管家婆V3培训文件.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date管家婆V3培训文件管家婆V3培训文件培训教材一、采购1、 采购订单l “保存订单”后对系统数据没有任何影响。其作用主要是：一是查询订货情况；二是在采购入库单中可以直接从“调入订单”中选择订单，而不用重新录入。l “保存订单”后，若提交审核或已审核过账，则采购订单不可修改；若不提交，则存为原始草稿，还可以修改l 已完成的订单不可以取消（删除），但可以“中止”和“解除中止

2、”l “复制订单”，形成一张一模一样的订单草稿，未提交审核。2、 采购订单查询l 可通过单据编号、录单时间、经手人、供应商、仓库、商品名称和备注查询l 相关按钮介绍：“订单统计”按商品的订货数统计3、 采购订单到期报警l 查询该到货还没到货的订单。流程：到货时间段（最后截止今天）录单时间段（更早一点）确定l 查询未来几天预计进货的订单 流程：到货时间段（今天起始）录单时间段（更早一点）录入提前报警天数确定l “到期订单提前报警天数”默认值为0，不显示未到期的订单4、 采购入库单l 录入商品的方法：点击回车/按编号名称等查询商品/表中模糊输入编号或名称/定位查找5、 相关按钮介绍：发票管理、单据

3、调阅、调入订单、调入单据、保存单据、审核过账（系统管理部分再作说明）l 采购入库单过账后对数据的影响：对应仓库商品数量增加；如已付款，则现金或银行存款减少；如果款未付或未付完则应付款增加，资产负债表中资产增加，负债也增加。6、 采购退货单l 可调入原采购单。可以查看到某张采购入库单的各种采购商品采购价、成本单价。l 如在系统配置中钩选了“【采购退货】商品成本与参照【采购入库】商品成本相关联”，这时显示并退货出库的成本单价将参照的原采购入库单的单价计算；如没有钩选此项，那么则按成本算法确认该退货出库商品成本单价。l “存为草稿”，则退货单可修改；“审核过账”则单据提交等待审核l 存为草稿的退货单

4、若不执行退货，则可以从“单据管理”中的“业务草稿”中删除。7、 付款单l 支持按单结算。输入要结算的单据总金额按“按单结算”，进入表格，手动填入“本次结算金额”按“确定”“审核过账”l 支持金额结算。输入要结算的金额按“按单结算”，进入表格按“自动结算”按先后发生顺序结算按“确定”“审核过账”l 付款单过账后，现金减少，应付减少。l 付款单中的“优惠金额”与销售/采购单用法不同。销售/采购单的“优惠金额”不计入往来，而付款单中的“优惠金额”影响往来。例如，应付1002元，实收1000元，优惠2元，则应付减少1002元。8、 采购统计分析（待操作）l 采购日报/采购月报l 商品采购统计/供货商采

5、购统计9、 商品获赠（销售部分之商品赠送部分再作说明）二、销售1、 零售单l “实收金额”输入“应收”和“收现”后系统自动找零l “优惠金额”即少收款，记入费用类科目“优惠金额”中。录入优惠金额后，应收金额减少。l 界面大量采用了快捷键，提高开单效率（Ctrl+PageDown）2、 销售订单l 与采购订单一样，销售订单不对库存和应收帐目产生影响l 保存为草稿（可以修改），提交审核，不可修改。3、 销售订单查询4、 销售出库单l 必须录入往来单位（便于价格跟踪）、仓库、经手人l 信用额度查询 由公司设定的可以给该客户或供货商发货的最大额度。当您在做销售出库单时，出现超过信誉额度情况时，系统就会

6、提示，以让您考虑是否继续销售，以保证资金的安全。l 销售出库单过账后对数据的影响： 发货仓库中所有的销售商品数量和库存金额减少； 若已收款，则现金银行自动增加，资产负债表的库存商品总值减少；若未收款，则应收款增加。 本笔业务的销售自动记入损益表的销售收入和销售成本中，计算利润。5、 销售退货单（同采购退货单）6、 收款单（同付款单）7、 销售统计/销售成本分析（待操作）l 销售报表：日报/月报/任意时段报表/商品销售排行/客户销售排行/仓库销售排行/经手人销售排行（销售报表可以按销售金额、数量、毛利等排行l 销售排行中可以根据对象的不同查看到商品、客户、出库仓库、经手人相应的销售数量、单价、销

