金蝶软件实际操作介绍资料.doc

+\ 目 录 目 录 1 第一章 操作技巧 3 第二章 委外加工 4 一、 委外加工流程 4 二、 委外加工操作 5 (一) 委外加工出库单 5 (二) 委外加工入库单 7 (三) 采购发票（加工费） 11 (四) 委外加工入库核算 12 (五) 凭证 14 (六) 委外加工核销汇总、明细表 16 第三章 供应商评估 18 一、 供应商评估 18 (一) 供应商评估方案 18 (二) 供应商评估表 21 (三) 物料来源关系表 23 (四) 供应商评估报表 25 第四章 信用管理 27 一、 启用信用管理 27 二、 信用管理基础资料维护 28 三、 分析表 32 (一) 信用额度分析表 32 (二) 信用期限分析表 33 (三) 信用数量分析表 34 第五章 应收应付 35 一、 应付账款 35 (一) 除采购发票外的应付账款单据新增 35 a． 单据审核（只有经过审核的单据才能生成凭证） 37 b． 生成凭证 38 c． 查询或删除凭证 39 (二) 与采购发票有关的应付账款 41 a． 首先应由采购部门录入采购发票 41 b． 财务部门对该发票进行审核 41 c． 发票钩稽 43 d． 核算 43 e． 生成凭证 45 f． 删除或修改凭证 47 (三) 付款（应付账款借方发生） 49 a． 付款单新增 49 b． 付款单审核 50 c． 生成凭证 51 (四) 预付账款 51 a． 预付单据新增 51 b． 审核 52 c． 生成凭证 54 (五) 核销 54 a． 付款结算 54 b． 预付冲应付 56 c． 核销 56 d． 生成凭证 57 e． 反核销 58 第一章 操作技巧 一、 采购 (一) 查询历史价格及即时库存 当录入单据时，可通过工具栏中的【查看】查询到物料的历史价格及即时库存情况，也可通过快捷键Shift+F11查询物料的历史价格，F12查询库存查询。 (二) 单据查询 a． 过滤条件 点击【采购订单-维护】 此界面可对采购订单进行查询 若想查询订单，需选择查找条件（选择名称、比较关系、数值）及时间和各标志。 【逻辑】中的“并且”表示查询时订单要同时满足两个或多个过滤条件，“或者”表示查询时订单只需满足其中一个过滤条件即可。 在【高级】中，可根据需要选择多个过滤条件共同查询。 点击【排序】，可选择查看单据时单据的排序方式。 在【表格设置】中，可设置订单表体中所显示的字段。 如常用同一种过滤条件，可对此过滤条件进行方案保存，如上图所示。 方案保存后,方案会显示在左侧，如上图所示。 方案可发送到主控台，在主控台中可直接按照方案进行过滤，选择方案点击【发送到主控台】，如上图所示。 在【业务对象列表】中选择方案，并选择发布位置点击【添加】 发布信息会显示在发布列表中，点击【发布】即可 发布成功，系统会给予提示，重新登录主控台即可使用。 在主控台中采购管理子功能总即可显示发布的方案。 b． 序时簿中查询 序时簿中的查询字段可以修改，修改后输入查询信息，点击【查询】 (三) 采购订单相关报表 点击【采购订单执行情况汇总表】 设置起始截至时间、汇总依据及显示的类别级次，点击【确定】。 在此报表中可以查看到订单执行的汇总情况，若想查看详细订单信息，双击即可 这里可以更加详细的看出订单号及相应的入库单号 点击【采购订单全程跟踪报表】 设置过滤条件，可选择显示选项，设置完条件后点击【确定】 跟踪表中可查询到入库、开票及付款情况 二、 销售 当录入发货通知单时，可点击工具栏中的【自定义菜单】中的自定义库存，查看物料的即时库存，如下图: 若发出数量为即时库存数，则实际数量不用修改，否则实际数量中填入实际发出数量，多计量单位也是如此，点击【确认】，批号和数据会带入单据中。 点击【销售订单执行情况汇总表】 设置过滤条件，设置起始及截至时间，选择汇总依据，点击【确定】 三、 仓存 点击【库存台账】 选择时间范围，设置相应的过滤条件，点击【确定】 在台账中能查出出入库情况 点击【物料收发汇总表】 选择时间范围、汇总依据，点击【确定】 物料收发汇总表中能查看到物料的本期收入、发出及期末结存。 