2017年度粮食专项资金绩效自评报告.doc

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1、2017年度粮食专项资金绩效自评报告青岛市财政局：根据青岛市财政局关于2017年度专项资金绩效评价报告编写和提报工作的通知（青财预评20182号）和青岛市预算绩效管理条例要求，我局组织各项目单位对2017年度粮食专项资金绩效进行了自评，编写了绩效报告，并对各单位提报的绩效报告进行审核、评价。现将有关情况报告如下：一、专项资金绩效情况（一）专项资金设立情况。依据国家计委、国家粮食局等八部门关于加快国有粮食购销企业改革和发展的意见（计综合2002677号）、国家粮食局粮食仓储设施建设和维修改造工作指导意见（国粮办展20092号）、国务院关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见（国发201469号）

2、以及山东省政府关于贯彻国发201469号文件落实粮食安全省长责任制的实施意见（鲁政发201528号）、山东省粮食局山东省财政厅关于下达2014年“粮安工程”危仓老库维修改造投资计划的通知（鲁粮发201412号）等有关文件，设立粮食专项资金。粮食专项资金主要用于粮食仓储设施设备维修改造及设备购置、粮库智能化升级、粮油质量检测、军粮配送、放心粮油工程、粮油批发市场建设改造、粮食工作专项经费、粮食储备补贴等方面。（二）年度绩效目标完成情况。2017年粮食专项资金绩效目标是，通过财政专项资金支持，改善粮食仓储设施条件，确保储备粮储存安全；实施放心粮油工程建设，推动放心粮油产销体系，推进放心粮油进农村进

3、社区；为驻青部队配送军粮，保障军粮供应，满足部队需要；开展入市粮油质量检测和检测能力建设，完成检测任务，保证居民消费安全；建设智慧粮食管理平台，提高粮食行业管理信息化水平；安排专项工作经费，保障粮食应急、安全生产、粮食执法、宣传等专项业务的组织和管理，保证全年粮食工作任务的顺利实施；安排粮油储备补贴资金，平衡当年粮食风险基金缺口，保证粮食储备各项补贴资金需要。当年专项资金绩效目标除智慧粮食管理平台项目未启动外，其他项目绩效目标全部完成。二、专项资金项目绩效情况（一）2017年专项资金预算批复情况。市财政局以关于批复2017年市级部门预算的通知（青财建指20172号），批复当年粮食专项资金预算1

4、660万元。市财政委托中介机构对专项资金项目中的仓房维修改造、放心粮油工程、粮油质量检测、粮食专项工作经费项目进行了评审，其它项目为往年已评审或财政已有安排意见的项目。 （二）2017年项目安排及绩效完成情况。2017年粮食专项资金共安排11个子项目，项目承担单位共8个，主要是市粮食局及直属企事业单位。1粮库维修改造及设备购置项目。该项目由4个单位承担，财政预算安排599万元，经财政部门决算审计，项目审定值575.09万元，实际支付资金413.17万元，节余资金23.91万元（待财政决算批复，节余资金全部上缴国库），预算执行率100%。 项目绩效目标及完成情况：通过实施维修改造，消除粮食储存过

5、程中的安全隐患，保证仓房及配套设施的安全使用，全面提升粮库作业功能，改善粮食仓储条件，提高粮食出入库能力和效率，减少存粮损失，确保储备粮油数量真实、质量良好，确保了我市粮食安全和市场稳定。该项目绩效目标已完成。2放心粮油工程项目。财政预算安排117万元，项目单位实际执行支出103.05万元，节余资金13.95万元，已收回国库。项目全部完成，预算执行率100%。项目绩效目标及完成情况：该项目由3个单位承担，通过实施放心粮油工程项目，加强我市粮食流通基础，提升加工配送中心产能和配送能力，确保粮油食品安全。2017年，新建放心粮油配送中心一处，安排财政补助资金46万元，购置制冷、温湿度控制、机械通风

6、、塑料托盘等粮油仓库设备，配备放心粮油配送车辆、装卸机械5台，日配送能力得到提升；建设放心粮油呼叫中心一处，安排财政资金23万元，实际支出22.45万元，购买了呼叫中心硬件设备，实现了呼叫中心基本功能，实现放心粮油配送全过程的协调调度，提高放心粮油配送的时效性和准确性，发挥国有粮食企业的品牌效应，满足居民对放心粮油产品的需求；放心粮油示范店统一标识建设项目，安排财政资金48万元，实际支出34.6万元，对市区56个“放心粮油示范店”进行统一标识工作，主要是放心粮油示范店门面、粮油销售区域背景、粮油销售展示货柜等部位，该项目绩效目标已完成。3军粮配送项目。财政预算安排20万元，项目单位实际执行支出

7、20万元，项目全部完成，预算执行率100%。项目绩效目标及完成情况：为市内驻青部队提供军粮供应运输保障服务，满足部队粮食供应需要。2017年，项目单位安排配送运输车辆9部，保证了部队军粮需要。该项目绩效目标已完成。4粮油质量检测项目。该项目由1个单位承担，财政预算安排210万元，项目单位实际执行支出205.57万元，节余资金4.43万元，已收回国库。项目全部完成，预算执行率100%。项目绩效目标及完成情况：为青岛市粮油综合批发交易市场入市和市场抽查调查监测类检测6000批次，收购、入库、储存、军供等监督检查类和监测类检测300批次。实际全年完成粮油综合批发交易市场入场前检测6164批次，完成率

