三房巷：2019年年度报告.PDF

《三房巷：2019年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三房巷：2019年年度报告.PDF（143页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2019 年年度报告 1 / 143 公司代码：600370 公司简称：三房巷 江苏三房巷实业股份有限公司江苏三房巷实业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 143 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人卞惠良卞惠良、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卞江峰卞江峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）俞红霞俞红霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所

3、（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于母公司所有者的净利润为 54,933,376.91元， 董事会拟定按公司未来实施2019年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为 基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共派发现金红利23,917,326.90元。本年 度不送红股也不进行公积金转增股本。上述事项已经2020年3月7日公司第九届董事会第十二次会 议审议通过，尚需提交2019年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险

4、。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。详见“第四节管理层 讨论与分析”等有关章节中关于可能面对的风险的描述。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 143 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公

5、司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 37 第九节第九节 公司治理公司治理 . 42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 44 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 143 2019 年年度报告 4 / 143 第一节第一节 释

6、义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 江苏三房巷实业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 三房巷集团、集团公司 指 三房巷集团有限公司 济化公司 指 江阴济化新材料有限公司 新源公司 指 江阴新源热电有限公司 新雅公司 指 江阴新雅装饰布有限公司 兴仁公司 指 江阴兴仁纺织有限公司 海伦石化 指 江苏海伦石化有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年、去年、同期 指 2018 年 1 月 1 日

7、至 2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏三房巷实业股份有限公司 公司的中文简称 三房巷 公司的外文名称 Jiangsu Sanfangxiang Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SFX 公司的法定代表人 卞惠良 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞红霞 缪嫦 联系地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 电话 0510-86229867 0510-86229867 传真 0510-86229823 0510

8、-86229823 电子信箱 jssfx jssfx 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 公司注册地址的邮政编码 214423 公司办公地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 公司办公地址的邮政编码 214423 公司网址 电子信箱 jssfx 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2019 年年度报告 5 / 143 公司年度报告备置地点 本公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股

9、 上海证券交易所 三房巷 600370 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯 城财富中心 5 单元 10 层 签字会计师姓名 柏凌菁 路凤霞 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减 (%) 2017年 营业收入 1,041,419,720.51 1,182,076,383.63 -11.90 1,065,883,410.14

10、 归属于上市公司股 东的净利润 54,933,376.91 53,625,773.33 2.44 44,088,875.44 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 52,171,210.11 50,309,383.37 3.70 42,835,483.05 经营活动产生的现 金流量净额 214,387,234.55 42,395,166.11 405.69 47,713,166.82 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2017年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,343,057,982.40 1,308,055,714.79 2.68 1,270,37

11、4,826.06 总资产 1,790,621,356.27 1,766,972,929.07 1.34 1,749,988,457.53 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.0689 0.0673 2.38 0.0553 稀释每股收益（元股） 0.0689 0.0673 2.38 0.0553 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） 0.0654 0.0631 3.65 0.0537 加权平均净资产收益率（%） 4.15 4.16 减少0.01个百分点 3.51 扣除非经常性损益后

12、的加权 平均净资产收益率（%） 3.94 3.90 增加0.04个百分点 3.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 6 / 143 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归

13、归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 256,253,031.49 214,315,463.43 286,905,139.65 283,946,085.94 归属于上市公司股 东的净利润 11,840,759.47 16,879,348.04 18,748,595

14、.14 7,464,674.26 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 11,124,859.47 17,697,045.58 16,080,958.74 7,268,346.32 经营活动产生的现 金流量净额 65,179,038.92 46,177,034.96 48,468,518.36 54,562,642.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适 用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 1,

15、389,753.85 2,408,082.19 262,366.54 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公 司正常经营业务密切相关， 符合国 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 1,473,901.88 政府补贴 1,920,400.00 1,642,400.00 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害 而计提的各

16、项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 2019 年年度报告 7 / 143 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外， 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益， 以及处置交易性 金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外， 持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、 衍生金融负债产生的公允 价值

17、变动损益， 以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、 衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 / 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 272,019.47 79,524.26 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 59,994.91 少数股东权益影响额 -254,231.46 -696,709.29 -321,496.26 所得税影

