某文化传播公司管理制度汇编.doc

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1、青岛文化传播有限公司管理制度汇编编发日期：二一六年十一月十一日目录1、组织架构图错误！未定义书签。2、部门职能(试行)43、计划运营管理办法(试行）94、会议管理办法（试行）145、公文管理办法(试行)206、合同管理办法（试行）477、全员营销管理办法（试行）548、考勤管理办法(试行）609、加班管理办法(试行）6310、保密管理办法（试行）7011、假期管理办法(试行）75组织架构图部门职能(试行) 一.办公室职能： 行政类： 1.编制办公室工作计划，监督部门工作计划的总体执行，监控部门员工的个人工作计划。 2.制订行政制度，监督制度执行，保证各项工作规范化进行。 3.起草各类行政公文。

2、 4.负责接待来访人员，配合公司开展对外联系工作。5.协助财务部管理公司固定资产和低值易耗品，建立台账，定期盘点。 6.配备办公用品，管理及修缮办公设备。 7.负责行政用品的申请、采购、验收、仓库、发放。 8.负责公司档案资料管理（非财务类）。 9.负责公司相关证照的年检、换证等工作，做好证照、印章使用登记管理。 10.负责公司会议的组织、记录及归档工作。 11.督促检查各部门对公司有关决议、计划及各项行政管理制度的执行情况。12.做好公司内部的联络沟通工作，协调各部门间的工作，督办检查各项工作和计划。及时向上反映情况，向下反馈信息。 14.安排各种文体活动。 人事类： 1.制订人事制度，监督

3、制度执行，保证各项人事工作规范化进行。 2.参与公司的组织结构设计与调整，负责公司岗位设计与岗位分析，编写岗位职责。 3.负责员工考勤、出勤统计、报表制作及分析等人事管理工作。 4.负责公司人员的招聘、任免、调动、离职等事务。 5.建立完善的员工绩效考核体系并定期开展员工绩效考评工作。 6.负责制定合理且有竞争性的薪酬管理制度，并按规定做好日常的工资计划、核定、核算及统计分析等工作，落实公司的薪酬激励计划。 7.编制员工手册，建立员工日常管理规范。管理劳动关系，保管员工档案。 8.协助公司领导进行企业文化建设。 计划运营类： 1.根据公司总体目标，负责组织各部门编制运营计划，并监督计划执行情况

4、。 2.对项目的整体运营周期进行分解，并要求项目公司自报计划，总公司各个职能部门进行有效配合和协助。 3.负责跟进部门各类工作计划的制定审批工作。 4.负责协助部门负责人对部门员工的个人工作计划进行监控。 5.在计划执行中对已制定计划进行管控，发生延期超期要及时和有关职能部门以及相关项目公司及时沟通、协调。 6.每月组织会议检讨计划执行情况。总公司领导参与讨论关键节点的可行性，若执行中出现变化，应在公司领导的决定下进行调整。 7.负责跟进各部门在运营管理检查或考核后的整改等后续工作。 二.财务部职能： 编制工作计划，组织实施，管控进度并检查结果，协调部门间工作。 负责公司日常财务核算，参与公司

5、的经营管理。根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。负责公司现有资产管理工作。参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异

6、分析。 经营报告资料编制，单元成本、标准成本协助建立，年度预算资料汇总。 收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。 资金预算作业，财务盘点作业。税务及税法研究。按上市公司要求合规运营，对下属公司进行工作指导。完成领导交办的其它工作。三.营销部职能： 编制工作计划，组织实施并管控进度，协调部门间工作。 销售战略管理： 1.参与制订公司的战略发展和营销规划。 2.参与营销功能性战略制定、并根据营销功能性战略制定部门发展规划。 3.销售策略管理。 4.参与销售政策、销售策略的制订和调整工作。 5.参与制定新产品上

