众筹项目融资计划书.docx

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1、众筹项目融资计划书 众筹项目融资计划书 2022年 目录 一、名词释义 (4) 二、声明和承诺 (4) 三、众筹要素 (5) 四、众筹架构介绍 (5) （一）发起人基本情况 (5) （二）领投人基本情况 (6) （三）新设有限合伙企业 (8) 五、项目的商业前景 (8) （一）中国茶馆服务行业的现状 (8) （二）珏人茶舍的商业优势 (9) 1.突破传统的经营模式 (9) 2.地理优势 (9) 3.供应渠道优势 (10) 4.成本优势 (10) 六、募集方案 (11) （一）众筹模式 (11) 1. 众筹流程 (11) （二）众筹对象范围 (12) 1众筹对象范围 (12) 1 众筹项目融资计

2、划书 2认筹对象缴款安排 (13) （三）认筹标准 (13) （四）认筹人回报 (13) 1.分红安排 (13) 2 获赠VIP金卡 (14) （五）回购条款 (14) 1.回购权的行使主体 (14) 2.回购条件 (15) 3.回购价格及其确定原则 (15) （六）回售条款 (15) 1.回售权的行使主体 (15) 2.回售条件 (15) 3.回售价格及其确定原则 (16) （七）认筹额度及预计募集资金总额 (16) （八）募集资金用途 (17) （九）本次募集有关安排 (17) 1对认筹人名单筛选的标准和依据 (17) 2资金超募时的对应的安排 (18) 3出现募集中止时的应急预案 (18

3、) 4募集期信息披露以及投后管理的基本安排 (18) （十）认筹人的权益保障 (19) 1.江南春茶业股权质押担保 (19) 2 众筹项目融资计划书 2.领投人承诺 (19) 3.合伙企业在中心进行托管 (19) 4.盈利预测 (20) 七、本次众筹的风险揭示 (20) （一）项目风险 (20) 1.市场风险 (21) 2.财务风险 (21) 3.经营风险 (21) （二）认筹人适当性标准 (21) （三）其他可能影响认筹人决策的重要信息 (22) 八、众筹发起人和财务顾问 (22) （一）发起人 (22) （二）财务顾问 (22) 3 众筹项目融资计划书 一、名词释义 1.在本融资计划书中，

4、除非另有说明，下列简称具有如下含义： 2.珏人茶舍或茶舍：指鲁北区珏人御贡茶叶经营部； 3.江南春茶业：指山东江南春茶业股份有限公司； 4.元、万元：指人民币元、人民币万元； 5.股份中心、中心、众筹平台：指济南股份转让中心有限责任公司； 6.领投人、中介机构、财务顾问：指山东金明投资有限公司； 二、声明和承诺 本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人XXX保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。山东金明投资有限公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。 本融

5、资计划书相关财务数据由山东金明投资有限公司采集，但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。 本融资计划书仅供济南股份转让中心（以下简称“中心”）使用，中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。山东金明投资有限公司不对中心不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。 4 众筹项目融资计划书 三、众筹要素 四、众筹架构介绍 出资285万元（一）发起人基本情况 本次众筹项目发起人XXX，系珏人茶舍投资人。 XXX个人简历： XXX，2022年正式进入茶叶行道，开了第一家只销售茶叶和茶具的专

6、卖店面积139.58平方米，地址鲁北区龙湖紫都城紫城天街负B-103，营业2年，2年期间随着对茶叶文化和销售业绩的不断提升 5 众筹项目融资计划书 和增长，累积了丰富的经验。2022年，在鲁北区龙华大道玉祥名车会所开了第二家店，和名车会所合作，面积203.3平方米。加大了自身的销售量和知名度，扩展了经营范围，从销售单一的茶叶和茶具店延伸为多种经营的会所，逐步发展成为茶叶销售、茶艺表演、功夫茶品茗、商务洽谈、养生餐、棋牌于一体的多功能会员制会所，命名为珏人茶舍。从2022-2022年5月短短一年的时间内，不但成本全部回收，还实现了盈利，同时也累积了人脉。在2022年5月15日开了自营独资的珏人茶

7、舍体验店，面积达四百多平米，两层楼的中式装修风格，古色典雅，耗资四百余万元，座落在高端、繁华的鲁北区龙湖紫都城景观大门旁，以会员制为收费标准，涉及：品茗、茶艺表演、茶式体验、茶叶、茶具销售、商务沙龙、养生餐饮、棋牌娱乐为一体的多功能会所，每周还不定期的举行茶道表演，养生分享、金融对接、朋友聚餐、户外活动等一系列的活动，丰富了客户的物质和精神享受体验，极大地提高了销售业绩和服务水平，月盈利8到12万。在珏人茶舍不断的自我提升和完善规划下，员工的自身素养随着茶叶的熏陶不断提升，这也奠定了珏人茶舍稳固的基础。 经查，发起人XXX最近一年遵守国家法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规的情况。 （二

