山东高速：山东高速股份有限公司2020年年度股东大会会议材料.PDF

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1、 山东高速股份有限公司山东高速股份有限公司 2020 年年度股东大会年年度股东大会 二二一年六月 目录目录 会议会议通知通知 . 1 1 会议议程会议议程 . 2 2 议案一：议案一：20202020 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 . 4 4 议案二：议案二：20202020 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 . 7 7 议案三：议案三：20202020 年度财年度财务决算报告务决算报告 . 1010 议案四：议案四：20212021 年度财务预算方案年度财务预算方案 . 1111 议案五：议案五：20202020 年度利润分配的方年度利润分配的方案案 . 1414 议案六：议案六

2、：20202020 年度报告及其摘要年度报告及其摘要 . 1515 议案七：关于续聘信永中和会计师事务所（特议案七：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）殊普通合伙） 为公司为公司 20212021 年度年度国内审计机构的议案国内审计机构的议案 . . 2525 议案八：关于调整子公司业绩承诺期并追加业议案八：关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案绩承诺的议案 . 2626 议案九：关于议案九：关于预计预计 20212021 年度存贷款关联交易的议案年度存贷款关联交易的议案 . 2929 议案十：关于公司注册超短期融资券的议案议案十：关于公司注册超短期融资券的议案 . 3232 议

3、案十一：关于为山东通用航空服务股份有限议案十一：关于为山东通用航空服务股份有限公司提供融资担保的议案公司提供融资担保的议案 . 3333 会议通知 山东高速股份有限公司 2020 年年度股东大会 1 山东高速股份有限公司山东高速股份有限公司 关于召开关于召开 20202020 年年度年年度股东大会的通知股东大会的通知 各位股东： 公司拟于 2021 年 6 月 29 日（周二）在公司 22 楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会，会议具体通知如下： 一、会议时间：2021 年6 月 29 日（周二）上午11 点00 分 二、会议地点：公司22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号）

4、 三、会议召集人：公司董事会 四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议审议事项： 1、2020 年度董事会工作报告 2、2020 年度监事会工作报告 3、2020 年度财务决算报告 4、2021 年度财务预算方案 5、2020 年度利润分配的议案 6、2020 年度报告及其摘要 7、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度国内审计机构的议案 8、关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案 9、关于预计 2021 年度存贷款关联交易的议案 10、关于公司注册超短期融资券的议案 11、关于为山东通用航空服务股份有限公司提供融资担保的议案 六、会议出席

5、对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、公司聘请的律师； 会议通知 山东高速股份有限公司 2020 年年度股东大会 2 3、 截止2021 年 6 月22 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 七、会议登记方法 1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

6、 2、 符合出席会议条件的股东于 2021 年6 月 28 日上午 9： 3011： 30， 下午13：3016：00 到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。 八、参与网络投票的程序事项 1、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是 2021 年6 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 九、其他事项： 1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理； 2、联系方式： 地址

7、：山东省济南市奥体中路 5006 号 邮政编码：250101 联系人：隋荣昌先生 联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050 3、会议材料登载于上海证交所网站（http:/）以便查询。 山东高速股份有限公司董事会 2021 年6 月 8 日 附件：授权委托书会议通知 山东高速股份有限公司 2020 年年度股东大会 1 附件：授权委托书附件：授权委托书 授权委托书授权委托书 山东高速股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 29 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东账户号

8、： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2020 年度董事会工作报告 2 2020 年度监事会工作报告 3 2020 年度财务决算报告 4 2021 年度财务预算方案 5 2020 年度利润分配的议案 6 2020 年度报告及其摘要 7 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度国内审计机构的议案 8 关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案 9 关于预计 2021 年度存贷款关联交易的议案 10 关于公司注册超短期融资券的议案 11 关于为山东通用航空服务股份有限公司提供融资担保的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份

9、证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 会议议程 山东高速股份有限公司 2020 年年度股东大会 2 山东高速股份有限公司山东高速股份有限公司 20202020 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 （一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。 （二）会议审议下列事项： 序号序号 议案内容议案内容 是否为特是否为特别决议事别决议事项项 1 2