7、市营销方案。 6.负责组织区域市场制订产品区域发展计划，并跟踪、监督、检查、调整产品区域发展计划的执行情况。 销售目标、费用管理： 1.全面负责公司产品销售及回款工作。 2.负责公司、区域销售目标制定、调整。3.负责起草部门年度预算并严格按照批准的预算执行。 4.负责部门费用的审核、控制，确保达成销售费用率。 销售网络管理： 1.负责收集整理招商信息，建立并完善公司的销售网络。 2.负责代理商和客户的开发、分级管理工作并负责客户的关系维护工作。 物价、招标管理： 1.负责产品招投标工作，建立招投标控制体系。 2.负责公司产品在当地的物价备案工作，并及时交回销售储运部存档。 合同管理：负责销售合

8、同的签订、审核、执行跟踪、监督、检查。 市场信息管理： 1.负责收集、反馈产品质量、产品市场信息，并分析、处理产品市场信息。 2.负责收集、分析竞争产品的推广方式、区域分布等市场信息。 参与公司产品包装、招商资料、及促销物品设计。兼管职能：协助处理市场上产品质量问题和相关部门产品质量监督检查。 负责与本部门有关合作单位的沟通协调工作。部门内部组织管理，实现部门目标。与平行部门沟通协调，提供营销信息、市场需求、生产订单、货运需求信息，维护客户关系等。 按上市公司要求合规运营，对下属公司工作进行指导。完成上级领导交办的其他工作。计划运营管理办法(试行） 一目的通过计划和计划的实施管理实现公司经营目

9、标。 二适用范围青岛文化传播有限公司。 三计划内容 计划内容包括：具体或量化目标、任务内容、责任人、完成时限、具体措施、资金需求、人员需求等；管理流程：制定计划 组织实施 协调问题 检查考核。 四分工 总经理根据公司经营方向和目标，组织各部门制定公司整体工作计划； 各部门根据公司整体计划，分解并制定本部门计划，组织实施； 办公室负责检查考核各部门计划实施情况，召开各种工作会议和收取工作报表；办公室专设计划运营主管岗位，专人负责检查计划实施情况。 五计划分类 年度计划、月度计划、周计划； 公司整体计划和部门计划；常规计划和专项计划。 六计划编制 年度计划、公司整体计划根据公司总体经营目标编制，月

10、度计划、周计划、部门计划由年度计划分解编制。各种计划须报常务副总经理，经审批后实施； 专项计划根据突发任务编制，并应纳入相应常规计划；计划因故发生调整变化后，应纳入相应常规计划；上述计划均以相应的会议纪要方式发布。 七计划运营会议 会议分类 1.年度工作会议，检查和总结本年度计划完成情况，并制定并发布下一年度计划； 2.月度经营会，检查月度计划完成情况，协调相关问题。 3.周例会，检查周计划完成情况，协调相关问题。 会议内容检查上一周期计划完成情况，组织实施下一周期计划，协调解决影响计划执行的重要问题，明确责任人和完成时限。 八计划考核计划完成情况的考核结果纳入公司对全体员工的业绩考核，考核周

11、期分年度和月度，考核结果做为绩效工资、奖金、晋升的参考依据。具体办法见绩效考核管理办法。九本办法自发布之日起执行。 附件：工作计划表（模板）附件：工作计划表（模板）青岛文化传播有限公司部门20年度工作计划表序号部门部门负责人责任人类别工作内容成果完成时限合计备注11月12月1月2月3月1办公室行政编制行政管理制度文件2行政管理制度实施文件3XXXXXXXXXXX4人事编制招聘计划文件5招聘计划实施老大合同6计划运营各部门计划编制文件7各部门工作计划实施监控会议纪要8资金需求（万元）9人员需求（人）10销售部会馆销售金额11营销金额12产品开发上架产品13资金需求（万元）14人员需求（人）说明：