18、响额 -119,276.94 -394,907.20 -389,872.80 合计 2,762,166.80 3,316,389.96 1,253,392.39 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务 公司业务分为纺织业务、化工业务及热电业务三大板块。 纺织业务主要产品包括各类棉制品、印染布、涤棉布、色织布等的生产与销售及布匹染整、 印花，棉纺纱加工

19、。公司致力于为客户提供全系列、多品种、质量可靠的产品与服务。 2019 年年度报告 8 / 143 化工业务控股子公司江阴济化新材料有限公司主要从事 PBT 工程塑料的研发、生产与销售， 以 PBT 工程塑料为原料生产的产品广泛应用于各类家电、电子产品及汽车塑料零部件。 热电业务主要产品为电力和蒸汽。控股子公司江阴新源热电有限公司多年来从事热电联产， 生产的电力及蒸汽主要提供于周边的企业生产经营使用。 （二）公司经营模式 1、采购模式：公司以预测销售和客户订单为基础，制定滚动的生产计划，再根据生产计划制 定原辅材料的采购计划。公司制定了采购循环相关的内部控制制度，对采购计划、采购作业、存 货流

20、转、仓储等采购业务流程中的重要环节进行全面监控和管理。 2、生产模式：公司的纺织印染业务和 PBT 工程塑料业务主要采取“以销定产”的生产与销售 模式，根据销售订单情况制定生产情况并组织实施，同时，根据行业特性以及主要客户群体较为 稳定的特点，对常规产品进行适量的提前备货。新源公司从事热电联产多年，将煤炭等一次能源 加工转换为电、蒸汽等产品通过电网、热力管网等销售给周边企业，满足自身及周边企业生产所 需。 3、销售模式：公司通过参加展销会、市场调研、相关行业研究与期刊等多种途径了解客户的 需求和期望， 确定不同客户在产品质量、 价格、 交货周期、 服务质量等方面的个性化要求与期望， 有针对性地

21、进行客户开发和维护。公司主要以自有产品向客户直接销售，也接受客户订单，根据 客户要求生产相应产品。公司和客户签订协议，约定供需数量、规格等，具体根据客户下达的订 单安排发货和结算。 （三）行业情况说明 纺织板块：纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是具有传统国际 竞争优势的产业之一。2019 年中国纺织行业发展面临的国内外风险挑战明显增多，全行业持续加 快推动转型升级，努力克服下行风险压力，综合景气度及生产情况大体平稳。但在内外市场需求 放缓、贸易环境更趋复杂、综合成本持续提升等多重压力下，企业投资增长动力偏弱，效益水平 下滑， 主要经济运行指标均呈现放缓态势。 2020

22、年中国纺织行业面临的外部形势将更趋复杂严峻。 全球经济风险点增多的复杂局面与国内结构性、周期性问题相互交织，成本上涨、竞争加剧等常 态化压力仍存。年初突如其来的新冠肺炎疫情不仅给纺织企业造成直接经济损失，也将使企业在 疫情结束后一段时间内面临外贸订单流失及国际竞争加剧的情况。但从积极因素来看，全球经济 总体将延续温和增长态势，中国宏观经济长期向好的基础不会改变。国内宏观经济政策将更加着 重稳增长、 防风险， 并将完善中小民营企业政策环境放在更重要位置。 针对新冠肺炎疫情的影响， 国家已开始出台各种扶持政策，帮助企业逐步缓解经营压力。未来纺织行业将继续稳中求进，努 力保持经济运行在合理区间。 化

23、工板块：公司化工行业的主要产品 PBT 工程塑料，细分领域-改性塑料行业，是塑料加工工 业的子行业，改性塑料行业是典型的技术进步和消费升级受益行业，得益于全球汽车、家电电动 工具等产业加速向中国转移，我国已逐渐成为这些领域的制造业大国，从而推动了国内改性塑料 行业的发展；公司产品 PBT 塑料凭借其在改性塑料领域内多年积累的研发和生产经验以及对行业 和产品的深刻理解，与下游客户建立了长期、良好的合作关系。 热电板块：公司热电板块为热电联产。目前，随着工业园区经济发展，热力电力需求不断增 加，热电联产相对稳步发展，总装机容量不断增长。通过一系列节能减排措施,公司“热电联产” 在未来仍存在着一定的

