自上而下的选股思路策略.ppt

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1、自上而下的选股思路策略 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life, there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望庄家操盘定式庄家操盘定式思路大盘大盘 外围市场外围市场市场热度市场热度 指数分析指数分析月月K线线 热点板块热点板块 板块龙头板块龙头 个股狙击个股狙击基本面分析基本面分析周周K线线 日日K线线分时线分时线成交量、趋势、位置、成交量、趋势、位置、 形态形态跟踪观察跟踪观察择机介入择机介入1、外围环境、外围环境美股、欧洲市场、日本市场、外汇、大宗商品期美股、欧洲市场、日本市场、外汇、大宗商品期货

2、市场等环境。美国的道琼工业指数与我国大盘货市场等环境。美国的道琼工业指数与我国大盘指数走势相似，它的涨跌影响我国市场，所以需指数走势相似，它的涨跌影响我国市场，所以需要关注。要关注。道琼斯工业道琼斯工业指数走势指数走势2、大盘热度、大盘热度大盘热度顾名思义指大盘的市场人气，当日或近期大盘交投活跃程度。一般大盘热度顾名思义指大盘的市场人气，当日或近期大盘交投活跃程度。一般市场人气市场人气50为交易活跃，可考虑参与。为交易活跃，可考虑参与。50人气不足，尽量不参与。人气不足，尽量不参与。成交量大小判断成交量大小判断市场热度，成交市场热度，成交量大说明参与市量大说明参与市场的资金买卖活场的资金买卖活

3、跃跃涨跌家数的比值涨跌家数的比值50为交投热络，可为交投热络，可参与。如：左图参与。如：左图117/（773+188）=0.800.50说明目说明目前市场温度很活跃，前市场温度很活跃，可积极参与。可积极参与。综合判断，看成交量和涨跌家数比，以及是否有持续活跃的板块综合判断，看成交量和涨跌家数比，以及是否有持续活跃的板块步骤二：步骤二：1、指数分析、指数分析在板块指数涨幅榜，寻找热点板块，在板块指数涨幅榜，寻找热点板块，分析该板块是否持续上涨。分析该板块是否持续上涨。如（图一）如（图一）（图一）（图一） 2、板块龙头、板块龙头板块龙头是指带动该板块个股普涨和大盘板块龙头是指带动该板块个股普涨和大

4、盘指数上涨的个股。这样的个股往往早盘第指数上涨的个股。这样的个股往往早盘第一个涨停报收以及持续强势上涨。操作可一个涨停报收以及持续强势上涨。操作可以以它来判断操作关联板块的个股。以以它来判断操作关联板块的个股。（一）、月、周、日（一）、月、周、日K线和成交量线和成交量VOL研判趋势形态位置研判趋势形态位置1、我们看盘需要养成良好的习惯，日、周、月、我们看盘需要养成良好的习惯，日、周、月K线和分时线和分时K线都需要综合去看。有线都需要综合去看。有些个股日些个股日K线短期走得很高了，但是看周线短期走得很高了，但是看周K线月线月K线还在底部才刚刚启动而已。都线还在底部才刚刚启动而已。都说散户看日说散

5、户看日K线，大户看周线，大户看周K线，主力庄家看月线，主力庄家看月K线，高手看境界线，高手看境界。（如图。（如图和图和图是是002294信立泰的日信立泰的日K和月和月K线走势）线走势）（如图（如图日日K走势）走势）（图（图月月K走势）走势）日日K线上看走势似乎上虚高了线上看走势似乎上虚高了月月K线上也只是阶段底部初涨而已线上也只是阶段底部初涨而已（二）、结合（二）、结合K线和成交量研判趋势形态位置线和成交量研判趋势形态位置上升趋势可参与操作上升趋势可参与操作下跌趋势不参与操作下跌趋势不参与操作横盘震荡待方向突破横盘震荡待方向突破（基本面的分析涉及专业的知识很多，但研究它无非从中挖掘该基本面的分

