物业公司出纳个人工作总结范文范例.docx

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1、物业公司出纳个人工作总结范文物业公司出纳个人工作总结范文1 转瞬间，20_年就过去了。展望将来，我对公司的发展和今后的工作充溢了信念和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参与工作以来的状况总结如下： 一、前期财务工作总结 对于企业来说，实力往往是超越学问的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是实力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥实力、决策实力、创新实力、社会活动实力、技术实力、协调与沟通实力等。 1.第一阶段：起先阶段 在无任何工作阅历、且对物业管理行业更是一窍不通的状况下，我幸运的加入了_物业公司，看似简洁的账单制作日常收费银行对接建立收费台

2、账与总部财务对接，一切都是从零起先。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。“勤能补拙”，我利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，为公司日常财务工作的顺当进行奠定了坚实的基础; 2.其次阶段：发展阶段 这一阶段进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作阅历的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业学问。我努力学习专业学问，主动协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的确定; 3.第三阶段：不断提升阶段 出纳

3、工作首先要有足够的耐性和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，刚好编制银行余额调整表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是须要细心谨慎，这干脆关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证刚好将工资发放给员工。 二、主要阅历和收获 在20_年里，我积累了很多工作阅历，尤其是管理处基层财务工作阅历，同时也取得了肯定的成果，总结起来有以下几个方面的阅历和收获： 1.只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位; 2.只有主动融入集体，处理好各

4、方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态; 3.只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责; 4.只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好; 5.只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。 三、确立工作目标，加强协作 财务工作像年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新起先。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为公司正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1.做好财务工作安排，以预算为依据，主动限制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，注意现金流

5、量、货币的时间价值和风险限制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前安排、事中限制、事后总结反馈的财务管理体系; 2.实抓应收账款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的经营成果; 在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自己的专业学问和业务实力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。 物业公司出纳个人工作总结范文2 时间荏苒，我已经担当了一个多月的出纳工作，回顾过去一个月的点点滴滴，有过失误，有过犯错，渐渐对出纳岗位有了肯定的熟识。每当完成一项工作任务，即使刚起先犯错，花了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我的确学到了许多，这都得

6、益于领导以及前辈的悉心帮助。 出纳是一项简洁而琐碎的工作，除了平日刚好处理各项事务，我也犯了一些失误：刚起先在开具支票和电汇的时候，会在金额大写上或是日期上写错，开收款收据的时候对系统不熟识，金额填写错误，这在肯定程度上耽搁了工作时间。其次在发工资的时候，业务员账号数据有误，导致银行退回了该笔数额，也造成了一些不必要的麻烦，得重新电汇这笔款项。期间有遇到不懂的地方不会操作，幸好有同事的帮助，才解决了问题，我觉得只要从每一次差错中吸取阅历教训，就能积累更多。不积跬步，无以致千里，不积小流，无以成江海，我有信念做好本职工作，也信任我会不断进步。 在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点： 1、填写

7、银行存款日记账和现金日记账 2、填写资金结存日报 3、办理各项收付款业务 4、备用金的支付和弥补 5、保管现金以及各重要凭证 6、与银行沟通办理货币业务 7、填制日报、周报和月报，月末对账 基本上每日的工作流程为： 8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，依据上日银行日记账明细编制资金日报表，发总监。 9:00-12:00 (1)依据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：依据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖。继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。 (2)收讫发货单及各办事处汇款通知，刚好通过SS系统打印收款收据，使银行已收的单据企业刚好入账 1:00

8、-3:00去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收到的现金要刚好存银行，不得“坐支”。 3:00-4:00银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上。 4:00-5:00将当日收款通过Pos机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日报表，现金盘点，确保账实相符。 此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有月中技术服务费的支付，各项税金的支付，还有工资奖金，必需对每一个数据负责，做到细心严谨。另外现金流量的编制还有些不太熟识，须要进一步的学习和探究。 我觉得在这个简洁而困难的工作岗位上，本着严格要求自己的基础上，我会主动学习公司各项业务和财务学问，充溢自我，为公司做一点绵

9、薄之力，至少不犯错。总之，这段时间的工作是开心的，充溢收获的，能感觉到办公室整个良好的工作氛围，最终特别感谢领导和各位同事对我这个新人的耐性指导。 物业公司出纳个人工作总结范文3 不知不觉中，20_年即将结束，立刻要迎来新的一年，回顾这一年的工作经验，收货颇丰，我从一名在校高校生进入了社会，融入了_这个大集体，同事的关切和帮助，让我在工作中事半功倍，经过半年多的实习，毕业以后我从_月份转正，_八月份正式接手物业公司出纳工作，一年多的实习己为我的工作打下了良好的基础，基本的业务和流程，我都可以独立完成，对于不懂的，虚心向同事请教。 作为公司的一名出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面努力做到应