12、计划目标要求内容具体，期限明确，指标量化。会议管理办法（试行） 一目的明确会议种类，提高会议质量和效果，以更好实现公司目标。 二范围本规定适用青岛文化传播有限公司有限公司 三会议种类 周例会：每周上午召开，检查本周工作，计划下周工作。 月度经营会：每月日上午召开，检查上月度公司整体经营情况，计划下月度公司经营工作。 年度总结会：总结上年度公司整体工作，计划下年度公司整体工作任务。 专题会：针对特定工作即时组织召开，研讨解决专项问题。部门会议：各部门自行组织，解决本部门问题，落实本部门工作。 四会议原则：精简、高效、落实。五会议时间安排会议名称主持人召开时间参加人员会议时长周例会办公室负责人每周

13、上午各部门负责人、计划运营主管2小时月度经营会办公室负责人每月日上午各部门负责人、计划运营主管2小时年度总结会总经理每年1月份全体员工2小时专题会相关负责人由主持人确定由召集人确定、计划运营主管由召集人确定部门会议部门负责人部门自行确定部门自行确定部门负责人确定会议时间如逢节假日，则会议召开时间相应顺延。 六会场纪律 按时参加会议，不缺席不迟到不早退，不能参会的要提前半天通知。 保持会场秩序，调低手机音量，不大声喧哗，不随意走动。会议内容中如有保密事项，参会人员应保密，不得外传。 七会议签到与会议纪要 开会前，参会人员进行签到。 会议结束后，制作会议纪要。会议纪要审批后，在微信工作群中群发，纸

14、质版传阅部门负责人。会议签到、会议纪要、传阅记录均需在档案室存档。部门会议的会议纪要抄送办公室，由办公室存档。 八会议执行 对于会议中的指示、决定事项，各个责任部门负责贯彻落实，办公室在下次工作会议上检查落实情况。 九本办法自发布之日起执行。 附件： 1.会议纪要模版2.工作周报模版3.部门工作联系单/会商记录附件1青岛文化传播有限公司会议纪要2016001号时 间：2016年月日09：20地 点：内 容：每周工作例会主 持：出 席：记 录：参会人员各自汇报了本周工作计划（详见上周例会会议纪要）完成情况、存在问题，并进行了讨论。公司领导进行点评，并布置了下周任务。会议纪要如下：一、管理体系建设

15、 下周一下午下班前，办公室负责收集、整理各部门已完成和计划中的管理办法、规章、制度，列出清单。 下周三中午之前，办公室、财务部、营销部、证券法务部提交目前主要业务用管理表格到办公室，办公室整理和列出清单。二、建立跨部门工作协调机制成立三个跨部门工作小组：信息化管理小组、规范运营小组、全员营销小组。 附件:1.工作周报（8.7-8.13） 2.工作周报（8.14-8.20)主题词：周例会 纪要发：与会人员。抄送：总经理。青岛文化传播有限公司 2016年月日印发拟稿： 核稿：（共印1份）附件2沉香谷公司工作周报(2016.9.15-2016.9.22)序号部门负责人承办人项目计划内容计划起止时间本

16、周进展存在问题备注1办公室231财务部231营销部23附件3部门工作联系单/会商记录发起部门接受部门发起部门参加人员接受部门参加人员时间年 月 日地点议题会商结果与要求发起方负责人签字接受方负责人签字接受方落实情况备注本表用于部门之间工作协作会商的记录和落实检查。年 月 日公文管理办法(试行)一.目的规范公文管理，保证公文有序流转和归档。 二.范围适用青岛文化传播有限公司 三.公文种类 请示 向上级请求指示和批准事项，需上级回复。 函 平行的或不相隶属的单位之间商洽工作，或向有关主管部门请示批准。 报告 向上级汇报工作，反映情况，上级可不回复。 会议纪要 记载和传达会议情况和议定事项。 通知