24、发展空间。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、行业经验优势：公司深耕纺织印染行业多年，公司进入行业多年，能够较好把握行业发展 趋势、明确技术与新产品的研发方向，且对市场需求了解深刻，熟知客户使用需求，能够快速感 知并响应客户需求的变化，以客户需求为出发点进行技术研发和产品设计，满足客户需求。多年 的行业经验一方面提高了公司产品的质量，另一方面也为控制产品成本做出了贡献，使得公司能 够在竞争中取得技术优势，从产品深得广大客户的信赖。 2、质量管控优

25、势：公司自成立以来始终高度重视产品质量管理，建立了一套完整、严格的质 量控制和管理体系， 在生产实践中， 公司通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证、 ISO014001:2015 2019 年年度报告 9 / 143 环境管理体系认证、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证，并获得了能源管理体系认证 证书，在采购环节、生产环节、销售环节实施了完备的质量检验程序，以确保产品质量的稳定性 和一致性。同时，公司紧紧围绕产品质量问题和客户关注焦点，对产品进行质量跟踪服务，结合 市场反馈的质量信息，切实找准影响产品质量的薄弱环节和因素，开展质量攻关和技术攻关，不 断推动产

26、品质量改进工作的落实。 3、人才队伍优势：公司注重人才队伍的建设，拥有一支从事行业产品研发多年的技术人才队 伍，拥有洞察敏锐、网络广泛的市场营销队伍，还拥有一批实践经验丰富的管理人才，大部分人 员在公司工作较长年限，与公司一同发展，建立了深厚情感，且多年从事相关行业，经验丰富， 对行业发展有独特的、深刻的理解，能够较快把握行业发展的动向，对公司的产品研发、生产、 营销等经营管理问题进行合理决策并有效实施。同时，公司十分注重人才的培养，引导职工不断 学习新知识、掌握新技能，培养造就了执着专注、精益求精的人才队伍，为公司保持可持续发展 奠定坚实基础。 4、地理位置优势：公司地处长三角地区，是我国经

27、济最发达的地区之一，也是我国目前纺织 行业发展最为成熟的区域之一。公司紧邻吴江、常熟、盐城等纺织品市场，距绍兴轻纺城、钱清 轻纺原料城、海宁经编产业园等产业聚集地仅两至三个小时的车程。优越的地理位置拓宽了公司 的销售渠道，有利于公司迅速获得行业发展资讯，加强与客户的深度合作，改善建立市场快速反 应机制。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，面对中美贸易摩擦、人民币汇率波动、原辅材料价格波动、环保压力等复杂的内 外部环境，公司管理层不忘初心，坚守主业，按照既定目标，在生产、营销、安全生产和环境保 护等方面继续不断优化和提

28、升，确保经营目标实现平稳增长，具体从以下几方面着手： 在生产管控方面，公司进一步加强生产现场管理，严格监控物料、维修各项费用，减少、杜 绝浪费，进一步淘汰落后产能，提高现有设备利用率。同时公司加强吸收专业人才，不断将技术 转化为生产力， 加大人员优化力度， 提升人均效率， 提高核心业务的竞争力， 全方位抓细节落实， 提升管理能力，提高经营效率。 在市场营销方面，一方面，公司积极参加美国、孟加拉、上海等各种国内外纺织面料展和行 业交流等，搜集新潮流、新产品信息，引导公司新产品研发与销售，挖掘市场潜力，提高市场占 有率；另一方面，公司加强巩固既有客户群，认真做好既有客户的关系维护，努力挖掘既有客户

29、 潜力，确保经营目标的实现；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过产品的 迭代开发和完善，不断满足客户需求。 在安全生产和环境保护方面，公司始终将“安全第一、环保优先”的理念全面推进安全环保 常态化运行，加强企业安全文化建设，强化企业安全生产和环境保护主体责任，坚守安全生产和 环境保护底线，致力实现“零事故”目标。控股子公司新源公司于 2017 年 2 月开始实施超低排放 改造工程， 于 2019 年 9 月底完成了超低排放排放口改造并通过了环保部门竣工验收。 公司坚持将 环保作为企业的生命线，坚决贯彻落实国家和地方政府有关推进实施超低排放的意见和要求，继 续推进实施超低排放改造

