水务有限公司管理制度汇编.doc

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1、1水务有限公司 管理制度汇编 01.文件传递管理规定402.打字复印管理规定503.考勤管理规定604.考勤业务管理规定 1005.聘任员工管理规定 1106.员工离职管理规定 1107.员工培训管理规定 1208.工资变动管理规定 1309.出、八厂管理规定 1410.胸卡管理规定 1611.车辆管理规定 1612.卫生管理规定 1813.低值易耗品管理规定 1914.办公用品发放管理规定 2015.倒班宿舍管理规定 2116.总值班管理规定 2117.治安保卫管理规定 2218.物资采购管理规定 2319.电话使用管理规定 2420.差旅费、通讯费开支标准管理规定 2521.财务内部管理规

2、定 2622.现金、支票、汇票、电汇管理规定 2923.报销、借款管理规定 32224.申请用款管理规定 33桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编25.财务收、支款管理规定 3426.发票、收据管理规定 3527.物资出、入库管理规定 3728.处置固定资产、低值易耗品、实物资产管理规定 4029.库房管理规定 4130.生产管理规定 4231.安全管理规定 4332.设备管理规定 4433.电气管理规定 4834.技术管理规定 4835.质量管理规定 5236.岗位交接班管理规定 5437.化验药品使用管理规定 5538.分析仪器管理规定 5539.工程施工管理规定 5640.工

3、程验收管理规定 5641.管网维修管理规定 5742.水费票据申请、发放、使用管理规定 5843.收费业务管理规定 6144.业务台帐管理规定 63345.居民收费管理规定 64桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编46.机关、三产收费管理规定 6647.信访工作管理规定 6848.稽查工作管理规定 6949.关闭自备井管理规定 7050.开发新用户管理规定 7251.新装水表管理规定 7252.水表更新管理规定 7353.水表维修管理规定 744桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编 文件传递管理办法一、 文件的收发统一由综合部秘书员负责。二、 内部发放的文件，需执行有关

4、规范的要求的规定，编写(设计)、三、 校核和审查，内容真实、完整。上交主管领导，下发相关部门，按有关规定盖章、登记。四、 需盖公司印章的文件，由相关负责领导进行审核后，方可发放。五、 文件放发后，相关部门进行收文、阅办、归档。六、 发放文件人与接收部门及人员应办理签收、登记、归档等程序。七、 凡盖有公司印章的所有文件，盖章同时收取原件归档，所发放的部门或人员应签字证明收文。八、 凡归档文件与资料，收文部门或相关人员按照具体要求进行整理及并存档。九、 发放出的文件，如因工作需要而继续使用该资料时，可到档案员处进行借阅，或根据具体内容进行复印。5十、 书面文件或电子文档，由总经理同意后进行发布或授

5、权由办公部门分发。十一、 收发文件由综合部统一进行编号和管理。十二、 各部门要指定专人对本部门文件进行管理，保管。十三、 综合部每年定期对各部门文件管理状况进行检查。桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编打印文件管理规定一、打字室所打印的文件，应是上报、下发和对外联系工作的重要文件。二、在打字室打印的文件，应视为保密性强，其它部门不宜打印的文件，视文件的用途及作用，应由副总以上领导同意后，方可在本室打印。三、各部门日常工作需打钱的文件或资料，应由本部门的内勤人员自行打印。四、各部门需复印的文件或资料，经综合部经理同意后，由各部门内勤人员统一到复印室复印，并进行登记。五、复印资料原则上

6、应由复印员操作，其它人不准随意操作，特殊情况可在复印员指导下操作。六、私人文件，不得在本室打印。6桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编考勤管理规定一、公司正常上班时间为夏季 8.00-11.30 14.00-17.30，冬季8.00-11.30 13.00-16.30，倒班制的生产运行车间实行轮班作息时间。二、综合管理部为公司考勤管理部门。三、员工采取上班登记考勤制度，由部门经理指定考勤负责人，对考勤严格管理，每月 26 日，各部门内勤将当月考勤汇总表及加班申请表报综合管理部。综合管理部不定期到各部门检查考勤情况。四、上班时间外出须报告直接上级说明，各级主管都要对自己下属的行为进行

