成本预算表.xlsx

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1、附附表表：一一-4-4返回主主营营成成本本支支出出现现金金预预算算明明细细表表0 0项目名称项目预算总额上年余额本年预计现金流出量本年结转额本年余额应付帐款预算责任人季季度度季季度度季季度度季季度度合计转入完工产品转入销售成本(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(3)+(4)+(5)+(6)(8)(9)(10)=(2)+(7)+(11)-(8)-(9)（11）=(1)-(2)-(7)一一、项项目目1 1土地费0 0-0000前前期期工工程程费费0 0-0000建建安安及及装装修修工工程程费费0 0-0000基基础础设设施施费费0 0-0000配配套套设设施施费费0 0-0000开发间接

2、费0 0-0000预预提提结结算算成成本本0 0-0000小小计计00-0000二二、项项目目2 2土土地地费费0 0-0000前前期期工工程程费费0 0-0000建建安安及及装装修修工工程程费费0 0-0000基基础础设设施施费费0 0-0000配配套套设设施施费费0 0-0000开开发发间间接接费费0 0-0000预预提提结结算算成成本本0 0-0000小小计计00-0000三三、项项目目3 3土土地地费费0 0-0000前前期期工工程程费费0 0-0000建建安安及及装装修修工工程程费费0 0-0000基基础础设设施施费费0 0-0000配配套套设设施施费费0 0-0000开开发发间间接

3、接费费0 0-0000预预提提结结算算成成本本0 0-0000小小计计00-0000合合计计00-制表人：编制说明：1、项目预算总额：指项目工程预计总投资额；2、上年余额：指以前年度累计现金支付额-结转成本后的期末余额；3、本年现金预计流出量：指按照各个项目的经营计划将年度预计现金支付额分解到各月份；4、本年结转额：指按照权责发生制原则本年应该结转的成本数和未售出商品房结转开发产品数；5、本年余额：指至本年底未结转成本的余额。6、成本部应按目标动态成本科目体系编制明细表格支持本表。附附表表一一-4-1-4-1返回项项目目开开发发成成本本支支出出现现金金预预算算明明细细表表预预算算年年度度：20

4、132013年年单单位位：万万元元预算编码项目名称上年应付未付款年末余额本年预计现金流出量尚未支付款本年结转成本预算责任人季季度度1 1月月2 2月月3 3月月季季度度4 4月月5 5月月6 6月月季季度度7 7月月8 8月月9 9月月季季度度1010月月1111月月1212月月合计(1)(2)(3)(4)(5)(6)=(2)+(3)+(4)+(5)(7)=(1)-(6)(8)一一、项项目目1 15001.01土地费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.01.01土地取得价款0.

5、000.000.000.000.000.005001.01.02土地契约税0.000.000.000.000.000.005001.01.03土地使用税0.000.000.000.000.000.005001.01.04土地闲置费0.000.000.000.000.000.005001.01.05拆迁费0.000.000.000.000.000.005001.01.06土地（大）市政配套费0.000.000.000.000.000.005001.01.07土地面积丈量测绘费0.000.000.000.000.000.005001.01.99其他土地费0.000.000.000.000.000.

6、005001.02前期工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.01勘测费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.01.01土地测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.02工程测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.03预售测绘费0.000.000.000.000.000.00500

7、1.02.01.04竣工测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.05其他测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.06地质勘察费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.07场地地貌测绘0.000.000.000.000.000.005001.02.01.08文物古迹勘探0.000.000.000.000.000.005001.02.01.09施工放线0.000.000.000.000.000.005001.02.01.10项目评价费0.000.000.000.000.000.000.000.00

8、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.01.10.01交通影响评价0.000.000.000.000.000.005001.02.01.10.02环境影响评价费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.10.03地震影响评价费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.10.04行洪影响评价费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.10.05水土保持方案费0.000.000.000.000.000.005001.02.02检测费0.000.000.000

9、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.02.01室内环境检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.02小区环境检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.03外墙清洗0.000.000.000.000.000.005001.02.02.04地震检测费0.000.000.000.000.000.005001.02.02.05沉降观测费0.000.000.000.000.000.005001.02.02.06玻璃检测费0.000.000.00

10、0.000.000.005001.02.02.07基础检测费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.02.07.01小应变检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.07.02静载检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.07.03抗拔检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.07.04基坑支护监测0.000.000.000.000.000.005001.02.03设计费0.000.

11、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.03.01概念、方案设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.02建筑工程设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.03园林景观设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.04精装修设计费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.03

12、.04.01样板房装修设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.04.02会所装修设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.04.03公共部位装修设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.05人防设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.06专项设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.07主体施工图审查0.000.000.000.000.000.005001.02.03.08人防施工图审查0.000.000.000.000.

13、000.005001.02.03.99其他设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.04三通一平工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.04.01场地平整0.000.000.000.000.000.005001.02.04.02施工道路工程费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.03临时设施费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.04临水工程费0.000.000.000.000.

