金陵药业：2018年年度报告.PDF

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1、金陵药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 金陵药业股份有限公司金陵药业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-011 2019 年年 03 月月 金陵药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人梁玉堂、主管会计

2、工作负责人梁玉堂及会计机构负责人公司负责人梁玉堂、主管会计工作负责人梁玉堂及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)汪洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。汪洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意承诺，请投资者注意投资风险。投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。公本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并

3、特别注意下列风险因素。公司存在行业政策变动、 市场竞争、 原材料价格波动等风险， 详细内容见本报告司存在行业政策变动、 市场竞争、 原材料价格波动等风险， 详细内容见本报告“第第四节四节 经营情况讨论与分析（九）经营情况讨论与分析（九）”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 504000000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.70 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 金陵药业股份有限公司 2018 年年度报告全

4、文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1313 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2929 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4444 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4949 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5050 第九节第九节 公司治理公司治理 . 5858 第十节第十节

5、公司债券相关情况公司债券相关情况 . 6565 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 6666 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 190190 金陵药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 劳动合同法 指 中华人民共和国劳动合同法 国家发改委 指 国家发展与改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 股票上市规则 指

6、 深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订） 金陵集团 指 南京金陵制药（集团）有限公司 控股股东/新工集团 指 南京新工投资集团有限责任公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 公司/本公司/金陵药业 指 金陵药业股份有限公司 公司章程 指 金陵药业股份有限公司章程 金陵制药厂 指 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 梅峰制药厂 指 金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂 天峰制药厂 指 金陵药业股份有限公司浙江天峰制药厂 瑞恒公司 指 瑞恒医药科技投资有限责任公司 云南金陵 指 云南金陵植物药业股份有限公司 浙江金陵 指 浙江金陵药材开发有限公司 华

7、东公司 指 南京华东医药有限责任公司 益同公司 指 南京益同药业有限公司 金陵彩塑 指 金陵药业南京彩塑包装有限公司 金陵大药房 指 南京金陵大药房有限责任公司 宿迁医院 指 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 仪征医院 指 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 安庆医院 指 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 福利公司 指 湖州市社会福利中心发展有限公司 金陵药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 技术中心 指 金陵药业股份有限公司技术中心 医保目录 指 国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 GMP 指 Good Manufacture Practice，药品生产质量管理

8、规范 两票制 指 生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票，流通环节只经过一个商业企业 一致性评价 指 要求已经批准上市的仿制药品，要在质量和疗效上与原研药品能够一致，临床上与原研药品可以相互替代 指定报纸、网站 指 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报以及巨潮资讯网 金陵药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金陵药业 股票代码 000919 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金陵药业股份有限公司 公司的中文简称 金陵药业 公司的外文名称（如有） J

9、inling Pharmaceutical Company Limited 公司的外文名称缩写（如有） JINLING PHARM. 公司的法定代表人 梁玉堂 注册地址 南京经济技术开发区新港大道 58 号 注册地址的邮政编码 210058 办公地址 南京市中央路 238 号金陵药业大厦 办公地址的邮政编码 210009 公司网址 http: 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐俊扬 朱馨宁 联系地址 南京市中央路 238 号金陵药业大厦 南京市中央路 238 号金陵药业大厦 电话 (025)83118511 (025)83118511 传真

10、(025)83112486 (025)83112486 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http: 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 金陵药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913201922497944756 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊

11、普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓名 陈莉 魏春霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,899,079,022.11 3,191,811,863.89 -9.17% 3,578,652,774.45 归属于上市公司股东的净利润（元） 241,786,876.83 137,1

12、26,464.92 76.32% 180,151,292.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 123,856,759.61 121,889,770.47 1.61% 177,048,201.88 经营活动产生的现金流量净额（元） 433,825,968.40 443,109,707.72 -2.10% 96,149,992.29 基本每股收益（元/股） 0.4797 0.2721 76.30% 0.3574 稀释每股收益（元/股） 0.4797 0.2721 76.30% 0.3574 加权平均净资产收益率 9.05% 5.34% 3.71% 7.23% 2018 年末

