6163.77万元，全部投资回收期7.68年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地

3、产业结构，实现高质量发展的目标。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目概述8一、 项目名称及投资人8二、 编制原则8三、 编制依据9四、 编制范围及内容9五、 项目建设背景10六、 结论分析10主要经济指标一览表12第二章 市场预测15一、 全面提升创新能力和水平15二、 推动制造能力优化升级16三、 提高全产业链竞争力18第三章 背景、必要性分析21一、 保障措施21二、 发展形势23第四章 产品方案27一、 建设规模及主要建设内容27二、 产品规划

4、方案及生产纲领27产品规划方案一览表27第五章 法人治理30一、 股东权利及义务30二、 董事32三、 高级管理人员37四、 监事39第六章 运营管理41一、 公司经营宗旨41二、 公司的目标、主要职责41三、 各部门职责及权限42四、 财务会计制度46第七章 组织机构及人力资源配置53一、 人力资源配置53劳动定员一览表53二、 员工技能培训53第八章 技术方案分析56一、 企业技术研发分析56二、 项目技术工艺分析58三、 质量管理60四、 设备选型方案61主要设备购置一览表61第九章 原辅材料成品管理63一、 项目建设期原辅材料供应情况63二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理63第十章

5、 劳动安全评价65一、 编制依据65二、 防范措施68三、 预期效果评价72第十一章 投资方案分析73一、 编制说明73二、 建设投资73建筑工程投资一览表74主要设备购置一览表75建设投资估算表76三、 建设期利息77建设期利息估算表77固定资产投资估算表78四、 流动资金79流动资金估算表80五、 项目总投资81总投资及构成一览表81六、 资金筹措与投资计划82项目投资计划与资金筹措一览表82第十二章 项目经济效益评价84一、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表85固定资产折旧费估算表86无形资产和其他资产摊销估算表87利润及利润分配表89二、

6、项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91三、 偿债能力分析92借款还本付息计划表93第十三章 风险评估95一、 项目风险分析95二、 项目风险对策97第十四章 项目总结100第十五章 附表102建设投资估算表102建设期利息估算表102固定资产投资估算表103流动资金估算表104总投资及构成一览表105项目投资计划与资金筹措一览表106营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表110项目投资现金流量表111第一章 项目概述一、 项目名称及投资人（一）项目名称徐州市船舶与海洋工程装备项目（二）项

7、目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 编制原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。三、 编制依据1、国家经济和社会发

8、展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。四、 编制范围及内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进

9、行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。五、 项目建设背景“十三五”期间，全省船舶与海洋工程装备产业充分发挥综合比较优势，继续保持全国第一造船大省地位，加快推进全产业链协同发展，综合实力大幅提升，我省船舶与海洋工程装备产业发展迈上新台阶。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约93.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx套船舶与海洋工程装备的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本

10、期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资41442.62万元，其中：建设投资34545.27万元，占项目总投资的83.36%；建设期利息700.95万元，占项目总投资的1.69%；流动资金6196.40万元，占项目总投资的14.95%。（五）资金筹措项目总投资41442.62万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）27137.47万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14305.15万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：69500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：60468.04万元。3、项目达产

11、年净利润（NP）：6563.52万元。4、财务内部收益率（FIRR）：8.77%。5、全部投资回收期（Pt）：7.68年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：34598.83万元（产值）。（七）社会效益综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效

12、益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积109014.001.2基底面积35340.001.3投资强度万元/亩366.372总投资万元41442.622.1建设投资万元34545.272.1.1工程费用万元30383.122.1.2其他费用万元3007.542.1.3预备费万元1154.612.2建设期利息万元700.952.3流动资金万元6196.403资金筹措万元41442.623.1自筹资金万元27137.473.2银行贷款万元14305.154营业收入万元69500.00正常运营年份5总成本费用万元6046