14、000.005001.02.04.05临电工程费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.06临时围墙费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.07临时办公室0.000.000.000.000.000.005001.02.04.08临时占地费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.99其他三通一平费0.000.000.000.000.000.005001.02.05行政及经营性收费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

15、0.000.005001.02.05.01城市建设配套费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.02人防易地建设费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.03质监安监费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.04白蚁防治费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.05定额测得费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.06防雷设施验收费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.99其他行政及经营性收费0.000.000.0

16、00.000.000.005001.02.06工程相关费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.06.01工程监理费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.02专项监理费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.03总包预算咨询费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.04总包结算咨询费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.05发包人支付担保费0.000.0

17、00.000.000.000.005001.02.06.06招标相关费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.06.06.01投标场地费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.06.02投标服务费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.06.03招标代理费0.000.000.000.000.000.005001.02.06.06.99其他工程相关费0.000.000.000.000.000.005001.02.07

18、可退基金未退部分0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.07.01安全文明措施费0.000.000.000.000.000.005001.02.07.02墙改基金0.000.000.000.000.000.005001.02.07.03散装水泥基金0.000.000.000.000.000.005001.02.99其他前期工程费0.000.000.000.000.000.005001.03建安及装修工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

19、0.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.01地基与基础工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.01.01基坑土方工程0.000.000.000.000.000.005001.03.01.02基坑支护0.000.000.000.000.000.005001.03.01.03基础工程费0.000.000.000.000.000.005001.03.02主体结构及粗装修0.000.000.000.000.000.000.000.0

20、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.02.01总包工程费0.000.000.000.000.000.005001.03.02.02室内水电工程费0.000.000.000.000.000.005001.03.02.03防水工程费0.000.000.000.000.000.005001.03.02.04外保温工程费0.000.000.000.000.000.005001.03.02.05外墙装饰0.000.000.000.000.000.005001.03.02.06甲供材料0.000.000.000.000.000.000.000.

21、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.02.06.01外墙砖供货0.000.000.000.000.000.005001.03.02.06.02外墙石材供应0.000.000.000.000.000.005001.03.02.06.03屋面瓦供应0.000.000.000.000.000.005001.03.03门窗、栏杆工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.03.01铝合金门窗工程0.000.000.000

22、.000.000.005001.03.03.02栏杆工程0.000.000.000.000.000.005001.03.03.03入户门工程0.000.000.000.000.000.005001.03.03.04智能锁供货0.000.000.000.000.000.005001.03.03.05铁艺门工程0.000.000.000.000.000.005001.03.04公共部位精装修0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.04.01电梯前室及公共过道0.000.000.0

23、00.000.000.005001.03.04.02大堂0.000.000.000.000.000.005001.03.04.03甲供材料0.000.000.000.000.000.005001.03.05安装工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.05.01消防工程0.000.000.000.000.000.005001.03.05.02电梯工程0.000.000.000.000.000.005001.03.05.03通风与空调工程0.000.000.000.000.0

24、00.005001.03.05.04甲供材料0.000.000.000.000.000.005001.03.06户内精装修0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.03.06.01精装修工程费用0.000.000.000.000.000.005001.03.06.02安装工程费用0.000.000.000.000.000.005001.03.06.03甲供装修材料0.000.000.000.000.000.005001.03.99其他建安及装修工程费0.000.000.000.000

25、.000.005001.04基础设施费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.01供电工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.01.01区外供电线路工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.01.01.01高低压变配电工程0.00

26、0.000.000.000.000.005001.04.01.01.02集中抄表工程0.000.000.000.000.000.005001.04.01.02区内供电工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.01.02.01开闭所工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.01.02.02配电房工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.01.02.03发电机工程费0.000.000.000.000.000.005001

27、.04.01.02.04区内电缆工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.01.02.05其他供电工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.02供水工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.02.01供水工程0.000.000.000.000.000.005001.04.02.02直饮水工程0.000.000.000.000.000.005001.04.03天然气工程费0.000.000.000.000.000.00

28、5001.04.04室外市政及配套管网工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.05中水系统费0.000.000.000.000.000.005001.04.06集中供暖0.000.000.000.000.000.005001.04.07区外道路工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.08区内道路费0.000.000.000.000.000.005001.04.09智能化工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.0

29、9.01电话线路敷设费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.02数据通讯工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.03有线电视工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.04住户对讲防盗系统费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.05小区车管系统费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.06周界安保系统费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.07背景音乐系统费0.000.000.000.000.000.0

30、05001.04.09.08设备监控系统费0.000.000.000.000.000.005001.04.09.09其他弱电工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.10代征绿地建设工程费0.000.000.000.000.000.005001.04.11环境景观工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.04.11.01环境景观工程0.000.000.000.000.000.005001.04.11.02大苗供应0.000.000.000.000.0

31、00.005001.04.11.03园林灯具供应0.000.000.000.000.000.005001.04.99其他基础设施费0.000.000.000.000.000.005001.05配套设施费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05.01幼儿园0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05.01.01土建工程费0.000.000.000.000.000.00

32、5001.05.01.02安装工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.01.03精装修工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.01.04室外配套工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.02学校0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05.02.01土建工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.02.02安装工程费0.000.000.000.000.000.00500

33、1.05.02.03精装修工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.02.04室外配套工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.03会所0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05.03.01土建工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.03.02安装工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.03.03精装修工程费0.000.000.000.000.000.005001.

