项目上会评审表-模板.pdf

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1、项目评审初评表项目评审初评表提交人：项目名称项目来源XXXXXX日期：XXXXXXXXXXXX 投资中心（有限合伙）投资中心（有限合伙）XXXXXXXXXXXX 资产管理有限公司资产管理有限公司本计划认购有限合伙企业中的 Ia 类和 Ib 类财产份额。有限合伙企业相应 Ia 类财产份额合计为 XXXX 万元人民币和投资金额相应 Ib 类财产份额合计为 XXXX 万元人民币。资产管理计划作为单一有限合伙人 （LP） 进入有限合伙企业， XX 投资 （GP）出资人民币 XX 万元，合计为人民币 XXXXX 万元本有限合伙企业向项目公司提供投资的期限预计为XX个月，有限合伙企业相应的 Ia 类财产份

2、额对应的预期收益计算期间预计为 XX 个月，自本计划就Ia 类财产份额缴付出资的到账截止日起的第 X 个工作日起算，普通合伙人可视情期限况延长至 XX 个月；相应的Ib 类财产份额对应的预期收益计算期间预计为 XX、个月，自本计划就 Ib 类财产份额缴付出资的到账截止日起的第 X 个工作日起算，普通合伙人可视情况延长至 XX 个月， 。本合同项下资产参与认购 XXXXX 投资管理有限公司发起的 XXXXXX 投资中心（有限合伙）中对应的 Ia 类和 Ib 类财产份额，资产管理计划作为单一有限合伙人（LP）进入有限份额结构合伙企业， XXXX 投资管理有限公司作为普通合伙人负责有限合伙企业的投资

3、与管理。根据 有限合伙协议 相关约定， 有限合伙企业以人民币 XXX万元受让 XX 集团持有的 XXXX（项目公司）X%的股权。XXXX目前注册资本金为人民币 XXXX 万元，XX 集团持有其 XX%股权。同时有限合伙企业通过银行委托贷款方式向 XXXX 提供人民币 XXXXX 万元的委托贷款。委托贷款用于 XXXXXXXX 项目的开发投资。本计划的投资目标是有限合伙企业的财产份额。资产管理计划作为有限合伙人，将合格委托人认购的资产管理计划投资目标份额财产用于认购有限合伙企业中对应的 Ia 类和 Ib 类财产份额，并由有限合伙企业最终用于对XXXXXXXXXXX 项目的投资。资产管理人将恪尽职

4、守为资产委托人规避房地产市场风险、投资理念管理风险、流动性风险、信用风险、特定项目特点风险以及分级风险。本合同项下资产参与认购 XXXX 投资管理有限公司发起的 XXXX 投资中心（有限合伙）中对应的 Ia 类和 Ib 类财产份额，资产管理计划作为单一有限合伙人（LP）进入有限合伙企业， XXXX 投资管理有限公司作为普通合伙人负责有限合伙企业的投资与管理。根据有限合伙协议相关约定，有限合伙企业以人民投资策略币 XXX 万元受让 XX 集团持有的 XXXX（项目公司）X%的股权。XXXX目前注册资本金为人民币XXXX万元， XX集团持有其XX%股权。同时有限合伙企业通过银行委托贷款方式向 XX

5、XX 提供 人 民 币 XXXXX 万 元 的 委 托 贷 款 。 委 托 贷 款 用 于XXXXXXXXXXXX 项目的开发投资。本计划认购有限合伙企业中的 Ia 类和 Ib 类财产份额。投资范围根据有限合伙协议相关约定，有限合伙企业相应 Ia 类财产份额合计为 XXXX 万元人民币和相应 Ib 类财产份额合计为 XXXX 万元人民币。 资产管理计划作为单一有限合伙人 （LP）进入有限合伙企业，XXXX（GP）出资人民币 XX 万元，合计为人民币 XXXXX 万元本资产管理计划财产的投资仅限于投向XXXX 投资中心投资限制（有限合伙）的投资标的，资产管理人不得将本计划的委托财产用作其他投资。

