顶尖交易员的交易思路范文.docx

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1、顶尖交易员的交易思路1. 安心:每进行一笔交易,你都应当清晰建立部位的理由。你应当充分了解自己预期的发展,这样你才能对于该交易与部位觉得舒适。假如你觉得担心心,就不要进行交易。交易安排是安心进行交易的必要前提,这是最根本的交易观念。2. 安排:顶尖交易员通常都会选择交易的“扳机与标的”。他们不会临时起意。安排肯定是交易胜利的关键因子,即使是场内交易员须要马上针对行情反应,还是须要有“假如.就.”的明确情节分析。他们事先考虑全部的可能发展与对策。所以,交易安排可以降低压力,提高信念,让交易员觉得放心,最主要的效益是清楚的思绪与自律规范。3. 我的体会:没有充分的理由决不行买股票(买入时应当充溢自

2、信而不是犹迟疑豫),个股买入价位应当是协作大盘波段低点而确定,除非阅历老到,事先做好安排是特别必要的。风险1. 耐性:顶尖交易员都厌恶风险,他们耐性等待最有利的风险/酬劳关系。犹如比尔.利普舒茨说的,“假如交易员能够削减50%的交易次数,通常都可以赚更多的钱”。优秀交易员都很有耐性,因为他们不担忧错失机会。这是一种特别重要的心态-机会恒久都存在。2. 资金:交易资金的来源可能影响作风格,尤其是在担当风险的程度上。3. 运气:顶尖交易员都会把自己摆在一个能够接受好运的位置。即尽量提高自己的胜算。戴维.凯特与比尔.利普舒茨都强调一点,每年只有少数几笔交易能够创建重大货利。当他们感觉某个部位具有极高

3、的获利潜能,就会“扯足幸运的风帆”,扩大部位规模,不要过早结束部位。在这种状况下,他们有胆识押下浩大的赌注。4. 渐进的交易:顶尖交易员采纳渐进的交易手法,渐渐累积获利-不要贸然担当风险,不要尝试挥出全垒打。他们理解,明天仍旧能够进场交易的重要性,远超过今日的获利。因此,他们肯定不允许连续亏损迫使自己退5. 舒适界限:顶尖交易员会把风险设定在自己的“舒适界限”内。假如发觉风险太高,他们会缩小部位规模或采纳价差交易。惟有留在舒适界限内,思绪才会清楚,决策才会客观,交易绩效也才会因此而提升。6. 我的体会:买入价与止损价的差距与作者的水平成正比(即水平越高,止损位置越是舒适),关键是买入价位最好是

4、当日见分晓的“输赢手”,买入后收盘就应当知道是赢定了还是推断错误及早出局。我的做法是没有90%的胜算决不进场,潜在空间与潜在最大损失比至少为3:1。短线没有10%的空间,中线没有20%的理论空间就是刀口舔血,因为要考虑到提前出局。(不行能每次都卖在最高价)损失1. 承认错误:顶尖交易员不怕承认错误。承认错误无损于自我或自尊。他们知道,推断错误是交易过程中必定发生的现象。通过认赔而重新取得清楚的思索与专注实力。事实上很多受伤者都提到如何从亏损中学习。菲尔.弗林甚至说“学习如何酷爱小额亏损”。2. 出场:顶尖交易员会预先规划他们打算接受的损失,他们有坚决的自律在预定的停损价位出场。对于伯纳德.奥佩

5、帝特来说,假如预期发生的事务没有发生,或预期发生的事情已经发生,他就出场。对于比尔.利普舒茨来说,假如损失超过他情愿接受的程度,他就出场。换言之,出场位置取决于某个苦痛水准,一旦苦痛程度超过这个水准,也代表自己超出舒适界限。3. 我的体会:每次交易最大损失我定为3%,即只要股价跌破买入价的3%以下,除非是极有把握的大底部,我都会认赔出来。因为我的买入价位特别讲究,买入要求当日决不能被套(95%的胜利率),因此我有这个机会及早的认赔出局。买入价位跌下3%对我来说已经是特别的失败,通常应当是买入即涨,或尾盘价买入当日不套从下至上的分析。了解全部的玩家,留意他们的言行。所谓玩家,是指具备不行忽视的影

6、响力的人。了解他们为了本身的利益,应当说些什么话,或者他们说的话可能带来什么利益。动机是什么?隐藏的议题是什么?只要涉及利益关系,任何谈话都不行轻信。对于每一个利益集团,他们希望发生的最佳,次佳与第三种结果是什么每个利益集团纵事务发展的着力点与影响力在哪里。每个集团对于每个结果反应将如何?假如某人这样做了,其他人的反应和后续的发展可能如何?动态分析任何事务背后都必定有一个故事,你必需了解这个故事。必需了解对手的想法,以及我与他的想法差异原委在哪?对待持仓部位保持开放的心态与客观的立场来对待未平仓的部位。当你尝试用客观的角度评估未平仓的股票时,心情总会产生干扰。对于一个优秀的交易员来说,如何限制