8、）领投人基本情况 山东金明投资有限公司成立于2022年3月，公司专注于客户的发展与中国多层次资本市场的结合，为客户提供股权投融资、OTC推 6 众筹项目融资计划书 荐挂牌、上市及财务顾问等服务，致力于发展成为西部地区专业出色的高端财务顾问服务机构。以股权投资、债券投资、保荐服务及投资咨询等为主要业务，以促进高新技术中小企业和民营企业发展为使命，积极为所投资的企业引进战略认筹人，帮助中小企业完善公司治理结构，提升核心竞争能力，实现健康快速成长，从而源源不断地为中小板、创业板培育和输送优质上市后备资源。 公司全部员工都具有本科以上学历，所有员工都具有证券从业资格。公司拥有一支高素质、高效率的管理团

9、队，核心管理人员均为业内资深专家，具有深厚的理论基础和丰富的金融市场实践经验。公司高管团队具有多家大型实业集团高管和专业投资集团工作经历，投资管理经验丰富，战略眼光独到，专业为企业提供股权挂牌上市推荐、股权转让咨询、IPO上市辅导等专业咨询服务，并配套实现企业在资本市场的再融资，再融资形式有PE、VC、私募债权等多元化方法，可实现企业的高效大额融资，借力资本市场。 先后成功推荐多家企业在济南股份转让中心挂牌，公司作为承销商，辅导河北唐隆房地产开发股份有限公司成功发行私募债1亿元；并帮助公司完成定向增资4.4亿元。“金明投资”坚持市场化的运作原则，与各级政府主管部门、金融服务机构、各大高校及科研

10、院所、各地经济或高新技术开发区、知名中介机构建立广泛的合作关系，凭借优势合作力量、先进的运作理念共同致力于中国企业的发展。 7 众筹项目融资计划书 （三）新设有限合伙企业 新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下： 五、项目的商业前景 （一）中国茶馆服务行业的现状 我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业，又是具有现代养生理念和经营服务模式的现代服务业。茶馆业东西南北流派纷呈，服务内容和经营特点丰富多彩。2022年是中国茶馆业发展历程的节点，在重大活动的检阅中，我们可以看到茶馆业整体的进步与成熟，同时，也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后，其日渐清晰的发展脉络与方向。 如何赋予传统茶馆更多文化

11、元素将成为茶馆业发展中的最重要内容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新，茶馆个体形成的差 8 众筹项目融资计划书 异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。随着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延伸，在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需求。 （二）珏人茶舍的商业优势 1.突破传统的经营模式 珏人茶舍跳出了传统茶馆业发展，将传统茶馆业的经营与茶文化的市场化与产业化相结合，带动和促进经营服务业态和方式的调整、完善、创新。珏人茶舍通过定期举办茶文化沙龙活动，借助行业协会和媒体力量，提高茶舍人气和氛围。同时，茶舍融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文元素，提供顾客更为丰富的消费体验。茶馆采用“互联网+线

12、下茶文化”体验中心的服务模式。如：时段性的参与网上团购活动，刺激大众消费。 随着茶舍的发展壮大，珏人茶舍将品茶和茶文化旅游相结合，组织茶舍会员旅游观光，或参观茶园基地，或探寻茶马古道文化等，让会员在品茶休闲的同时，体验到更多的茶文化。珏人茶舍负责人拥有丰富的经营管理经验，茶舍在装修、销售以及服务上打造自己的品牌，树立茶舍独有的形象，通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念。 2.地理优势 茶舍选址于济南市鲁北区龙山大道111号龙湖紫都2-3幢2-11号，地处市中心繁华商业地 带，消费潜力大，消费人群广，并且茶舍 9 众筹项目融资计划书 以娱乐休闲为主，符合现代消费人群需求。 3.供应渠道优势 首