10、020 年度董事会工作报告 否 2 2020 年度监事会工作报告 否 3 2020 年度财务决算报告 否 4 2021 年度财务预算方案 否 5 2020 年度利润分配的议案 否 6 2020 年度报告及其摘要 否 7 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度国内审计机构的议案 否 8 关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案 否 9 关于预计 2021 年度存贷款关联交易的议案 否 10 关于公司注册超短期融资券的议案 是 11 关于为山东通用航空服务股份有限公司提供融资担保的议案 否 （三）股东代表发言。 （四）对上述议案进行表决。 会议议程 山东高速股份有

11、限公司 2020 年年度股东大会 3 （五）宣布对上述议案的表决结果。 （六）宣读2020 年年度股东大会决议。 （七）出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。 （八）律师宣读对本次股东大会的法律意见书，会议结束。议案一 山东高速股份有限公司 2020 年度股东大会 4 山东高速股份有限公司山东高速股份有限公司 20202020 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东： 一、董事会工作情况一、董事会工作情况 1、董事会决策及股东大会决议执行情况 2020 年，公司董事会依照公司法 、 证券法 、 上海证券交易所股票上市规则和公司章程等有关规定，严格按照股东大会授权，认真执行股东大会

12、的各项决议，积极开展各项工作。报告期内，公司共召开 18 次董事会，审议并通过了 56 项议案。此外，2020 年公司召开了 4 次股东大会，提交议案全部获得通过。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，在公司战略部署、规范运作、日常经营等方面发挥了重要作用，切实维护了公司及股东的利益。 2、公司治理情况 公司依法建立包括股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，并以公司章程为基础制定了多层次的治理规则，包括在公司治理、合规运作、行为准则等方面的总体政策、原则和工作规范。2020 年，公司根据新证券法及一系列监管新变化，修订了公司章程 、 股东大会议事规则 、 关联交易管理制度 、 董

13、事会薪酬与考核委员会工作细则 、 董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 、 重大信息内部报送制度 ，不断完善公司治理体系，提升公司质量。 3、公司管理层聘任情况 2020 年 5 月 11 日，公司第六届董事会第一次会议（临时）聘任吕思忠先生为公司总经理，聘任张军先生、康建先生、常志宏先生、侯福金先生为公司副总经理，刘甲荣先生为公司总工程师，周亮先生为总会计师，隋荣昌先生为董事会秘书，顺利完成新一届经营层组建工作。 4、股东回报情况 董事会经过慎重调研，充分听取了资本市场建议，积极响应中国证监会提倡现金分红、 注重分红连续性和稳定性的政策导向， 将2019年度分红比率从36.

14、12%议案一 山东高速股份有限公司 2020 年度股东大会 5 提高至 60.07%； 2020 年 7 月 30 日， 公司进一步发布了未来五年 （2020-2024 年）股东回报规划，承诺未来五年（2020-2024 年） ，在符合现金分红条件的情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的 60%，树立注重股东回报良好形象。 5、信息披露及投资者关系工作情况 2020 年， 公司及时完成了年度、 半年度和季度报告的编制与披露工作， 发布公告及其他文件和资料 156 余份，详细披露了有关公司董事会、监事会和股东大会运作、分红派息、投资者交流、公司治理、

15、经营状况、投资及融资安排等多方面的信息，首次临时公告形式披露公司月度经营数据，获得上海证券交易所上市公司 2019 年-2020 年度信息披露工作评价 A 级。 2020 年， 公司首次举办网上年度业绩发布会、 首次举办投资者开放日活动，同时举办了多场路演和反向路演，积极参加各类投资者论坛，还通过上证 E 互动、进门财经、投资者热线等互动平台，与投资者和媒体记者进行充分、有效的沟通交流，不断提高投资者服务水平，提升公司信息披露质量。 二、二、2020 年度公司经营情况年度公司经营情况 一是在极其困难的情况下完成了全年生产经营指标。2020 年是极不平凡的一年，最大的困难就是疫情影响，无论是健康