13、8.046利润总额万元8751.367净利润万元6563.528所得税万元2187.849增值税万元2338.2510税金及附加万元280.6011纳税总额万元4806.6912工业增加值万元17879.6913盈亏平衡点万元34598.83产值14回收期年7.6815内部收益率8.77%所得税后16财务净现值万元-6163.77所得税后第二章 市场预测一、 全面提升创新能力和水平抓住国家布局建设重点实验室的战略机遇期，推动核心创新要素向船舶海工行业集聚，以实体平台和具体项目促进产学研用合作，重点推动深海、极地等新领域、绿色以及新一代信息技术与研发、制造、运营、服务等渗透融合，形成引领行业发展

14、的装备设计能力。（一）着力建设一批引领性研发创新平台围绕深海运载安全（深潜）、深海通信导航（深网）、深海探测作业（深探）三个研究方向和深海装备材料制备、深海隐蔽导航、深海目标智能识别等重大任务开展战略性、前瞻性、前沿性基础研究、应用基础研究和高技术研究，支持太湖实验室创建国家实验室。并以此为契机，用好长三角区域一体化发展等国家战略带来的“虹吸效应”，积极争取国家级船舶海工专业研发机构和相关重点实验室、检测机构等公共服务平台布局江苏。（二）着力推进骨干企业综合研发能力提升围绕“绿色智能船舶、总装建造数字化转型”双智行动，加快推进以基地型企业为主体的高技术船舶和高端海工装备研发能力建设，鼓励领军型

15、企业加大研发投入，建设国家级企业技术中心，加快省级企业技术中心建设，吸引大批高端人才落户江苏，建立紧密型产学研新型创新联合体，推进以企业为主体的产业技术创新联盟实体化运行，积极推动产业链创新链融合发展。新船型概念设计层面，聚集优势领域，瞄准细分市场，紧跟市场需求，瞄准总布置设计、造型设计、型线设计等关键节点，在大型化绿色化高技术船舶和新型海工装备领域，研发一批满足新规范、低排放、低污染、安全环保的自主知识产权船型，目标是新船型的装载能力达到世界先进水平，积极推动新型清洁能源运用，兼顾水动力性能及航运经济性达到国际先进水平，实现技术引领，积极推动从“卖船台”向“卖船型”转变。（三）着力突破一批核

16、心关键技术面向绿色、深海、极地等领域的关键环节，锚定高技术船舶产业链、海工装备产业链、豪华邮轮产业链的关键关节和支撑短板，用好核心技术攻关平台，突破一批“卡脖子”技术。绿色生态创新技术。二、 推动制造能力优化升级夯实精益制造基础，加快推进工艺技术、智能装备、工业软件创新和应用，以中间产品智能化为突破口，加快建设一批典型智能化单元、智能化生产线和智能车间。（一）全面提升精益制造加强造船精度管理，建立完整的精度管理体系和运行机制，夯实生产和管理过程中各类建造标准与管理标准的建设和执行，加强生产计划管理，建立接单计划、生产计划、设计计划、劳动力计划和物资采购等计划为主体的严密的计划体系，以及严密的生

17、产计划实施组织保障体系，确保全员严密执行计划；大力推行“无余量”造船、作业标准化、流水线化，人员“一专多能化”和设备通用化。在关重件领域积极探索使用和推广标识解析技术。（二）加快推进智能制造加快研制一批适合企业生产节拍与流程的关键环节智能生产装备。掌握面向生产设计的分段生成、典型船体结构详细与生产设计模型协同、管系和电气原理设计与生产设计协同等关键技术，形成详细设计与生产设计模型数据无缝对接，实现船舶详细设计与生产设计业务与系统的集成协同；在型材加工、板材加工、管材加工装配与焊接、零部件铸锻加工、零部件装配与焊接以及分段涂装等关键环节工艺领域，建立三维设计智能工艺数据库，初步掌握面向现场作业的