34、05.03.04室外配套工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.04人防防护设施费用0.000.000.000.000.000.005001.05.05居委会0.000.000.000.000.000.005001.05.06消防站0.000.000.000.000.000.005001.05.07物管用房工程费0.000.000.000.000.000.005001.05.08社区活动中心0.000.000.000.000.000.005001.05.09社区卫生站0.000.000.000.000.000.005001.05.10教育配套基金0.000.000

35、.000.000.000.005001.05.11公共基金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05.11.01城市建设专用基金0.000.000.000.000.000.005001.05.11.02公共设施配套基金0.000.000.000.000.000.005001.05.11.03监督管理服务费0.000.000.000.000.000.005001.05.11.04交易手续费0.000.000.000.000.000.005001.05.99其他配套设施费0.000.

36、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.05.99.01不可经营性配套设施费0.000.000.000.000.000.005001.05.99.02可经营性配套设施费0.000.000.000.000.000.005001.06开发间接费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.06.01现场管理费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

37、000.000.000.000.000.000.000.005001.06.02利息费用（资本化）0.000.000.000.000.000.005001.06.03固定资产投资方向调节税0.000.000.000.000.000.005001.06.04其他专项基金0.000.000.000.000.000.005001.06.05前期物业管理费0.000.000.000.000.000.005001.06.06物业交付手续费0.000.000.000.000.000.005001.06.07营销设施建造费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

38、00.000.000.000.000.000.000.005001.06.07.01售楼处建造费0.000.000.000.000.000.005001.06.07.02样板房建造费0.000.000.000.000.000.005001.06.07.03样板区环境景观建造费0.000.000.000.000.000.005001.06.99其他间接费用0.000.000.000.000.000.005001.07预提结算成本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00小小计计-0.000.000.000.000.000.000.000.00

39、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000二二、项项目目2 25001.01土地费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.01.01土地取得价款0.000.000.000.000.000.005001.01.02土地契约税0.000.000.000.000.000.005001.01.03土地使用税0.000.000.000.000.000.005001.01.04土地闲置费0.000.000.000.000.000.005001.01.05

40、拆迁费0.000.000.000.000.000.005001.01.06土地（大）市政配套费0.000.000.000.000.000.005001.01.07土地面积丈量测绘费0.000.000.000.000.000.005001.01.99其他土地费0.000.000.000.000.000.005001.02前期工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.01勘测费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

41、000.000.000.000.000.005001.02.01.01土地测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.02工程测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.03预售测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.04竣工测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.05其他测绘费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.06地质勘察费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.07场地地貌测绘0.000.0

42、00.000.000.000.005001.02.01.08文物古迹勘探0.000.000.000.000.000.005001.02.01.09施工放线0.000.000.000.000.000.005001.02.01.10项目评价费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.01.10.01交通影响评价0.000.000.000.000.000.005001.02.01.10.02环境影响评价费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.10.03

43、地震影响评价费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.10.04行洪影响评价费0.000.000.000.000.000.005001.02.01.10.05水土保持方案费0.000.000.000.000.000.005001.02.02检测费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.02.01室内环境检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.02小区环境检测0.000.000.000.000.000.005001

44、.02.02.03外墙清洗0.000.000.000.000.000.005001.02.02.04地震检测费0.000.000.000.000.000.005001.02.02.05沉降观测费0.000.000.000.000.000.005001.02.02.06玻璃检测费0.000.000.000.000.000.005001.02.02.07基础检测费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.02.07.01小应变检测0.000.000.000.000.000.0050

45、01.02.02.07.02静载检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.07.03抗拔检测0.000.000.000.000.000.005001.02.02.07.04基坑支护监测0.000.000.000.000.000.005001.02.03设计费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.03.01概念、方案设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.02建筑工程设计费0.000.000.000.000.

46、000.005001.02.03.03园林景观设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.04精装修设计费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.03.04.01样板房装修设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.04.02会所装修设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.04.03公共部位装修设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.05人防

47、设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.06专项设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.03.07主体施工图审查0.000.000.000.000.000.005001.02.03.08人防施工图审查0.000.000.000.000.000.005001.02.03.99其他设计费0.000.000.000.000.000.005001.02.04三通一平工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.04.0

48、1场地平整0.000.000.000.000.000.005001.02.04.02施工道路工程费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.03临时设施费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.04临水工程费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.05临电工程费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.06临时围墙费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.07临时办公室0.000.000.000.000.000.005001.02.04.08临时占地

49、费0.000.000.000.000.000.005001.02.04.99其他三通一平费0.000.000.000.000.000.005001.02.05行政及经营性收费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.05.01城市建设配套费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.02人防易地建设费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.03质监安监费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.

50、04白蚁防治费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.05定额测得费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.06防雷设施验收费0.000.000.000.000.000.005001.02.05.99其他行政及经营性收费0.000.000.000.000.000.005001.02.06工程相关费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005001.02.06.01工程监理费0.000.000.000.000.000.005001.02