2022年酒店财务管理制度.docx

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1、2022年酒店财务管理制度 篇一：酒店财务管理制度 酒店财务管理制度 第一节、 概述 财务管理方法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务须要所订立的运作规条。本管理方法所包括的规定内容，酒店全部员工必需遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。 财务管理方法的内容，包括各项管理方法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，运用符合酒店业务运作要求。这些管理方法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理方法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一样时，应以会计制度的规定执行。财务管理方法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理依据会计制度的规定刚

2、好作出修订。 财务管理方法的内容包括： 其次节、资金管理方法 酒店的资金收支必需按本制度的规定方法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定赐予处分，并追究应负的经济责任。 1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。 2、上述账户的提取及运用须由总经理（或他的代表），及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提取。 3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。 4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何状况，

3、不予填写支票。 5、假如在取得发票之前须要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途运用时，必需刚好退交出纳员，可依据业务须要重新办理支票领用手续。 6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必需填列齐全。如因特别状况确 需将某项内容空置不填的，应在用款申请单的备注栏填写清晰，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。 7、 酒店的全部营业现金收入均按酒店的营业款缴纳管理制度办理，违反者赐予处 分，并追究应负的经济责任。 8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定

4、为： 出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。 外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必需遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。 收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。 邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作供应给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。 选购部备用金：选购部的备用金

5、，规定只作为解决酒店零星选购，业务急用所需。 专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特别状况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必需即时交回。 9、全部备用金包括出纳的备用金均采纳随用随报的回填方法限制。除出纳的备用金按 实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，全部备用金均采纳报销回填的定额限制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，全部备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。 10、 酒店全部费用的报销，均

6、须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获 批准后在出纳处领取或退缴现金。 11、 现金借款。 公司严格限制现金借款。确因业务须要而必需借款时，借款人应填写借款申请单 (一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。 借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特别状况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应刚好向财务经理报告借款逾期未还状况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明缘由又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再赐予其次次借款。 第三节 用款管理制度 本制

7、度适用于支付酒店改建项目、日常大批量选购以及大额的费用支出，零星的费用选购或费用的开销，另订立报销制度。 (一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类： 1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。 2、购买固定资产。 3、 特别费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务款待费和礼品费每笔超过2 千元、公益赞助费、诉讼费、评估费 4、 日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。 5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。 本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款；无合同的，相关责任部门必需提交相应的专题报告，报送总经理批，审

8、批后予以付款。 (二) 、用款的管理 1、建设项目合同款项的支付 （1） 经办部门依据合同条款以及项目的进度状况，填写工程项目审价报告书， 经由合同部、监理公司审核确认后，连同用款申请单一起上报总经理 审批；总经理批示付款看法后，财务部签字后对外支付 （2） 用款达101万元以上的，须要报集团总裁审批。 2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用 （1） 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同， 依据合同的支付条款，假如是预付款，由经办部门填写用款申请单， 经总经理批准，财务部门支付款项；假如是货款，财务部依据验收记录和 发票的收取状况，支付款项（购买固定资产须要行政部向

9、银河集团公司汇 报）。假如用款达101万元以上的，须要报集团总裁审批。 （2） 运用部门依据营业状况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同用款 申请单送财务部；对于日常经营用品的支出，只须要提交物品申购单； 对于日常费用按相关定额或要求，填写用款申请单；送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行选购或付款。 （3） 设备大修安排首先报总经理审批，依据修理状况和合同付款的要求，填写 用款申请单附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。 3、特别费用项目用款 特别费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写用款申请单，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5

10、千元、业务款待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。 4、日常经营费用 按选购制度进行（祥见选购制度）。 5、财务类支出 （1） 财务类费用依照有关合同或规定，填写用款申请单，报总经理批准，批 准后付款。 （2） 月结的供应商货款，依据验收单，核对清晰后，报总经理批准，批准后安 排付款。 （3） 月结的供应商货款，依据验收单，核对清晰后，报总经理批准，批准后安 排付款。 第四节 营业款缴纳管理制度 酒店对营收现金采纳钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，全部操作人员均应肯定遵守本管理方法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。 1、前堂收银员、餐厅和

11、其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清晰， 并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。 2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份 取出，清点清晰后移交到下一更收银员，如属于最终班次（除大堂外），即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。 3、每班的现金收入必需与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差 异应即时查明，差异部份不论是超

12、出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清晰地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，便利下一班次同事接收。 4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清晰后（假设条件许可，以下 相同），随即在缴纳封袋上照实填写清晰，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。全部封袋必需运用香糊，或胶水封口，不准运用透亮胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的全部后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理方法，遭遇纪律处分。 5、全部投缴事项必需即核、即签、即时投箱，不得以任何