7、监管。五、1、迟到一次，扣当月基本工资 2%。2、旷工半天，扣当月月薪总额的 5%。3、旷工一天，扣当月月薪总额的 10%。74、旷工二天，扣当月月薪总额的 30%。5、旷工三天，扣当月月薪总额的 50%。六、员工请假须填写请假单 ，注明请假类别、假期、时间、事由和工作代理人等事项，经部门经理、综合管理部和相关上级领导批准后，交综合管理部备案。七、较长假期，须对工作进行交待，以确保工作的连续性。八、特殊情况需延长假期的，应在假期的前一天请示直接主管上级批准，并告知综合管理部。在回公司后一天内到综合管理部补交续假的请假单。九、若因特殊原因，事前无法办理请假手续的，须以电话向主管告知， 桑德集团

8、公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编并于事后补办手续，否则视为旷工。十、部门经理以上领导请假，均由总经理审批，报综合管理部备案。十一、各类假期规定及管理办法：1法定假：法定节假日（元旦、春节、五一、国庆节）休假遵照国家规定，具体时间由公司结合实际另行通知，带薪。2事假：（可用加班冲销）A、审批：请假 3 日内（含 3 日）由部门经理批准：请假 4-7 日（含 7 日）需报综合管理部批准：请假在 8 日以上由总经理批准。B、扣款标准：（当月月薪总额/20.92）事假天数。 （当日无工资）8C、事假连续超过 1 个月，按自动离职处理。3病假：（可用加班冲销）A、审批：请假 3 日内（含 3 日）

9、由部门经理批准；请假 30 日内（含 30 日）由主管副总及综合管理部批准；请假在 30 日以上由总经理批。B、请病假，必须出示公司指定的医疗单位的病假证明。不能提供指定医院证明的，视为事假；员工出差或假期在外地请病假，要有当地县级以上医疗单位的病假证明及病例。C、月度累计病假 3 日（含 3 日）以内的，此期间工资按本人的日基本工资支付。计病假 3-30 日以内的，此期间工资按本人基本工资的 60%支付。病假 30-90 日以内的，此期间工资按本人基本工资的 40%支付。病假 90 日以上的，按本人基本工资的 30%支付疾病救济费，但不低于桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编本市

10、同期规定的最低生活标准。4婚假：员工凭结婚证（登记日未过一年）可享受 3 个工作日的假期（晚婚准假 7 个工作日） ；婚假不能分休。A、审批：部门经理审核，报综合管理部及总经理批准。B、工资支付：婚假期间带薪。5产假：9A、假期：90 天（需符合国家计划生育政策）B、审批：部门经理审核，报综合管理部及总经理批准C、工资支付：产假期间带薪。6丧假A、假期：3 个工作日（含路途时间） （其中配偶去世 7 个工作日）B、条件：指直系亲属去世（父母、祖父母、配偶、配偶父母、兄弟、子女等。 ）C、审批：部门经理审核，报综合管理部批准。D、工资支付：丧假期间带薪。7工伤假：根据国家及吉林省关于工伤的有关规

11、定执行。十二、加班是指员工在双休日及法定节假日，因工作需要，经部门经理批准，不享受休假而工作。1公司部门经理（含）以上职员不计加班，在制定岗位工资时统一给予考虑。2公司鼓励员工在 8 小时工作时间内完成本职工作，不倡导加班。3加班人应填写加班申请表，工作日 8 小时之外加班的，经部门桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编经理签字批准后报总经理签批，本部门留存；法定节日和双休日加班的，原则上应于加班前一个工作日交综合管理部方有效；遇有特殊情况，特殊处理。104公司将尽量安排加班者在合适的时间调休，无法调休的，可领取加班工资八小时工作之外加班安排倒休，不能倒休的情况，在核算奖金时进行统一

