用友T3实操练习.doc

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1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除初级会计电算化实务操作练习一、打开系统管理图标，用admin注册进入（系统管理-系统-注册）1、增加操作员：编号100姓名陈明，编号200姓名王晶（系统管理-权限-操作员）2 、建立账套（系统管理-账套-建立）【账套信息】账套号：888；账套名称：河南华强股份有限公司；账套路径默认；启用日期：2012年1月；【单位信息】单位名称：河南华强股份有限公司；简称：华强股份；单位地址：郑州市金水路777号；法定代表人：李强；邮政编码：450001；联系电话：6666-8888；税号：410103198601011365【核算类型】本币代码：RMB；本币名

2、称：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计制度；账套主管：陈明；按行业性质预置会计科目。【基础信息】对存货、客户、供应商进行分类,进行外币核算。【编码方案】科目编码级次：4-2-2-2【小数位数】数据精确度均按默认值2位。【系统启用】启用总账系统、工资管理系统、固定资产管理系统，启用时间2012年1月1日。3、对操作员设置权限（系统管理-权限-权限） 陈明（100，口令无）具有帐套主管的权限，王晶（200，口令无）负责总账系统的填制凭证工作；工资系统和固定资产系统的操作处理。二、基础档案设置（点击T3图标，选择用户100，帐套888，操作日期2012.1.1进入，点击基础设置）1(用户名：1

3、00；帐套888；操作日期：2012.1.1)部门档案(基础设置-机构设置-部门档案)部门编码部门名称负责人部门属性1总经理办公室101(李强)管理部门2财务部201(陈明)财务管理3销售部301(赵斌)销售管理2(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)职员档案(基础设置-机构设置-职员档案)职员编号职员名称所属部门职员属性101李强总经理办公室总经理201陈明财务部会计主管301赵斌销售部部门经理3(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)客户和供应商分类(基础设置-往来单位-客户分类或供应商分类)客户分类编码客户分类名称供应商分类编码供应商分类名称01长期

4、客户01工业02短期客户02事业4(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)客户档案(基础设置-往来单位-客户档案)客户编号客户名称客户简称所属分类码所属行业001北京华晨股份有限公司北京华晨01工业 002天津华晨股份有限公司天津华晨01工业 5(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)供应商档案(基础设置-往来单位-供应商档案)客户编号客户名称客户简称所属分类码所属行业001北京华立股份有限公司北京华立01工业 002天津华立股份有限公司天津华立01工业 6. (用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)存货分类(基础设置-存货-存货分类)存货

5、分类编码：01（原材料）、02（产成品）7、(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)存货档案(基础设置-存货-存货档案)存货编码存货名称所属分类计量单位存货属性税率参考成本参考售价01A材料01吨外购、耗用17%10002甲产品02件自制、销售17%80015008、(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)设置凭证类别(基础设置-财务-凭证类别)凭证类型设置，收款凭证：借方必有1001，1002，1009；付款凭证：贷方必有1001，1002，1009；转账凭证：凭证必无1001，1002，1009。9、(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.

6、1)设置外币核算(基础设置-财务-外币种类) 固定汇率核算外币，外币为美元，币符为USD，月初汇率为710、(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)结算方式(基础设置-收付结算-结算方式)结算方式编码结算方式名称票据管理1支票否2其他否11、(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1) 付款条件(基础设置-收付结算-付款条件) 编码：01，付款条件4/5，2/15，1/30，n/6011、(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)开户银行(基础设置-收付结算-开户银行)银行编码：001；名称：中国工商银行；账号：41010319800209134

7、4三、总账系统操作1、(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)进行会计科目编辑，增加下列明细科目（存货类明细科目的属性为数量属性，材料计量单位为吨）A材料（121101）；B材料（121102）2、(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)对（应收帐款）科目设置辅助核算属性：客户往来；对（应付帐款）科目设置辅助核算属性：供应商往来；对（其它应收帐款）科目设置辅助核算属性：个人往来；对（银行存款）科目设置外币核算属性：美元3、(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)进行期初余额录入 银行存款（1002）：30000 A材料（121101）：10

8、00吨*100元B材料（121102）：1000吨*200元短期借款（2101）：30000长期借款（2301）：300000 应收账款（1131）单据类型单据编号单据日期客户科目摘要方向金额部门业务员专用发票111111-12-05北京华晨1131销售甲产品200件借300 000销售部赵斌专用发票111211-12-25天津华晨1131销售乙产品50件借100 000销售部赵斌 应付账款（2121）单据类型单据编号单据日期供应商科目摘要方向金额部门业务员专用发票211111-12-10北京华立2121购入A材料1000吨贷100 000财务部李强专用发票211211-12-16天津华立21

9、21购入A材料1000吨贷300 000财务部李强4、(用户名：200；帐套888；操作日期：2012.1.1)操作员200（王晶）进行记帐凭证录入序号时间摘 要会计科目借方金额贷方金额011日支付办公用品费管理费用2 000支付办公用品费现金2 000021日赵斌报销2011.11.30的差旅费管理费用1 500赵斌报销2011.11.30的差旅费其他应收款（赵斌）1 000赵斌报销2011.11.30的差旅费现金500031日领用A材料生产成本-基本生产成本30 000领用A材料原材料-A材料300吨*100元0431日资本公积转增资本资本公积-股权投资准备3000资本公积转增资本股本30