点击【物料收发明细表】 选择时间范围及单据状态，点击【确定】 在明细表中，能查看到具体单据，物料的详细情况 四、 委外加工流程 五、 委外加工操作 (一) 委外加工出库单 点击【委外加工出库-新增】 填入相关信息后，点击【保存】即可 点击【委外加工出库-维护】 设置过滤条件，例如要查找加工单位，但对加工单位的名称知道的不全，则在【比较关系】中选择【包含】可输入加工单位的部分名称进行查询，点击【确定】即可。 选择需审核的委外加工出库单，点击【审核】即可。 (二) 委外加工入库单 当委外加工后的物料入库时，通过仓存管理中的【委外加工入库单】办理入库，如下图所示。 点击【委外加工入库-新增】 在单据的底部可以看到物料的即时库存，也可以安【F12】查看即时库存，如下图所示。 点击【委外加工入库-维护】 设置过滤条件，点击【确定】 选择需审核的单据，点击【审核】 在委外物料入库后需要与委外加工出库单进行委外核销，操作如下： 点击【核销方式】可选择委外核销方式 点击【编辑】选择【委外核销】，进行委外加工出库单与委外加工入库的委外核销 可设置过滤条件，对委外加工出库单进行查找 选择核销的单据，填入本次核销的数量后，点击【核销】 核销成功后，系统会给予提示。 (三) 采购发票（加工费） 点击【采购发票-新增】，在采购发票中录入委外加工的加工费 在录入发票时选择业务类型为订单委外，源单类型选择委外加工入库单，在选单号处可选择相应的委外加工入库单，录入相应加工费后，点击【保存】 购货发票查询时，可以安字段进行查找，找出相应的发票后点击【审核】，审核后的发票需要与委外加工入库单进行钩稽，点击【钩稽】即可。 钩稽成功后，系统会给予提示。 (四) 委外加工入库核算 设置过滤条件，点击【确定】 如果有费用发票需先对费用发票进行分配后，点击【核算】 (五) 凭证 点击【凭证模板】 选择【委外加工入库】，设置模板后，点击【保存】 点击【生成凭证】 选择制作凭证的类型，点击【重设】，选择需要生成凭证的单据，点击【生产凭证】即可。 (六) 委外加工核销汇总、明细表 点击【委外加工核销汇总表】 设置过滤方案，选择相应的会计期间等过滤条件，点击【确定】 双击黑色部分，可查看到核销明细表，如下图所示 第二章 供应商评估 一、 供应商评估 (一) 供应商评估方案 点击【供应商评估方案-新增】 输入方案名称、评估标准及权重，选择评估项目代码各项目的分值比例，各项目权重之和必须等100，点击【保存】 点击【供应商评估方案-维护】 设置过滤条件，点击【确定】 选择要审核的方案，点击【审核】 审核成功，系统会给予提示 审核后的方案审核标志为“Y” (二) 供应商评估表 点击【供应商评估表-新增】 选择物料代码、考核起始/终止日期、评估方案代码、供应商及评分等信息，点击【保存】 点击【供应商评估表-维护】 设置过滤条件，点击【确定】 选择需审核的评估表，点击【审核】 (三) 物料来源关系表 点击【物料来源关系表】 物料关系表设置操作界面左边是现有供应商或物料的分级列表显示，在基础系统每增加一个供应商或物料，就可以在此即时显示，并可使用左上方的【供应商】或【物料】，就可以将该分级列示在供应商资料和物料资料之间转换 选择某个供应商，点击【新增】 在此界面可按【F7】选择物料代码、供应商代码及检验方式，订货比例是指向各供应商的订货比例，订货比例之和必须等于100，点击【保存】 供应商相应的物料会显示在界面中，如要删除或修改来源关系，可点击工具栏中【删除】或【修改】即可 (四) 供应商评估报表 点击【供应商评估报表】 选择评估日期，供应商代码或物料代码，点击【确定】 第三章 信用管理 一、 启用信用管理 在客户的基础资料中，勾选【是否进行信用管理】 二、 信用管理基础资料维护 点击【信用管理维护】 启用信用管理的客户才会在这里显示出来 维护客户与物料的相应信息 信息维护好后，点击【启用】，系统会提示启用成功 点击【工具】--【选项】 在选项设置里，可以设置信用管理的对象、控制强度等 点击【工具】--【公式】 在信用公式设置中，可以选择信用控制的单据及控制时点、信用额度、信用期限和信用数量 若对销售订单进行控制，当订单实际金额超出该客户设定的信用额度，系统会根据设置的控制强度给予提示。 