12、考虑，不单独计发加班工资。员工在加班期间应视为正式上班，行为须遵守公司有关规章制度。考勤业务管理规定一、所有员工（不含住宿及主管以上员工）必须参加每日统一考勤。二、考勤地点设于净水厂、自来水公司办公楼二处门卫室。三、各部门业务员于每天下班前，填写好下个工作日应考勤人员名单并送至门卫室。四、员工每日上班时必须由本人到门卫室填写进厂时间。 （收费部收费员由本部门自行制订考勤规定并执行。五、综合部劳资员每日八时准时到门卫室收取考勤表并进行统计。迟到员工到综合部补填进厂时间，同时交纳罚款。不到综合部补填考勤视为旷工。罚款标准为：迟到一次罚本人月工资 2%，超过 2 小时按旷工半天处理，超过半天按旷工一

13、天处理。桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编六、事假应提前一天或当日填写请假单，根据审批权限逐级签字后交综合部劳资员保管并做为核算工资依据。11七、病假应及时将病休诊断书交于本部门领导签字后交综合部劳资员，保管并做为核算工资依据。八、各部门业务员、综合部劳资员如未及时送、取考勤表，按工作失误处理，每次罚款 50 元。聘任员工管理制度一、聘用员工遵循：严格考核、择优录用的原则。二、部门因人员流动产生岗位空缺或因工作需要需补充人员时，由部门经理填写人员填补申请单上报综合管理部审批。三、公司可在待岗人员中选拔合适人员，如确实不能找到合适人选可从社会上招聘。四、聘用员工时，需综合管理部及用

14、人部门对应聘人进行初选、面试、测试。五、测试合格人员由综合管理部提报总经理审批。六、录用决议作出后，由综合管理部通知应聘者上班报到，办理有关录用手续。七、员工进入公司工作均实行试用制，试用期一般为三个月。桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编八、试用期员工由于业绩突出、能力优秀者可由本部门经理提报综合12管理部提前转正，但试用期不低于一个月。九、试用期员工转正后的工资、奖金及相关福利根据公司相关规定确定。员工离职管理规定一、公司员工辞职应于 30 日前填写离职申请表 ，向综合部提出辞职请求。二、公司与员工积极沟通，对绩效良好的员工努力挽留，探讨留用员工的可能性。三、挽留无效，经部门领

15、导签置意见后，交综合管理部审核并呈报总经理审批。四、离职员工辞职获批准后，由综合部通知本人，并下发离职会签通知单 。五、离职员工持离职会签通知单与本部门经理到各部门办理移交手续。经逐级确认无异议后签转完毕，由综合部填写解聘员工通知书并送达本人。六、离职员工持解聘员工通知书到部结算剩余工资。七、凡离职员工劳动合同未到期者，应按双方签定的劳动合同处理相关违约事宜。同时，各项人事关系一并办理移交手续。桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编13员工培训管理规定一、为提高员工素质，在不影响工作的前提下，公司鼓励员工参加各种学习和培训。二、公司员工培训有多种类型，分新员工入职培训、岗位技能培训、

16、转岗培训等，各种培训均可采用不同的培训形式。三、实行层层负责制，各主管上级要积极指导下级员工的培训和学习。综合部负责相关的培训职责为：（1）组织安排公共培训课程。（2）通过需求调查、分析，制定公司培训计划。（3）安排新员工的入职培训。（4）协助、规范公司其它部门内部培训教育工作。（5）办理外委培训相关事项。四、其它各部门培训职责：（1）编制本部门培训教材。（2） 定期对部门员工进行岗位技能培训，并将培训记录与考核结果报综合部备案。14桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编员工工资变动管理规定一、公司所有员工执行岗位工资制。二、岗位工资是指员工所从事岗位的责任大小，岗位对公司目标实现所

17、起的作用和地位，岗位所需专业技术知识、难易程度为要素，确定不同的岗位工资标准，合理拉开不同岗位之间的工资差距。三、岗位工资制实行动态管理，按年度根据公司的运营绩效、员工的工作业绩、能力、态度，根据考核结果，上浮或下调岗位工资。四、员工由于工作需要，岗位发生变动，实行易岗、易薪，重新确定岗位工资标准，由新岗位部门经理向综合部填报员工岗位工资变动审批表 ，在岗位发生变化的下月起，按变动后的工作岗位经考核合格后，实行新的岗位工资标准。五、月度岗位工资发放以考勤记录为依据，按日计发。出入厂门规定一、所有公司员工进厂门时必须出示胸卡。二、骑自行车、摩托车出入厂门必须推行。三、正常上、下班出入门一般员工（