17、传达上级的指示，要求下级办理或者需要知道的事项。 公告、通告、通报 在公司范围内公布应当遵守或周知的事项。 决定、决议 对特定重要事项作出安排。 合同 依法确立权利义务关系的协议。 制度公司层面的规定叫制度，具体业务的规定叫管理办法。 四.发文对象 对外发文，指发给政府或外单位包括请示、函、报告等，以红头文件印发。对内发文，指发公司内部的通知、公告、决定、决议、会议纪要等，以绿头文件印发。 五.公文编号规则 对外发文编号规则 请示、函、报告 对外发文编号规则为：公司简称+公文种类+年度+流水号 例：天香投字2016001号。 例：天香投函2016003号。 对内发文编号规则 公司对内发文的种类

18、：通知、公告、通告、通报、决定、决议、会议纪要。 公司对内发文的编号规则为：公文种类+年度+流水号 例：通知2016001号。 例：会议纪要2016005号。 合同编号规则 公司代码+部门简称+年度+流水号 例：CXG办2016001。办公室负责公司发文、合同、制度等的编号。 六.公司代码和部门简称 公司代码：CXG办公室：办财务部：财营销部：销 经营部：经 七. 公文处理流程 收文处理流程：来文、登记、批转、批办、批阅、周计划、归档、承办、办结。公司收到外来文后，办公室通过外来文件阅办单批转，经批办和批阅后，外来文件归档，外来文中涉及的事项列入周计划，承办部门负责办理。 发文处理流程：发起、

19、起草、修改、报批、审核、签发、发布（或外送）、归档、周计划、承办、办结。发文中涉及的事项列入周计划，承办部门负责办理或督办。发文行文要做到规范、准确、及时、保密。发文通过发文审批单呈报处理。主办人负责校正定稿,对文稿内容、质量负责。 八.公文用印公文如需用印，则按照印章管理办法的规定和流程申请用印。 九.其他 所有对内对外发文，原件至少在档案室存档一份，另留存一份在发起部门备用。纸质版和电子版同时归档。相关签到表和公文传阅单与公文原件一并存档。 段落编号，统一采用一.、1.、格式。十.本办法自发布之日起执行。附件： 1.收文流程图 2.发文流程图 3.请示（对外） 4.函（对外） 5.会议纪要

20、 6.通知 7.公告 8.通告 9.通报10.决定 11.决议 12.发文审批单 13.外来文件阅办单 14.公文传阅单 15.收文登记表 16.发文登记表 17.印章使用登记表收文流程图外部单位公务来文外来文件收文登记档案管理员外来文件阅办单和外来文件批转分管副总/总监办公室主任外来文件阅办单和外来文件批办分管副总/总监外来文件阅办单和外来文件常务副总经理批阅周例会纪要工作周报周计划 计划运营外来文件阅办单办公室归档承办部门周例会纪要工作周报承办周例会纪要工作周报承办部门/计划运营办结发文流程图主办部门公务发起公文草稿主办人起草公文草稿相关部门负责人群发征求意见/修改发文审批单和文稿主办人报

21、批主办部门/会签部门负责人发文审批单和文稿审核发文审批单和文稿分管副总/总监审批常务副总经理签发内部发文/存档办公室外部发文/存档发文审批单，文稿微信群公布/公文传阅/公告栏张贴办公室主办部门送文公文传阅单计划运营/主办部门跟踪督办周例会纪要工作周报纳入工作计划办结办结青岛文化传播有限公司天香香投字2016001号 签发人：三号楷体关于的请示：一、（黑体） （黑体，层次较少时用仿宋体加粗）1.（仿宋体加粗）妥否，请批示。附件：12二一六年月日（联系人： 联系电话：）附件1(二号华文中宋体)一、（黑体） （黑体，层次较少时用仿宋体加粗）1.（仿宋体加粗）(1)青岛文化传播有限公司海香投函2016