7、售金额、价税合计、成本、毛利、毛利率等信息。l 商品销售统计：（1） 系统显示用户所钩选的大类商品的销售数量、单价、折前销售金额、销售金额、价税合计、毛利、毛利率。（2） “单据筛选”功能为用户提供按销售业务类型统计商品销售情况。（3） “销售汇总明细”针对每个商品的销售情况，列出与该商品有关的销售出库单、销售退货单、零售单、委托代销结算单等单据。（4） 在销售统计的“明细表”中的“排序”按钮能够提供按照日期、单据编号、单据类型、单据真实过账顺序几种排列方式对商品销售进行排序统计。（5） “线性列表”中“排序”按钮能够提供按销售数量排序、按价税合计排序、按销售金额排序、按销售毛利排序、按销售成

8、本排序。（6） “每月比较”是将选中商品按每个月结时间段统计的销售数量和金额显示出来。l 客户销售统计l 职员销售统计l 仓库销售统计l 销售成本分析：按客户分类，了解与往来单位发生销售的成本状况，包括成本单价、成本金额和毛利、毛利率等。l 销售汇总分析：（1） 根据产品类别（或产品具体细项），汇总销售的数量和金额。（2） 可以切换表格格式（3） 更为直观的了解销售总体状况，与“商品销售统计”有点类似，唯一的差别就是“销售汇总分析”将供应商与客户分开统计。l 销售走势图（1） 按自然月、月结或任意时间段绘制走势图（2） 可作柱状图、饼图和折线图统计（3） 可统计数量、销售金额和销售成本l 畅销

9、、滞销商品分析（1） 流程：输入查询时间段选择仓库可设置滞销/畅销基数（2） 可以采购数量、本期库存量、上期库存+本期采购、（上期库存+本期采购）/2为基数（3） 销售达成率=实际销售数量/销售基数（4） 实际销售数量=（即时间段内的）销售出库单 + 零售单销售退货单+委托代销结算的数量l 单品分析（1） 只能选择某种或某类产品，不可选择全部商品（2） 统计销售数量、金额和利润，以及各占本类商品、全部商品的百分比l 部门销售分布（1） 流程：查询“确定”（2） 查询条件：时间段、商品类型、部门、单据类型和统计金额方式（3） 注意：如果在单据的表头没有录入“部门”，那么这些单据所产生的数据统计在

10、“其他部门”中。l 单位销售分布/职员销售分布/仓库销售分布（同上）8、 商品赠送l 赠送单l 赠送单产生的支出计入损益表l 可保存业务草稿，事先输入要赠送的赠品，在录单时直接“调入草稿”l 商品赠送查询条件查询：输入相应时间段内的商品范围、经手人、客户名称、仓库名称查询相关的所有的与之匹配的赠送信息。线性列表：将所有的赠送线性的显示出来，也就是直接显示具体的商品，而不显示其类别。在线性列表中，系统可以供用户选择“不显示数量为零”、按数量、或者金额的升降序进行“排序”、同样可以进行“查询相关单据”、“明细帐”、“条件查询”的工作。 明细帐本：查询某时间段内的赠送商品的明细状况。l 客户赠送查询

11、l 职员赠送查询l 商品获赠查询/供应商获赠查询l 赠送获赠关联单（1） 目的：用于统计获赠单和赠送单相关联的采购入库单和销售出库单情况。（2） 在系统配置中操作员权限中进行“允许销售出库单与赠送单关联”和“允许采购入库单与获赠单关联”设置。（3） 流程：输入日期范围可查到几张关联的“赠送单”和“获赠单”点击“所有单据”，查看赠送/获赠单明细（4） 可以在系统中通过：按采购销售单查询、按赠送获赠单查询切换，了解赠送单和获赠单对应的销售出库单与采购入库单的情况。9、 积分返利l 返利标准设定：（1） 流程：新增填表设定标准（2） 选择按数量或按金额计算（3） 输入设定“低限数量”、“高限数量”和

12、“每单位商品返利金额”（4） 后面设定的高、低限数量不允许与已有的高、低限数量重复（5） 在确定了返利标准后，同样可以对标准进行修改、删除等操作。l 返利核算执行（1） 流程：确定往来单位、商品、开始时间与截止时间点击“返利标准”，回车选择返利标准（2） 系统将自动的计算出该往来单位相应的销售数量，以及应该返利的金额。（3） 过账后对账目数据变化：现金银行存款减少或者应付往来账增加，同时在损益表中【支出类】的“销售折扣返利支出”将增加。l 返利查询：用于查询某时间段内，不同的往来单位发生的各个商品发生的返利金额用于查询某时间段内，不同的往来单位发生的各个商品发生的返利金额l 获利核算执行l 获

