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1、推荐下载 小公司财务管理制度最新.doc 推荐下载小公司财务管理制度-最新4 小公司财务管理制度 小公司财务管理制度一 一、总则 1、依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行计划为特征的总经理负责制属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行会计法

2、和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 一财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。 同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 二财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘

3、用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 推荐下载小企业财务规章制度范本-最新 4 小企业财务规章制度范本 小企业财务规章制度范本一、现金管理制度1现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。 2凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 3劳务工资发放时间定为每月二十五日。 4每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。 二、支票管理制度1支票必须符合以下要求方能收取不能撕毁，破损或涂改。 签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支

4、票应提供密码。 支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。 2使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。 支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。 3100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。 三、费用申请及报销1凡经销部开支费用需在总经理审批后 送达财务后方可申请项目开支费用。 2购买日用品、办公费用需的发票经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。 3项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 4差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字,由财务负责报总经理审批后予以报销。 未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报