项目工程结算管理方案计划办法.doc

-! 工程结算管理办法 （试行） 第一条 为了规范公司建设项目工程结算管理，保证项目工程款安全、合理的使用，确保公司建设项目投资顺利进行，特制定本办法。 第二条 凡公司实施建设的工程项目均适用本办法。 第三条 工程结算管理程序 （一）工程完工，并通过竣工验收、质量合格，同时完善了签字后的竣工资料（包括竣工图），结算资料准备齐全后，承包人可以申请办理竣工结算。 （二）办理程序如下： 1、承包人填写办理竣工结算申请表，送监理单位审核，监理单位审核签字后，送交发包人工程部。 2、工程部负责人审核并签字同意办理竣工结算,交分管领导同意批复后，交由合同预算部办理结算。 3、承包人需同时准备一式两份工程结算书及竣工资料交予合同预算部（一份交造价咨询事物所审核），初审后三方（承包人、合同预算部、造价咨询事物所）进行核对。 4、将三方核对后的结算送区财政评审中心进行终审，并以国家财政有关审计部门审核的金额为最终结算金额。 第四条 支付合同价款的责任部门 (一) 项目前期建设规费、环境评估费、设计、勘测费由规划设计部负责申请，其他相关部门予以配合； (二) 项目的招标代理费、预、决算评审费由合同预算部负责申请，其他相关部门予以配合； (三) 项目的主体建设进度款、管网建设费由工程配套部负责申请，其他相关部门予以配合； (四) 项目工程款支付、工程竣工决算及保修款由工程部负责办理。 第五条 支付程序 工程款支付总的原则为:经经办部门审核，满足合同支付条件的，由经办部门填写《工程建设资金支付申请书》，报送经办部门部长、工程部门、合同预算部审核，公司领导批准后，报财务部门申请拨款。特别提出： (一) 工程进度款。按合同约定，工程进度款具备支付条件后由施工方提出支付申请，经监理单位认可，由工程部填写《工程建设资金支付申请书》，合同预算部审核认可，并报领导批准，按以上要求办理。 (二) 工程结算款。按照合同约定，经国家审计单位的结算评审后，为最终结算金额,由经办部门填写《工程建设资金支付申请书》，进入工程款支付程序。需预留质量保修金的项目，工程结算款付至合同要求的比例，待质保期满后依照工程承包合同约定予以退还； (三) 工程履约(保证)金。按照合同约定，履约(保证)金具备支付条件后由经办部门填写《工程建设资金支付申请书》； 第六条 工程款支付应提交资料 (一)经办部门填写的《工程建设资金支付申请书》; (二)原始票据 (三)合同或协议，若无合同的零星支付须作书面说明，并由公司领导签字以及加盖公章; (四)直接拨付单位的帐户全称、开户银行、账号并加盖公章; (五)按工程款性质不同，还应分别提供以下附件: 1、工程进度款： a.由施工方提供《工程款支付申请表》，包含工程完成量清单； b.应提供监理单位提供的工程款支付证书； 2、工程结算款应同时提供结算评审报告； 3、配套管网类工程款; a.《工程款支付申请表》； b. 配套管网合同或协议 4、执行合同包干价，支付金额在10万元及以上的，应附预算评审报告涉及评估金额部分。 第七条 其它事项 (一) 各部门对其申请的款项应做好登记，并预留备份，便于核对； (二) 经办部门向相关部门交送申请表时，应制作签收表，包括签收人、时间、金额、票据原件等主要内容，并由相关部门签收； (三) 合同预算部负责严格审核工程款，审核工程款的准确性； (四) 有关部门定期或不定期对账，并负责与计财部以及施工方对账。确保账账相符。 附：工程结算办理基本程序 工程费用汇总表 工程项目工程量计算汇总表 工程结算办理基本程序 承包商 监理、现场代表 公司领导审批 报分管领导审批 外部审计部门审计 组织力量进行费用初审 对其履行合同情况进行评审，以及对索赔资料进行定性处理 接收结算资料对其真实性及完整性进行审核 提交结算资料 工程部、合同预算部门 合同预算部 外部审计单位 主管领导部 园区领导 档案室 结算资料保存 附件四： 工程建设结算申请表 年 月 日 申请单位(签章)： 单位联系人及联系电话： 工程名称 报送金额 1 工程验收情况 2 竣工资料验收情况 3 监理意见 4 工程部意见 5 合同预算部意见 6 分管领导意见 7 领导意见 施工单位报送结算资料格式及内容： (一) 结算封面 (二) 结算编制说明 (三) 工程费用汇总表 (四) 工程量计算书 (五) 工程结算附件资料：洽商单、签证单及与结算费用有的关的会议纪要，往来文件及资料。 工程费用汇总表 序号 项目名称 （工程部位） 工程量 单价（万元） 合价（万元） 备注（详细列明附件资料所在册、所在页 施工单位: 监理单位: 建设单位: 年 月 日