16、压力、工作压力还是经营压力，都超过了以往任何时候，尤其是公司第一季度出现了首次亏损，恢复收费政策一直没有出台的时候，是公司最困难的时候。在这种情况下，公司全体职工，特别是广大党员干部勇于担当、冲锋在前，统筹疫情防控和生产经营工作，在疫情面前统一思想、 统一行动、 攻坚克难， 全面完成了股东大会下达的生产经营任务目标，这是 2020 年最大的亮点。 二是路桥运营实现经济效益和社会效益双丰收。 疫情期间免收通行费政策实施后，公司坚持“免费不免服务”抓好路桥运营服务工作，尤其是疫情严重的上半年，公司各级路桥单位和部门负责人全部坚守岗位，顶风雪、冒严寒，有的负责人基本上吃住在收费站和服务区，付出了巨大

17、的辛苦和努力。5 月 6 日恢复收费以后，各路桥运营单位把一天当两天用，保畅通、保安全、抓迎检、抓运营，提升服务，堵漏增收，不仅提前、超额完成了全年收费任务，而且服务质量、运营水平也有了很大提升，取得了良好的经济效益和社会效益。 议案一 山东高速股份有限公司 2020 年度股东大会 6 三是资本运营工作再上新台阶。公司在疫情期间不等不靠、自我加压，主动联系投资项目，加快项目落地，不仅在财务投资、基金投资、广告租赁、资产盘活等传统投资方面获得良好的投资收益， 而且还开拓了粤高速项目等新的投资路径， 创造了新的利润增长点； 公司在资本市场也有不少收获， 公司市值稳步提升，与投资者关系越来越融洽，获

18、得了百强企业奖等荣誉。 四是重点工程建设亮点突出。在疫情影响、建设任务增加 50%双重压力下，京台改扩建不仅提前完成了建设任务， 提前实现了开工， 而且在工程质量、 安全、环保、 廉政等各方面都取得了不错的成绩。 2020 年是济青改扩建项目的丰收年，不仅经济效益好、社会反响好，而且取得了全国质量奖、国际路联杰出工程奖、中国公路学会“长寿命路面奖”等一些非常有分量的奖项。 三、对三、对 2021 年度的经营展望年度的经营展望 2021 年是十四五开局之年， “十四五”是公司做大做强做优主业的关键期，是公司实现高质量发展、服务品质再提升的攻坚期，更是公司产业资本布局、培育利润增长点的机遇期。20

19、21 年公司将认真对照“十四五”规划和远景目标，聚焦主责主业，充分把握“高速公路改扩建”这一企业二次发展的历史机遇，保持战略定力，坚定不移地推进“回归主责主业”战略落地生根；以控制风险、回报股东为己任，积极稳妥地融入资本市场发展大局，做“业绩优良、注重回报”优秀龙头上市公司，实现公司高质量发展。 有关董事会及其专门委员会的年度工作情况、 公司治理的具体实践以及公司经营情况和财务状况的详情，请参见公司 2021 年 03 月 31 日披露于上海证券交易所网站的2020 年年度报告相关内容。 请审议。 议案二 山东高速股份有限公司 2020 年年度股东大会 7 山东高速股份有限公司山东高速股份有限

20、公司 20202020 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 各位股东： 山东高速股份有限公司监事会依照公司法 、 证券法 、 国有企业监事会暂行条例和公司章程的有关规定，本着对股东负责的精神，围绕公司的经营管理和发展，积极地开展工作，较好地发挥了监督职责。现将 2020 度监事会工作报告如下： 一、监事会的工作情况一、监事会的工作情况 （一）报告期内公司召开了 4 次股东大会、18 次董事会，公司监事均参加或列席了会议，对其议案审议和表决程序进行了有效的监督。 （二） 报告期内公司召开了 7 次监事会， 每次参加会议人数均符合 公司法和公司章程的有关规定。会议情况和决议内容如下： （1）20

21、20 年 3 月 6 日，公司召开第五届监事会第十八次会议（临时） ，审议通过了关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案 关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 关于公司股票期权激励计划激励对象名单的议案 。 （2）2020 年 4 月 22 日，公司召开第五届监事会第十九次会议（临时） ，审议通过了2019 年度监事会工作报告 2019 年度财务决算报告 2019 年度利润分配的预案 2019 年年度报告及其摘要 公司 2020 年第一季度报告 关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 。 （3）2020 年 5 月 27 日，公司召开第六届监事会第一次会议（临时）