18、主管级以上员工，由综合部直接考核）正常上班必须15到门卫室在本人考勤栏填写入厂时间时分，并由门卫或收发员监督填写桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编是否属实。四、工作时间出入门一般员工工作时间出厂，无论因公事私事，必须开出门证，写清内容及离厂时间，门卫室查验并收存，然后方可出厂。当返回时，本人到门卫室填写返回时间。五、非工作时间出入门员工（不含公司领导和住宿员工）在非本人正常工作时间（包括值班）及节假日期间入厂门必须到门卫室登记相关内容，离厂时到门卫室填写离厂时间。六、外来人员出入门非本公司人员进入厂门时必须到门卫室登记清楚有关事项。私事由门卫室人员通知被拜访人到门卫室会客，未经领

19、导批准，不准来访者进入厂内。公事由门卫室人员与相关部门或人员联系核准后，引领到相关部门，离开时到门卫室填写离开时间。七、 本公司车辆出入门所有车辆（总经理专车除外）出门时必须在门卫室前停车，由门卫室人员将车辆出入登记递与驾驶员本人填写车号和姓名后开门放行，门卫人员填写出厂时间。车辆入门时，先放行，然后由门卫室人员在该车辆出门登记栏填写返回时间。16八、 外单位车辆出入门凡出租车一律不准进入厂内。其它车辆必须在厂门外停车后，由门卫人员问清事由，如确有上桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编级领导乘车可酌情放行。如属各种工作检查或业务关系单位车辆，由门卫室与相关部门联系认可后方可放行，并

20、由门卫室登记该车辆单位、号码、进出门时间。九、 物资出入门门卫室有权检查所有出入门物资。本公司物资进门不办理手续。本公司物资出门必须持有综合部经理或副总经理签字的出门证，经门卫室查核无误并收存出门证后放行。私人物资未经副总经理批准不准进厂，出厂时必须办理与公司物资出门相同手续。十、 凡违反上述规定门卫室员工有权禁止任何人员、车辆出入厂。胸卡发放、佩戴管理规定一、本公司胸卡（代工作证）分为挂式、夹式二种，从事管理、业务、稽查、收费等工作员工为挂式；从事维修、司泵等工作员工为夹式。二、首次发放为公费，如因损坏更换，交款 10 元，如因丢失补办，交款 20 元。17三、所有员工在进厂门时必须出示胸卡

21、，未出示者每次罚款 20 元。四、所有发挂式胸卡的员工，在公司内及在公司外履行工作职责时，必须佩戴胸卡，一次未佩戴罚款 20 元。如因特殊情况需要临时取下，其后桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编 佩戴必须及时。五、所有发夹式胸卡的员工，在进行不便于佩戴胸卡的工作时，可不佩戴。但如在厂内工作，可将本岗位若干不便佩戴的胸卡集中整齐摆放或挂放在休息室或操作间内，如在厂外工作，可放于衣袋内。车辆管理规定公司所有车辆的使用、维护及司机由综合管理部统一管理。一、 车辆使用：所有车辆使用由综合部统一调配。二、派车原则及程序。1、除总经理用车外，其它用车均需开具派车单。2、原则上各部门应提前一天

22、填写派车单并交综合部备案，由综合部根据各部门工作需要综合平衡，合理派车。紧急情况下经综合部同意后，可先出车，用后由使用单位补办派车单，补办手续要在收车后 1小时内办理。副总经理用车，可在通知综合部后先行用车，收车后由司机补办派车单并经用车领导签字认可。3、正常工作用车和本市内用车由综合部审批。特殊情况用车和市外用车由公司领导审批。4、非工作用车原则上不派车，特殊情况下经总经理同意可派车，但用后应交付除司机工资外的各项费用。5、用车单位和司机应严格按派车路线行驶，未经批准不准擅自更改18派车路线和用途。6、派车单填写方法：1) 时间、用车部门、本部门领导意见、事由、行车路线栏由用车单位填写。桑德