18、三维工艺可视化仿真。加快虚实结合特色的智能制造平台建设，提升精益设计能力。完善船舶产品设计数据库、售后服务数据库，打造船舶产品全生命周期服务平台。（三）全面推进绿色制造积极创建国家绿色工厂示范企业，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。积极引导企业向高效、低碳、循环方向发展，鼓励升级改造高耗能高污染设备，加快应用新型节能环保设备和工艺。深挖企业节能潜力，以碳达峰为契机，改进能源使用结构，加快绿色改造升级，针对生产过程中喷涂等生产过程清洁化改造，通过发展绿色工艺、技术、装备，推广使用超高压水、激光、超声波等绿色表面除漆、除锈、除污技术，最大程度降低对环境的污染；使用绿色低污染涂料，加强生产过

19、程和末端处理；提高资源高效利用水平，通过提高材料利用率、降低返工率等，减少焊材、板材、管材、水电等各类资源的消耗；大力发展节能高效船舶及船用设备产品，推动绿色低碳能源消费；打造一批符合条件的国家级/省级绿色工厂，为实现“碳达峰”、“碳中和”目标提供支撑。三、 提高全产业链竞争力聚焦全省“531产业链递进培育工程”，实施“高技术船舶产业链卓越提升工程、海工装备优势产业链培育工程、豪华邮轮重点产业链建设工程”，形成“具有较高集聚性、根植性、先进性和具有较强协同创新力、智造发展力和品牌影响力”的船舶与海洋工程装备全产业链竞争优势。（一）加快培育一批产业链主导企业抓住战略机遇，积极推进兼并重组，强强联

20、合，打造一批世界级的船舶与海工链主企业。集中资源优先支持总装型骨干企业做强做大，培育一批规模优势明显、掌握全产业链和关键核心技术、具备产业链整合能力的产业生态基地型企业，一批具有较强研发和制造能力的高新技术企业，构建形成以总承包为牵引，工程设计、模块设计制造、设备供应、系统安装调试等覆盖产业链关键领域的组织体系，尤其是在大型浮式储卸油装置设计建造、关键技术突破、产业链拉动等方面要具备重大装备一站式交付能力。（二）加快提升优势领域“锻长板”不断优化产能结构，大幅提升智能化高端产能的比例，发挥大型造船设施充足的能力优势，继续保持生产能力和产量全国第一的规模地位，提升规模效应。（三）加强薄弱环节“补

21、短板”集中全行业优势资源，抓住时间窗口组织高技术船舶、海工装备“卡脖子”技术、高端船用设备、船舶工业软件、关键材料产业链短板攻关，全面推进短板不断提档升级，大力发展LNG装备、绿色船舶、豪华邮轮、极地船舶、智能船舶、深远海油气开发装备、深海采矿装备等整体配套供应能力。加大绿色动力与减排、控制系统、通信导航、海洋工程装备专用钻井与生产设备、深水管缆、海上系泊系统、水下生产系统等弱势领域关键技术攻关和产业化支持力度，改变高端供给“不充分”局面，实现产业附加值的提升，确保产业链安全。（四）加快实施“延链、强链”工程支持产业链企业向上游设计、研发和下游终端产品等环节延伸，拓展价值链高端环节，促进产业链

22、上下游联动发展。积极推动实施品牌战略。充分发挥体制机制和区域优势，积极培育区域品牌、企业品牌、产品品牌、产业链品牌建设，筑牢“江苏第一造船大省”的品牌优势，全力塑造船舶制造“江苏品牌”，树立国际知名品牌，推动内涵发展。第三章 背景、必要性分析一、 保障措施（一）加强组织领导加强统筹协调，发挥省领导挂钩联系优势产业链制度和产业链专班协调机制作用，行业管理部门、科技、海事、安监、船级社、金融等各部门密切配合、形成合力，各地市积极出台配套政策，共同推进我省船舶与海洋工程装备产业高质量发展。充分发挥行业协会在促进行业技术进步、规范行业秩序、提出政策建议、集群发展促进等方面的作用。各重点地市要加强规划指