10、005、(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)进行记帐凭证审核6、(用户名：陈明；帐套888；操作日期：2012.1.1)进行凭证记帐处理7、(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)对凭证进行查询（总账-凭证-查询凭证）8、(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)对各种帐薄进行查询（总账-账薄查询）四、报表管理系统操作 1、(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)进入报表管理系统，建立6行3列的自定义报表；2、将整个区域进行区域画线，线型为“网线”3、对前两行进行合并4、对第一行的标题设为：“黑体、14号”，垂直居中对齐

11、5、第二行设置关键字为年、月、日，偏移量为-60，-30，06、在A3等单元格中录入文字，在B3:C6区域中的单元格录入公式7、输入关键字“2012-1-1”生成报表数据8、将报表命名为科目余额表，保存于c:ufsmart科目余额表年 月 日会计科目（A3）期初余额（B3）期末余额（C3）银行存款（A4）（B4）设置公式（C4）设置公式原材料-A材料（A5）（B5）设置公式（C5）设置公式合计（B6）设置公式（C6）设置公式9、调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”保存于c:ufsmart10、打开c:ufsmart下的“科目余额表”文件

12、，追加一张表页，然后输入关键字“2012-1-31”生成报表数据，最后以原文件名保存退出。五、固定资产管理系统操作1(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)参数设置（固定资产-设置-选项）固定资产编码方式：自动编号，按“类别编号+部门编号+序号”编号，序号长度5位。要求与账务系统进行对账，固定资产对账科目：1501固定资产，累计折旧对账科目：1502累计折旧，在对账不平情况下允许月末结账；2、(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)设置【部门及对应折旧科目】（固定资产-设置-部门对应折旧科目） 总经理办公室对应折旧科目：5502；财务部对应折旧科目：5502

13、；销售部对应折旧科目：5501；3、(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)设置【资产类别】（固定资产-设置-资产类别）编码类别名称使用年限残值率单位计提属性折旧方法卡片样式01运输设备10年5%台正常计提平均年限法（一）通用样式02电子设备5年5%台正常计提平均年限法（一）通用样式03机器设备8年5%台正常计提平均年限法（一）通用样式4、(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)设置【增减方式及对应科目】（固定资产-设置-增减方式） 增加方式：“直接购入”对应科目1002；“投资投入”对应科目3101；减少方式：“出售”对应科目1701；“盘亏”对应科目19

14、1102； 5(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)原始卡片录入（固定资产-卡片-录入原始卡片）固定资产名称类别编号所在部门增加方式使用年限开始使用日期原值累计折旧对应折旧科目名称轿车01财务部直接购入62011-11-01200 00012 000管理费用车床02销售部直接购入52011-11-01150 0009 000营业费用注：净残值率均为5%，使用状均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法（一）。6(用户名：200；帐套888；操作日期：2012.1.1)固定资产增加并生成记账凭证（固定资产-卡片-固定资产增加）类别编号资产名称部门名称增加方式使用状况使用年限使用日

15、期原值01001面包车销售部直接购入在用8年2012-01-016000001002计算机财务部直接购入在用5年2012-01-0150007、(用户名：200；帐套888；操作日期：2012.1.1)资产变动（固定资产-卡片-变动单-原值增加）销售部的轿车原值增加10000元。变动原因：增加配件。8(用户名：200；帐套888；操作日期：2012.1.1)月末计提1月份固定资产折旧并生成凭证（固定资产-处理-计提本月折旧） 9、(用户名：200；帐套888；操作日期：2012.1.1)对固定资产管理系统的各种帐表进行查询（固定资产-帐表-我的帐表）六、工资管理系统操作1(用户名：100；帐套

16、888；操作日期：2012.1.1)参数设置（工资-设置-选项）工资类别个数：多个，不核算计件工资；要求代扣个人所得税，不进行扣零处理，人员编码长度：3位。2、(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)建立人员类别：管理人员、销售人员（工资-设置-人员类别）3、(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)建立以下工资项目（工资-设置-人员类别）序号项目名称类型长度小数增减序号项目名称类型长度小数增减01基本工资数字82增项04请假天数数字82其他02岗位工资数字82增项05请假扣款数字82减项03奖金数字82增项06养老保险数字82减项4、(用户名：100；帐套8

17、88；操作日期：2012.1.1)建立以下两个工资类别（都包括总经办、财务部、销售部三个部门）（工资-工资类别-新建工资类别）正式职工、非正式职工5(用户名：200；帐套888；操作日期：2012.1.1)打开正式职工工资类别进行如下操作（工资-工资类别-新建工资类别） A、在工资项目中选择以下工资项目（工资-设置-工资项目设置） 基本工资、岗位工资、请假天数、请假扣款B、录入人员档案（工资-设置-人员档案）序号人员编码人员姓名部门编码是否计税是否中方01001李强1是是02002赵斌1是是03003陈明2是是 C、定义工资计算公式（工资-设置-工资项目设置-公式设置） 请假扣款=请假天数*2

18、0 D、在工资变动中录入人员数据：（工资-业务处理-工资变动）序号人员编码人员姓名基本工资岗位工资请假天数01001李强1000600202002赵斌800400303003陈明6003001 E进行工资变动输入（工资-业务处理-工资变动） 修改赵斌的基本工资为700元；陈明请假5天。 F、计算个人所得税：计税基数3500（工资-业务处理-扣缴所得税） G对工资费用分摊转账并生成记账凭证（工资-业务处理-工资分摊） 计提类型名称：应付工资；计提比例：100%。部门名称人员类别项目借方贷方总经理办公室无应发工资55022151财务部无应发工资55022151销售部无应发工资55012151H对工资管理系统各种帐表进行查询（工资-统计分析-帐表）【精品文档】第 8 页