批量支付工具操作手册.doc

《批量支付工具操作手册.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《批量支付工具操作手册.doc（4页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1批量支付工具操作手册1 1、批量支付工具、批量支付工具1.11.1 批量支付批量支付1、新增批量支付信息（1）录入或选择付款人名称 （2）录入或选择付款人账号，账号必须是青岛银行账号，必须符合账号规则。 （3）录入或选择收款人名称 （4）录入或选择收款人账号，如果是从收款人名册中选择，则系统自动带出省份、城市、 收款银行、收款开户行信息。注意：如果收款人是青岛银行，系统不支持收款人卡 号，只支持账号。 （5）选择“是否本行账号？” ，如果是，无需录入省份、城市、收款银行、收款开户行 信息。 （6）选择“省份” 。 （7）选择或录入城市，如果录入错误，系统提示错误。2（8）选择或录入收款银行，

2、如果录入错误，系统提示错误。 （9）选择或录入收款开户行。注意：如果是录入的数据，请点击“查找查找”按钮以便找到 正确的收款开户行。 （10） 录入金额，系统支持精确分。 （11） 录入支付方式。 “加急”表示及时到账， “非加急”一般两个工作日到账。 （12） 点击“增加”按钮则增加该条信息。 （13） 注意：对于收款帐户开户行非常明确的情况下，可以不填写省份、城市、收款银行，注意：对于收款帐户开户行非常明确的情况下，可以不填写省份、城市、收款银行， 直接录入收款开户行，点击直接录入收款开户行，点击“查找查找”按钮即可，如果系统能找到该开户行则自动填按钮即可，如果系统能找到该开户行则自动填

3、写相关信息，如果找不到系统提示写相关信息，如果找不到系统提示“是否转入上级开户行是否转入上级开户行”或者提示补充其他信息或者提示补充其他信息 重新重新“查找查找” 。2、修改批量支付信息（1）在左侧选择一条记录，在右侧进行修改，修改完成后点击“修改”按钮。3、删除批量支付信息在左侧选择一条记录，点击“删除”按钮删除该条记录。 4、保存文件 点击“保存”按钮，如果不是导入的文件，选择路径，进行保存。对于新的付款人信 息，收款人信息，系统提示是否自动保存。 5、导入文件 （1）导入青岛银行文件。系统支持增量式导入或覆盖式导入。3（2）导入工商银行文件。系统自动校验工商银行文件的收款人行名信息是否正确，如果不 正确，显示为红色，选择不正确的记录，在右侧修改信息，可以直接点击“查找”按钮， 查找正确的行名，修改后点击“修改” ，保存文件信息。41.21.2 代发工资代发工资（1）录入收款人名称，收款人账号/卡号，支付日期，金额，点击“增加”按钮。 （2）保存时系统生成两个文件，一个是代发工资文件，另一个是校验文件。上传网上银 行时，两个都需要上传。