2022年用友建账流程 2.pdf

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1、用友 U8 简易操作流程系统管理主要功能：1 对帐套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。2 对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。3 对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护、 设立统一的安全机制，上机日志管理。4 清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。5 用友软件预设唯一的系统管理员人Admin ，初始密码为空；6 预设三个帐套主管分别是：demo，密码为 demo；system，密码为 system；ufsoft，密码为 ufsoft。一、如何建立账套开始程序用友 ERP-U8 系统服务系统管理“系统”菜单（操作员 Ad

2、min ） 确定 “账套”菜单建立输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）二、如何设置操作员以 Admin 身份系统管理 （即上前8 项操作） “权限” 菜单用户增加输入操作员信息 （包括操作员代码、姓名、密码）增加确认三、如何设置操作员权限以 Admin 身份系统管理（同上）“权限”菜单权限选择操作员、权限账套及会计年度修改授权（即在相关操作权限前打）用友软件账务处理过程一、系统初始化（基础设置）1、操作方法以操作员身份用友U8 企业门户设置 基础档案2、基础设置的内容（1） 设置部门档案（2） 设置职员档案（3）设置客户分类（4

3、）设置客户档案（5）设置供应商分类（6）设置供应商档案（7）设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、数量金额核算）（8）设置项目目录（9）设置凭证类别（10）设置常用摘要（11）设置外币（12）总账系统初始余额录入3、特别提醒? 以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。? 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - -

4、 第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - ? 在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。? 录入期初余额时：? 若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。? 若年初建帐，则只需录入期初余额；若年中建帐，则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额（年初余额根据前三项自动计算）。? 非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。? 出

5、现红色余额用负号输入。? 凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。二、日常账务处理1、 填制凭证? 会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“”号表示。2、审核凭证? 可单张审核亦可成批审核? 审核人与制单人不能为同一人? 谁审核的凭证只能由本人取消审核3、凭证记账4、凭证查询? 简单查询：在 填制凭证 中通过 首张 、上张 、下张 、末张 查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。? 条件查询：在查询凭证 中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。5、删除凭证? 先将要删除的凭证作废，再进行凭证整理6、转账定义? 自定义转账? 期间损益结转定义7、

6、转账生成8、账簿管理? 账簿查询? 多栏账定义9、辅助核算查询10、月末处理（试算平衡、对账、结账）? 已经结账的月份不能填制凭证? 还有未记账凭证的月份不能结账? 每月对账正确后才能结账? 结账前一般需进行数据备份11、凭证修改? 凭证审核以前的修改：通过简单查询找到凭证直接修改。? 凭证审核后记账前的修改：取消审核再修改。? 凭证记账后结账前的修改：原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。 其操作步骤为：打开填制凭证界面单击“制单”冲销凭证输入需冲销的凭证号确认保存重新填制一张正确的凭证；也可先进行反记账，然后取消名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - -

7、 - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - 审核，再进行修改。? 凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、 取消审核后再进行修改。? 反记账：对账界面下按Ctrl+H ? 反结账：结账界面下执行Ctrl+Shift+F6 报表管理系统一、用友报表系统基础概念介绍1、报表编辑状态：? 格式：主要用于报表格式设计，在格式状态下所做的操作对本报表所有表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据录入、计算等操作，在该状态下，只能看到报表格式，报表数据全部被隐藏。? 数据：主要用

8、于报表数据处理，通过取数公式取出总账数据，在该状态下用于管理报表的数据，如输入、审核数据，增加或删除表页等功能。? 格式、数据状态可以相互转换2、单元：指由行列交错而确定的空格，它是组成报表的最小单位，一个单元中最多可输入63 个字符或31 个汉字，单元有以下3 种类型、 2 种属性（1）单元类型：? 数值单元：输入必须是数字，可以直接输入也可以由单元中的单元公式运算生成，建立一个新表时，所有单元的类型默认为数值型? 字符单元：输入可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组成的一串字符? 表样单元：是报表的格式，表样单元在格式状态下可输入和修改，在数据状态下只能显示而无法修改（2）单元属性

9、：? 单元风格：指的是单元内容的字体、字号、字型、对齐方式、颜色图案等设置? 单元属性：指单元的单元类型、数字格式和边框线等设置3、组合单元：由相邻的两个或多个单元组成，这些单元必须是同一种单元类型，UFO 报表在处理报表表示将组合单元视为一个单元4、表页：一个UFO 报表最多可容纳9999 张表页，表页在“数据状态下可增加或删除，每张表页的数据可以不相同。表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式出现，称为“页标” 。5、关键字：关键字是一些特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于区别并选择表页。二、自定义新报表操作步骤如下：第一步：启动电子报表（即打开UFO 报表系统）第二步：创建报表文件

10、（即建立新报表）第三步：设置表尺寸第四步：定义单元属性画表格线第五步：定义单元属性设置组合单元第六步：输入表样内容第七步：设置关键字第八步：定义单元公式第九步：保存报表如要通过该报表取数则需在数据状态下进行如下操作：数据主菜单关键字录入输入关键字确认名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - 三、使用报表模板制作报表操作程序：第一步：新建一张新表；第二步：单击“格式”主菜单、单击“报表模板”下拉菜单第三步：选择所要制作报表的

11、核算行业及财务报表类型用友 U8 每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）” ） ，根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。（2）采购入库单： 点击“采购入库单” 进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）” ） ，根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择

12、普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票 （红字）” ） 录入发票号， 然后选单 （采购入库单） ，过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。（4）采购结算（过滤-入库 -发票 -结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票， 选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、 结算科目、金额和摘要等保存； 然后点击核销，

13、选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单） ， 录入客户名称、 销售部门、 发运方式、 仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审

14、核。（3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票 （红字）” ） ，然后选单 （发货单）， 在弹出的界面选择客户后点名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - 击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。（4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的

15、金额后保存，完成收款。（5）客户往来转账： （不常用，处理特殊情况）（6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。三、库存管理（以下操作在库存管理模块中进行）（1）整体流程：批量审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。（2）采购入库单审核：点击采购入库单审核进入审核界面，选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。（3）库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、

16、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。（4）销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。（5）库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘；根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单（6）月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。四、核算管理（以下操作在核算管理模块中进行）（1）特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先

17、点击刷新，然后点击全选、记账即可。（2）正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。（3）暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可。（4）月末处理： 点击进入月末处理界面，全选仓库后确定即可，系统自动计算出入库成本。（5）购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。（6）供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。（7）客户往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。（8

18、）月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。五、固定资产（以下操作在固定资产模块中进行）（1）整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。（2）原始卡片（账套初始化使用）（3）资产增加、资产减少、资产原值变动（4）计提折旧（每月）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - （5）制单（6）月结六、工资管理（以下操作在工资管理模块中进行）（1）工资项目设置、人员（2）工资

19、变动：根据实际情况修改人员信息包括离职停发和新近员工，奖金变动等。（3）工资单：工资汇总，打印工资发放签名表和工资条。（4）制单（5）月结七、总账（以下操作在总账系统模块中进行）（1）填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等（2）审核：换审核人（和制单不为同一个人）进入系统，进行审核凭证。（3）记账（记账后出报表） ，所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。（4）月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。八、现金银行（本模块用来查询现金和银行的日记账等）九、往来管理 （本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及往来的账龄分析等）采购 - 应付款 -应付系统入库 -库存管理销售 -应收款 -应收系统出库 -库存管理月末的时候，计算成本：存货核算。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - -