第二部分 上饶日报社年部门决算情况说明.doc

《第二部分 上饶日报社年部门决算情况说明.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第二部分 上饶日报社年部门决算情况说明.doc（20页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、上饶日报社2018年度部门决算目 录第一部分 上饶日报社概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支

2、出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 上饶日报社概况一、部门主要职责上饶日报社是中共上饶市委直属正县级事业单位，旗下有上饶日报、上饶晚报和上饶新闻网，上饶日报是中共上饶市委机关报。上饶日报、上饶晚报、上饶新闻网是市委、市政府和上饶人民的喉舌，也是市委、市政府联系社会各界和广大人民群众的桥梁和纽带。其主要职责是：（一）积极宣传党的基本路线、基本纲领和方针政策，宣传市委、市政府关于改革开放和现代化建设的重要决策，把握正确的舆论导向，及时报道全市及国内外政治、经济、文化、科学、教育、军事和社会生活中的重大事件，宣传报道全市深化改革、

3、扩大开放、保持稳定、促进发展所取得的巨大成就，推动经济建设和其他各项事业发展；紧紧围绕经济建设这个中心，努力为全市各条战线的建设者提供新信息、新经验，热情讴歌社会主义现代化建设事业中涌现出来的先进典型、先进人物，促进全市社会主义物质文明、精神文明和民主法制建设。（二）及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法制等各类有价值的信息。（三）密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点。热情接待读者、群众的来信来访，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，尽力为人民群众排忧解难。坚持正义，鞭挞邪恶，准确实施舆论监督。（四）积极探索报业发展的新路，着力体制和机制创新，深化内部

4、改革，整合外部资源。在保证社会效益，办好报纸的同时，加快发展报业经济和其他事业，不断提高报社的经济效益，为我市新闻文化事业的繁荣作出新贡献。（五）坚持追求有品质的新闻方针，建立健全并严格执行各项规章制度，加强思想政治工作，努力培养一支政治强、业务精、纪律严、作风正的新闻队伍。打好理论路线根底、政策法律纪律根底、群众观点根底、知识根底和新闻业务根底。发扬敬业的作风、实事求是的作风、艰苦奋斗的作风、清正廉洁的作风、严谨细致的作风、勇于创新的作风。（六）完成市委、市政府交办的其他事项。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括上饶日报社。本部门2018年年末编制人数70人，其中行政编

5、制0人，事业编制70人；年末实有人数84人，其中在职人员62人，离休人员2人，退休人员19人，退职（病退）人员1人；还有代管的下岗失业退役士兵1人及原赣印厂离休人员2人。年末学生人数0人。第二部分 2018年度部门决算表第三部分 2018年度部门决算情况说明1、 收入决算情况说明 本部门2018年度收入总计1278.6万元，其中年初结转和结余3.81万元，较2017年减少5.97万元，下降61.04%；本年收入合计1274.8万元，较2017年增加105.06万元，增长9%，主要原因是：财政增拨了职工7-12月工资增资款及单位其他收入的增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入424.41万元

6、，占33%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入850.7万元，占67%。 二、支出决算情况说明 本部门2018年度支出总计1266.26万元，其中本年支出合计1266.26万元，较2017年增加90.55万元，增长7.7%，主要原因是：根据政策规定增加了职工7-12月工资等;年末结转和结余12.35万元，较2017年增加8.54万元，增长224.15%，主要原因是：2018年职工基本养老保险因对方帐号问题被退回。 本年支出的具体构成为：基本支出 966.26万元，占76.31%；项目支出300万元，占23.69%;经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴

7、上级支出）0万元，占0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 1403万元，决算数为 1266.26 万元，完成年初预算的 90.25 %。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为1402.75万元，决算数为1266.01万元，完成年初预算的90.25%，主要原因是：基本上是按年初预算数执行的。（2） 公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有此项支出。4、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出966.01万元。其中： （一）工资福利支出827.24万

8、元，较2017年增加16.6万元，增长2.05%，主要原因是：职工普调薪级工资及职工7-12月调资增资。（二）商品和服务支出39.23万元，较2017年减少0.1万元，下降0.25%，主要原因是：加强了对单位内部控制制度的管理工作。(三）对个人和家庭补助支出99.54万元，较2017年减少141.2万元，下降58.65%，主要原因是：本单位从2月起退休职工的退休工资全部转到社保直接支付。（四）其他资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年持平。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支