30、，抓好环保设施高效运行，充分发挥环保设施在改善现场环境、治污减 排上的效果。 在规范治理和文化引导方面，公司进一步完善公司治理体系，狠抓内部控制；强化职业道德 教育，增强守法意识，企业规范运行和风险防控水平不断增强。加大人才培养力度，提升综合管 理能力，增强软实力；构建积极向上的企业文化，聚焦团队、弘扬正能量，树立正面导向作用； 完善绩效考核体系，促使内部公平性和外部竞争性进一步体现。 为了提升公司的盈利能力，实现公司股东利益最大化，实现公司可持续发展，报告期内，公 司启动了重大资产重组相关工作。 公司管理层将积极履行职责，保障公司稳健经营并积极寻求新的发展机遇和利润增长点，提 升公司价值，努

31、力创造更高的效益，回报投资者和社会。 2019 年年度报告 10 / 143 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 104,141.97 万元，较上年同期减少 14,065.67 万元，同比下降 11.90%；营业成本 88,641.07 万元，比上年同期减少 15,297.03 万元，同比下降 14.72%；归属于 母公司所有者的净利润为 5,493.34 万元，比上年同期增加 130.76 万元，同比上涨 2.44%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位

32、:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,041,419,720.51 1,182,076,383.63 -11.90 营业成本 886,410,697.67 1,039,380,985.72 -14.72 销售费用 8,968,086.09 11,887,762.38 -24.56 管理费用 31,681,952.64 28,064,847.13 12.89 研发费用 9,467,387.55 10,099,159.44 -6.26 财务费用 -15,917,436.61 -15,110,797.73 不适用 经营活动产生的现金流量净额 214,387,23

33、4.55 42,395,166.11 405.69 投资活动产生的现金流量净额 7,505,395.56 -20,248,389.46 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -53,931,109.30 -57,944,884.60 不适用 资产处置收益 1,389,753.85 2,514,508.24 -44.73 营业外收入 290,120.88 748,769.17 -61.25 营业外支出 18,101.41 771,170.96 -97.65 所得税费用 32,596,484.53 24,712,329.06 31.90 说明： （1）管理费用较上期增加，主要是本期支付重大资产重组中

34、介机构费用所致。 （2）经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少 所致。 （3）资产处置收益较上期减少，主要是本期处置固定资产较上期减少所致。 （4）营业外收入较上期减少，主要是上期冲回以前年度计提规费所致。 （5）营业外支出较上期减少，主要是上期缴纳证监会行政处罚罚款所致。 （6）所得税费用较上期增加，主要是本期子公司新源公司利润总额增加所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 104,141.97 万元，同比下降 11.90%，主要原因系本期纺织行 业及 PBT 工程塑料市场竞争激烈，染色、整理布销售单

35、价下跌，PBT 工程塑料销量减少，同时本 期公司出售了部分不能满足市场需求面临淘汰的纺纱设备导致棉纱产量和销量下降，导致本期销 售收入比上年度下降。营业成本 88,641.07 万元，同比下降 14.72%，主要原因系公司产品销量减 少及本期公司降本增效，加强能源管理，实现节本降支取得一定成效。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 纺织 550,884,031.25 5

36、49,606,812.12 0.23 -20.95 -19.25 减少 2.10 个百分点 化工 150,623,532.32 110,111,219.90 26.90 -15.09 -22.40 增加 6.89 个百分点 2019 年年度报告 11 / 143 热电 312,597,504.39 214,567,672.28 31.36 10.20 4.94 增加 3.44 个百分点 其他材料 27,314,652.55 12,124,993.37 55.61 12.94 -2.16 增加 6.85 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增

