销售管理子系统.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流销售管理子系统.精品文档.老客户前沿：销售管理子系统 主要用于 业务接单后商务人员录入客户订单并跟踪出货商务录入客户订单-录入出货通知单-录入销货单（仓库做）新客户简易流程：业务接单 商务维护客户信息录入客户订单录入出货通知单录入销货单(仓库做)录入客户信息（财务做）录入客户信息前需.1. 录入部门信息(基本信息子系统)2. 录入职务名称信息(基本信息子系统)3. 录入用户信息(基本信息子系统)4. 录入会计科目信息 (会计总账子系统)5. 录入币种汇率信息(基本信息子系统)6. 录入交易对象信息(基本信息子系统)7. 录入付款条件(基本信息

2、子系统) 输入画面: 1. 单头信息及基本信息录入: 点击,如下图.,都可为空白.停业日期:于报价单,订单,订单变更单,销货单,出货通知单录入作业,当异动日期大于停业日期时不可交易.若联系人空白时,默认给负责人,总公司不为空白时,才可输入总公司付款.若客户全称空白时,默认为客户简称可空白,输入时应大于等于零必须注明,点选进行查询,可点选按F2业务人员信息查询总公司不为空白时,才可输入总公司付款可以为空白 客户编号:*不可空白,不可重复.可点选 (或快捷码F2)编码原则设置查询.如下图.*核准状况不可输入为参数设置的客户核准状况:核准状况变更,对客户的核状况进行修改,如下图(浏览状态并且用户有审

3、核权限时,此功能才可使用)2 地址信息录入可空白,F2地址信息查询.F3客户地址编号维护.F3客户地址编号维护,本系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由F3开窗输入.都可为空白,可根据实际情况输入,应详细写明以备查.3. 交易信息录入,*交易币种:不可空白,共用参数-记账本位币.按F2币种信息查询,可输入币种汇率的币种*定价顺序:不可空白.即报价单,客户订单,受订单销售单价的默认方式. 认初值为142.F2定价顺序编号查询*开票日期:可空白,非空白时,输入时必须介于131.为应收/应付账款管理子系统需求,对某些客户来说规定请款的周期,譬如以26日为截止点,即上月27日至本月26日间的销货

4、,可于月底请款,我们称此种开票方式为按客户开票日期开票. *付款条件:配合付款条件的设置,可按结账日期推算预计收(付)款日.资金实现日和取得折扣方式.按F2付款条件编号查询.输入后显示付款条件名称或F3原付款条件描述查询. 发票种类: 不可空白,计分A.专用发票 B.普通发票 C.其他.自动默认A.专用发票.税种:不可空白,区分为1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税五种可空白.最近交易:可由销货单审核来更新输入时须大于等于零.折扣后单价=折扣前单价*折扣率.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50% 存入值为 0.5000不可为空白*账款科目:1)可空白,输

5、入时表示客户应收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入.2)可按F2会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息.*预收科目:1)可空白,输入时表示客户预收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入.2)可按F2会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息.*票据科目:1)可空白,输入时表示客户应收票据的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收票据如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入.2)可按F2会计科目信息查询.为票据系统的需

6、求信息.*单据发送方式:1)不可空白.计分1.邮寄,2.FAX,3.EDI及4.E-MAIL四种,为注记字段.预留字段FAX,EDI等周边系统使用.*结算方式:1)不可空白, 结算方式分为四种:现金,电汇,支票及其他四种,输入时收款方式缺省以支票式.2) 若结算方式不为支票者,则不允许输入或更改票据寄领.*票据寄领 :1)不可空白.若付款方式为支票时,可备注票据寄领方式,计有邮寄,自领及其它三种.2)若付款方式不为其它,则不允许输入或更改.*订金比率:必须大于等于零4. 信用信息录入可空白*信用额度由总公司控制:若信用额度由总公司控制且总公司不为空白,信用额度及可超出额度以总公司信息为主,默认