9、出年初预算数为13万元，决算数为7.17万元，完成预算的55.15%，决算数较2017年增加2.28万元，增长46.63%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：与上年持平。（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为 5.91万元，完成预算的59.1%，决算数较2017年增加3.39万元，增长134.52%。决算数较年初预算数减少主要原因是：公务接待次数不多。（三）公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算

10、数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：没有购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为1.26万元，完成预算的42%，决算数较2017年减少1.11万元，下降46.84%。决算数较年初预算数减少主要原因是：本单位参加了2018年公务用车改革，8月公车已全部移交给了车改办。六、机关运行经费支出情况说明 本部门2018年度机关运行经费支出39.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较年初预算数减少50.27万元，下降128.14%，主要原因是：年终决算把32.67万元调到项目支出。 七、政

11、府采购支出情况说明本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。） 八、国有资产占用情况说明。截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆

12、、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目0个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 353 %。组织对2018年度上饶日报扩八版及出版补助经费等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。 共组织对“上饶

13、日报扩八版及出版补助经费”等 1 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“上饶日报扩八版及出版补助经费”项目分别委托“上饶众仁联合会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，对上饶日报扩八版及出版补助经费的总体绩效评价结果为122.63分，绩效等级为优。从综合评价依据及本项目实施情况来看，项目的立项符合论证要求，组织实施、项目管理科学合理，项目的实施有效地保障了报纸的扩八版及发行周七刊，加强了宣传党和国家的路线方针政策的力度，营造了良好的舆论导向和氛围。该项目各项经济指标均达到了预期目标，项目资金安排，产出质量和可持续发

14、展、社会评价等各个方面均达到了较为理想的目标。 组织对“上饶日报社”等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1266.01万元，政府性基金预算支出0.25万元。其中，对“上饶日报社”单位整体支出分别委托“上饶众仁联合会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，经评价小组依据评分表逐项得分点认真核查，结合群众对部门工作满意度的调查结果，日报社本级部门整体支出绩效评价总得分为88分，评价等级为良。上饶日报社非常重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2018年部门预算和决算汇总工作，所属

15、预算单位能够按照主管部门批复的预算组织实施。（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。我部门今年在省级部门决算中反映上饶日报扩八版及出版补助经费项目绩效自评结果。上饶日报扩八版及出版补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上饶日报扩八版及出版补助经费项目绩效自评得分为122.63分。项目全年预算数为85万元，执行数为300万元，完成预算的 353 %。主要产出和效果：一是项目单位的财务管理规范，项目资金设置了专项科目，实行专款专用，资金支出使用手续齐备。企业组建了项目实施工作管理机构，制定了项目实施年度计划，科学合理安排了各阶段的工作，确保了项目按期实现项目的总目标。；二

16、是该项目2018年实际产出报纸2059万份，计划年产出目标数2106万份，实际完成率达97.77%，质量达标率达100%。该项目各项经济指标均达到了项目合同规定的目标，项目资金安排，报刊质量和可持续发展、社会评价等各个方面均达到了较为理想的目标。发现的问题及原因：一是社会发展和技术进步带来阅读的通俗化、多元化、电子化和网络化，极大地影响和改变着人们的阅读方式和阅读习惯，越来越多的读者通过手机、互联网来获得信息；二是面对新媒体和互联网的冲击，读者日益萎缩，上饶日报社积极寻求转型，加快与新媒体的需求，在服务性方面由宽泛的“大众化”向具体的“窄众化”转变。下一步改进措施：一是为了进一步推进转型发展，

17、报社积极实行互联网+战略，全力推进媒体融合，组建了上饶日报新媒体中心；二是以上饶新闻网为龙头，以微博、微信和上饶手机为突破口，重点布局“上饶日报频媒”，打造上党报、网上党报、移动党报、户内外频媒党报等，实现党报全媒体覆盖。上饶日报扩八版及出版补助经费项目绩效自评综述：对照市财政局文件关于打分评价要求，我社自评：产出指标47.33分、效益指标30分、服务满意度指标10分、预算资金执行率10分。项目综合得分122.63分，自评为优。项目支出绩效自评表第四部分名词解释一、收入科目 （一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。 （二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规

18、定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。二、支出科目（1） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（2） 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。（3） 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（4） 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（5） 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（6） 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（7） 其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。（8） 机关运行经费；机关运行经费支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致。