22、001号关于的函：特此致函（或：妥否，请复。）附件：12二一六年月日（联系人： 联系电话：）附件1(二号华文中宋体)一、（黑体） （黑体，层次较少时用仿宋体加粗）1.（仿宋体加粗）(1)附件2(二号华文中宋体)文尾放在偶数页最底端主题词： 函抄送：、。海南沉香谷投资股份有限公司 2016年月日印发拟稿： 核稿： (共印份)青岛文化传播有限公司会议纪要2016001号时 间：地 点：公司办公室内 容：每周工作例会主 持：出 席：记 录：参会人员各自汇报了本周工作计划（详见上周例会会议纪要）完成情况、存在问题，并进行了讨论。公司领导进行点评，并布置了下周任务。会议纪要如下：一、管理体系建设 下周一

23、下午下班前，办公室负责收集、整理各部门已完成和计划中的管理办法、规章、制度，列出清单。 下周三中午之前，办公室、财务部、营销部、证券法务部提交目前主要业务用管理表格到办公室，办公室整理和列出清单。二、建立跨部门工作协调机制成立三个跨部门工作小组：信息化管理小组、规范运营小组、全员营销小组。下周一上午9:00，召开全员营销小组第一次工作会议，布置全员营销工作；下周二上午9:00，召开规范运营小组第一次工作会议，检查建章建制工作成果和确定下半年工作计划；下周三上午9:00，召开信息化管理小组第一次工作会议，讨论整体工作方案和布置实施。 附件:1.工作周报（8.7-8.13） 2.工作周报（8.14

24、-8.20)主题词：周例会 纪要发：与会人员。抄送：总经理。青岛文化传播有限公司 2016年11月11日印发拟稿： 核稿：（共印1份）青岛文化传播有限公司通知2016005号关于成立全员营销小组的通知公司各部门：为大力推进公司销售工作，实现营销目标，现成立全员营销小组，具体如下：组长：成 员：公司各部门负责人特此通知二一六年月日主题词：全员营销 通知抄送：总经理。青岛文化传播有限公司 2016年月日印发拟稿： 核稿：（共印1份）青岛文化传播有限公司公告2016005号关于 的公告公司各部门：为大力推进公司销售工作，实现营销目标，现成立全员营销小组，具体如下：特此公告二一六年月日主题词：全员营销

25、 公告抄送：总经理。青岛文化传播有限公司 2016年月日印发拟稿：核稿：（共印1份）青岛文化传播有限公司通告2016005号关于 的通告公司各部门：为大力推进公司销售工作，实现营销目标，现成立全员营销小组，具体如下：特此通告二一六年八月十三日主题词：全员营销 通告抄送：总经理。青岛文化传播股份有限公司 2016年月日印发拟稿： 核稿：（共印1份）青岛文化传播有限公司通报2016005号关于 的通报公司各部门：为大力推进公司销售工作，实现营销目标，现成立全员营销小组，具体如下：特此通报二一六年八月十三日主题词：全员营销 通报抄送：总经理。青岛文化传播有限公司 2016年月日印发拟稿： 核稿：（共

26、印1份）青岛文化传播有限公司决定2016005号关于 的决定公司各部门：为大力推进公司销售工作，实现营销目标，现成立全员营销小组，具体如下：特此决定二一六年八月十三日主题词：全员营销 决定抄送：总经理。青岛文化传播有限公司 2016年月日印发拟稿： 核稿：（共印1份）青岛文化传播有限公司决议2016005号关于 的决议公司各部门：为大力推进公司销售工作，实现营销目标，决议如下： 特此决议二一六年八月十三日（附注：本决议传达范围包括 ）主题词：全员营销 决议抄送：总经理。青岛文化传播有限公司 2016年月日印发拟稿：核稿：（共印1份）发文审批单日 期2016年月日文号XXXX函2016006号

27、公文名称关于的函密级主送部门海口市发改委主办部门办公室拟稿人主要内容为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，现特XXXXXXXXXXXXXXXXX 。主办部门意见年 月 日会签部门年 月 日分管副总/总监意见年 月 日常务副总经理意见年 月 日总经理年 月 日备注1. 附发文文稿；2. 适用于对内对外发文。3. 密级：绝密、机密、普通外来文件阅办单来文日期来文编号公文名称发文单位主要内容办公室意见年 月 日分管副总/总监意见年 月 日常务副总经理意见年 月 日总经理年 月 日主办部门办理意见年 月 日计划运营部门意见备注附件：外来文件原