7、为不为总公司控制.*信用额度控制 :有三种方式:Y.按公司参数控制,N.信用额度不控制及y.按客户信息控制.若设为Y.按公司参数控制时,按设置信用控制参数控制信用额度.若设为N.信用额度不控制时,表不控制信用额度.若设为y.按客户信息控制时,按录入客户信息的信用制参数设置控制信用额度.若信用额度控制为y者，信用额度,可超出率%, 未兑现应收票据比率, 应收账款比率, 未开票销货金额比率, 未出货订单金额比率字段才能输入.信用额度控制表示在订单或销货时,如果信用额度超过时,不允许订单或销货单的输入.可点选F2复制公司信用参数.*RMB 信用额度:若信用额度控制为y.按客户信息控制时此字段才能输入

8、.输入值必须大于等于零.*可超出率%:若信用额度控制不为N. 信用额度不控制时,此字段才能输入,输入值须大于等于零.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000.*订单审核时,信用超额处理方式:订单审核时,对信用超额处理方式可选择不检查,警告或拒绝，系统缺省为不检查.*销货单审核时,信用超额处理方式销货单审核时,对信用超额处理方式可选择不检查,警告或拒绝，系统缺省为不检查.*检查比率信用额度检查比率有四种:未兑现应收票据比率,应收账款比率,未开票销货金额比率及未出货订单金额比率.若信用额度控制不为N. 信用额度不控制时此字段才能输入.5. 证照信息录入6. 保存信

9、息,完成.,进行核准才可有效录入客户订单:录入客户订单前需: * 1. 录入报价单 (可由报价单复制成客户订单,此顶项现为实际操作)2. 录入销售预测信息3. 录入客户信息4. 录入客户商品价格信息5. 设置单据性质6. 录入品号信息. 存货管理子系统7. 录入部门信息 . 基本信息管理子系统8. 录入职务分类 . 基本信息管理子系统9. 录入仓库信息 . 基本信息管理子系统10. 录入币种汇率 . 基本信息管理子系统11. 录入工厂信息 . 基本信息管理子系统12. 设置单据性质. 应收应付账款子系统13. 录入应收票据 . 应收应付账款子系统14. 录入销售发票. 应收应付账款子系统 输入

10、画面:1 单头信息输入:不作更改单别:可手动输入,可点选进得选择.单号:是系统自动生成,不可重复.可以更改(原则是不进行更改)单据日期:不可空白.当系统日大于等于库存现行年月时,则自动截取系统日期.亦可更改,点选日期快手查询.客户编码L如图)可点选或F2客户信息查询,输入后自动显示客户简称等信息(F3客户信用余额查询，若无单价权限，则不可执行此操作.)2 交易信息(一)只作显示自动显示可空白,标注可为空白*业务人员可空白.可点选或F2业务人员信息查询,输入必须职务分类为业务的使用人员,*出货工厂:不可空白,默认工厂信息档的第一笔,连续新增时自动缺省前一笔工厂信息.可按或F2工厂信息查询.输入时

11、会显示工厂名称.*交易币种 :不可空白,默认客户基本信息的币种,可点或F2币种汇率查询,输入时必须存在,显示货币名称. *汇率:必须大于零,显示银行的买进汇率,可更改.可按或F2币种汇率查询.*税种:不可空白,应为以下几种的一:1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税.缺省为2.应税外加.若税种为3.零税率,4.免税及9.不计税则缺省增值税率为0，否则缺省增值税率为共用参数设置中的增值税率.若税种变更，则需重新计算单身税前金额、税额及单头金额、税额.*订金比率:为预收作业的信息字段.此字段必须大于等于零.销售发票时作订单订金预收,待开票时可作预收待抵.显示与输入时以5.00

12、 %显示,但存入时将信息除以100存入0.0500.*合同类型: 默认为 0.无(现未执行合同)3 交易信息(二):都为标注.可为空白.5. 其他备注: 都为标注.可为空白.6. 单身信息: 可按F2品号信息查询*仓库:不可空白,按F2仓库信息查询(筛选工厂信息).*已交数量:由销货单及销退单的审核所更新.若信息发生异常时,请运行维护作业中的重新计算订单已交量.也可点击单头工具栏中输入已交数量按钮，维护已交数量*以下信息可为0, 根据实际情况输入*单价: F2单价信息查询(如下图)（单价查询）税率:若税种为1.应税内含，2.应税外加，则税率缺省为品号信息中的税率，否则，税率缺省为零如果单头“合