22、，审议通过了关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案 关于公司股票期权激励计划激励对象名单（调整后）的议案 （4）2020 年 6 月 29 日，公司召开第六届监事会第二次会议（临时） ，审议通过了关于向激励对象首次授予股票期权的议案 。 （5）2020 年 7 月 29 日，公司召开第六届监事会第三次会议（临时） ，审议通过了关于调整股票期权行权价格的议案 。 议案二 山东高速股份有限公司 2020 年年度股东大会 8 （4）2020 年 8 月 24 日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了公司 2019 年半年度报告及其摘要 。 （5）2020 年 10 月 29 日，

23、公司召开第六届监事会第五次会议（临时） ，审议通过了公司 2020 年第三季度报告 。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2020 年度公司严格按照公司法 证券法等有关法律、法规及公司章程 ，建立并完善了内控制度，规范运作，决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时，从维护股东及公司的利益出发，恪尽职守，勤勉诚信，无违反法律、 公司章程或损害股东和公司利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司监事会对公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全，

24、财务管理严格、规范，不存在违反国家财经法规和财务管理制度的情况。 四、监事会对公司四、监事会对公司 20202020 年年报的核查意见年年报的核查意见 公司监事会全体监事认真审核了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度标准无保留意见审计报告暨公司 2020 年度报告，认为： 1、公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、 公司 2020 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。 3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参

25、与 2020 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 五、监事会对内部控制的独立意见五、监事会对内部控制的独立意见 根据中国证监会企业内部控制基本规范及其配套指引和上海证券交易所上市公司内部控制指引的有关规定，公司监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告，并发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循企业内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项议案二 山东高速股份有限公司 2020 年年度股东大会 9 经营目标和财务目标的实现。 2、公司内部控

26、制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、2020 年度，公司未有违反企业内部控制基本规范 、 上市公司内部控制指引以及公司内部控制制度的重大事项发生。 监事会认为，公司通过自我评估所做的 2020 年度内部控制评价报告在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。 报告期内，公司未发生监事代表公司向董事交涉或对董事起诉的事项。监事会对报告期内的监督事项无异议。 请审议。 议案三 山东高速股份有限公司 2020 年年度股东大会 10 山东高速股份有限公司山东高速股份有限公司 20202020 年度财年度财务

27、决算报告务决算报告 各位股东： 山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司2020年12月31日合并资产负债表和2020年度的合并利润表、合并所有者权益变动表和合并现金流量表进行了审计。现根据公司 2020 年经审计的财务数据，制定公司2020 年度财务决算报告如下： 一、财务经营指标一、财务经营指标 营业收入1,136,516 万元。 税金及附加7,917 万元，营业成本756,048 万元，销售费用 1,063 万元，管理费用53,724 万元，研发费用 6,763 万元，财务费用 160,881 万元。 信用减值损失3,801 万元，资产减值

28、损失 6,970 万元，其他收益 6,227 万元，投资收益147,238 万元，资产处置收益 189 万元。 营业外收支净额 5,483 万元。 利润总额 298,487 万元，净利润 213,944 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为203,900 万元，每股收益 0.402 元。 二、资产、负债及股东权益二、资产、负债及股东权益 资产： 2020 年 12 月31 日资产总额9,291,730 万元， 其中： 流动资产 1,284,732万元，非流动资产8,006,998 万元。 负债： 2020 年 12 月31 日负债总额5,662,264 万元， 其中： 流动负债 1,837

29、,866万元，非流动负债3,824,398 万元。 股东权益： 2020 年12 月31 日股东权益为 3,629,466 万元， 其中： 股本 481,117万元，其他权益工具 320,000 万元，资本公积 174,810 万元，其他综合收益-4,738万元， 专项储备9,565 万元， 盈余公积 338,895 万元， 未分配利润 1,825,427 万元，少数股东权益484,390 万元。 请审议。 议案四 山东高速股份有限公司 2020 年年度股东大会 11 山东高速股份有限公司山东高速股份有限公司 20212021 年度财务预算方案年度财务预算方案 各位股东： 根据山东高速股份有限