13、2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 3,884,935,435.88 3,856,970,596.92 0.73% 3,857,882,074.06 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,736,819,527.33 2,586,740,105.96 5.80% 2,539,216,117.90 金陵药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异

14、情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 791,528,442.47 773,402,122.28 741,845,556.24 592,302,901.1

15、2 归属于上市公司股东的净利润 47,101,356.23 42,328,726.32 29,895,337.43 122,461,456.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,081,752.24 45,481,631.58 28,497,233.96 4,796,141.83 经营活动产生的现金流量净额 123,898,982.91 142,632,422.74 70,016,494.25 97,278,068.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不

16、适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 133,312,314.83 15,243,515.34 -928,937.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,527,860.59 1,744,783.62 3,923,660.54 委托他人投资或管理资产的损益 11,965,145.45 13,329,114.85 5,895,575.21 理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生

17、的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,308,378.61 3,905,350.75 645,005.02 金陵药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 968,734.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,634,072.13 -2,922,868.68 -3,936,232.38 减：所得税影响额 23,862,249.83 7,690,554.70 1,688,431.75 少数股东权益影响额（税后） 4,070,503.08 8,372,646.73 1,776,284

18、.08 合计 117,930,117.22 15,236,694.45 3,103,090.12 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 金陵药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从

19、事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务为药品制造和医康养服务。一是药品制造：药品制造，指中成药、化学药品生产；药品销售业务，指自产药品和代理药品、医疗器械等销售。公司主要产品有：脉络宁注射液（主要用于血栓闭塞性脉管炎、动脉硬化性闭塞症、脑血栓形成及后遗症、多发性大动脉炎、 四肢急性动脉栓塞症、 糖尿病坏疽、 静脉血栓形成及血栓性静脉炎等的治疗） 、琥珀酸亚铁片（速力菲，主要用于缺铁性贫血的预防及治疗）、香菇多糖注射液（主要用于恶性肿瘤的辅助治疗）等。二是医康养业务：医康养业务主要由公司宿迁医院、仪征

20、医院、安庆医院、福利公司提供。 在管理模式方面：公司总部为投资管理中心，负责公司整体发展战略的制定和中长期规划及年度预算的制定，设立职能部门对经营单位（包括子公司、分公司）进行指导、监督、管理和资源协同；各经营单位是公司成本利润中心，直接面对市场竞争，通过向市场提供产品和服务取得经济效益。 在经营模式方面：公司所属金陵制药厂、梅峰制药厂和天峰制药厂，根据年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况组织生产。公司将产品销售给区域配送商并配合其向下一级配送商覆盖，配送商完成对终端客户的配送与覆盖；公司开展产品安全性、有效性和经济性方面的进行研究与跟踪。药品制造的原料来源主要通过自产和外购两种模式，其中

21、中药原材料由公司所属药材种植基地（子公司）提供，包括自己种植和外购两种方式；化学原材料和绝大部分包装材料来自外购。 报告期内，公司出让了华东公司51%股权和金陵大药房30%股权（参见指定报纸、网站，公告编号：2018-029、030）。除此之外公司主要业务、管理模式和经营模式未发生重大变化。 （二）报告期内业绩驱动因素：报告期内，公司整体运营情况与行业发展特征相符，业绩主要驱动因素为：一是公司部分产品虽然继续受行业政策因素的影响，重点产品脉络宁注射液较同期销售量下降放缓，但随着公司产品结构调整，重点产品琥珀酸亚铁片（速力菲）销售量持续稳步增长。二是医康养产业总体上继续保持较快增长。 （三）公司

22、所处的行业地位：公司在医药行业中享有较高声誉，产品覆盖心脑血管、补铁剂、胃药、肿瘤辅助之药等治疗领域，在补铁剂的细分市场中，重点产品琥珀酸亚铁片（速力菲）竞争优势明显。 2、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 党的十九大报告明确提出“实施健康中国战略”，包括完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务；加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设；积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展等。根据财政部公布的2018年财政收支情况：2018年全国一般公共预算中，医疗卫生与计划生育支出1.5万亿元，同比增长8.5%。2004-20