23、集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编 2) 审批意见栏视情况由综合部或公司领导填写。3) 车型、车号栏由综合部填写。4) 发车时间、过路费、里程、返回时间栏由用车人按实际填写。5) 用车人、司机栏由当事人对各栏目审核认同后分别签字。6) 派车单由司机个人保管，月未统一交综合部，作为计算补助费的依据，如填写项目不全视为无效派车单。三、司机应及时对车辆进行维护、清洁，保证车辆处于良好状态。需进行维修时，由司机本人提出申请，由车辆主管审核并提出维修项目、费用计划，视情况由综合部或报公司领导审批，到指定维修点维修，由验收后按报销程序审批。四、 所有车辆一律持证到指定加油站加油，并详细填写加油时

24、间、数量、车号、经办人等事项，作为计算车辆油耗的依据。各车辆每百公里油耗金额如下：京 GA9175 为 14 公升；京 E76204 为 15 公升；吉C31452、吉 C31765、吉警 C0030 为 8 公升；吉 C31957 为 10 公升；吉C32758 为 9 公升。以派车单公里数计算，节约按油价 30%奖励，超耗按 50%扣发薪金。五、 司机除基本工资外，按出车里程计算补助费，小型车按每公里0.1 元计发，大型车按每公里 0.15 元计发。除此之外，司机不再享受其它各种补助及加班费，并保证随叫随到。六、 规定如有违反视情节给予处罚。19桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度

25、汇编 卫生管理规定一、所有员工应树立爱护公共卫生，讲究个人卫生的习惯。二、按照公司卫生责任区及本部门，工作场所卫生，均须保持整洁，不得堆放垃圾、杂物。三、公司工作场所内的过道及阶梯，至少每日清扫一次，并采用适当方法减少灰尘的飞扬。四、严禁随地吐痰，乱扔瓜皮纸屑等。五、洗手间及其它卫生设施，必须保持清洁。六、食堂及厨房的一切用具，必须保持清洁卫生。七、内各加压站、水厂、供水点、供水车间卫生须符合卫生管理要求。八、垃圾、废弃物、污物的清除、放置于指定的地点。九、各工作场所的窗户及照明器具的透光部分，均须保持清洁。20桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编 低值易耗品管理规定一、本公司所需

26、的各种低值易耗品由综合管理部统一计划、统一采购，要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。二、购入的低值易耗品必须经过验收，并做入库登记。低值易耗品出库，要严格履行领用登记，要有领用人、审批人签字，做到手续健全。三、物资要凭票入库，帐、物相符，并按规定进行盘点。四、各部门应指定专人负责低值易耗品的领用及保管工作，所需用品及时向综合部上报需求计划。五、对易燃、易爆、剧毒、放射性及其它危险物品，必须指定工作认真可靠并且有一定保管知识的人员加强管理。危险物品的保管应接照有关规定的要求设立专库，单独存放。并应建立安全检查制度和可靠的安全防护措施。六、公司的低值易耗品实行使用负责制，末经批准严禁更换位置

27、，确需调整的均向相关人员请示，批准后方可变动。七、低值易耗品的报损、报废，要由使用部门相关人员提出申请，注21明报废理由，经主管经理、主管副总经理、总经理签字认可方可报费。八、由于玩忽职守，保管不当而造成低值易耗品的损坏或丢失，除批评教育外，由当事人按实际价格的 20至 70负责赔偿。桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编 办公用品发放规定一、办公用品的计划、采购、保管、发放由综合管理部统一管理。二、各部门所需各种办公用品应于每月底前将计划上报综合管理部汇总报批。三、各部门应指定专人负责办公用品领取分发，并建立使用人明细帐。四、各部门应严格按定额领用办公用品，超出定额原则上不予发放。