13、理由拖延，缴款人和见证人 均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。 6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其 个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者赐予书面警告，以至最终警告。 7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不仔细点算清晰而造成的过失，按第 6项的规定同等处分。 8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并 在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写须要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及

14、见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度赐予处分。 篇二：快捷宾馆财务管理制度 萨里快捷宾馆财务管理制度 目的:加强财务管理，有效限制资金的运用，降低公司支出，节约成本。 一、财务借款及核销管理方法 第一条. 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交总经理批准签字后，到财务部领款。 其次条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。 第三条.报销票据要供应合法报销单据（特别状况除外）。 第四条.供应零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，须要入库的要附上入库单。 第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人总经理的签名。 第六条

15、.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。 第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特别状况必需在借款三日内进行核销。 二、会计核算管理方法 第一条.会计核算以权责发生制为基础，采纳借贷记帐法。 其次条.会计年度采纳历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。 第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合公司的详细状况制定。 第五条.会计凭证。运用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、

16、借款单等。 (2) 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3) 会计凭证保管期限为十五年。 第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求刚好填制申报。 三、成本核算管理方法 第一条.营业成本的计算应依据每项业务活动所发生的干脆费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。 其次条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预料出现的损耗量之价值加入产品成本中。 第三条.对购进打算出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。 第四条.客房部设备的损耗，客用

17、零备品消耗等应做为干脆成本。 第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。 第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水电气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。 四、现金及流淌资金管理方法 第一条.库存现金额在宾馆财务同意下按肯定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特别状况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。 其次条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。 第三条.现金收付的手续和规定： 在现金收付时必需仔细，具体审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭

18、证。 第四条.在收付现金后，必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。 第五条.主管会计每天必需核对现金数额，检查出纳库存现金状况。 第六条.流淌资金即要保证须要又要节约运用，在保证批准供应营业活动正常须要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。 第七条.要求业务部门在编制安排时，严格限制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。 第八条.超储物资、商品除经批准做为特别储备者外，原则上不得运用流淌资金，只能压缩超储的商品、物料，以削减占用资金。 第九条.在符合国家政策和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营

19、，削减流淌资金的占用。 五、收取支票管理方法 第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。 其次条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。 第三条.支票有效期为十天。 第四条.最低起点为101元。 六、盘点管理制度 第一条.目的 为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本方法。 其次条.盘点范围 （一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。 （二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。 第三条.盘点方式、时间 （一）年中、年终盘点 1、存货

20、：由各管理部门、选购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。 2、财务：由财务部主管会计盘点。 3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。 （二）月末盘点 每月末全部存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。 第四条.人员的指派与职责 （一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异样事项的上报总经理裁决。 （二）主盘人：由部门负责人担当，负责实际盘点工作的推动和实施。 （三）盘点人：由部门指派，负责点计数量。 （四）监盘人：由总经理派人担当。 （五

21、）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，的确数据工作。 （六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。 （七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设臵盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。 第五条.盘点前的打算事项 （一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。 （二）各部门将应用于盘点的工具预先打算妥当，所需盘点表格，由财务部打算。 1、存货的堆臵，应力求整齐、集中、分类。 2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。 3、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料

22、单等装订成册（一月一本）。 篇三：五星级酒店财务管理制度 五星级酒店财务管理制度 第一节 概述 财务部由查核部、会计部、成本限制部、电脑房和选购部组成，是酒店的核算和监督机构，负责日常收支管理和成本限制工作。依据会计法的规定，结合酒店的实际状况，设置会计科目和会计报表，组织会计核算，包括资产核算、负债核算、全部者权益核算、营业收入核算、成本核算、费用和税金核算以及利润和利润安排核算。 查核部通过设在前厅和餐饮部门的各个收银点收集并统计每天的营业收入。为了确保营业收入的精确性，查核部设有专人进行日审和夜审。为了尽快收回旅行社或相关单位在酒店消费后未能刚好支付的欠款，查核部还设立有应收信贷部，定期

23、对欠款单位进行信誉审查并催收欠款，对那些长期欠款的单位要向销售部提出停止信贷挂帐权利的建议，因为酒店依靠收回全部营业收入用以支付日常的开支和员工的工资以及偿还银行的贷款和业主的利润安排，因此，应收账款的刚好回笼对于酒店资金周转意义重大。 会计部依据审计所供应的收入日报作为核算收入的依据，编制酒店月度、季度、年度财务报表，正确、刚好地核算和监管酒店的财务状况、经济活动和经营成果，为管理当局供应精确牢靠的会计信息。为了加强安排管理，会计部尚须编制财务预算，做好限制工作，节约费用，降低成本，多创利润。通过对酒店应付帐款的限制，合理安排、运用资金，争取较大的经济效益。会计部人员应坚持会计监督，贯彻执行