30、公司（以下简称“公司” ）2020 年度财务决算情况以及 2021 年度公司经营管理目标，按照统筹兼顾、突出重点、增收节支、保障安全畅通的原则，编制 2021 年度财务预算。 第一部分第一部分 经营预算经营预算 一、营业收入一、营业收入 2021 年公司营业收入预计实现 1,307,727.15 万元，较 2020 年增加171,210.67 万元，增长 15.06%。主要因 2020 年新冠疫情 2 月至 4 月政策性减免通行费造成 2020 年收入减少。 二、营业成本二、营业成本 2021 年公司营业成本预计为 814,353.39 万元，较 2020 年增加 58,305.69万元，增长

31、 7.71%。营业成本变动的主要因素为：一是京台改扩建转资及通行费的增长导致折旧增加 13,213.46 万元；二是新增并购泸渝公司增加营业成本14,267.99 万元；三是轨道物流业务成本及混凝土制造生产成本增加 9,643.00万元。 三、税金及附加三、税金及附加 2021 年税金及附加预计支出 10,083.34 万元，较 2020 年增加 2,166.31 万元，增长 27.36%。 四、管理费用四、管理费用 2021 年管理费用预计支出 72,533.12 万元，较 2020 年增加 18,808.97 万元，增长 33.01%。增长的主要原因是合并泸渝公司导致。 五、财务费用预算五

32、、财务费用预算 2021 年公司财务费用预计为 183,484.66 万元，同比增加 22,603.85 万元。主要因合并泸渝公司增加利息支出 16,428.08 万元。 议案四 山东高速股份有限公司 2020 年年度股东大会 12 六、营业外收支六、营业外收支 2021 年公司营业外收入预算为 3,088.61 万元；2021 年营业外支出预算为10,750.22 万元,主要为报废资产支出。 七、所得税七、所得税 公司按照 25%的税率缴纳企业所得税， 2021 年预计所得税费用为 108,753.59万元。 第二部分第二部分 投资预算投资预算 一、投资预算一、投资预算 2021 年投资预算

33、总支出为 1,810,003.92 万元。资产投资支出 589,435.92万元，股权项目投资支出 1,220,568.00 万元。主要为： 1、京台高速改扩建工程支出 332,000.00 万元。 2、大莱龙铁路扩能改造工程（正线）支出 127,200 万元。 3、坪岚铁路扩能改造项目支出 80,000 万元。 4、龙口港进港线工程支出 10,690 万元。 5、收费、通信、监控机电工程预计支出 12,222.14 万元。 6、养护基建及更新改造工程预计支出 4,624.78 万元。 7、股权投资预算支出 1,220,568.00 万元。 8、其他资产支出 22,699 万元。 二、投资收益

34、预算二、投资收益预算 2021 年投资收益预算为 180,630.56 万元， 较 2020 年增加 33,392.93 万元，增长 22.68%。其中：恒大地产预计实现 48,537.00 万元；威海市商业银行预计实现 22,712.92 万元；东兴证券预计实现 7,721.00 万元；龙马环卫预计实现2,697.00 万元；其他投资 98,962.64 万元。 第三部分第三部分 筹资预算筹资预算 为了保障公司投资支出、偿还到期借款和补充公司的流动资金，2021 年公司计划融资 218.5 亿元，拟以发行债券、银行借款、信托借款、融资租赁等多种方式筹集。 第四部分第四部分 财务指标预算财务指

35、标预算 议案四 山东高速股份有限公司 2020 年年度股东大会 13 2021 年公司净利润预计完成 303,463.76 万元， 每股收益预计实现 0.542 元，较 2020 年增加 89,520.22 万元，增长 41.84%，增长的主要原因是新冠肺炎疫情期间免收通行费造成 2020 年营业收入降低导致。 请审议。 议案五 山东高速股份有限公司 2020 年年度股东大会 14 山东高速股份有限公司山东高速股份有限公司 2020 年度利润分配的方案年度利润分配的方案 各位股东： 经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 2020 年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币