28、特殊情况由公司领导特批。五、每周一上午为办公用品发放日，由各部门业务员到综合管理部总务员处统一办理领取手续并领取。六、各部门应努力压缩办公用品开支，如有节约，年终公司予以适当奖励。22桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编 倒班宿舍管理规定一、倒班宿舍为实行四班三倒工作制岗位员工专用，其它人未经批准不得入住。二、倒班室熄灯时间分别为 21 时和 0 时 15 分，熄灯后严禁闲谈、嘻戏、及做其它影响他人休息的事情。三、上零点班员工，每天由门卫室负责在 23 时 45 分到倒班室叫班。四、入住人员必须保持倒班室卫生，不准乱扔杂物。起床后被褥要叠放整齐。严禁穿工作服或外衣就寑。五、倒班室卫

29、生日常由保洁员负责清扫。六、凡有违犯本规定者每次罚款 20 元。23总值班管理规定一、总值班人员由公司中层以上管理人员轮流担任。二、总值班人员在值班期间是公司在岗人员最高领导，对公司安全、生产、涉外事物负全责，根据工作需要有权调动当班所有在岗人员及相关非在岗人员。三、值班室设在公司办公楼一楼电话程控室。四、值班时间为每天 17 时 30 分至次日早八时，节假日为当日 17 时 30分至次日 17 时 30 分。桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编 五、值班室钥匙平时放于门卫室，值班人员于值班前取用，同时在门卫签署到岗时间，钥匙值班后将钥匙送回门卫室。六、值班人员必须按时到岗，不得迟

30、到、早退、空岗、脱岗。特殊情况需总经理批准后方可找其它值班表中人员串班。七、当班期间出现问题不得推拖，必须当班处理，重要问题按管理程序逐级上报。八、值班员每班巡视不少于二次，下班前将值班情况认真记录，并于值班后将有关情况通报相关部门或向领导汇报。九、值班人员为义务值班，未经批准值班后不得休息。十、如有违反视情节给予行政或经济处罚。24治安管理规定一、所有员工必须树立高的安全防范意识。二、所有员工在班期间都要对自已本岗位安全及治安负责，并经常检查。三、各类值班人员应严格按规定进行巡检，及时发现处理隐患。四、所有员工均有权对非正当进入公司人员进行盘问。五、对公司财产安全负责，每班巡检不少于四次，并

31、认真记录。六、严禁将金钱等贵重物品放于办公室及更衣间内。七、每天下班时要对门、窗进行检查。八、节假日前要对节日期间不使用的房间粘贴的封条。桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编 物资采购管理规定一、采购工作归口由综合部管理，原则上各种物资由采购员统一采购。二、物资采购应有计划性，每月 25 日前由各部门提出采购计划，报主管副总、总经理审批后转采购员按计划执行。三、采购员应遵循货比三家的原则，认真询价、商价，以最低的价格购入附合生产经营所需物资。四、 五千元以上单项物资，应将询价情况直接报总经理，同意后方可购入。五、 专项工程物资，经总经理同意后，可由总经理指派专25人采购，但采购员有

32、权了解情况并提出建议。六、 临时急需性物资采购，提出部门必须有书面请示，主管采购副总签字同意后可优先采购，但必须在 24 小时内补报采购计划，按程序报批。七、 急需小额物资，如采购员无时间采购，采购员报请主管副总同意后，可委托熟悉此项业务人员采购，但事后应由采购员与委托采购人协作办理相关手续。八、 采购员应建立采购台帐，内容应包括品名、采购时间、采购地点、单价、数量等项目，以完善管理并备查。九、 各种物资采购后均应严格办理入库手续。桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编 电话使用管理规定一、本公司电话全部为工作电话，未经副总级以上领导批准，原则上不得用于私事通话。二、秘书室、财务部、

33、总经理室电话为全国直拨电话。秘书室长途电话主要用于各部门的对外业务联系，但必须如实登记。财务部经理室长途电话仅用于财务部与集团公司及各业务单位工作联系，也要严格进行登记。三、综合部、营业部、信访办、取水泵站等处电话为市内直拔电话，26长途只能接听，不准拨出。四、其它电话均为公司内部电话，对外只能接听不能拨出。五、要严格执行话费定额，超出部分视情节由责任人承担。桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编 桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编差旅、通讯费开支标准及报销管理办法根据“集团公司差旅、通讯费用开支标准及报销管理办法”的相关规定， 本着经济和合理的原则，现规定如下。 一、