24、各项财务制度，维护财经纪律，爱护酒店的财产和利益。 成本限制部门负责对日常酒店申购用品价格的审核，仓库存货领用的限制，尤其是针对餐饮部门食品酒水的限制，尽量避开造成奢侈和流失。 电脑房主要负责酒店电脑系统及外设的维护、巡察及检修，办公应用电脑软硬件的维护，酒店电脑耗材的管理，保障整个酒店电脑系统平安正常运行。并不断改进系统，使酒店的信息管理系统完善、先进、畅通。 选购部是负责酒店选购工作的职能部门。选购部在酒店统一管理下，依据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理地选购各部门所须要的物品，确保酒店经营活动的正常进行。选购部的选购工作，必需严格执行酒店的选购制度，严格根据选购程序办理，确保所选

25、购物品的数量、质量、价格和交货时间符合要求，并严格限制选购成本。 部门的重要性 任何企业都离不开财务工作，无论是经营性企业还是非经营性企业。因为每个企业都是社会经济活动的细胞，没有资金，组织就不能存在，而有了资金，就有了财务工作。酒店作为一个实行独立核算的经济实体，其财务工作就尤为重要。在对外开放，从安排经济向市场经济的过渡时期，企业会更重视经济效益，加强经济核算。企业经营的最终目的是以最少的 财务部的功能和作用 酒店财务部的功能和作用主要体现在三个方面，即供应酒店经营管理的财务信息资料，提高经济效益和促进经营管理水平的提高。财务部依据经营管理人员及各部门对管理的要求而供应的信息资料有： 一、

26、供应预料和规划所须要的信息 管理人员可以通过财务部所统计的营业收入历史资料预料来年的营业收入，依据酒店积累的自有资金确定是否开展扩建，改建等规划工程。 二、供应限制所须要的信息 成本和费用是酒店经营中要限制的两大因素。管理人员可以依据财务部供应的成本和费用报表上成本与费用的改变状况做出保持或降低等限制决策。 三、供应测量经营成果所须要的信息 酒店经营成效最终表现在其经营成果上，经营取得是财务部通过刚好、精确的核算后获得。营业收入的核算，工资核算，原材料成本核算，各种费用核算等都是财务部日常的工作。 四、供应酒店外界所须要的经营和资金信息 酒店是一个有机整体，但不是个封闭的整体，酒店内外信息的沟

27、通，接受特地机构和社会的监督也须要财务部供应有关资料，接受财税检查，审查机关检查等。 财务部组织酒店的资金运动，通过财务安排制定出经济核算，经营效益的总目标，加强对经营活动中各种消耗及资源的限制。以最少的人、物投入而获得最大的经济效益。 酒店经营管理就是为了使酒店系统的功能效益不断提高而从事的一系列活动，财务部在指导酒店日常经营活动中，往往以下述的方式主动参加： 一、指导日常经营活动，避开盲目性。 二、完善内部经营管理机制，实行目标管理。 三、监督经营方向，端正经营思想和营业行为。 四、参加经营决策。 财务部的基本任务 财务部的基本任务是遵循国家的方针政策和会计制度，依据酒店经营运筹规律，合理

28、组织各项财务活动，正确处理财务关系，加强资金安排管理和经济核算，促进规范服务质量，降低成本，改善经营管理，提高经济效益，加强财务监督，爱护酒店财产，维护财经纪律，详细有以下内容： 一、正确、刚好、完整地核算和反映酒店经济活动和经营成果，为管理人员供应精确牢靠的 财务会计信息资料。 二、加强资金安排管理，仔细编制年度财务安排，做好财务预算和各项经济指标的分解。 三、加强成本费用的核算，做好各项指标限制工作，降低成本和费用，多创收，多创汇。 四、加强财务分析，考核各项经营指标的内外状况，反映经营管理现状，通过深化实际的调查探讨，阅历教训，揭露冲突，促进酒店改善经营管理。 五、筹集和管理安排、运用资