10、尽的职责，在不断改善工作方法的同时，顺当完成如下工作： 1.现金业务 主要是现金和票据的收付、保管、核算，工资及奖金的发放，确保现金收支精确无误，仔细复核原始凭证数量，金额计算与库存现金是否一样，逐笔登记现金日记账，库存现金每日盘点，保证现金工作的精确性，刚好性。现金共收入物业费、水电费、垃圾费、停车费、修理基金，装修保证金等共计351笔，1023599.41元;支出水电费、手续费、房租费、修理费、税款、工资、奖金装修保证金以及物业公司相关费用等共计203笔，1010623.79元，库存现金13597.26元。 2.银行业务 依据单位须要正确开具支票转账进账，刚好存现提现，并驾驭银行存款余额状

11、况，逐笔序时仔细登记银行存款日记账。银行账_账户共计收入50笔，_元，支出27笔，_元，银行余额_元;_账户共计收入9笔，_元，支出12笔，_元，银行余额_元。 3.日常工作 严格执行现金管理和结算制度，定期核对现金与账目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理，刚好回收整理各项回单、收据，在工作中坚持财务报销严格审核，发票上必需有经手人，审核人，审批人签字方可报账，对不符手续的发票不予付款，仔细保管现金、票据、各种印鉴，并严格根据规定用途运用，每月按时打印电费票据，共计17968张。 4.廉洁自律，力树财会工作形象 财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始

12、终坚持仔细学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵遵守法律纪，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。 踏实地的为公司的发展作出自己的努力，维护公司个人利益不受损害。最终，我再一次诚心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样的好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的公司明天会更好! 物业公司出纳个人工作总结范文4 随着寒冬的接近，20_年也接近尾声，回顾这一年来的出纳工作，在各位领导的指导下，在各位同事的支持帮助下，我成长了很多，理论的学习、思想的成熟、业务的驾驭、阅历的积累、视野的

13、开阔等等，现借此机会汇报如下： 一、20_年工作总结 1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到刚好查询刚好处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。 2、刚好收回各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的款项。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票必需为真发票，报销单上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不予报销。 5、为协作发展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。 二、工作安排 随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的相

14、识，并将20_年工作安排如下： 1、加强业务学习，熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金惊慌的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金; 3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全; 4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误刚好查找缘由，并向领导刚好汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”

15、，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”; 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确; 6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7、定期和不定期向财务总监报告工作; 8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。 以上都是一年以来的相识，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为和全体职工服务，和和全体员工一起共同发展!在此，领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感

16、谢! 物业公司出纳个人工作总结范文5 各位领导： 大家好。这里请允许我代表_物业管理公司财务部向大家做部门的工作总结。请领导审议。 一、8个月来的工作 (一)、开业前期的工作 现代国际广场商业管理有限公司是4月29日试业，5月27日正式盛大开业。前期，财务部(财务信息部)根据公司的部署，协作招商工作，部门上下都热忱忘我的投入到租金收取，履约保证金、各种物业费用及押金收取，服务于广阔商户，较好的完成了租金、保证金、押金及商户所需各种物耗品的销售服务工作。为试业及开业做出了部门及个人的奉献。 (二)、开业之后的结算工作 在试业期间，协作结算的财务收银系统_商业管理系统还处于初期的摸索运用中，因多方

17、面的因素，该系统在最初的一段时间里数据精确上有欠缺，为了夯实数据，部门新设了对账会计岗位，由专人协作结算会计进行对账，这个举措对于收银系统数据的精确起了主动的作用，使得系统数据日趋精确，为优质服务与商户做出好的基础。 自试业以来，协作商户返款，前期返款频次密集，5月份3期，6月份4期，这段时间结算工作频密，部门工作在惊慌忙乱中开展;自7月份以来，部门逐步规范结算工作，依据合同约定相关条款规定结算周期15天，结算返款工作在10个工作日内完成。结算工作都能在要求的10天内完成。从今和商户形成了一种固定的结算模式：结算周期、返款期。这有助于形成一种良性的管理合作关系。 结算、返款工作都是在既定的期间