13、利查询10、 物价管理l 物价信息（1） 物价信息是对系统中所有价格信息的汇总管理（2） 按钮介绍：筛选查询 / 设置显示/显示库存为零与不显示库存为零 /修改售价 / 物价生成（3） 物价生成不建议使用，因对当前列表中的所有商品有效。l 价格跟踪（1） 价格跟踪中系统将自动跟踪和记录每种商品针对于每个往来单位的最近售价和最近进价（2） 流程：录入价格跟踪类型（销售价格跟踪、采购价格跟踪）录入往来单位（客户、供货商）录入商品名称（商品树性列表）“确定”（3） 按钮介绍筛选：对价格跟踪方式、往来单位、商品进行筛选。（相当于返回查询界面）筛选商品：按商品编号和名称对跟踪出的商品进行筛选。 （受之前

14、查询条件限制）筛选往来单位：按往来单位的编号和名称对跟踪出的商品进行筛选。 （受之前查询条件限制）新增：在此处录入客户名称、商品名称、最近价格，就可以新增一条跟踪价格。（新往来单位）如果企业在进行销售或采购之前，就与客户或往来单位有一个约定的价格，这个价格需要在第一次进行销售或采购时使用。这样就可以先在这里新增一条价格跟踪信息，以后在做销售或采购单的时候，就可以根据这条新增的信息带出商品价格。用这个方法，也可以变通实现报价单的部分管理。 修改：对跟踪出来的往来单位、商品名称、最近价格进行修改。 如果企业在最近一次对客户马可波罗销售A红酒时，最近售价为250元。在下一次对马可波罗销售前，企业与马

15、可波罗约定，销售A红酒的价格定为245元。所以就需要在价格跟踪中将马可波罗对应的商品A红酒的售价改为245元。 删除：删除指定的价格跟踪信息，以便企业在做第二次销售或采购时，重新启用预设售价、预设进价或操作员录入的新价格。l 促销价格管理（1） 促销价格管理是对用户在一定时间内设定的特别的销售价格（2） 流程：“新增”输入商品名称、促销价和促销起止时间“确认”（3） 凡是在该期间内销售该设定了促销价格的商品，系统均按此促销价格执行。（4） 促销价格管理可以对此促销价格进行保留，并且记录下登记人和登记时间，确保对促销活动的记录。（5） 系统也提供了删除与修改的功能。11、 VIP管理l VIP卡

16、类型设定（1） VIP卡类型名称、VIP卡折扣比率是必填项。（2） 可以“修改”、“删除”卡类型。l VIP管理新增：VIP卡发行功能。VIP卡号、VIP卡类型、签发日期、截止日期、往单位是必填项。修改、删除是对发行的VIP卡进行内容修改、删除。 停用：点击该按钮后，系统弹出提示：成功修改VIP卡为“停用”状态！在“VIP卡管理”列表中，相应VIP卡的状态变为“停用”。挂失：点击该按钮后，系统弹出提示：成功修改VIP卡为“挂失”状态！在“VIP卡管理”列表中，相应VIP卡的状态变为“挂失”。 启用：将是将处于已停用、挂失状态的卡重新启用起来。 清除：清除VIP卡的消费记录。在【VIP消费统计】

17、中将不能查看到这张VIP卡的消费记录。 筛选：可以通过VIP卡卡号、持有者、签发日期、截止日期、往来单位、卡状态进行筛选。 排序：VIP卡卡号、往来单位、VIP卡卡类型、VIP卡卡状态进行排序。 注意：在VIP卡管理列表中，“停用”状态用红色字体表示，“挂失”状态用黑色字体表示，启用用绿色表示。l VIP消费统计l VIP卡在单据中的应用（1） 点击右上角的VIP卡号录入按钮或是用快捷键F2（2） 输入的相关VIP卡的信息（往来单位、扣率）将自动填充。（3） 如果用户对VIP卡默认信息（往来单位）进行修改后，点击审核过帐系统将提示“VIP卡对应的往来单位和单据对应的往来单位不一致，请确认后重试