13、同类别”为3.数量合同那么订单单身“税率” 不允许输入，修改.折扣率: 由录入客户信息中设置,缺省上一个,若无上一个缺省100%.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000.如果单头“合同类别”为3.数量合同那么订单单身“折扣率” 不允许输入修改且默认为100%金额:金额=单价*订单数量*折扣率.只作显示其他信息可为空白.结束: (1).已交数量=订单数量时,显示已结束.(2).已交数量订单数量时,显示未结束.(3).透过功能钮的指定结束作业更新时,可显示指定结束.7 点保存., 点查询,再点进行审核如图,完成作业. 订单在撤销审核时,对客户商品价格信息档不会有

14、反调功能,及若订单为更新核价,此时该笔核价单不存在于客户商品价格信息档中,当订单审核时会于客户商品价格信息档新增一笔计价信息,而当订单撤销审核时,该计价信息不会删除,请用户注意.8其他查询:可进行相应信息查询.录入订单娈更:先有订单信息才可有此更改操作.订单变更的处理方式:(1).未审核的订单直接由原订单中更改.(2).已审核的订单且已经发出通知者,可执行订单变更管理程序,以保留变更记录.(3).将原订单指定结束另开立新订单.1. 单头信息输入(单别单号输入完成后.其他信息将自动带出)*订单单别 :不可空白,必须为已存在的已审核 (核准) 的订单单别,按F2订单信息查询,输入时显示单据名称.仅

15、能输入单据性质为22.客户订单单据者.当连续新增时自动截取前一笔单别信息.*订单单号 :不可空白,为变更订单的单号.输入后显示原始订单相关字段如客户编号,订单日期等如图.若输入后不存在,表此单据不存在或未审核.*变更版本:系统自动生成此订单变更版号.于单头,单身保存时自动生成此张订单变更最大版号*整张结束:表示此订单单身所有结束为 未结束 状态的序号信息,其状态要变更为 指定结束 .若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不选择.由单身选择需结束的订单序号指定结束.若整张结束,则单身不可输入作标注,供查询2. 更改信息:可根据实际情况做更改. 单身信息更改, 点选原序号,将带出原订单信息.根

16、据实际情况可对数量单价等做更改.订单变更单为更新核价,故订单变更单若有异动单价,则订单更变单审核时,将更新客户商品价格信息,但撤销审核不同步调整.若单身的原订单与变更订单相同,则提示信息无变更,请按ENTER,重新输入变更订单单身订单如果已经结束,则不可再进行变更(1).若该订单序号已经有已交数量时,该序号不可变更品号.(2).输入的序号不存在于原订单上,当订单变更时,视同新增订单单身信息.原订单要更改客户编号,请遵循以下两原则处理:(1).该订单已经有局部交货情形,请将订单整张结束,再另开其他客户订单.(2).该订单完全未交货,则可将原订单作废.另开其他客户的订单处理.,信息完成后.进行保存

17、,.点选查询,输入单别单号查询,可高级查询. 可点选(如下图)3. 审核变更单:,点选.如图. 审核完成后录入出货通知单:新增出货通知单关联订单,故先做订单.单据的编号不得重复,输入画面新增画面:1. 单头信息( 更新单头税种，则需重新计算单身税前金额、税额及单头金额、税额)* 单别:若此单别的编码方式为自动编号者,输入单别后跳至日期字段(当连续新增时自动截取前一笔单别).* 单号:单据的编号不得重复系统会自动带出.单据的编号不得重复*客户编码: 不可空白,可按或F2客户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货客户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件的客户基本信息将自动显示.(自动带出的信

18、息不可变更.若变更后单身就没有符合的信息,出货通知单必须核对客户订单)不可输入,是单头出货复核/撤消出货复核更新.2 单身信息: 更改状态若单身无信息时,可将鼠标由单头移至单身处,开窗复选相关订单信息并生成至单身,再进行维护,以简化输入的繁琐进行选定.可多选.(若记得单别单号可自行手动输入)若单身信息里有一项或全部库存不足时将会弹出经下窗口.(种情况下可则需对应相应仓库信息.看是否是仓库输入错误 )订单单别 单号输入完成后,并将自动带出后面相关信息.3. 保存单据: 点选,完成后,同之前单据一样. 回到新画面.点选查询按钮.如下图:4. 审核单据: 点进行审核5. 其他说明:*可查询相关单据的