23、导，依据本规划制定本地区相关发展规划和支持措施，加大规划实施和政策保障力度。（二）加大财税金融支持充分发挥省政府投资基金的引导作用，加大基金对高技术船舶、海洋工程装备、豪华邮轮等相关产业链的投资力度，支持“链主企业”和隐形冠军直接融资，引导上市企业通过并购重组实现产业链优化和产业链整合；优先给予低碳/零碳产品研发企业融资支持；运用首台/套重大技术装备、首批次新材料、首版次软件政策，推动创新成果产业化。对于“链主企业”实施的关键工序、关键配套产品制造信息化、网络化、智能化改造项目，给予资金扶持奖励。继续发挥在建船舶抵押等融资支持政策作用，缓解企业融资难问题。（三）强化科技支撑积极利用好国家和省内

24、科技创新支持政策，加大科技创新财政支持力度，支持企业开展产业链薄弱环节攻关，加强产学研用协同创新以及科技成果转化的支持力度；引导企业加大高技术新产品的研发投入，鼓励基金等社会资本积极参与，健全多元化科技投入体系，完善科技投融资体系，形成持续稳定的投入机制；以行业重大需求为牵引，加强省内创新资源与长三角地区优势资源的联合，开展跨地区、跨行业、跨领域开放式协同创新，构建我省良好的创新生态。（四）强化人才保障在全行业积极营造“育才、引才、招才、用才”的良好人才环境，加强本土企业家培育，帮助拓展国际视野，提升发展能力。加强船舶产业高水平研发人才、技能人才、管理人才的培养和引进，探索新时代人才评价机制，

25、实行更加积极更加开放更加有效的人才政策，进一步加大人才投入力度，实施重点人才工程，集聚一批“高精尖缺”的战略科技人才、科技领军人才和创新团队，造就一批卓越工程师、高技能人才和高层次跨专业实干型人才，建设一批国际人才社区、海外人才飞地、离岸研发中心。加强与中西部合作，探索建设船舶行业技能培训中心，培养具有“工匠精神”的高技能技师和现代产业工人。（五）深化开放合作以共建“一带一路”国家战略实施，加强政策性出口信用保险支持力度，推动省“走出去”统保平台惠企效应进一步发挥，积极探索出口信贷专项支持我省船舶出口新模式；以船舶工业全面对外开放为契机，加强骨干企业与发达国家产业界开展科技、人才等多领域的合作

26、，融入全球创新网络；支持以并购重组等多种方式，收购国外拥有先进技术的研发机构、企业；支持我省船用设备、零部件、材料“走出去”和先进技术、人才、资金“引进来”并举，大力开拓国际市场，提高国际市场占有率。加强与国际主流船级社的对接交流，积极参与IMO等国际组织活动及国际标准的制定。积极抓住长三角一体化发展和中国船舶集团总部迁入上海的机遇，积极推动全省船舶与海工产业主动对标上海、服务上海、配套上海，形成区域协调发展，聚集更多的要素资源。二、 发展形势（一）国际经济环境不确定性增加当今世界正经历百年未有之大变局，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界经济陷入低迷期，

27、经济全球化遭遇逆流。受保护主义、技术变革、要素成本变化等多重因素影响，全球产业格局加快调整和重构。发达国家纷纷实施“再工业化”、制造业回流战略，贸易摩擦频繁高发。新兴经济体加快推进工业化进程，我国制造业发展面临着“双向”挤压。（二）国内经济发展韧性强劲我国经济发展转向高质量发展阶段，传统发展动力不断减弱，新动能正在培育。劳动力、资源、土地等各种要素成本增加，自然资源和环境约束明显增强，人口红利下降；但同时，我国制度优势显著，经济长期向好。我国构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，持续释放内需；海洋强国、制造强国、交通强国、“一带一路”、长三角一体化等国家战略的实施，冰上丝

28、绸之路建设、长江经济带建设、国家海洋区域安全保障等叠加赋能海洋经济发展，带来扩大市场、引进人才、共享资源的新机遇，船舶与海工装备产业发展空间广阔。（三）新技术加速融合变革当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，全球能源供需版图深刻变革。新一代信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术等不断突破，并与制造技术加速融合。世界各国对深海、极地资源的探索、开发、争夺日趋激烈，全球海事技术发展面临新的机遇和挑战。国际海事组织（IMO）环保法规陆续生效和持续升级，加速海事技术绿色化发展进程；新一代信息技术与制造业先进技术加速融合，推动船舶与海工装备设计、制造、运维服务技术向智能化升级。能源变革加速推进，深