23、17年，诊疗人次从39.9亿人次增长到81.8亿人次，居民人均就诊次数由3.0次增加到5.9次，入院人数从6,676万人增长到24,446万人，住院率由5.0%增加到17.6%，随着经济增长、人口老龄化的加快、医疗保障水平的不断提高和消费结构转型升级，人民群众健康需求快速释放，需求层次逐步升级，对医疗卫生服务和自我金陵药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 保健的需求将大幅度增加。 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对于保护和增进人民健康、提高生活质量，以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。在工业化、城镇化的持续发展下，生态环境、气候等发生了较大变化，导致流行感冒发烧、

24、咳嗽等方面的人群持续增加；同时随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对药品的需求发生改变，心脑血管、抗抑郁类、抗病毒类药品等快速增长，特别我国人口老老龄化加快，这方面的用药需求进一步增加。此同时，国家加大了对药品生产、流通、使用全流程的改革，全面强化药品质量监管，形成全品种、全过程完整追溯与监管链条，以进一步促进医药制造和流通领域的优胜劣汰和兼并重组，提高行业集中度。 与其他行业相比， 大健康产业受经济周期的影响并不明显， 但政府部门制定的准入政策如：药品采购和医保支付等已成为调控大健康产业发展的重要手段。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产

25、重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期末长期股权投资较年初上升 36.18%,主要原因是本期公司投资南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）所致。 固定资产 无重大变化 无形资产 本报告期末无形资产较年初上升 35.67%,主要原因是公司新增合并子公司湖州市社会福利中心发展有限公司所致。 在建工程 本报告期末在建工程较年初上升 96.68%,主要原因是本期公司子公司宿迁医院新建门急诊楼和病房综合楼工程投资增加所致。 应收票据及应收账款 本报告期末应收票据及应收账款较年初下降 13.08%，其中应收票据较年初上升 115.53%,主要原因是公司本期处置子公司华东公司导致合并

26、报表范围变动所致；本报告期末应收账款较年初下降 41.28%,主要原因是公司本期处置子公司华东公司导致合并报表范围变动所致。 预付款项 本报告期末预付款项较年初下降 80.08%,主要原因是公司本期采用预付方式进行采购业务减少所致。 其他应收款 本报告期末其他应收款较年初下降 43.05%,主要原因是公司本期处置子公司华东公司导致合并报表范围变动所致。 存货 本报告期末存货较年初下降 43.2%,主要原因是公司本期处置子公司华东公司导致合并报表范围变动所致。 其他流动资产 本报告期末其他流动资产较年初上升 40.33%,主要原因是本期公司子公司宿迁市人民医院理财产品增加所致。 可供出售金融资产

27、 本报告期末可供出售金融资产较年初下降 30.31%,主要原因是本期公司子公司彩塑公司对其持有的南京银行股票进行出售所致。 商誉 本报告期末商誉较年初上升 111.11%,主要原因是公司本期收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权导致商誉增加所致。 金陵药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 长期待摊费用 本报告期末长期待摊费用较年初下降 60.55%,主要原因是公司本期处置子公司金陵大药房导致合并报表范围变动所致。 递延所得税资产 本报告期末递延所得税资产较年初下降 46.25%,主要原因是公司本期处置子公司华东公司导致合并报表范围变动所致。 其他非流动资产 本报告期末其他非流

28、动资产较年初下降 95.13%,主要原因是公司预付的股权收购预付款本期结转所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势。公司一直致力于打造自身的品牌优势和较高的知名度，拥有“脉络宁注射液”相关发明专利，“桂冠”商标为中国驰名商标，其工艺方法被列入国家中药保密品种，密级为秘密。“脉络宁注射液”、“琥珀酸亚铁片”再次被列入国家基本药物目录（2018年版）。 2、技术优势。公司目前设有省级企业技术中心、院校联合实验室、企业博士后科研工作站，拥有一支高水平的专业技术队伍，拥有较为先进的软、硬件设