19、信息*当单据已审核后(审核码设置为Y), 要做出货复核更改时,可透过工具栏:出货复核/撤消出货复核进行维护,此时系统会更新复核日期, 复核者,及质量状况.销售发票).若销货单的单据性质设置为直接开票,则表示销货单核准时,同时生成客户的销售发票 (应收账款).所以必须先于单据性质中设置销售发票单别输入画面1. 单头信息(核对订单为Y时,则单身的订单单别,单号,序号不可空白.)*销货单别: 不可空白,若此单别的编码方式为自动编号者,输入单别后跳至单据日期字段.*客户编码: 不可空白,可按或F2客户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货客户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件的客户基本信息将自

20、动显示.如下图.不可为空白,不可为空白,2 单身信息:*品号(当出货通知单别输入完成后)自动带出该品号的品名,规格,单位,小单位,再更改品名/规格及主要仓库字段信息.*若核对订单设置为Y时,可开窗点选F3客户商品价格查询.并自动显示该品号的单位,小单位,单价,品名,规格,批号管理信息.*在单身信息处点将出现以下画面.在选定处打勾.可复选.选择后品号品名等信息将自动带出,如下图:3. 输入完成后保存.保存后画面将为新增.需取消,再点击查询按钮.如下图(查询同之前单据一样.可有多种查询都可)4. 审核单据:点选进行审核异常情况.核对仓库库存正常审核完成:如下图.5其她说明:当销货单审核后系统里以下

21、信息将更新:名称内容说明.客户订单单身已交数量若订单信息存在.客户商品价格信息档上次销货日期单价(无条件更新)销货单单别设为更新核价.品号信息单身档最近出库日数量金额品号为存货管理者.品号信息单头档数量金额品号为存货管理者.客户基本信息档最近交易日.批号信息单头信息数量品号为存货且批号管理者.批号信息单身销货单,数量品号为存货且批号管理者.库存异动明细档新增一笔出库记录品号为存货管理者.销货单单头新增一笔异动记录.销货单单身新增一笔异动记录.销售发票单头新增一笔异动记录销货单为直接开票者.销售发票单身新增一笔异动记录销货单为直接开票者.品号项目编号新增一笔异动记录销售发票).若销退单的单据性质

22、设置为直接开票,则表示销退单核准时,同时生成客户的销售发票 (应收账款) ,所以必须先于单据性质中设置销售发票单别.输入画面1. 单头信息(核对订单为Y时,则单身的订单单别,单号,序号不可空白.)*销退单别: 不可空白,若此单别的编码方式为自动编号者,输入单别后跳至单据日期字段.*客户编码: 不可空白,可按或F2客户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货客户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件的客户基本信息将自动显示.如下图.不可为空白,不可为空白,2 单身信息:*品号(当出货通知单别输入完成后)自动带出该品号的品名,规格,单位,小单位,再更改品名/规格及主要仓库字段信息.*若核对订单设

23、置为Y时,可开窗点选F3客户商品价格查询.并自动显示该品号的单位,小单位,单价,品名,规格,批号管理信息.*在单身信息销货单单别处点将出现以下画面.在选定处打勾.可复选.选择后品号品名等信息将自动带出,如下图:4. 输入完成后保存.保存后画面将为新增.需取消,再点击查询按钮.如下图(查询同之前单据一样.可有多种查询都可)4. 审核单据:点选进行审核异常情况.需要输入验收数量才可审核正常审核完成:如下图.5 其他说明:*销退单核准(审核)时更新以下文档.客户订单已交数量若订单信息存在.品号信息单头档数量金额品号为存货管理者.品号信息单身档数量金额最近入库日品号为存货管理者.批号信息单头信息数量品号为批号管理者.批号信息单身销货单,数量品号为批号管理者.库存异动明细档新增一笔出库记录品号为存货管理者.销退单单头档新增一笔异动记录.销退单单身档新增一笔异动记录.销售发票单头档新增一笔异动记录销退单为直接开票者.销售发票单身档新增一笔异动记录销退单为直接开票者.品号项目编号档新增一笔异动记录