18、！”系统判断VIP卡此次消费失败。这时仍可作为“未持卡消费的销售出库单”审核过帐。（待操作）（4） 注意：使用VIP卡管理销售的商品是不会被价格跟踪的。l 储值卡的应用预储金额录入“收款单”，则应付增加。将来销售时，开具销售订单零售单后，再开出销售出库单，则应付账款减少。应付余额则为卡余额，不可小于零。面临的问题是，销售出库单的部分没有结算，将来手动停止结算即可。12、 借欠管理l 注意（1）借出单据和借出还回单据保存单据后对系统数据无任何影响，只是借用系统中的基本信息。（2）在库存查询时，借进借出的商品可以在 “库存状况表”和“虚拟库存状况表”里查询到借欠情况,但是它不对帐面库存产生任何影响

19、，是独立存在的。l 借出开单/借出还回l 借出查询（1） 按单位查询。借出商品：是指借出给所选往来单位的商品有哪些。如借给“金河”这个往来单位共8个商品，点击借出商品就可以查看到借出的8个商品是哪8个商品。 明细帐本：输入时间范围后可以查看到明细账本，了解借出数量和借出还回数量。可穿透查看单据的原始单据。（2） 按商品查询（3） 按往来单位统计和按商品统计可以互相转换l 商品的借进管理与商品借出管理类似三、仓储1、调拨管理l 商品调拨是指将商品从一个仓库移到另一个仓库。l 系统提供了同价调拨和变价调拨两种调拨方式。l 同价调拨是指将一个仓库中的商品平价调入到另一个仓库中，成本单价不变。l 变价

20、调拨是将商品从一个商品调到另一个仓库，该商品价格发生变化。l 在使用 变价调拨单时，库存总价值发生了变化，即资产发生了变化。不建议使用。l 商品调拨查询：输入查询时间段，可按经办人、商品和出入库仓库查询2、商品库存盘点l 报损单，单据审核过账后，出货仓库中的该商品库存数量减少，库存金额减少。l 报溢单，单据审核过账后，该商品的库存数量增加，库存金额增加。l 库存盘点是指用户盘点后录入实际库存量，和电脑账对比产生一个差额，系统自动调整库存量，产生“报损/报溢单”的草稿，极大的节约了工作量。l 盘点流程进入“库存盘点”界面（打勾表示已盘点处理）“添加单据”填入“盘点仓库”和“商品信息”（系统显示“

21、库存数量”）填入“盘点数量”（系统显示“盈亏数量”）“保存”盘点处理盘点汇总选择仓库界面选择时间全部盘点处理l 相关按钮：（1） 修改单据：修改保存了未处理的盘点单（2） 删除单据/删除所有已盘点单据（3） 盘点处理：对已有的盘点单进行单独盘点，显示库存的盈亏情况，并且根据该盈亏数量生成报损、报溢单的草稿。（4） 盘点汇总：相当于盘点处理的批处理，即统一处理所有未处理的盘点单。（5） 查找商品：查询某个已盘过的商品的盘点状况或盘点单号l 关于盘点处理选择的时间：如果选择系统当前时间，那么进入“库存盘点”后，库存数量就是当时仓库的库存数量。如果选择的是历史时间，那么库存数量就是选择时间的历史库存

22、，得到的盈亏数量，就是按历史时间盘点得到的盈亏数量。、换货单l 上方的表中填入“商家用于更换的商品”（出库）情况，下方的表填入“客户拿来换货的商品”（入库）的情况。l 在左下角有一个“选商品”，在此选择时请先选择出库商品和入库商品；l 换货差价在系统中是一个参考值，作为实收金额的参考值。l 换货单审核过账后对账目的影响： 在系统中“客户拿来换货的商品”视为采购入库，“商家用于更换的商品”视为销售出库 损益表、资产负债表中影响科目与采购入库单和销售出库单一致 影响往来账、现金银行和库存数量 4、库存上下限报警l 该功能实现了对库存的监控，能很好的控制滞销商品的库存量，保证畅销商品的库存量。l 库

23、存上下限设置：用户既可设置某一仓库报警，又可设置合计仓库报警l 库存上下限报警（1）点击上限报警/下限报警选择仓库查看超过上/下限的商品情况，包括上下限数量、超出/少于数量、超出/少于成本（2）系统自动生成相关单据草稿（如销售出库单/采购入库单）。（3）单据过账时报警：如采购入库单过账导致库存超上限，系统自动提醒“是否继续过账？”仅设置某一仓库报警有效（4）如果在“库存上下限报警”中设置商品报警为“合计仓库设置上下限”报警，则单据中不予以提示5、库存状况表l 流程：“库存状况表”“选中可显示实际库存的数据”选仓库（1）勾选“选中可显示实际库存的数据”和具体仓库，查询结果是具体仓库的所有产品的帐