29、金、积累资金、监督资金的运用状况，加速资金周转，以尽量少的资金占用，取得较大的经济效益。 六、坚持会计监督，维护财会纪律，保障酒店利益。 七、帮助指导各部门做好节支开源工作，加强成本核算； 八、确保各部门的经营活动正常开展，做好服务工作。 财务工作是纷繁困难的，财务工作的肃穆性要求从事这项工作的人员必需一丝不苟，细心周到，财务部每天处理各种财务事项，综合性很强，因此要与其他部门协调好关系，财务部每天的收和成本报表是反映各部门经营成果的睛雨表，收入的增加或削减，成本提高，都反映酒店经营上的优势或存在的问题。 其次节 组织结构和职位介绍 财务办公室 一、财务总监 （一）工作关系 上级：直属总经理室

30、领导，向总经理负责。 下级：统领财务部、选购部及部属人员。 （二）岗位职责 1、在总经理领导下，仔细贯彻执行会计法和有关的法律、法规、制度。监督考核酒店有关部门的财务收支、资金运用和财产管理等的执行状况及其效果，爱护酒店财产，维护财经纪律，对本酒店的财务状况负责。 2、领导财务部的全体人员仔细落实岗位责任制，健全和严格实施经济责任制，建立良好的财务工作秩序，并对其工作负责。 3、有权向下级下达工作和生产任务，向他们发指示和进行工作策划。依据本部的实际状况和工作须要，有权增减员工和调动他们的工作。 4、负责财会部、选购部、电脑房的全面工作。加强财务部队伍的建设，制定各级人员培训安排，提高财务部全

31、体员工的业务素养，拟定财务部各部门机构设置和人员配备方案，并实施各级人员的任免和奖惩方案。 5、限制预算案，指导制订酒店经营政策。依据董事会下达的任务和酒店领导要求测算和制订经营责任制方案。 6、管理现金流量、货款及货币兑换。 7、贯彻执行总经理下达的各项工作任务，处理所管部门的日常业务。 8、审查和批示各部门的营业报表和工作。 9、协调与酒店各部门的关系，并负责与财政、银行、税务、外汇和保险机构联系。 10、组织各部门编制财务收支、成本费用等安排和预算，审查核定安排外重大收支项目，并负责各项经营安排的协调平衡，落实完成安排的措施，对执行中存在的重要问题提出改进看法。 11、参与总经理召开的部

32、门经理例会、业务协调会议，建立良好的工作关系。定期向总经理照实反映酒店经济活动和财务收支状况，正确刚好地供应管理信息，作为改善酒店经营管理决策的依据。 12、对部属的工作进行策划与督导，培育他们不断提高管理水平和业务实力。 13、需与上级主管部门、财政、税务及金融机构等有关部门保持良好的合作关系。 （三）素养要求 1、财务总监属酒店高层管理人员，要求对酒店业务特殊是财会、选购、仓库管理方面的业务特别熟识。 2、熟识和驾驭会计的基本理论及实际工作方面的学问，包括驾驭会计的基本原理、常规、 标准、原则及限制等基本会计学问。 3、熟识经济法、酒店法及本地的法律及法规。 4、了解和驾驭酒店经济活动的状

33、况。 二、财务部经理 （一）工作关系 上级：财务总监 下级：财务部副经理、审计主管、收银主管、成本主管、选购部经理、电脑房主管 （二） 1、在财务总监的领导下，干脆负责财务部的日常管理。 2、督导查核部、会计部、成本部和电脑房的业务操作。 3、帮助财务总监起草各种管理制度，并监督检查落实各有关制度。 4、帮助财务总监编写年度、季度、月度财务安排。审核财务日报表、月报表及年度报表。 5、负责酒店的财产管理。 6、监督审查酒店内部的财务收支状况，确保酒店一切营业收入、开支及有关经济活动能按 国家有关法规和制度进行。 7、财务总监不在岗时，代行总监职责。 （三）素养要求 与财务总监的素养要求一样。

34、三、文员 （一）工作关系 上级：财务总监 下级：无 （二）岗位职责 1、负责接待财务部的来客和接听电话。 2、做好各类文件、信件、报表的收发、存档、传送工作。 3、建立财务档案，以便随时财务总监当天应办事项。 4、本部门召开主管会议时，做好会议记录。 5、依据财务总监的要求起草、打印各类文件，熟识酒店各部门工作程序和流程。 6、办理本部门员工的到职、离职、调动、手续以及人事部委办的工作。 (三)素养要求 1、熟识财务部的工作程序和各项规定，性格开朗，工作踏实，精通电脑中、英文打字，工 作细致、耐性、快捷。 2、年龄在24岁以上，女性，品貌端正，气质高雅。身高，-米。 3、财会专业高校专科以上或同等学历。 4、熟识驾驭英文，达到中级以上水平，且具有肯定的文字阅读写作及翻译实力。 第24页 共24页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页