29、施，已具备较强的技术创新优势。 3、 生产质量优势。 公司在二十几年专业生产的基础上积累了大量的技术数据和技术资料，掌握了国际先进的生产工艺和实践经验，建立了符合国际规范的技术开发、生产工艺标准。目前公司全部制剂均已通过了国家新版 GMP 认证。 4、公司拥有运作医院项目的经验和能力，现控股三家综合性医院和医康养一体化项目公司，其中：宿迁医院为三级甲等医院，仪征医院、安庆医院为二级甲等医院。 5、财务稳健性高。公司主营业务收入一直比较稳定，负债比例一直处于较低水平,现金充沛,债务规模小，财务杠杆比例较低。 金陵药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经

30、营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年对于大健康产业而言是极为不平常的一年，一是国务院机构改革，将原本分散在各个部门的医保相关职能，集中整合成立国家医疗保障局；二是医改政策密集发布，打出深化医改的组合拳；三是国务院改革药品税收政策，鼓励企业加快创新；四是国家医疗保障局在北上广深等“4+7”试点城市推出集中带量采购试点方案，使药价平均降幅达到52%。在药品集中带量采购及一致性评价等政策背景下，给整个行业带来了市场调整和行业重构。 面对新常态，公司董事会和管理层积极应对，党政工同心同德，继续贯彻“构建医药和医疗两个产业平台”的总战略，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，聚焦主业抓项目，提高

31、效益防风险，积极推进公司发展战略和业务转型，为实现公司高质量发展打下了坚实的基础。报告期内，公司实现营业总收入289,907.90万元，营业利润36,382.91万元，归属于母公司所有者的净利润24,178.69万元。 回顾过去一年的经营管理工作，重点做了以下几方面工作： 1、从严从实强管理，狠抓落实促协同，高质量完成全年生产任务。 报告期内，公司所属生产企业全力以赴保生产、促发展，千方百计克服困难，通过提前计划，科学分解，及时调整，合理安排，加强设备保养，保证了生产任务按时完成。期间，金陵制药厂完成海绵器械号换证工作；完成针剂、提取车间、固体车间、精制车间、口服液车间、海绵车间的GMP检查换

32、证工作，同时完成了海绵车间的医疗器械专项检查。梅峰制药厂积极探索上市药品持有人制度试点，目前取得实质进展。天峰制药厂投入50万元进行硬件改造，完成软袋车间GMP换证工作。 2、凝心聚力，真抓实干，创新营销，强化执行，销售工作取得显著成效。 报告期内，公司紧抓市场机遇，加大营销力度，不断增加市场投入，以扩大重点产品的市场规模，提高市场占有率，同时对重点市场做深、做透，确保竞争优势。梅峰制药厂积极寻求突破营销困局，基本完成对渠道存货的清理，完成上市药品持有人试点工作。天峰制药厂攻克丝白祛斑软膏技术障碍，为2019年打开市场做好了准备。 3、加强组织领导，提升医院管理效能，提高医院管理水平，促进医院

33、健康、可持续发展。 报告期内，宿迁医院上下“全员动员，人人参与、思想统一、团结协作”全力以赴迎评“三甲”。同时狠抓医疗质量与安全，先后创建成立省市级胸痛、卒中、创伤、孕产妇及新生儿危急重症救治等五大中心，其中胸痛中心创成了国家级；成功加入国家敏感指标质控数据平台，健全了各专科护理质量监测指标体系和预防措施。 仪征医院对照三级医院标准展开了“首轮自评”，并根据自评结果制定“创建实施方案”。仪征医院麻醉科、心内科被确认为扬州市市级临床重点专科，至此仪征医院市级重点专科数量从改制之初的2个增加到了9个。安庆石化医院6个市级重点专科率先对照创建目标成为全院创建的标杆。安庆医院与安庆市大观区人民政府共同

34、组建的安庆市大观区紧密型区域性医联体，并本着以强带弱，共同发展理念对安庆市第三人民医院进行帮扶共建。福利中心构建了新的组织架构，明确责任、分级管理；调整考核模式，将规范制度与经济效益挂钩并落实，各项工作有了较大的提升。 4、加大创新力度，夯实科研基础，为企业发展培养后劲。 报告期内，公司充分发挥科技创新的核心引领作用，全面提升公司科技创新整体水平，并努力加快速力菲的一致性评价工作。期间成功召开科技创新表彰大会医疗分会，对近200名科技创新先进者进行了奖励，此举为公司医康养产业平台高质量发展提供强有力的科技支金陵药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 撑。2018年，公司科研投入341

35、2.24万元；累计申报各类科技项目44项，其中省科技厅项目3项，省卫计委项目3项、南京市经信委项目2项、南京市安监局项目1项、江苏医学会项目1项、宿迁市科技局项目31项。 5、以人为本，完善人才制度建设，建立后备人才队伍，开展人才培训工作。 报告期内，公司结合公司发展和人才结构现状，制定了内容全面、层次丰富的公司培训计划。同时，所属企业结合本单位经营实际，以人才梯队建设为切入点，开展了多种形式的职工培训工作。进一步完善人才引进、培训、考核机制，加大技术、市场开发人才的发掘和培养，公司尝试设立了高级专家委员会，将高级专家人才退休后返聘工作提升到公司层面，以留住宝贵的专家人才。 6、不忘初心，求真

36、务实，从严治党，持续开展好党建各项工作 报告期内，公司把学习贯彻党的十九大精神和领会习近平总书记关于江苏调研的一系列重要指示紧密结合起来，着力推进“两个责任”落实，推动从严治党向基层延伸。一是创新载体，精心组织，扎实开展理想信念教育。二是逐步规范，严格程序，完善基层组织建设。三是公开公平，选树推优，强化示范引领作用。四是释放活力，服务职工，共建“魅力工会 幸福企业”。五是加强廉政风险管控，推进效能监察，严肃执纪问责。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2

37、018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,899,079,022.11 100% 3,191,811,863.89 100% -9.17% 分行业 药品生产与销售 1,728,637,738.89 59.63% 2,162,018,617.31 67.74% -20.05% 医疗服务 1,094,054,142.85 37.74% 935,627,017.96 29.31% 16.93% 其他 76,387,140.37 2.63% 94,166,228.62 2.95% -18.88% 分产品 中药 256,940,871.15 8.8

38、6% 231,470,282.18 7.25% 11.00% 化学药品 1,471,696,867.74 50.76% 1,930,548,335.13 60.48% -23.77% 医疗服务 1,094,054,142.85 37.74% 935,627,017.96 29.31% 16.93% 其他 76,387,140.37 2.63% 94,166,228.62 2.96% -18.88% 分地区 金陵药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 华北大区(河北、北京、天津) 79,639,311.53 2.75% 83,358,991.00 2.61% -4.46% 西北大区 （

39、山西、 内蒙、宁夏、陕西） 38,685,274.18 1.33% 40,699,712.27 1.28% -4.95% 东北大区 （辽宁、 吉林、黑龙江） 12,186,037.79 0.42% 11,578,718.92 0.36% 5.25% 新疆大区 5,235,143.62 0.18% 5,466,529.48 0.17% -4.23% 中、 西南大区(河南、湖南、湖北、广东、广西) 145,053,768.89 5.00% 146,767,391.02 4.60% -1.17% 华东地区 (六省一市) 2,618,279,486.10 90.32% 2,903,940,521.20

40、 90.98% -9.84% （2）占公司营）占公司营业收入或营业利润业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 药品生产与销售 1,728,637,738.89 1,313,010,156.06 24.04% -20.05% -25.10% 5.12% 医疗服务 1,094,054,142.85 836,698,744.49 23.52% 16.93% 22.84% -3.68% 分产品 中

41、药 256,940,871.15 166,485,081.06 35.20% 11.00% 9.85% 0.68% 化学药品 1,471,696,867.74 1,146,525,075.00 22.10% -23.77% -28.41% 5.06% 医疗服务 1,094,054,142.85 836,698,744.49 23.52% 16.93% 22.84% -3.68% 分地区 华东地区 (六省一市) 2,618,279,486.10 2,145,584,742.19 18.05% -9.84% -3.51% -5.37% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1