37、 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 染色、整 理布 425,166,599.54 442,849,867.19 -4.16 -14.53 -8.95 减少 6.38 个百分点 棉纱 125,717,431.71 106,756,944.93 15.08 -36.95 -45.04 增加 12.49 个百分点 PBT 工程 塑料 150,623,532.32 110,111,219.90 26.90 -15.09 -22.40 增加 6.89 个百分点 电、蒸汽 312,597,504.39 214,567,672.28 31.36 10.20 4.94 增加

38、3.44 个百分点 其他材料 27,314,652.55 12,124,993.37 55.61 12.94 -2.16 增加 6.85 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 933,545,356.27 771,301,566.19 17.38 -1.81 -4.86 增加 2.65 个百分点 国外 107,874,364.24 115,109,131.48 -6.71 -53.36 -49.66 减少 7.84 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

39、 本年度染色、整理布营业收入较上年减少，主要是本期纺织行业市场竞争激烈，公司染色、 整理布销售单价下跌所致。毛利率较上年减少，主要是因为本期产品销售单价下跌，原材料 坯布采购单价上涨所致。 本年度棉纱营业收入及营业成本较上年减少，主要是本期公司出售了部分不能满足市场需求 面临淘汰的纺纱设备导致棉纱产量和销量下降所致。 PBT 工程塑料营业收入较上年减少，主要是 PBT 工程塑料市场竞争激烈，公司产品销量减少。 营业成本较上年减少，主要是本期销量减少及公司降本增效取得一定成效所致。毛利率较上 年增加，主要是本期产品销售单价上涨，原材料 PBT 树脂采购单价下跌所致。 热电板块营业收入较上年增加，

40、主要是本期产品销量增加所致。营业成本较上年增加，主要 是本期产品销量增加所致。毛利率较上年增加，主要是本期原材料煤炭采购单价下跌所致。 国外市场营业收入较上年减少，主要是受中美贸易摩擦影响，出口订单较少所致，营业成本 较上年减少，主要是本期产品出口量减少所致。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 染色、整 理布 万米 6,096.27 5,663.57 504.72 -2.29 1.54 19.90 棉纱 吨 5,610.43 4,972.6

41、3 2,145.28 -47.09 -38.54 -7.15 PBT 工程吨 10,536.14 9,334.43 2,418.08 -6.92 -16.43 98.79 2019 年年度报告 12 / 143 塑料 电 万度 36,994.74 36,994.74 0 4.26 4.26 0 蒸汽 吨 730,552.00 730,552.00 0 -0.02 -0.02 0 产销量情况说明 、染色、整理布库存较上年增加，主要是本期染色整理业务市场竞争激烈，印染布库存增加。 、棉纱产量及销量较上年减少，主要是本期公司出售了部分不能满足市场需求面临淘汰的纺纱 设备导致棉纱产量和销量下降所致。

42、、PBT 工程塑料销售量较上年度减少，库存量增加，主要是 PBT 工程塑料市场竞争激烈，产品 销量减少所致。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 染色、 整理布 直接 材料 369,466,615.51 78.19 452,221,963.99 81.55 -18.30 染色、 整理布 直接 人工 26,439,203.56 5.60 26,983,500.15 4.87 -2.02 染色、 整理布 燃料 动力

43、 47,141,999.97 9.98 48,072,753.39 8.67 -1.94 染色、 整理布 制造 费用 29,456,252.64 6.23 27,224,085.90 4.91 8.20 染色、 整理布 合计 472,504,071.68 100.00 554,502,303.43 100.00 -14.79 棉纱 直接 材料 107,162,240.07 69.15 194,035,349.37 72.03 -44.77 本期 棉纱 产量 减少 所 致。 棉纱 直接 人工 12,291,800.00 7.93 19,457,080.00 7.22 -36.83 棉纱 燃料 动

44、力 13,017,307.94 8.40 23,220,731.40 8.62 -43.94 棉纱 制造 费用 22,503,389.47 14.52 32,667,931.08 12.13 -31.11 棉纱 合计 154,974,737.48 100.00 269,381,091.85 100.00 -42.47 PBT 工 程塑料 直接 材料 110,697,844.61 91.44 133,505,140.31 92.28 -17.08 PBT 工 程塑料 直接 人工 3,460,000.00 2.86 4,100,723.71 2.83 -15.62 PBT 工 程塑料 燃料 动力