34、差旅费开支标准及报销办法：1、各类员工出差住宿费报销标准如下： 单位：元出差地区类别总经理副总、助理部门经理其他员工特殊地区150130120100一般省、地城市1301201008027地区县级城市1009080602、各类员工出差期间，不分途中和住宿，伙食补助标准如下： 单位：元出差地区类别总经理副总、助理部门经理其他员工特殊地区40403530一般地区353025203、各类员工出差期间，市内交通费补助标准如下： 单位：元出差地区类别总经理副总、助理部门经理其他员工特殊地区凭票报销302010一般地区凭票报销201510二、操作岗位员工异地培训产生的差旅费开支标准及报销管理办法规定 如下

35、： 1、报销往返路费，由提供培训的公司提供住宿的，可享受 20 元/日 的伙食补助、10 元/的交通补助。 2、提供培训的公司不具备住宿条件的，实行差旅费包干制，具体包 干标准为 80 元/日。 3、若需要在提供培训的公司就餐的情况，按照就餐标准向提供培训 的公司交纳伙食费。三、通讯费开支标准及报销管理办法规定如下： 1、根据工作需要，公司报销移动电话通话费用的岗位和标准如下：单位：元桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编岗位月度话费报销标准(手机及小灵通话费合计)超额部分报销标准总经理500公司承担 80%，个人承担20%公司层级员工200部门层级员工150公司承担 50%，个人承

36、担50%采购员、收费区长100司机50公司承担 20%，个人承担80%282、到目前工作地以外的地区因公短期出差，其当月移动电话话费报 销标准在原标准基础上增加 15 元/日。 四、享受外派津贴的员工因公出差，住宿费按照以上标准报销，不再享 受 伙食补助和交通补助，享受外派津贴。 五、同时担任成员子公司职务和集团内部其他公司职务的员工为不同业 务所发生的差旅通讯费用需到不同的业务所属公司办理报销手续。 六、本办法中有关差旅和通讯部分未涉及的事宜，参照桑德集团差旅 费和通讯费开支标准及报销管理办法执行。财务内部管理规定一、财务人员应自觉遵守公司制定的各项规章制度；财务人员应维护公司的名誉和利益，

37、在工作中应坚持原则、尽职尽责、严格把关，发现问题应及时向领导反映；二、财务人员应对公司的所有财务资料负有保密义务；未经财务部 经理同意不得擅自披露财务数据、信息，不得擅自将原始凭证及任何财务资料拿出财务部，更不允许擅自将财务资料进行手抄、复印、拷贝、刻录。三、财务人员对外所报出的各种报表、资料必须经财务部经理同意并签桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编批，由财务专人负责登记、存档后方可报出。四、财务人员对任何形式的借款、付款在见到审批齐全的单据后方可办理，若无财务经理签字的单据一概不予办理。29五、财务人员对个人借款应催促尽快报销还款，未经财务部经理同意不许跨月还款，不许挂帐处理。

38、六、财务人员签发支票必须填写日期、收款单位名称、金额、用途，与支票申领单一起送交财务经理盖章后，方可支付支票。七、财务人员签发支票时应告知相关人员于两日内将发票送交财务部，发票返回时应核实发票的有效性及内容的正确性。八、财务部每月 28 日开始结帐，每月帐务截止日是 30 日。九、每月 30 日前各岗位核算员应完成当月凭证编制工作。十、每月 30 日前财务人员应完成当月凭证审核工作。十一、每月 3 日前财务人员应完成上月报表工作。十二、每月 8 日前财务人员应完成上月报税、登帐工作。十三、每月 8 日前各岗位核算员将财务经理所需的上月汇总资料报至财务经理处。十四、每月 10 日前财务部向集团公

39、司、项目公司总经理报送上月应报的资料。十五、财务人员每月 30 日将本月工作完成情况及下月工作计划以书面形式交到财务经理处，以此作为工作考核内容之一。十六、财务人员若出去办事不能回公司时，必须向财务经理说明，经30允许后方可不回公司。桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编十七、财务人员若遇病假，应向财务部经理请假，病假超出两天（含两天）应出据医院证明，财务部经理在证明单上签批后，由考勤人员保存证明单。十八、财务人员若遇事假，应提前向财务经理请假，经同意后方可休假。财务经理指派专人负责财务部的考勤记录，按月将考勤情况报到综合管理部。十九、若遇财务经理不在本市的情况下，由财务经理委派专人