18、完成。在8月中旬，11月上旬，财务部协作公司的管理政策，在收取租金和返款中力争敏捷处理，急商户资金需求之急，但也充分维护公司的利益。结算返款工作做到了有理有节有据，虽然肯定程度滞留了部分商户的货款，但也刚好保证了公司租金收取，维护了公司的利益。 (三)、部门建设管理 本人5月中旬被公司聘为财务人员，历任会计主管、财务部经理，在岗位上，尽心竭力进行管理工作，协调工作，组织部门人员根据部门职责进行开展工作，为部门的良性运作做了主动的大量的工作。 关于部门管理 依据公司领导的看法，部门职责，重新拟定了部门管理架构，明确了管理的级次和权责，对每个岗位都制定了岗位工作责任书，分别下发部门职员进行探讨，讲

19、解，明晰岗位工作的责权。 先后拟定了系列管理制度，分别是： 1、部门组织架构设计; 2、结算过程的流程设计; 3、部门内部相关岗位的工作职责说明书;分别是：总账会计、出纳、结算会计、对帐会计岗位职责说明书; 4、费用管理制度; 5、固定资产管理制度; 6、低值易耗品管理规定; 7、销售对账出现差异调账相关程序; 8、财务部岗位职责; 9、收银班次结算流程; 10、收银工作岗位管理职责; 11、收银工作流程; 12、供应商结算管理制度; 13、员工结算管理制度及流程等; 这些制度的编写这些都可以使我们的工作做到有章可循，有参照标准;也组织相关的职员进行学习，充分领悟制度内容、流程节点。为部门工作

20、开展做了制度化建设。 关于会计实务工作 针对第一期结算期间账务处理方式，我提出了有关结算单账务处理的改进建议并拿出了详细方式，对原有的账务处理的不合理地方进行了改进，使得账务处理既能反映经济过程的全貌，又符合会计准则的要求。详细到现金存款、刷卡进账处理，到结算挂账、再到返款的账务处理，都进行了相关的细致的要求规范，结算过程出现各种代扣款项，为此，在会计科目设置上进行了新的设计，让结算会计工作从全程反映经济业务的全貌，合理并精确。 关于账务优化处理，根据财务通则，结合企业实际的财务工作特点，还将接着优化账务处理的方式，让结算工作更精确，更刚好，更符合经营管理对财务数据的需求。 财务部的财务处理都

21、是现代国际广场商业管理有限公司财务工作的一份子，所以，对于结算的账务，要协作现代广场财务室的核算，做到刚好、精确、会计科目及数据连接一样。 二、来年工作规划 服务商户，听从管理。 协作结算和财务管理的需求，结合公司的实际状况，有选择有重点的拟定部分财务管理制度并推行。加强制度建设，企业管理循制度而管理。 引入预算管理、成本费用限制。 依据租金、销售额的比率关系，制定来年各层、各户预期销售额;实现销售管理，考核平米销售额(也就是平效销售额)，刚好和各楼层管理进行沟通，共享各户销售信息，为楼层管理供应肯定程度的数据支持。 建议公司进行成本费用限制，制定各部门的费用项目及标准、实际核算部门的费用，甚

22、至费用核算到个人;考核费用实际发生额和费用标准，为绩效考核供应数据支持。为企业利润化而限制成本费用的发生。 加强劳技及劳纪 财务部是服务部门，一线的收银员更是折射公司管理的一扇窗口。 加强收银队伍建设和管理，刚好联系人力资源部，做好人员补充，培训工作。 加强会计实务工作的精准，学习国家财税制度，组织部门会计进行选择性培训学习，提升业务处理技能。 财务部的财务工作不脱离现代广场财务室的核算工作。做好会计科目适用的一样性，做好账户数据连接，让财务部的财务工作既有独立性又有融合。共同致力于财务工作的精确、刚好;更好服务于企业管理对财务数据的需求。 在部门管理上我将坚持推行工作安排检查制，要求开展：

23、月、周工作安排制定，要求部门同事制定出本岗位一个月、每一周的工作安排和达成日期及标准，根据安排达成日期进行比照检查各个岗位的工作进度和质量，以便于考核部门员工的工作绩效。蜂巢物业管理网收集整理，致力于为广阔物业管理师供应原创反问。 三、看法和建议 (一)、重视制度建设，依照制度对企业进行管理; 公司缺少的是成本费用限制制度、完善绩效考核制度、奖惩制度。让制度既有，还要落实执行。 (二)、建立公允公正的薪酬制度，改革现存的不合理状态。生存压力大，通货膨胀的压力大，生活成本高! (三)、用人机制 重学历但不唯证是从。重实力但不重人际关系。唯才是举。 四、结束语 本部门在公司总经理的领导下开展部门工作，正确履行并行使部门职责权限。为自己工作，为生存工作，为企业发展尽力。 物业公司出纳个人工作总结范文