8、102.7%；地方储备粮（含地储成品粮油）、政策性用粮年度检测370批次，完成率123.3%。该项目绩效目标已完成。5市粮油批发市场升级改造项目。该项目为以前年度建设项目，已于2011年完工，项目决算经市财政审计后批复，超预算部分由财政逐年消化，2017年预算安排100万元，已完成当年消化任务，预算执行率100%。项目绩效目标及完成情况：该项目绩效目标已完成。6粮食工作专项经费。该项目由1个单位承担，财政预算安排60万元，项目单位实际执行支出60万元，各专项工作全部完成，预算执行率100%。项目绩效目标及完成情况：通过安排粮食工作专项经费，保证粮食工作宣传、粮食产业项目评审、粮食安全生产、粮食

9、统计及专项调查、军粮供应管理、粮食执法监督检查、企业审计服务等工作的组织和实施，圆满完成全年粮食工作任务，保证粮食安全。该项目绩效目标全部完成。7粮油储备补贴资金。该项目由3个单位承担，该项目为平衡当年财政粮食风险基金缺口而安排，专项用于粮油储备相关补贴，财政预算安排280万元，实际执行支出280万元，预算执行率100%。项目绩效目标及完成情况：弥补粮食风险基金缺口，保证粮食储备需要。2017年粮食储备和轮换计划全部完成，该项目绩效目标已完成。8青岛智慧粮食管理平台项目。该项目由1个单位承担，财政预算安排50万元，项目未启动，实际执行支出0万元。项目绩效目标及完成情况：建设智慧粮食管理平台，全

10、面提升青岛粮食管理、经营与行政执法水平，为保障粮食安全各项调控工作提供有力支持。该项目在建设过程中，因山东省粮食流通管理平台一期投入试运行，各功能模块处于逐步完善阶段。省局要求各市粮食部门可以依托省局云平台，提出本辖区内的地方性需求，建设与省云平台软硬件一体、功能互补的市级业务应用，并可纳入省云平台二期项目，由省粮食局负责统一设计开发并承担费用，云平台二期计划于2018年逐步研发。鉴于此，我局粮食管理综合平台不再具备独立研发基础和条件，根据省局要求以及避免造成经费投入上的浪费，决定中止我局粮食综合管理平台系统建设。故当年预算未能执行，绩效目标未能完成。9、2015年仓房维修项目补齐。该项目20

11、15年已完成，财政预算安排39万元，实际执行支出39万元，预算执行率100%。该项目绩效目标已完成。10、2016年仓房维修项目补齐。该项目2016年已完成，财政预算安排95万元，实际执行支出95万元，预算执行率100%。该项目绩效目标已完成。11、粮库智能化升级。该项目由4个单位承担，财政预算安排90万元，实际执行支出88.65万元，节余1.35万元（一库1.22万元、二库0.017万元、三库0.04万元、营海库0.07万元），已上缴国库。预算执行率100%。项目绩效目标及完成情况：2017年粮库智能化升级绩效目标：通过建设相关智能化系统，实现库存数量、质量和储存的信息化管理，提升管理水平。

12、项目建设内容包括：硬件设施、软件平台和一卡通出入库系统三部分，集成粮情测控、安防监控、库存监测及储粮技术应用等模块。实现了库存数量、质量和储存的信息化管理，提升了粮食储存管理水平。该项目绩效目标已完成。三、资金管理和使用的主要经验和做法一是加强粮食专项资金管理，确保资金专款专用。要求项目单位在专项资金管理上单独设立会计科目，实现财政专项资金单独核算；在专项资金使用上，要求项目单位细化资金用途，不准挪用、截留、转移专项资金，保证资金支付有效、合理、规范，确保资金专款专用。二是加强资金使用监管，强化过程控制。在市财政局批复专项资金后，我局会同市财政局及时批复各单位，并要求专项资金使用单位编报季度政

13、府采购计划，对符合政府采购要求的全部纳入政府采购计划，实行公开招标，做到每个环节监管有力，控制有效。三是加强项目进度调度，提高预算的执行率。2017年，为加快粮食专项资金预算执行，我局要求各项目单位每季度提报专项资金预算执行进度。通过调度项目进度，分析和帮助项目单位解决工作中遇到的困难，提高了预算管理的执行率，确保了各专项资金项目绩效保质保量按期完成。四是加强审计监督，提高审计结果有效运用。年终结合经济目标责任审计，对项目单位财政专项资金的使用情况进行审计。重点对资金使用的合规性、合理性、有效性进行审计，并将审计结果作为安排下一年度财政专项资金预算的重要依据等。四、资金管理和使用的主要问题和下一步措施2017年粮食专项资金项目中，粮食管理综合平台项目因省粮食部门统一规划开发，不需我市再独立研发，故该项预算当年没有执行。下一步，我们将严格按照青岛市粮食专项资金管理办法（青财建201852号）有关要求，加强资金和项目绩效管理，在有关项目安排上加强与上级部门的情况沟通和项目可行性审核，以切实提高预算执行率。 8