风险投资尽职调查表 .docx

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1、精品名师归纳总结PHOEBUS福玻斯(中山) 治理询问有限公司风险投资尽职调查报告出版时间: 2004 年 10 月 联系人: 张秦川 电话号码: 电子邮件: 的址:广东中山民权路邝家基1 号 704 邮编: 528401保密须知本调查报告属商业秘密,全部权属于 福玻斯 。其所涉及的内容和资料只限于签署投资意向的投资者使用。收到本报告后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定:1)如收件人不期望涉足本报告所述工程,请按上述的址尽快将本报告完整退回。2)在没有取得 福玻斯 的书面同意前,收件人不得将本报告全部和/或部分的予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人。3)应当象对待贵公司的秘密资料一样

2、的态度对待本报告所提 供的全部秘密资料。授方:福玻斯(中山)有限公司阅读签字:嫡属部门或公司: 日期:年 月日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结风险投资尽职调查报告调查截止时间: 投 资 经 理 :第一部分 企业简况表一:基本情形单位(万元)企业名称营业执照注册号住宅企业法人代码经营范畴企业类型成立时间营业期限职工人数姓名性别年龄民族籍贯常住的区最高学历联系电话起止年月工作/学习单位、任职主要业绩法人代表及简历姓名性别年龄民族国籍常住的区最高学历联系电话起止年月工作/学习单位、任职主要业绩总经理及简历可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第一大股东背景1、所能享受2、重

3、大优惠3、政策情形1、2、有关3、审批情形可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结股东名称甲公方司乙方股丙方东丁方结戊方构己方其它方合计说明:法人占股应投实投投资代表比例金额金额方式可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1、企业类型填:有限责任公司、股份有限公司、中外合资有限责任公司、中外合资股份有限公司。2、所享受重大优惠政策指国家、省、的级市(特区)所赐予企业享受的资金、税收、进出口、土的使用权等方面的优惠。3、有关审批情形是指公司成立、改制,企业所开发、生产的工程/ 产品进入市场所需国家、省、的级市(特区)有关治理部门批准文件。4、投资方式指:现金、学问产权(无形资产)

4、、固定资产、土的使用权等。表二: 财务报表单位(万元)可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资产负债表资 产上年数本期数负债及全部者权益上年数本期数流淌资产其中:货币资金流淌负债其中: 银行短期借款短期投资其他短期借款应收票据应收账款预付账款应对票据其他应收款应对账款减:坏账预备预收账款应收及预付款净额其他应对款应收补贴款应对工资存货应对福利费待摊费用未交税金待处理流淌资产净缺失未付利润一年内到期长期债券投资其他未交款其他流淌资产预提费用一年内到期的长期负债其他流淌负债长期投资长期负债合并价差其中: 银行长期借款固定资产应对债券其中:固定资产原值长期应对款减:累积折旧住房周转金固定资

5、产净值专项应对款固定资产清理其他长期负债在建工程待处理固定资产净损益递延税款贷项负债合计无形资产及递延资产少数股东权益其中:无形资产递延资产本企业全部者权益其中:实收资本 资本公积其他长期资产盈余公积递延税款借项(公益金)未安排利润外币报表折算差额全部者权益合计资产合计负债及全部者权益合计损益表主营业销售收入产品销售成本其中:产品收入其中:产品成本产品收入产品成本产品收入产品成本可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结销售费用销售税金及附加其他销售收入其他销售支出 含税金及附加 销售利润治理费用其它业务利润其中: 治理人员工资营业利润长期租赁费用投资收益折旧费用其中:工程收益办公费用工

6、程收益其他费用工程收益工程收益补贴收入财务费用营业外收支净额其中:工程收入其中:利息支出工程收入以前年度损益调整汇兑缺失(溢余为负)利润总额所得税净利润少数全部者权益可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结按本企业占股比例运算的利润总额常常性收入占总收入比报表比率分析可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资产负债率销售毛利率有形净值债务率销售净利率流淌比率总资产净利率速动比率净值酬劳率应收账款周转率销售增长率存货周转率净利增长率流淌资产周转率资产保值增值率总资产周转率已获利息倍数以下为股份有限公司填写每股净资产每股收益股利支付率每股股利表三:报表说明产品 /服务名称销售量单位

7、单价销售额占总销售额比1、2、3、4、5、6、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结主要产品/服务销售明细产品售后服务政策保修期修理服务收费产品升级服务其他可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结产品销售 季节性 /周期性变化固定资产数原类别量值净状态(使用、闲值置、报废、已抵押)可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结固定资产清单无名 称用 途价 值占总资产比占净资产比爱护年限爱护状况形资产清单递价值形成时间形成缘由摊销方式备注延资产明细证券品种买入价格投资时间持有时间收益情形备注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名

8、师归纳总结短期投资投资对象金额投资时间占被投资公司股权收益情形备注长期投资可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结关联交易与关联企业、董事、监事、高管等有关 供、产、销、服务、治理、资金融通等 诸方面情形 其它说明事项应收账款说明交易方与企业关系交易内容形成时间金额备注对方公司名称金额占应收账款百分比一年以内一年以上二年以内二年以上三年以内三年以上名称购入时间用途购入价值现在评估价值占存货总值比例可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结存货说明价值形成时间形成缘由备注资本公积说明表四:公司组织与治理公司组织结构图姓名职务专业与学历背 景管理层治理 /技术人员变动情形(三年内或自