13、先，茶叶供应稳定，有品质保障。珏人茶舍的茶叶全部由江南春茶业提供。江南春茶业坐落于山东省成都市蒲江县，公司成立于2022年，主营业务涉及从茶叶种植、加工到终端销售的完整产业链，主打产品为绿茶和花茶两个系列。公司采用传统手工茶工艺与现代机制茶技术有效结合，形成独具特色的“江南春”茶工艺体系，生产出的“蒲江雀舌”、“江南春”等系列绿茶产品，具有形美、色绿、鲜香、味甘的品质及特点，产品覆盖山东、山东、山西、济南、北京、江苏、浙江等地，并远销俄罗斯。江南春茶业持续经营能力强，且品牌知名度高。其次，江南春茶业以生态有机茶为典范，引进北京三安农业科学技术，从茶园选址到管理都严格按照有机标准实行科学种植、管

14、理，提高了有机茶叶的种植水平，保证了茶叶的品质。 4.成本优势 茶舍原始认筹人之一曹勇先生，同时也是江南春茶业控股股东，因此，茶舍在保证茶叶品质的同时，能够将茶叶的进货成本降到最低，形成较强的成本优势。 10 众筹项目融资计划书 六、募集方案 （一）众筹模式 本次众筹以鲁北区珏人御贡茶叶经营部（以下简称“珏人茶舍”）投资人XXX作为发起人，以其拥有的珏人茶舍的实物资产作价310万元作为投资，再向合格认筹人募集300万元的资金，成立有限合伙企业，打造珏人茶舍济南区域品牌旗舰店。新设有限合伙企业拟出资总额为610万。募集资金主要用于珏人茶舍旗舰店的承租、装修及前期运营。新开旗舰店主要以茶艺、茶事体

15、验、商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。 1.众筹流程 （1）众筹流程图 11 众筹项目融资计划书 （2）众筹流程 股份中心上线本项目，寻找意向认筹人； 中介机构组织众筹项目路演； 认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至股份中心指定账户； 募集期内，股份中心登记认筹人名册； 认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果； 募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则众筹失败，认筹资金无息退回； 募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功，股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户； 成立有限合伙企业，项目启动

16、； （二）众筹对象范围 1众筹对象范围 本次众筹对象范围为： a.茶舍高级管理人员、核心员工； b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。 认筹人合计不超过48名。 有下列情形之一者不能成为认筹对象： 12 众筹项目融资计划书 （1）近三年有重大违法、违规经营记录的； （2）累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团； 2认筹对象缴款安排 认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至股份中心指定账户。若众筹成功，5个工作日之内划转至发起人指定账户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。 （三）认筹标准 合格认筹人认筹标准：1元/份，封闭期：2年

17、。 （四）认筹人回报 1. 分红安排 （1）分红的原则 针对认筹人的投资，茶舍将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。 （2）支付方式 发起人将分红资金划转至中心指定账户，中心与发起人、财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红 13 众筹项目融资计划书 收入的应缴税项由中心代缴代扣。 2 获赠VIP金卡 为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况，并进一步提升认筹人回报水平，本众筹项目设臵投资即获VIP金卡条款，VIP

18、金卡设臵如下： 注：代金券消费范围：珏人茶舍所有消费项目。（五）回购条款 1.回购权的行使主体 发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散，并在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。 14 众筹项目融资计划书 2.回购条件 （1）在封闭期满； （2）符合相关法律、法规及规范性文件。 3.回购价格及其确定原则 当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以原始认筹额度进行回购； 当（第一年

19、分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。 （六）回售条款 1.回售权的行使主体 认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。一旦认筹人全部份额完成回售，财务顾问协助发起人在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。 2.回售条件 （1）在封闭期满； （2）符合相关法律、法规及规范性文件。 15 众筹项目融资计划书 3.回售价格及其确定原则 当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以原始认筹额度

20、进行回售； 当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回售。 （七）认筹额度及预计募集资金总额 本次众筹拟融资规模为300万元，认筹数量为300万份，认筹标准为1元/份。机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。 XXX作为项目发起人，以珏人茶舍所有资产进行投资，作价310万元，占比50.82%，同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理，其他49.18%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集总额的5%。其他认筹

21、人认筹285万，认筹对象不超过48人。 16 众筹项目融资计划书 （八）募集资金用途 本次募集资金主要用于珏人茶舍旗舰店的承租和装修，该店位于济南市鲁北区绿地翠谷湖影街4号。新开旗舰店是一家以茶艺、茶事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列的高档会员制会所。旨在打造珏人茶舍济南区域品牌旗舰店。 根据投资预算，本项目资金投资分配如下： 注：以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。 （九）本次募集有关安排 1对认筹人名单筛选的标准和依据 本次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。 募集期内，众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。募集期结束后，众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选。 17 众筹项目融资计划书 筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过50人。 2资金超募时的对应的安排 方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限合伙企业的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。 方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和所出让的份额不变的情况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。