村级会计报表.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流村级会计报表.精品文档.村级组织会计报表村集体经济组织资 产 负 债 表 年 月 日 编制单位（盖章）: 单位:元资产行次年初数年末数负债和所有者权益行次年初数年末数流动资产:流动负债: 货币资金1 短期借款35 短期投资2 应付款项36 应收款项3 应付工资37 存货8流动资产合计9流动负债合计41消耗性生物资产:长期负债: 牲畜(禽)资产10 长期借款及应付款42 林木资产11 一事一议资金43消耗性生物资产合计15 专项应付款44长期资产:长期负债合计46 长期投资16负债合计49固定资产: 固定资产原值19 减:累计折旧20 固定资产

2、净值21 固定资产清理22所有者权益: 在建工程23 资本50生产性生物资产26 公积公益金51无形资产: 未分配收益52 无形资产27所有者权益合计53资产合计32负债和所有者权益合计56补充资料:项 目金 额备 注1.无法收回、尚未批准核销的短期投资2.确实无法收回、尚未批准核销的应收款项3.盘亏、损毁和报废、尚未批准核销的存货4.死亡损毁、尚未批准核销的农业资产5.无法收回、尚未批准核销的长期投资6.盘亏、损毁和报废、尚未批准核销的固定资产7.毁损和报废、尚未批准核销的在建工程负责人： 会计： 编报日期： 年 月 日村集体经济组织收 入 明 细 表 年 月填报单位（盖章）：单位：元项 目

3、行次本月 数本年累计数项 目行次本月 数本年累计数一、经营收入1三、投资收益181、农产品销售收入21、对企业投资收益192、物资销售收入32、股票投资收益203、自营租赁收入43、债券投资收益214、委托租赁收入54、其他投资收益225、服务收入6四、补助收入236、劳务收入71、财政转移支付收入24二、发包及上交收入82、困难村补助收入251、自营承包金93、以奖代补收入26其中:(1)土地承包金104、招商奖励收入27 (2)果园承包金115、其他补助收入28 (3)水面承包金12五、其他收入29 (4)林木承包金131、利息收入30 (5)其他承包金142、资产盘盈收入312、委托承包

4、金153、处置非流动资产利得323、村办企业上交利润164、土地征收及整治收入334、其他上交收入175、其他34收 入 总 计35负责人： 会计：编报日期：年 月 日村集体经济组织 支 出 明 细 表 年 月编制单位（盖章）： 单位：元项 目行次本 月 数本年累计数项 目行次本月数 本年累计数 合计其中：财政转移支付支出合 计其中：财政转移支付支出一、管理费用1三、支农支出441、办公费21、农业基础设施建设支出452、维修费32、农业基础设施维修支出463、培训费4其中：机房维修支出474、差旅费5 农机具维修支出485、干部报酬6 农电维修支出496、干部补贴73、农村基础设施建设支出5

5、07、其他管理人员报酬84、农村基础设施维护支出518、其他管理人员补贴9其中：路桥维护支出529、社会保险缴费10 管网维护支出5310、委托记账费11 村容村貌支出5411、财产保险费125、农业生产服务支出5512、宣传费13其中：农业电费支出5613、考察费14 农业保险支出5714、会务费15 兽医统筹支出5815、交通费16 防汛抗灾支出5916、接待费176、农业补贴6017、非经营性固定资产折旧18其中：农业生产补贴6118、招商费19 土地流转补贴6219、其他2063二、公共福利支出21四、经营支出641、文化教育支出221、销售农产品成本及费用65其中： 幼托所费用232

6、、销售物资成本及费用66 助学支出243、自营租赁成本及费用672、医疗卫生支出254、委托租赁成本及费用68其中：卫生室费用265、服务成本 69医疗统筹276、劳务成本70体检普查费28713、计生支出29五、其他支出724、民政福利支出301、利息支出73其中：五保困难补助312、其他人员报酬74 拥军优属支出323、其他人员补贴75 敬老助老支出334、村民误工补贴76 助残支出345、奖励支出775、村民生活补贴356、赔偿支出786、养老统筹支出367、捐赠支出797、养老金补贴378、资产盘亏及损失808、村民活动室支出389、处置非流动资产损失819、社区活动支出3910、土地

7、整治支出8210、综合治理支出4011、其他8311、环保服务支出418412、献血补贴42支 出 总 计8513、其他43 其中：财政转移支付支出86负责人:会计:编报日期: 年 月 日 注：财政转移支付支出范围按区县相关规定执行。村集体经济组织收益及收益分配表 年度编制单位（盖章）：单位：元项 目行次金 额项 目行次金 额本年收益收益分配一、经营收入1四、本年收益21加：发包及上交收入2加：年初未分配收益22 投资收益3 其他转入23减：经营支出6 管理费用7五、可分配收益26二、经营收益10减：1、提取公积公益金27加：补助收入12 2、外来投资分利29 其他收入13 3、农户分配30减：支农支出14 4、其他分配31 公共福利支出15 其他支出16三、本年收益20六、年末未分配收益35负责人： 会计： 编报日期： 年 月 日