29、海、极地资源开发、空间利用、国际治理等成为热点，孕育船舶与海工装备技术发展的新需求。（四）市场需求出现结构性调整在全球贸易摩擦和争端频发，单边主义、保护主义盛行的时代环境下，航运业增长动力不足，全球新船订单难以大幅提升，同时，当前全球船队船龄偏低，更新需求较弱。预计“十四五”期间，全球新造船需求增长有限，产能过剩矛盾还将持续。同时，全球“蓝色经济”释放巨大能量,向海发展成为主要经济体和新兴经济体的共同选择，全球海洋经济版图深刻重构。随着环保要求提高以及智能技术应用，绿色智能船舶市场需求将持续扩大，带动新型船用设备需求增长；在国内外碳达峰的压力下，化石能源（天然气除外）开发需求进一步降低，传统海

30、工装备市场将处于较低增长水平，新兴的海上风电、深海养殖、深海采矿、极地南海开发将成为新的经济增长热点。江苏制造业规模大、开放程度高，是很多国内产业循环的发起点和连接点，也是全国走向国际循环的重要通道和强有力支点，“十四五”时期，我省船舶与海工装备产业面临着发展环境不确定性增加，市场需求结构性调整、产业技术加速变革的新形势，面临的机遇和挑战都有新的变化。一方面，绿色智能新能源等新兴市场需求显现、我国扩大内需战略、长三角一体化发展以及加大长江黄金水道建设、“气化长江”等带来新的市场机遇；另一方面，传统领域需求增长乏力、新技术的快速发展、环境约束日益趋紧、产业发展外部风险增加等，给我省船舶与海工装备

31、产业转型升级提出了更高的要求，产业发展面临着巨大挑战。我省船舶与海工装备产业立足我省产业发展基础，积极谋划、主动应变，抓住机遇、应对挑战，强化产业竞争优势，加快建设船舶与海工装备制造强省，助力江苏制造从跟跑到并跑乃至部分领跑的转变。第四章 产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积62000.00（折合约93.00亩），预计场区规划总建筑面积109014.00。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx套船舶与海洋工程装备，预计年营业收入69500.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发

32、展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1船舶与海洋工程装备套xx2船舶与海洋工程装备套xx3船舶与海洋工程装备套xx4.套5.套6.套合计xx69500.00船舶与海洋工程装备产业是海洋强国、制造强国、交通强国等国家战略实施的基础和重要支撑，是技术先导性强、产业关联度大的

33、现代综合性产业。江苏省船舶与海洋工程装备产业体系齐全，产业链条长，产业规模、发展质量、发展速度近十年来稳居全国前列，江苏已成为具有国际影响力的船舶和海洋工程装备制造大省。“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是我省船舶与海洋工程装备产业加速由大到强转变、推动实现高质量发展的重要历史机遇期。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

34、（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有

35、限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配

36、、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。董事会中设董事长1名，副董事长1名。3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财

37、务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（7）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（10）制订公司的基本管理制度；（11）制订本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事项；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总裁的工作汇

38、报并检查总裁的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资

39、产抵押（不含对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产1%至5%且交易金额在300万元至3000万元的关联交易。7、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、公司副董事长

40、协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行董事长职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前以书面形式通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮件等；通知时限为：3日。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事

41、会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。审议涉及关联交易的议案时，如选择反对或赞成的董事人数相等时，应将该提案提交公司股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并以传真方式

42、或其他书面方式作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名

43、；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。三、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）（一）

44、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）（四）拟订公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具体规章；（6）（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）（二）总经理及其他高级管理人员各自

45、具体的职责及其分工；（3）（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）（四）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经理协助总经理的工作，副总经理的职责由总经理工作细则规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的

46、规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。四、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事