出纳个人日常工作总结汇总.docx

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1、出纳个人日常工作总结有关出纳个人日常工作总结1我酷爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正常运转的重要组成部分，我深深地感到自己肩上的责任.回顾上个月的工作，我不断学习新的学问，严格执行领导支配，主动协作同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺当完成了本职工作，现总结如下：一、日常工作方面1、严格根据财务制度要求，仔细执行现金管理和结算.刚好收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并刚好将现金存入银行，从无坐支现金现象.每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏.定期向会计核对现金与账目，发觉金额不符的状况，做到刚好汇报，刚好处理.2、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，

2、井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作.3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必需有经手人及相关领导签字才能赐予支付，对不符规定的凭证绝不付款.外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款.4、妥当保管支票及珍贵物品，并仔细完成领导交付的其他工作任务.二、存在的问题本人工作中存在的问题主要是学习不够、阅历不足.目前，我对出纳的理论基础、专业学问、工作方法等还不是非常精通，须要进一步加强理论及业务学问学习，并努力做到学以致用.同时，还要通过虚心请教领导和同事，增加分析问题、解决问题的实力，进一步提高工作效率.出纳的工作须要仔细细心，不能出现丝毫的差错，我会坚持以肃穆的看法对待工

3、作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，更好的完成工作，贡献自己的一份力气.有关出纳个人日常工作总结2惊慌而又劳碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了.忙劳碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应当要感慨时间如白驹过隙.下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多指责，多教育.第一周：1、登记现金日记账和银行存款日记账.2、查询个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项.3、开具发票，仔细核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把全部款项打到我公司对公账户.4、通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目.将个人卡于31日余额后结出

4、余额5、根据发票IC卡上的具体信息核对和完善发票登记本信息.6、客户返款.并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员.7、汇总员工考勤（通过考勤卡和扫描纪录和请假条）核算工资其次周：1、外出到国税办理发票红字认证2、到公司对公银行柜台办理转存业务3、登记现金日记账和银行存款日记账.4、查询网上银行进账状况5、开具发票，仔细核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把全部款项打到我公司对公账户，并且在发票登记薄上明确注明回款状况6、填制资金日报表格7、外出购买幻想鹏飞专用发票8、支付七里渠项目的费用.第三周：1、登记现金日记账和银行存款日记账.2、

5、查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项.3、核查商务部申请的选购支出单，核对所购产品与金额是否一样，审核无误制单付款4、客户返款.并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员.并到支出单上签字确认5、填制资金日报表格6、外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票7、发放3月份工资8、登记现金日记账，盘点现金.盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一样.核算发放工资的状况，填写支出单9、核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金嘉奖10、盘点现金，核算借条收回状况，把不能收回的借款做清帐处理.用借款人的工资抵扣，还给被

6、借款人.第四周：1. 整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单，销售额，回款状况，付款状况等.核算三家公司的账户资金状况，合理安排资金，完成选购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快赐予货款的支付.2.开具发票、发票管理整理，登记发票开具状况.整理三件公司这个月票据，凭证等和账目核对，核实到账状况，和对销售回款状况作出统一整理.把收回来的发票刚好认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票刚好收回做作废处理，防止跨月作废状况发生.3.依据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里

7、渠项目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按幻想鹏飞分摊50%，联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用.下月安排：1.完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务2.购买三家公司的专用发票和一般发票，交补神州惠科抵扣联的续费费用3.提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单4.核算员工考勤状况，根据出勤状况核算工资，核算销售业绩、核算提成.发放工资，发放奖金.5.到银行把每个银行账户办理电话短息提示业务，便利刚好了解各个账户进出账的状况（包括对公账户和个人账户）6. 整理三家公司的原始凭证，根据现金日记账和银行日记账的登记依次整理，同时依据三家公司的原始凭证和销售出

8、货单核算销售人员的销售业绩，销售利润等7.依据销售人员的销售出货单和回款收据等资料，做出应收账款表格有关出纳个人日常工作总结3惊慌而又劳碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙劳碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应当要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多指责，多教育。第一周：1.登记现金日记账和银行存款日记账。2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。3.开具发票，仔细核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把全部款项打到我公司对公账户。4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。

9、将个人卡于31日余额后结出余额5.根据发票IC卡上的具体信息核对和完善发票登记本信息。6.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。7.汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资其次周：1.外出到国税办理发票红字认证2.到公司对公银行柜台办理转存业务3.登记现金日记账和银行存款日记账。4.查询网上银行进账状况5.开具发票，仔细核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把全部款项打到我公司对公账户，并且在发票登记薄上明确注明回款状况6.填制资金日报表格7.外出购买幻想鹏飞专用发票8.支付七里渠项目的费用。第三周：1.登记现金日

10、记账和银行存款日记账。2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。3.核查商务部申请的选购支出单，核对所购产品与金额是否一样，审核无误制单付款4.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认5.填制资金日报表格6.外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票7.发放3月份工资8.登记现金日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一样。核算发放工资的状况，填写支出单9.核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金嘉奖10.盘点现金，核算借条收回状况，把不能收回的借款做清帐处理。