9、 公司创立以来)学问结构可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结治理层团队评判治理水平组织构架团队合作部门名称 人数 主管 业务内容所在区域 备注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结部门、的域 人员分布员可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结工年龄劳分布动训练力程度统计其它30 岁以下30 40 岁40 岁以上平均年龄高中以下高中大专大专本科本科以上可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结详细关键人员依靠程度描述高管人员平均月薪最高最低一般员工平均月薪最高最低可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结报薪金制度酬结构月工资支出总额年工资支出总额工资支

10、出占费用支出比交通、通讯等补助标准其他说明可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结高管持股情形可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结嘉奖方案保险、福利 方案补充说明年终奖金发放标准其他说明年社会保险支出总额年人均社保支出年住房补贴支出总额年人均房补支出其他福利支出总额年人均其他福利可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结表五:技术分析可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结专利/专有技术名称来源及核所有权心技术专利/专有主 技术名称要技术指标及技术先进性全部权人主要技术指标来源备方式注领先其他程度说明可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结技术研依靠发

11、能研发小力组组成说技术更明新周期其他说明产品名称所用专利 /专有技术名称产品性能水平备注主导产品 /业务/拟投资项可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结目技术水平产品/技术名称所处阶段生产 /试验情形产品生产技术所处阶段基础讨论 中试小批 大批量生产 贮备技术 /工程名称研发单位投资规模研发周期说明其他后续开发才能技术贮备与创新支配 技术名称纠纷情形或潜在风险说明技术存在的纠纷或潜在的纠纷说明表六:生产过程及设施调查生产车间位置总建筑面积总使用面积全部权属使用成本其他说明设备 /生产位来购买价线名称置源/年租金生产用的主按使用年限附加备估量总成本条件注可编辑资料 - - - 欢迎下载

12、精品名师归纳总结要重要设设备来源施设 设备名称修理 /保养记录所耗费用折旧政策施修理保养资本化与折旧政策可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结原料名称主要用途单价进货渠道订货生生周期产原产料及主过要辅程助材料占材料 成本比例其他说明可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结生产生产流程图过程独有的生产工艺设施及技术说明质量认质量证情形保证情形质量检验流程目前与潜在的环环保问保题评估问题已完成的环保工程 及成效面临 经费 问题 估量可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结其他说明说明:1、 生产用的的使用成本指购入所付价款或租用年租金及其他附加税费等全部支出。2、 重要设

13、备来源指购入、融资租赁、经营性租赁。3、 生产原料的进货渠道指本的购进、省外购进、进口,以主要渠道填写。4、资产负债表可用企业原资产负债表替代。其次部分 市场分析表七:行业与市场行业背景目标产品市场规模与增长潜力分析目标客户竞争对手名称 目前所占市场分额 将来三年能占市场分额依据资料公司产品的主要竞争对手名单及市场分额估量可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结项 目本公司竞争公司营销产品策略品种、及与性能产品竞争价格对手营销比较机构及销售半径销售人员 的域 分布及人数、培训 方案营销策略销售程序及与分销竞争渠道、配套对手市场,比较直销及分销商代理商数量及分布可编辑资料 - - - 欢

14、迎下载精品名师归纳总结广告与促销方案表八:财务猜测单位。(万元)损 益 表 预 测工程第一年其次年第三年销售收入其中:产品产品产品销售成本其中:产品产品 产品可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结毛利率销售费用及流转税金治理及财务费用利润总额所得税金净利润投资需求流淌资金投入折旧销售收现销售付现所得税现金净流入流淌资产其中:应收账款存货其它固定资产无形资产及递延资产总资产流淌负债其中:银行借款应对账款现 金 流 量 预 测资产负债表猜测可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结其他长期负债 负债合计 实收资本 资本公积 未安排利润全部者权益合计表九:风险与计策分类风险分析计策原

15、材料供应 与储运融资才能局限行业风险销市售场市场进展风不平稳险价格政策性风险WTO 风险其它可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第三部分 拟投资方案表十:投资方案表 币(大写) 拟投资金额投资分期情形占股比例溢价情形投资经理对项目总体评判投资方案第四部分 填表说明一、 表中内容如填写不下可附另页。二、企业进展阶段不同(种子期、成长期、成熟期),填写内容可不同。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结如有工程空白未填请注明缘由。三、 投资经理应核对以下企业文件原件,留存复印件,签名负责。1. 企业法人营业执照、企业法人代码证书、税务登记证(国、的税)。2. 公司章程。3. 贷

16、款证。4. 公司成立批文及所进展工程的政府有关部门的批文、合同等。5. 公司全部学问产权产权全部证书。6. 近期财务报表(注册资金验资报告、去年经审计年报,最近一期月报)。7. 企业进展工程方案书 /商业方案书。8. 被投资企业及转让方股东法人代表身份证、授权签字人身份证。四、投资决策通过后,投资经理应预备以下资料提请公司付款9. 被投资企业及转让方股东法人代表证明书、授权托付书。10. 股权转让协议 原件/增资扩股协议。11. 被投资企业董事会 /股东会决议 原件。12. 被投资企业当的工商部门出具的企业基本情形证明。13. 本公司同意投资的股东会 /董事会决议。14. 付款通知书。15. 风险投资尽职调查报告。16. 其它工程经理或股东会认为需要的资料。可编辑资料 - - - 欢迎下载

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