24、面库存、借进、借出、实际存在库存、成本均价、库存金额的情况。（2）不勾选“选中可显示实际库存的数据”，查询结果是具体仓库的所有产品的帐面库存、成本均价、库存金额的情况。（3）勾选“选中可显示实际库存的数据”和全部仓库，查询结果是“所有仓库”的所有产品的帐面库存、借进、借出、实际存在库存、委托未结算、受托未结算、实际拥有库存、成本均价、库存金额的情况。（4）实际存在库存=帐面库存+借进-借出；（5）实际拥有库存=帐面库存+委托未结算-受托未结算；l 功能按钮介绍：（1）明细账本：若要查看明细账本，则首先要输入查询的时候范围，在确定查询日期后才可以查询到库存状况的明细账。 （2）库存分布：查询某商

25、品的各仓库的库存状况。（3）选择仓库：提供对所需查看仓库的重新选择（4）线性列表：在操作这项功能时，需选择商品范围。（5）不显示库存为零（6）排序：可以按商品名称、商品编号、按商品帐面库存、按商品借进数量、按商品借出数量、按商品成本均价，可以按升序或降序。（7）历史状况：历史状况能统计某一时间的库存余量（需要输入日期）6、虚拟库存状况表l 虚拟库存状况表统计了账面库存和实际库存，同时分析统计了采购订货数量、销售订货数量、可销售订货数量。l 可销售订货数量实际存在库存采购订货数量销售订货数量7、库存分布表l 可查看各个商品在各个仓库中的库存数量l 流程：“库存分布表”选择仓库“确定”8、进销存汇

26、总表l 进销存汇总表，即汇总某个时间段内某仓库商品的上期库存、入库项目、出库项目和本期库存状况。l 表格配置：可根据需要选择要统计的入库项目、出库项目，以及需要显示的项目。l 进销存汇总表中最简单的表格配置所统计显示的表格为：上期数量、上期金额、入库数量、入库金额、出库数量、出库金额、本期数量、本期金额。、出入库汇总表l 即汇总查询指定时间段内各个仓库商品入库、出库及库存信息。l 与进销存汇总表的区别：（）分开仓库统计（）只统计入库、出库和本期库存状况（）按出入库的总量统计，并没有细分出入库项目（如采购入库、销售退货等）、多级库存状况表l 多级库存状况表，查询多个仓库的商品库存的线性列表（即多

27、个仓库的总库存）l 流程：选择仓库（可多选）“确定”l 可查询帐面库存、借进、借出、实际存在库存、成本均价、库存金额、商品条码等基本信息。l 功能按钮：（）所选仓库：查询表中库存信息属于哪些仓库的信息（）商品属性筛选：可以通过商品的条码、规格、型号、产地的属性进行商品的查找，筛选。（）选择仓库：可以在此界面进行仓库的重新选择l 与其它库存状况表的区别：可以查询任意仓库组合的总库存情况，而其他库存状况表只能查某个仓库或全部仓库。四、财务1、应收管理/查询l 应收款增加/应收款减少/应付款增加应付款减少：填入经办人、往来单位和金额l 应收查询（1）历史状况后，可以通过选经手人来查看由某个经手人在某

28、一时间所经手的应收情况。这里可以选择节点，并且支持多选。（待操作）（2）往来线性列表时，首先选择往来单位的范围，可选择部分客户，也可以选择全部客户。在查询应收线性列表后，还可查询某段时间内的往来对账（或者也可在第一步之后直接查询往来对账）。（待操作）（3）在查询往来对账时，不能查询客户类，只能查询客户分级中叶子节点往来对账。若要清楚每张销售单的具体情况，即可采用切换格式的方式，可查询到每张单据中的每行（笔）商品销售的情况（4）设置组号：可按一定的规律设置，如按商品属性、金额多少、业务类型进行同组编号。（5）支持单据重排：按组号、入单时间和入账顺序（6）组内余额的查询：其基本【操作】为：应收查询