三、 分析表 (一) 信用额度分析表 点击【信用额度分析表】 选择信用管理的范围及对象 (二) 信用期限分析表 单据日期≤计算日期<单据日期+期限日期，才能查到欠款和折扣金额，计算日期是信用期限的计算日期，即当前信用期限是否超期的计算标准 (三) 信用数量分析表 选择信用管理范围及信用对象 第四章 应收应付 一、 应付账款 (一) 除采购发票外的应付账款单据新增 当此类业务发生时，要先录入其他应付单 点击【其他应付单-新增】 核算项目类别为供应商，选择相应的核算项目，在表体内填入金额（应付账款发生金额），此金额会自动带入付款计划栏内，栏内的应付日期可修改，填入完毕后点击【保存】退出 a． 单据审核（只有经过审核的单据才能生成凭证） 点击【其他应付单-维护】 设置过滤条件，点击【确定】 选择要审核的单据，点击工具栏【审核】即可 b． 生成凭证 选择要生成凭证的单据，点工具栏【凭证】 将科目修改完成后点击保存即生成凭证 c． 查询或删除凭证 （应付款系统生成的凭证只能在应付款系统的凭证管理中修改、删除，此凭证在总账中只能查询，不能修改删除） 点击【凭证-维护】 设置过滤条件，点击【确定】 在此界面选择凭证点击【删除】或【修改】即可 (二) 与采购发票有关的应付账款 a． 首先应由采购部门录入采购发票 b． 财务部门对该发票进行审核 点击【采购发票-维护】 在此过滤条件中设置要查询的条件，点【确定】 选中要审核的单据，点击工具栏的“审核”，审核后在序时簿中的审核标志一栏应显示为“Y” c． 发票钩稽 点工具栏的“钩稽”，显示钩稽成功后即可 d． 核算 点击【外购入库核算】 设置过滤条件，点击【确定】 点击工具栏上的【核算】 核算成功，系统会给予提示，点击确定后退出 e． 生成凭证 点击【生成凭证】 选择外购入库，点击工具栏上的【重设】 点击【确定】 选中发票后点击工具栏中的【生成凭证】 点【确定】即可，如想查看刚刚生成的凭证，点击工具栏上的“凭证”即可 f． 删除或修改凭证 点击【凭证查询】 设置过滤条件，点击【确定】 点击工具栏上的【删除】或【修改】即可  (三) 付款（应付账款借方发生） a． 付款单新增 点击【付款单-新增】 填写核算项目及实付金额后【保存】退出 b． 付款单审核 点击【付款单-维护】 设置过滤条件，点击【确定】 选中需要审核的单据，点击工具栏【审核】 c． 生成凭证 在上述界面选中要生成凭证的单据，点击工具栏【凭证】后，对生成凭证进行修改，点击保存退出。 (四) 预付账款 a． 预付单据新增 点击【预付单-新增】 填写核算项目、付款金额后，点击【保存】退出 b． 审核 点击【付款单-维护】 选择事务类型为：预付单，选择其他查询条件，点击【确定】 选中要审核的单据，点击工具栏【审核】按钮。 c． 生成凭证 进入预付单查询界面，选中要生成凭证的单据，点击工具栏【凭证】，修改摘要科目等，保存退出 (五) 核销 c． 付款结算 点击【应付款核销-付款结算】 可以选择对应要核销的核算项目代码以减少查询范围 核对金额无误后，在选择栏选中需要核销的单据后点击工具栏【核销】 d． 预付冲应付 e． 核销 点击【应付款核销-预付款冲应付款】 核对金额无误后，在选择栏选中需要核销的单据后点击工具栏【核销】 f． 生成凭证 点击【凭证-生成】 选中要生成凭证的单据,点击【按单】(如果多张单据要汇总生成一张凭证,则点击【汇总】),在凭证上修改后保存即可. g． 反核销 对于已核销的单据，想取消核销的话（只有未核销的单据才能修改、删除），需要进行反核销。另外，对于已生成凭证并已核销的单据，需要先将凭证删除后再进行反核销 点击【核销-维护】 设置过滤条件，点击【确定】 选中要反核销的单据，点工具栏的【反核销】即可