40、负责财务部的日常工作，并安排、检查各项工作。二十、财务人员对外应注意自身的良好形象，语言要文明、态度要和蔼、办事要高效率。二十一、财务人员内部分工不同，应团结互助、相互支持共同进步。公司对财务人员违章违规的行为将视情节轻重予以处罚。因财务人员的过失给公司造成名誉上、经济上的损失，公司将追究其本人的责任并给予相应的处理。二十二、各小组组长对组员在工作中应严格要求，及时检查各项工作；31若组员工作中出错给公司造成损失，视情节轻重予以处罚，同时小组长负有管理责任一同处罚。二十三、财务办公室每日应做到清洁整齐，下班时应检查微机、灯、窗是否关闭并锁好门。桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编

41、现金、支票、汇票、电汇管理规定一、现金使用管理规定严格遵守国家现金管理制度，除下列事项可使用现金支付外，其它必须通过银行办理转账结算。1支付给员工的工资、奖金、补贴及个人劳务报酬；2支付给出差人员的差旅费；3借备用金；4支付转账结算金额起点（100 元）以下的购货款；5特殊情况由使用者写出书面申请，经主管副总审核，由总经理批准。说明：（1）借备用金，凡在工作岗位中，需要经常采购同一类物品，可根据连续五日内采购物品的金额核定备用金额度。若借款人变更工作32岗位应及时将所借备用金还清。备用金的使用在财务备案。（2）差旅费借款金额，不应超过出差时间所应补助的费用标准（一次借款不超过 3000 元）

42、，如有特殊需要，超过借款的部分，应在借款时注明用途，报销时，严格按借款用途报销。对未经申请变更用途的不予报销。借款时普通员工应付出差任务单，借款金额计算方式：出差天数报销标准+往返车票费（3）由于工作原因，本人不能借款的职工，可暂由部门负责人代为借款。但该笔借款暂时记到代为借款人的帐内，代为借款人取得借款职工亲笔签字的借款单，才可凭该借款单办理转借手续。连续为一项工程出差超过一个月，且预借的款已不足以支付日后正常差旅费的支出，所在部门负责人根据申请人的借款申请及需要出差的天数，代（4）出差的职工续借差旅费。桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编 （5）项目经理借款购材料（发票注明采购

43、日期）必须在购货当月将发票寄回公司。借购材料款不应超过 1 万元。购置大量生产物资应与供货单位签订购货合同，并将供货单位详细名称、账号、联系电话、发票寄回公司，由所在部门负责人到财务办理汇款事宜。二、支票借用规定1领用支票需填写支票借用单，并将购物名称、单价、数量、总价写清，必须附物资采购申请单、分包合同。（1）采购材料前要填写材料物资采购申请单，注明所购材料的名称、数量、单价，经过本部门经理签字批准，还须附采购合同（除零星采购外） 。（2）购固定资产（包括研发设备）前要填写物资采购申请单，注明所购设备名称、数量、单价，固定资产实物管理员签字，经本部门经理主管33副总签字批准。（3）购低值易耗

44、品（包括研发设备）物资前要填写物资采购申请单，注明低值易耗品名称、数量、单价，经本部门经理签字批准。2 请款人，必须提供收款人的详细单位名称、账号、联系电话。收回的发票，要与给出支票所填写的单位名称一致，若不一致（增值税发票必须一致） ，申请人必须写出书面情况，需经总经理签字批准。3 请款人采购或发包工程领用支票需提供购货合同或分包合同，一次付清款的合同附在支票申请单后，分期付款的合同必在财务办理相关的登记手续。4 超过一万元以上的大额支票须提供发票后，方可申领支票。特殊情况必到财务部备案。5 投标保证金必须在财务办理手续。桑德集团 公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编 6 支票申请单需要经办人、本部门经理、主管副总、总经理签字后，到财务办理手