11、用借款人的工资抵扣，还给被借款人。第四周：1. 整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单，销售额，回款状况，付款状况等。核算三家公司的账户资金状况，合理安排资金，完成选购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快赐予货款的支付。2.开具发票、发票管理整理，登记发票开具状况。整理三件公司这月票据，凭证等和账目核对，核实到账状况，和对销售回款状况作出统一整理。把收回来的发票刚好认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票刚好收回做作废处理，防止跨月作废状况发生。3.依据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并

12、整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按幻想鹏飞分摊50%，联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。下月安排：1.完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务2.购买三家公司的专用发票和一般发票，交补神州惠科抵扣联的续费费用3.提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单4.核算员工考勤状况，根据出勤状况核算工资，核算销售业绩、核算提成。发放工资，发放奖金。5.到银行把每个银行账户办理电话短息提示业务，便利刚好了解各个账户进出账的状况(包括对公账户和个人账户)6. 整理三家公司的原始凭证，根据现金日记账和银行日记账的登记依次整理，同时依据三

13、家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩，销售利润等7.依据销售人员的销售出货单和回款收据等资料，做出应收账款表格有关出纳个人日常工作总结4我酷爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正常运转的重要组成部分，我深深地感到自己肩上的责任。回顾上个月的工作，我不断学习新的学问，严格执行领导支配，主动协作同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺当完成了本职工作，现总结如下：一、日常工作方面1、严格根据财务制度要求，仔细执行现金管理和结算。刚好收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并刚好将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计

14、核对现金与账目，发觉金额不符的状况，做到刚好汇报，刚好处理。2、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必需有经手人及相关领导签字才能赐予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。4、妥当保管支票及珍贵物品，并仔细完成领导交付的其他工作任务。二、存在的问题本人工作中存在的问题主要是学习不够、阅历不足。目前，我对出纳的理论基础、专业学问、工作方法等还不是非常精通，须要进一步加强理论及业务学问学习，并努力做到学以致用。同时，还要通过虚心请教领导和同事，增加分析问题、解

15、决问题的实力，进一步提高工作效率。出纳的工作须要仔细细心，不能出现丝毫的差错，我会坚持以肃穆的看法对待工作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，更好的完成工作，贡献自己的一份力气。有关出纳个人日常工作总结520xx年11月23日我来到XX有限责任公司，今日是20xx年12月19日，在将近一年的出纳工作中，对出纳的岗位相识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不行少的弥补.在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放.财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下一个月工作的重新起先.我喜爱我的工作，虽然繁杂，琐

16、碎，也没有太多新颖，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值.惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态.首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程.在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，是我最快的熟识了这份新的工作.在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作来体现人生价值.同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和出纳学问及操作，以此来提升自己的实力.其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责，过的几个月里在不断改善工作方式方

17、法的同时，顺当完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理.2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行.3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作.4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款.5、除此之外，也必需完成其他领导交付的工作任务.二、思想建设状况1、坚持原则，仔细理财管账，才能履行好财务职责.2、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好.3、仔细遵守公司管理制度和财务制度，争取

18、做一个合格的出纳.三、回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学习不够当前，我对出纳的理论基础、专业学问、工作方法等还不是和熟识，不能完全适应新的工作.须要进一步将强学习，努力做到学以致用.2、针对以上问题，今后的努力方向是：将强理论学习，进一步提高工作效率.对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书.出纳的工作首先要仔细细心，不能出任何差错，多一分少一分都不行以，因此必需要做好和会计账的对账工作，努力做到不出差错.综上所述，用肃穆人的太对对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的有事.我坚持要求自己做到谨

19、慎的对待功罪，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则.作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情.只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行.在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作.有关出纳个人日常工作总结620xx年11月23日我来到有限责任公司，今日是20xx年12月19日，在将近一年的出纳工作中，对出纳的岗位相识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不行少的弥补。在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，

20、意味着下一个月工作的重新起先。我喜爱我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新颖，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值。惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，是我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和出纳学问及操作，以此来提升自己的实力。其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督

21、几个方面进到了应尽的职责，过的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。5、除此之外，也必需完成其他领导交付的工作任务。二、思想建设状况1、坚持原则，仔细理财管账，才能履行好财务职责。2、树立服务意识，加强沟通协调，才能

22、把分内的工作做好。3、仔细遵守公司管理制度和财务制度，争取做一个合格的出纳。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学习不够当前，我对出纳的理论基础、专业学问、工作方法等还不是和熟识，不能完全适应新的工作。须要进一步将强学习，努力做到学以致用。2、针对以上问题，今后的努力方向是：将强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。出纳的工作首先要仔细细心，不能出任何差错，多一分少一分都不行以，因此必需要做好和会计账的对账工作，努力做到不出差错。综上所述，用肃穆人的太对对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的有事。我坚持要求自己做到谨慎的对待功罪，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。