6、本有限合伙企业取得的收入和投资收回（“投资回报” ）在支付或预留有限合伙协议规定应由本有限合伙企业列支的相关费用后，应在全部或部分退出投资并收到相应的投资回报后 5 个工作日内按如下分配步骤向合伙人进行分配：（1）第一轮分配针对各 I 类财产份额进行分配，直至在本轮分配中针对各 I类财产份额细分类别财产份额的各自累计分配所得分别等于如下金额 M：Ia 类：M=对应实缴出资额（1+ %D1/365）收益分配Ib 类：M=对应实缴出资额（1+ %D2/365）其中： D1 为各 Ia 类细分财产份额实际收益计算期间的天数，D2 为各 Ib 类细分财产份额实际收益计算期间的天数。根据有限合伙协议的约

7、定，违约合伙人支付的逾期出资利息、违约金等作为本有限合伙企业的其他收入由全体合伙人按照实缴出资比例分享。因此，在计算各I 类细分财产份额持有人第一轮分配应分配金额时，应将其按照实缴出资比例自违约合伙人支付的逾期出资利息、违约金等所形成的本有限合伙企业其他收入中实际分享金额计算在内，即：使其分享的该等金额加上其自本有限合伙企业分配所得投资收益之和达到本条上述金额 M。各 I 类细分财产份额在预期收益起算日满 12 个月后进行一次分配（不满 12 个月的按实际预期收益终止之日支付利息） ，具体分配金额届时由普通合伙人综合本有限合伙企业的可分配现金、财务、税务与实务操作等因素自行决定。该等分配预计在

8、 5 个工作日内完成。全体合伙人一致确认，以上提及的预期收益率仅为根据拟议之投资架构测算所得之预计情况，本有限合伙企业对是否产生收益及实际收益率不做任何保证。本有限合伙企业的第一轮分配具体应按前述方案进行，具体收益率及分配金额以实际情况为准。（2）第二轮分配经过第一轮分配后的所有剩余投资回报归普通合伙人所有。风险收益特征交易对手本资产管理计划份额为中等风险、约定预期收益。XXXX 有限公司（XX 集团全资子公司）1 1、XXXXXXXX 有限公司基本情况：有限公司基本情况：（1）注册资本：XXXX 万元人民币（2）法定代表人：XX（3）成立时间：20XX 年 XX 月 XX 日交易对手分析（3

9、）注册地址：XXXXXXXXXXXXX（4）营业范围：XXXXXXXXXX2 2、其他情况介绍：、其他情况介绍：（1）公司股东背景：XXXXXXXXXXX（2）公司财务状况：XXXXXXXXXXXXXXX 投资中心（有限合伙） ，该有限合伙企业将投资 XXXXXX投资标的地块，用于 XXXXXXXXX 建设。1 1、项目概况、项目概况（1 1）项目类型及规模：）项目类型及规模：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（2）项目地点：项目地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（3）项目总投资及资金筹措情况：项目总投资及资金筹措情况：XXXXXXXXXXXX2 2、市场分析、市场分析投资

10、标的分析XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3 3、项目投入产出分析、项目投入产出分析XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4 4、可行性研究结论、可行性研究结论 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA1类A2类XX亿XX亿GPXXXXGPXXXXLP1LP1XX个月LP2LP2出资XX亿XX个月交易结构(图)基金管理XXXXXXXX 基金基金出资XX万集团连带责任担保（有限合伙）（有限合伙）股东贷款XX亿XX%股权XX%股权质押XXXX集团集团XX%股权XXXXXXXX有限公司有限公司风险控制措施（

11、1）债权保障措施：XX 集团对单一信托计划股东借款本息提供连带责任担保；XX 集团持有 XXXX 的 XX%股权作股权质押。（2）股权回购措施：XX 集团签署股权回购协议，保证单一信托计划持有之 XXXX10%股权在第 XX 个月时，以年化XX%溢价率回购，回购价格为人民币 XXX 万元，XX 集团对该股权回购协议提供连带责任担保，XX 集团持有 XXXX 的 XX%股权作股权质押。进度安排各合作方计师【】 ，销售机构【】 ，投资顾问【】 ，其他【】资金来源我司投资经理合作方投资经理费率结构【X】%,业绩报酬【】%,其他费用【 %】其他说明事项复核审批托管行托管行【 XX 银行】 ，GPGP【 XXXX】 ，律师【 XX 】 ，会XXXX认申购费【】%，赎回费【】%，我司管理费【X】%,托管费