7、“心”的实力,其重要性远超过如何运用“脑”。欺瞒自己是在市场上发生亏损的主要理由。四个Cs你是否曾想过变更你的人生,但是未能如愿?你是否曾想要改掉一个坏习惯,却难以持之以恒?你是否曾渴望在某项事业上获得成就但因意志脆弱而以失败告终?假如是这样,我们就该庆幸,我们是人类。对于上述任何一个问题,我们可以不同程度地作出确定的回答。但这与交易有什么关系呢?其关系如下: 假如你立志要成为一名胜利的期货投资者正如我们希望在其他事业上有一个重大突破一样,想要胜利,你就必需达到一种境界。胜利投资的特点如下:1设定目标。2制定安排。3反复斟酌、反复调整。1. 设定目标了解你自己最终的想法。你对自己的志向要有一个

8、详细的、可行的概念,这一点特别重要。“我想成为一名精彩的投资人,这就意味着我要只有我才能胜利。”2. 制定安排你必需制定一套程序,符合特性的投资策略,然后通过大量艰苦细致的工作和节律来实现你的志向。3. 反复斟酌、反复调整胜利交易就像胜利本身一样,不是一座等待攀登的孤峰,也不是一件等待你去捕获的“静物”。假如你想在期货市场取得胜利,你必需把它看做一个过程: 内心起伏动荡,胆战心惊,饱受恐惊与忧虑的熬煎,但又有极高的回报。所以你必需学会适应变化莫测的市场。假如你的方法能够为所欲为,坚持就是;假如不适用,摒弃它们,接着探究。期货市场可以获得巨大财宝,但是你必需具备敏锐的视察力,来辨别胜利和失败的策

9、略,然后实行相应的行动。你视察过正在学习走路的孩童吗?在学会走路之前,他们曾经尝试过很多不同的方法。同样,胜利的交易也要依靠敏捷变通和坚忍不拔的精神。期货投资者的共性全部的期货投资人,从新手到最胜利的投资者,他们都有这样的共性: 亏损的时候,他们会有挫折感,甚至是无望心灵的空虚,精神的重负,一起向他们袭来。但不同的是,胜利的投资者在其生涯的不同时期,会实行一些个人的战略措施来克服这些困难。他们自己探究一些详细不同的方法,修正心理潜在的固习。这些技巧和策略都可以通过学习获得。从心理角度来看,要想成为精彩的期货投资者,同实际生活中在某些方面希望有所建树并无差别(比如说减肥)。胜利投资须要四个步骤,

10、我们称之为四个Cs:1付诸实施。2苦心笃志。3创建新的行为模式。4不断调整。1. 付诸实施人生任何重大的改变都源自强劲的胜利动机,想像一下拉里伯德、皮特琼斯或者是“魔术师”约翰逊。胜利的投资者为了实现志向,总是想尽一切方法来克服事业中出现的任何困难和挫折。他们勇于直面自己所从事的职业。2. 苦心笃志你看到过孩子们怎样学开大人的车吗?他们围着方向盘,忽前忽后,忽上忽下。他们认为这样就可以开动车子,但是车子并没有动,因为须要用钥匙启动,车子才能动起来。期货市场也一样,你必需具备一套完善的思路,它就是启动你胜利交易发动机的钥匙。关键是,自己要拥有一系列主动的信仰,并且在期货市场取得肯定胜利,这样才能

11、获得最佳成果。正如布鲁斯约翰逊讲的,“你得信任市场存在机会,你可以赚到钱。”3. 创建新的行为模式假如你想减肥,就不能吃法式干炸土豆,吃冰淇淋。否则是异想天开!你必需摒弃旧的习惯,取而代之以新的行为。假如你在逆境中能够接受亏损,或者说在别人抛空的时候买进,或者是能抓住突破,想想要成为一名胜利的投资者应当怎么做!优秀的投资人开发出了适合自己的、新的行为模式,在交易时能够坚决、自然地出击。你也能!4. 不断调整最终,当你抛弃旧的操作思路,而代之以新的获胜技巧,就要坚持不懈,不能半途而废。你要不断调整自己突破时买进、反弹时抛空、依据自己设定的价位入市,等等根据你的思路去交易。简要地说,就是要节制自己,合理地调整你焦虑的精神状态,使之自然、客观。节律可以产生信念,最终使你走向胜利交易