29、往来对帐格式切换设置组号单据重排（按“组号”重排）查看“组内余额”。2、回款分析l 职员回款分析（1） 选择查询时间、客户名称、经手人及查询方式（2） 职员本期应收余额=发货金额-回款金额-优惠金额+应收调帐。（3） 回款毛利回款金额（总销售毛利/总销售价）（4） 回款分布可以通过查询出该职员是从哪些客户处收回的账款。l 客户回款分析3、账龄分析l 职员账龄分析（1）“应收账款”表示当前日期以前的所有应收账款（2）“回款率（%）”表示本期已回款金额/本期应收金额（统计的是按单结算的金额）；（3）“期限内应收款”表示未超期应收款；l 客户账龄分析4、结算分析5、超期帐款：超期应收款/超期应付款五

30、、系统管理1、系统配置2、操作员管理l 添加操作员l 修改操作员密码：密码的设置必须是数字或字母（区分大小写），不能为中文l 操作员权限设置l 操作员权限范围设置l 复制权限l 操作员登陆率l 操作日志3、单据的多级审核l 审核流程种类：顺序审批、会签审批、任意审核、特审l 顺序审批：按照级数的先后顺序进行审核，不能跳级审核。如果任何一级审核时出现审核不通过，则系统就自动把此张单据退回到草稿中处于审核不通过状态。l 会签审批：指几个审核人员审核同一张凭证时，必须每一个审核人员都要审核通过才能视此单据为审核通过单据。如有任何一个审核人员没有审核通过，此单据会退回处于审核不通过草稿状态。l 任意审

31、核:：平行设置多个审核人员，只要当其中一个审核人员审核通过了单据，那么系统将视此单据为审核通过单据。反之，如有其中一个人审核人员将单据审批为不通过单据，那么这张单据将处于审核不通过草稿状态。l 特审：可以在任何级别、任何时间对正处于审核过程中或待审核的单据进行强行审核通过或不通过。l 审核流程设定l 单据审核操作4、数据搬移5、数据结存6、数据备份l 流程：“分销ERP系统维护工具”数据库工具数据库备份选择登录验证模式（推荐使用SQL Server验证方式）“开始连接”选择需要备份的数据库和备份的文件名“开始备份”l 数据备份时建议同时在软盘和硬盘上作两份l 数据的自动备份流程：“数据库自动备

32、份工具”输入用户和口令添加备份计划选择需要备份的数据库备份计划设置备份计划报表确定七、单据管理1、业务草稿l 选择业务草稿类型进入“业务草稿明细”列表l 相关按钮介绍（1） 草稿过滤：返回业务草稿查询界面（2） 复制草稿：将已是草稿的单据再复制成一张完全一样的草稿（3） 删除草稿（4） 草稿批量过账2、经营历程l 查询所有已审核过账的单据l 选择单据类型进入“已过账单据明细”列表，显示收付款帐户和金额l 相关按钮(1) 原始单据：穿透式查询原始单据(2) 复制为草稿(3) 筛选单据：可以根据时间、编号、经手人、往来单位、摘要、明细备注、金额范围筛选查询。(4) 排序：按单据日期排序、按单据编号

33、排序、按单据类型排序、按真实过帐顺序排序(5) 修改单据：在系统尚未作月结存的情况下，允许修改表头部分录单日期、经手人、说明、摘要等信息(6) 红字反冲：在单据录入过程中我们无法保证数据绝对的正确性和准确性，往往一张单据审核过账后才发现这张单据有误。为保证账目的安全性，不允许在原单据上直接进行修改，即可采用“红字反冲”的方法。流程：点击“红字反冲”确定“红字反冲”。系统将这张单作废（变成一张蓝单），并产生一张红单。3、经营日报l 查询每一张过帐的单据的数量、单价、金额、成本单价、成本金额和毛利。4、发票管理l 这个功能是对以前录制过的单据进行查询，它提供单据编码、单据日期、单据类型、往来单位、

34、经手人、仓库、单据金额、发票编码、开票金额、开票人、开票日期的查询。 附注：1、 使用双单位l 在录入单据时，默认为小单位，双击“单位”，选择大单位。l 单据显示大单位，查询时系统可以自动换算，查询的商品均以小单位记录。过账时成本可以自动换算。2、 单据编号自定义l 进入系统管理【单据编号自定义】l 提供三类单据编号自定义：销售类单据、采购类单据、仓储类（同价调拨单、变价调拨单）l 选中需要编号设置的单据类型，点击“格式设置”。l 112的标记表示单据编号固定字符的顺序l 例子：1月14日 009003-0001表示为单据编号设置为“M月D日仓库编号经手人编号”。后四位为流水码。l 单据编号长度不能超过100个字符。-