28、件公文传阅单文件名称部门姓名签名日期备注经营班子办公室证券法务部营销部生产部备注内部发文和外来文件均适用本表收文登记表序号收文部门文件编号文件名称份数原件/ 复印件发文单位签收人收文时间经办人备注发文登记表序号发文主办部门文件编号文件名称份数收文单位签收人签收时间经办人备注印章使用登记表序号时间 月日文件名称用印次数印章名称经办人部门负责人总监备注管理人员：合同管理办法（试行） 一.总 则为了加强本公司各类对外经济合同的规范管理及合同执行中的跟进监督，减少投资风险，维护公司合法权益，依据国家有关法律法规，特制定本办法。本办法适用于公司及各下属单位（包括农场、会馆）对外订立及其相互之间订立的各类

29、合同，具体指：1.各类合作协议、项目投资合同；2.各类项目中介合同；3.各类购买、服务类合同；4.借款合同、担保协议；5.大额固定资产购置及更新合同；6.其它经济类合同。公司各部门、各下属单位必须分工负责、相互配合，以保证积极主动、独立负责、协调一致地搞好合同管理工作。办公室是公司合同管理常设专职工作机构，负责监督执行本管理办法。 二.合同的订立订立合同，必须严格遵守国家的法律法规以及其他有关规定；必须贯彻诚实信用、协调一致、平等互利、等价有偿等原则。对外订立合同，除法定代表人外，必须是持有法人授权委托书的法人委托代理人，法人授权委托书应对代理人的权限和期限作出明确的规定。授权委托书应备份，并

30、妥善保管。法人委托代理人，必须对本公司和本职工作负责，在授权范围内行使签约权。未经授权、超越代理权限或者代理权限终止的职员以公司名义对外订立合同的，对公司不发生法律效力，以上行为对公司造成经济损失的，应由其个人承担相应的行政责任、经济赔偿责任直至刑事责任。在订立合同前，有关人员必须了解对方的真实情况，防止订立无效或可撤销合同。承办部门负责对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查（根据实际情况进行选择），并将审查结果在合同审批表中加以陈述。合同应当采用书面形式，法律关系简单且即时结清的合同可以在论证和批准后不采取书面形式签订。合同对当事人权利与义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准

31、确。订立合同，应对违约责任做出具体、明确的约定，明确规定违约责任或赔偿金的计算方法，并应力争在书面合同中协议选择我方所在地人民法院管辖。公司实行证券法务部对重大合同提前参与制度，证券法务部可以对重大合同的立项、签订、履行、审核进行全程参与。重大合同指合同标的超过人民币50万元或其他重大复杂的对公司有重大影响的合同。 三.合同的审批 对外签定合同须由经办人填写合同审批单，将合同文本交部门责任人阅签后，再由经办人将合同文本交办公室、财务部责任人阅签，由办公室送交证券法务部审核，总经理审批，最后由公司法定代表人（或授权人）签定合同。 凡对外签署的合同、协议，需在办公室登记编号，单份合同文本达二页及二

32、页以上的须加盖骑缝章。公司至少应持二份合同文本原件，其中正本原件（及附件）交档案室存档，副本原件交财务部。业务经办部门可留存复印件。经办部门、相关部门需严格按合同条款执行合同，需修改补充合同的按审批程序申报。 四.合同的履行合同依法订立，即具有法律约束力。一切与履行合同有关的部门、单位和员工都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行和全面履行。合同的承办部门或承办人负责生效后合同的全面履行。办公室和证券法务部负责对合同的履行进行监督。负责履行合同的员工，必须完整地收集合同履行过程中产生的书面凭证，并妥善保管。丢失合同资料的，按其造成的后果承担相应的行政、经济赔偿责任，直至法律责任。签约人和经办人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。