6、析涉及专业的知识很多，但研究它无非从中挖掘该股是否有投资的价值。我谈一点简单的个人技巧。股是否有投资的价值。我谈一点简单的个人技巧。1、F10人均持股数变化分析筹码集中度人均持股数变化分析筹码集中度打开打开F10持股情持股情况况历年人均持股变化。历年人均持股变化。分析技巧：分析技巧：近期的人近期的人均持股与前期人均持均持股与前期人均持股数对比，如果近期股数对比，如果近期人均持股数目大幅减人均持股数目大幅减少，说明有主力控制少，说明有主力控制了很大部分的筹码，了很大部分的筹码，我们可以去关注。我们可以去关注。注意：人均持股变化注意：人均持股变化有一些滞后性，我们有一些滞后性，我们需要结合需要结合

7、K线图去研判线图去研判2、F10的机构持股的机构持股F10里的机构持股，主要分析该只股票是基金性里的机构持股，主要分析该只股票是基金性质在控盘还是游资个人资金性质的股票。质在控盘还是游资个人资金性质的股票。基金扎堆的股票基金扎堆的股票把自己选择的票放在自选股里，一般情况至少跟踪两天及以把自己选择的票放在自选股里，一般情况至少跟踪两天及以上，不要急于买进。在技术关键的时窗口，我们要十分关注上，不要急于买进。在技术关键的时窗口，我们要十分关注它的走势它的走势.庄家操盘定式庄家操盘定式建仓收集筹码建仓收集筹码震仓洗盘区域震仓洗盘区域拉升出货拉升出货下跌出逃下跌出逃建仓吸筹阶段特征建仓吸筹阶段特征K线

8、以小阳小阴爬升，成交量温和放大。也有强势野蛮的线以小阳小阴爬升，成交量温和放大。也有强势野蛮的建仓是以暴量建仓方式操作，后缩量洗盘拉升。建仓是以暴量建仓方式操作，后缩量洗盘拉升。震仓洗盘阶段特征震仓洗盘阶段特征K线时常出现大阴线震仓横盘，股价忽上忽下不定，但是线时常出现大阴线震仓横盘，股价忽上忽下不定，但是下跌缩量，上涨有量。下跌缩量，上涨有量。拉升出货阶段拉升出货阶段K线以大阳配合小阳星拉升居多，对比拉升之前，振幅相比大。线以大阳配合小阳星拉升居多，对比拉升之前，振幅相比大。成交量也急剧增量。成交量也急剧增量。温和放量建仓温和放量建仓 缩量洗盘缩量洗盘拉上出货拉上出货建仓上涨初期建仓上涨初期

9、小阴小阳的碎小阴小阳的碎步爬升步爬升上升末端大阳上升末端大阳拉升，振幅震拉升，振幅震荡大荡大温和放量温和放量上涨速率（角度）顾名思义就是指一只股票上涨运行的角度，而角度的大上涨速率（角度）顾名思义就是指一只股票上涨运行的角度，而角度的大小决定行情时间的长短。理论上上涨的角度越大，那么行情的时间就越短小决定行情时间的长短。理论上上涨的角度越大，那么行情的时间就越短结束越快；上涨的角度越小，那么行情的时间就越长结束就越慢。结束越快；上涨的角度越小，那么行情的时间就越长结束就越慢。（如下（如下图）图）图中上涨角度大于图中上涨角度大于60以上，短期涨速快但行情很短，往往是急拉急跌，以上，短期涨速快但行情很短，往往是急拉急跌，多属于短线庄家和游资的行为多属于短线庄家和游资的行为角度大，行情快而短角度大，行情快而短上涨坡度陡，上涨快而短上涨坡度陡，上涨快而短45上升行情，时上升行情，时间长行情延续也长间长行情延续也长304560的上涨角度，的上涨角度，一般是长线庄有实力的资金一般是长线庄有实力的资金在操控，他们的建仓时间长，在操控，他们的建仓时间长，拉升缓慢稳健，往往，拉升拉升缓慢稳健，往往，拉升目标是翻倍行情目标是翻倍行情 谢谢 谢谢 更详尽完善需待续更详尽完善需待续交流群：交流群：230761864