36、2,038,999,018.13 元，其中：母公司实现净利润为人民币 2,242,060,666.99 元。按母公司实现净利润 10%的比例提取法定公积金 224,206,066.70 元，剩余未分配利润为 2,017,854,600.29 元。母公司2020 年度累积可供分配利润为 16,232,090,812.89 元。 现将公司 2020 年度利润分配预案提出如下： 拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.80 元（含税） ，共计分配 1,828,243,025.66 元，剩余未分配利润 189,611,5

37、74.63 元结转以后年度分配。2020 年度不进行资本公积金转增股本。 如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的山东高速股份有限公司关于 2020 年年度利润分配方案公告 ，公告编号：临 2021-017。 请审议。 议案六 山东高速股份有限公司 2020 年年度股东大会 15 山东高速股份有限公司山东高速股份有限公司 2020 年度报告及其摘要年度报告及其摘要 各位股东：

38、一、重要提示一、重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 范跃进 工作原因 魏建 4.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股

39、本预案 经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 2020 年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币 2,038,999,018.13 元，其中：母公司实现净利润为人民币 2,242,060,666.99 元。按母公司实现净利润 10%的比例提取法定公积金 224,206,066.70 元，剩余未分配利润为 2,017,854,600.29 元。母公司2020 年度累积可供分配利润为 16,232,090,812.89 元。 拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.80 元（含税） ，共计分配

40、1,828,243,025.66 元（含税） ，剩余未分配利润 189,611,574.63 元结转以后年度分配。2020 年度不进行资本公积金转增股本。 二、公司基本情况二、公司基本情况 议案六 山东高速股份有限公司 2020 年年度股东大会 16 1.公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东高速 600350 山东基建 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 隋荣昌 程怀 办公地址 山东省济南市奥体中路5006号 山东省济南市奥体中路5006号 电话 0531-89260052 0531-89260052 电

41、子信箱 2.报告期公司主要业务简介 公司成立于 1999 年，并于 2002 年 3 月在上海证券交易所上市，注册资本48.11 亿元。公司主要从事交通基础设施的投资运营，以及高速公路产业链上、价值链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。 目前，公司营业收入及利润主要来源于收费路桥运营、投资运营二大业务板块： （1）收费路桥运营板块 收费路桥运营作为公司的核心业务，一直是公司的主要收入来源。公司通过投资建设及收购等方式获取经营性高速公路资产， 通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益。 同时公司凭借相关管理经验受托管理其他企业所属高速公路资产，为其提供优质

42、的运营管理服务。目前，公司运营管理的路桥资产总里程 2575 公里，其中公司所辖自有路桥资产里程 1314 公里、受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程 1261 公里，成为全国同行业运营里程最长的路桥上市公司。 （2）投资运营板块 我国高速公路的收费期限一般不超过 30 年，高速公路收费期内所带来的稳定现金收入随着收费期限到期将变得不可持续， 为了实现公司的长期可持续发展，公司积极寻找与高速主业相匹配的投资机会。 在股权投资方面，公司通过横向并购高速公路主业项目，积极扩大高速公路主业资产规模，奠定自身的行业地位，除此之外公司充分发挥自身的资源背景优 议案六 山东高速股份有限公司 2020 年

43、年度股东大会 17 势，通过纵向的产业链投资，为下游产业赋能，积极培育新兴产业，从而实现公司的长期可持续发展的目标。 在价值投资方面，公司通过发挥高速公路行业的现金流优势，积极寻找“短平快”的财务投资项目，通过获取短期的财务性投资收益，实现“以短补长”的投资目标，弥补高速公路行业投资回收期过长的不足。 截至 2021 年 3 月 31 日，公司投资企业（含企业简称）及业务架构如下图所示： 议案六 山东高速股份有限公司 2020 年年度股东大会 18 议案六 山东高速股份有限公司 2020 年年度股东大会 19 收费公路信息（截至 2021 年 3 月 31 日） 序序号号 路段名称路段名称 细

