财务出纳的主要工作职责.docx

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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑财务出纳的主要工作职责 财务出纳负责办公室房租、物业、水电、电话等各种费用的缴纳，负责现金、支票、发票的保管工作等。以下是第一我整理的财务出纳的主要工作职责。 篇一 1、负责日常收支的管理和核对;客户款项催收。 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、完成上级领导的临时事项。 篇二 1、各部门提交的数据审核 2、业绩和银行日记账管理 3、现金

2、日记账管理 4、公司佣金结算 5、票据管理 6、薪酬核算及发放 7、固定资产盘点、核对 8、余佣确认与催收 9、参加公司组织的各项会议及活动 篇三 职责： 1、负责公司现金、银行收付，依据银行及企业报销制度审核原始凭证的合法性，精确、准时完成收付工作，准时对收付开具或索取票据，制作凭证，准时登记现金、银行日记账; 2、银行对帐，单据审核，负责工资发放及各类款项报销; 3、负责公司现金、银行存款提存与保管，精确完成清查现金及银行存款，保证账账相符，账实相符; 4、负责支票、汇票、发票、收据的开具和保管，申请购买发票，扫描认证发票，熟识一般纳税人开票; 5、负责银行账户开立、变更、销户等工作; 6、负责合同、资金等相关财务档案保管;财务印鉴、网银钥匙、现金、保险柜的管理; 7、完成领导交代的其他工作。 任职资格： 1、财务、会计等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书; 2、有1年以上相关工作阅历，熟识会计法规和税法，熟识现金管理及银行结算，娴熟把握办公软件; 3、良好的学习力量、独立工作力量和财务分析力量，工作乐观主动、踏实肯干、有较强的责任心; 4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解力量、严谨细心，听从部门内部组织支配;第 2 页 共 2 页