42、 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 金陵药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 药品制造业 原辅包材成本 219,336,932.88 9.96% 121,364,755.14 4.89% 5.07% 药品制造业

43、 燃料动力 7,489,539.63 0.34% 6,451,328.95 0.26% 0.08% 药品制造业 人工成本 50,368,129.41 2.29% 52,395,852.42 2.11% 0.18% 药品制造业 折旧 12,041,645.86 0.55% 14,901,710.68 0.60% -0.05% 药品制造业 其他制造费用 16,829,440.97 0.76% 7,620,425.50 0.31% 0.45% 药品流通业 营业成本 1,006,944,467.31 45.71% 1,550,319,791.57 62.41% -16.70% 医疗服务业 营业成本 8

44、36,698,744.49 37.98% 681,139,964.43 27.42% 10.56% 其他 营业成本 53,049,230.85 2.41% 50,069,607.97 2.02% 0.39% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 新增纳入公司财务会计报表合并范围企业： (一)湖州市福利中心发展有限公司。2018年1月9日，公司与湖州国信物资有限公司签署关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之股权转让协议，根据该协议，公司以18,720万元人民币的对价受让其持有的湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权。收购

45、完成后，公司直接持有湖州市福利中心发展有限公司65.00%的股份。湖州市社会福利中心、湖州康复医院有限公司、海盐县幸福颐养康复中心有限公司为其全资子公司。 (二）江苏金陵海洋制药有限责任公司。2018年12月14日，公司子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司与江苏金陵海洋制药有限责任公司原股东签署股权转让协议，以55.76万元人民币的对价受让其持有的江苏金陵海洋制药有限责任公司100%股权。收购完成后，江苏金陵海洋制药有限责任公司为彩塑公司全资子公司。 不再纳入公司财务会计报表合并范围企业： 南京华东医药有限责任公司和南京金陵大药房有限责任公司。根据公司于2018 年 10 月 15 日第一次临时

46、股东大会审议通过的 关于公司转让南京华东医药有限责任公司 51%股权暨关联交易的议案和关于公司转让南京金陵大药房有限责任公司 30%股权暨关联交易的议案，以及公司与南京医药股份有限公司签订的股权转让协议，南京医药股份有公司受让公司持有的南京华东医药有限责任公司 51%股权及南京金陵大药房有限责任公司 100%股权金陵药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 （含南京华东医药有限责任公司持有的其70%股权）。本期公司只将南京华东医药有限责任公司及南京金陵大药房有限责任公司2018年1-10月利润表、现金流量表项目纳入公司合并报表范围。 2018年1-10月份南京华东医药有限责任公司实现净

47、利润948.93万元，现金及现金等价物净增加额-4926.44万元，2017年1-10月份未经审计实现净利润-294.01万元，现金及现金等价物净增加额-4867.72万元。2018年1-10月份南京金陵大药房有限责任公司实现净利润-795.65万元，现金及现金等价物净增加额55.21万元，2017年1-10月份未经审计实现净利润-7.37万元，现金及现金等价物净增加额45.14万元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售

48、客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 634,144,885.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.87% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.96% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户（1） 249,523,924.85 8.61% 2 客户（2） 150,287,622.75 5.18% 3 客户（3） 111,781,715.42 3.86% 4 客户（4） 71,069,983.89 2.45% 5 客户（5） 51,481,638.09 1.78% 合计 - 634,144,885.00 21.87%

49、 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 288,992,347.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.41% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 10.73% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商（1） 168,319,675.14 10.73% 金陵药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 2 供应商（2） 37,381,025.87 2.38% 3 供应商（3） 36,011,703.06 2.29% 4 供应商（4） 24,681,347.16

50、1.57% 5 供应商（5） 22,598,596.38 1.44% 合计 - 288,992,347.61 18.41% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 164,003,682.65 166,194,862.92 -1.32% 管理费用 272,350,046.11 275,000,532.31 -0.96% 财务费用 -2,040,622.67 4,741,599.72 -143.04% 本报告期财务费用较上年同期减少143.04%,主要原因是公司本期利息费用减少所致。 研发费用 34,122,3