44、分路段细分路段 本公本公司权司权益益 批准收费批准收费结束时间结束时间 收费里程收费里程（公里）（公里） 车车道道数数 状况状况 1 济青高速济青高速 济南济南-青岛高速公路（青银青岛高速公路（青银高速公路山东段）高速公路山东段） 100% 2044.12 318.5 8 营运营运 2 京台高速京台高速相关路段相关路段 北京北京-福州高速公路德州福州高速公路德州-齐齐河段一期河段一期 100% 2022.11.17 89.034 4 改扩建改扩建 3 北京北京-福州高速公路德州福州高速公路德州-齐齐河段二期河段二期 100% 2025.11.30 2.25 4 改扩建改扩建 4 济南第二黄河公

45、路大桥济南第二黄河公路大桥 100% 2032.04.16 5.75 6 营运营运 5 北京北京-福州高速公路齐河至福州高速公路齐河至济南段济南段 100% 2024.10.31 21.971 6 营运营运 6 北京北京-福州高速公路济青连福州高速公路济青连接线接线 100% 2024.10.31 16.376 4 营运营运 7 北京北京-福州高速公路济南至福州高速公路济南至泰安段泰安段 100% 2024.10.31 59.546 6 改扩建改扩建 8 济莱高速济莱高速 北京至上海公路（辅线）北京至上海公路（辅线）济南至莱芜高速公路济南至莱芜高速公路 100% 2034.10.21 76.0

46、48 4 营运营运 9 潍莱高速潍莱高速 潍坊潍坊-莱阳高速公路莱阳高速公路 100% 2024.07.31 140.637 4 营运营运 10 威乳高速威乳高速 威海威海-乳山高速公路乳山高速公路 100% 2032.12.19 70.55 4 营运营运 11 泰曲路泰曲路 G104 国道泰安国道泰安-曲阜一级公曲阜一级公路路 100% 2025.11.15 64.166 4 营运营运 12 利津黄河利津黄河公路大桥公路大桥 利津黄河公路大桥利津黄河公路大桥 65% 2029.09.25 1.35 4 营运营运 13 许禹高速许禹高速 河南许昌至禹州高速公路河南许昌至禹州高速公路 60% 2

47、036.8.28 39.07 4 营运营运 14 济晋高速济晋高速 二广高速济源至晋城（省二广高速济源至晋城（省界）段界）段 54% 2038.9.9 20.56 4 营运营运 15 衡邵高速衡邵高速 湖南衡阳至邵阳高速公路湖南衡阳至邵阳高速公路 60% 2040.12.29 132.059 4 营运营运 16 武荆高速武荆高速 湖北武汉至荆门高速公路湖北武汉至荆门高速公路 60% 2040.5 183.21 4 营运营运 17 泸渝高速泸渝高速 四川四川成渝环线合江（渝川成渝环线合江（渝川界）至纳溪段高速公路界）至纳溪段高速公路 80% 2043.6.27 73.15 4 营运营运 合计合计

48、 1314.227 议案六 山东高速股份有限公司 2020 年年度股东大会 20 3.公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2020年 2019年 本年比上年 增减(%) 2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 92,917,303,523.92 88,022,860,778.69 80,359,625,413.30 5.56 75,946,049,747.57 68,596,136,422.09 营业收入 11,365,164,781.15 10,414,550,126.20 7,444,768,363.45 9.13 1

49、0,936,831,091.00 6,828,798,848.13 归属于上市公司股东的净利润 2,038,999,018.13 3,126,071,417.08 3,043,591,513.37 -34.77 3,012,199,696.22 2,943,890,710.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,860,050,653.69 2,545,174,621.61 2,545,174,621.61 -26.92 1,931,718,179.55 1,931,718,179.55 归属于上市公司股东的净资产 31,450,761,771.47 33,275,842,50

50、1.20 32,121,191,628.12 -5.48 28,331,011,323.05 27,261,133,946.54 经营活动产生的现金流量净额 4,309,087,074.78 6,463,592,100.07 5,501,050,549.13 -33.33 4,230,418,467.09 3,890,560,274.02 基本每股收益（元股） 0.402 0.646 0.631 -37.77 0.626 0.612 稀释每股收益（元股） 0.401 0.646 0.631 -37.93 0.626 0.612 加权平均净资产收益率（%） 6.30 10.08 10.73 减少