商用车项目预算报告（范文模板）.docx

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1、泓域咨询 /商用车项目预算报告报告说明从我国商用车产业链结构来看，我国商用车产业链上游有原材料制造业和商用车零部件制造业;中游为商用车整车制造业，主要分为客车整车制造业和货车整车制造业;下游主要为各个需求行业，包含有物流行业、客运行业、工业等各类对商用车有需求的行业。根据谨慎财务估算，项目总投资20141.67万元，其中：建设投资14790.67万元，占项目总投资的73.43%；建设期利息170.63万元，占项目总投资的0.85%；流动资金5180.37万元，占项目总投资的25.72%。项目正常运营每年营业收入44400.00万元，综合总成本费用34435.40万元，净利润7298.85万元，

2、财务内部收益率27.57%，财务净现值15801.88万元，全部投资回收期5.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。目录一、 项目实施的必要性4二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点5四、 编制依据和

3、技术原则5主要经济指标一览表6五、 主要结论及建议7六、 社会经济发展目标7七、 建设规模及主要建设内容8八、 监事9九、 各部门职责及权限10十、 项目建设期原辅材料供应情况14十一、 人力资源配置14劳动定员一览表14十二、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十三、 项目总投资16总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目盈利能力分析20十七、 项目招标范围21十八、 总结22十九、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估

4、算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效

5、克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目名称及项目单位项目名称：商用车项目项目单位：xx投资管理公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约38.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完

6、备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。主要经济指标

7、一览表序号项目单位指标备注1占地面积25333.00约38.00亩1.1总建筑面积46807.811.2基底面积16213.121.3投资强度万元/亩370.552总投资万元20141.672.1建设投资万元14790.672.1.1工程费用万元12751.192.1.2其他费用万元1759.912.1.3预备费万元279.572.2建设期利息万元170.632.3流动资金万元5180.373资金筹措万元20141.673.1自筹资金万元13177.183.2银行贷款万元6964.494营业收入万元44400.00正常运营年份5总成本费用万元34435.406利润总额万元9731.807净利润

8、万元7298.858所得税万元2432.959增值税万元1939.9510税金及附加万元232.8011纳税总额万元4605.7012工业增加值万元15338.5913盈亏平衡点万元14410.31产值14回收期年5.1115内部收益率27.57%所得税后16财务净现值万元15801.88所得税后五、 主要结论及建议本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行

9、的。六、 社会经济发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社

10、会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积25333.00（折合约38.00亩），预计场区规划总建筑面积46807.81。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx商用车，预计年营业收入44400.00万元。八、 监事1、公司设监事会。监事会成员不得少于三人。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监

11、事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会

12、职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档

13、案保存15年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。九、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户

14、管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引

15、进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人

16、员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业

17、务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 人力资源配置根据中华人

18、民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员336人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位218正常运营年份2技术指导岗位343管理工作岗位344质量检测岗位50合计336十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为1

19、2个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20141.67万元，其中：建设投资14790.67万元，占项目总投资的73.43%；建设期利息170.63万元，占项目总投资的0.85%；流动资金51

20、80.37万元，占项目总投资的25.72%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资20141.67100.00%1.1建设投资14790.6773.43%1.1.1工程费用12751.1963.31%1.1.1.1建筑工程费6110.8530.34%1.1.1.2设备购置费6310.8131.33%1.1.1.3安装工程费329.531.64%1.1.2工程建设其他费用1759.918.74%1.1.2.1土地出让金880.484.37%1.1.2.2其他前期费用879.434.37%1.2.3预备费279.571.39%1.2.3.1基本预备费143.150.71%1.

21、2.3.2涨价预备费136.420.68%1.2建设期利息170.630.85%1.3流动资金5180.3725.72%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资20141.67万元，其中申请银行长期贷款6964.49万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20141.67100.00%1.1建设投资14790.6773.43%1.2建设期利息170.630.85%1.3流动资金5180.3725.72%2资金筹措20141.67100.00%2.1项目资本金13177.1865.42%2.1.1用于建设投资7826.1838.86%2

22、.1.2用于建设期利息170.630.85%2.1.3用于流动资金5180.3725.72%2.2债务资金6964.4934.58%2.2.1用于建设投资6964.4934.58%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入44400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1939.95万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原

23、材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用34435.40万元，其中：可变成本29647.32万元，固定成本4788.08万元。正常经营年份项目经营成本33302.56万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加2

24、32.80万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9731.80（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9731.8025.00%=2432.95（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9731.80万元，缴纳企业所得税2432.95万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9731.80-2432.95=7298.85（万元）。十六、 项目盈利

25、能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.57%。本期项目投资财务内部收益率27.57%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=15801.88（万元）。以上计算结果表明，财务净现值15801.88

26、万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.11年。本期项目全部投资回收期5.11年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工

27、程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十八、

28、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表营业收

29、入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入26640.0031080.0035520.0044400.002增值税1076.241292.171508.091939.952.1销项税3463.204040.404617.605772.002.2进项税2386.962748.233109.513832.053税金及附加129.15155.06180.97232.803.1城建税75.3490.45105.57135.803.2教育费附加32.2938.7745.2458.203.3地方教育附加21.5225.8430.1638.80综合总成本费用估算表

30、单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费16674.1919453.2222232.2527790.312工资及福利费1857.011857.011857.011857.013修理费444.19444.19444.19444.194其他费用3211.053211.053211.053211.054.1其他制造费用255.13255.13255.13255.134.2其他管理费用270.37270.37270.37270.374.3其他营业费用2685.552685.552685.552685.555经营成本22186.4424965.4727744.5033302.56

31、6折旧费773.97773.97773.97773.977摊销费17.6117.6117.6117.618利息支出341.26341.26341.26341.269总成本费用23319.2826098.3128877.3434435.409.1其中：固定成本4788.084788.084788.084788.089.2可变成本18531.2021310.2324089.2629647.32固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值7440.487087.066733.646380.226026.801.2当期折旧费353.42353.42353.4235

32、3.42353.421.3净值7087.066733.646380.226026.805673.382机器设备152.1原值6640.346219.795799.245378.694958.142.2当期折旧费420.55420.55420.55420.55420.552.3净值6219.795799.245378.694958.144537.593合计3.1原值14080.8213306.8512532.8811758.9110984.943.2当期折旧费773.97773.97773.97773.97773.973.3净值13306.8512532.8811758.9110984.9410

33、210.97无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值880.48880.48880.48880.48880.481.2当期摊销费17.6117.6117.6117.6117.611.3净值862.87845.26827.65810.04792.43利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入26640.0031080.0035520.0044400.002税金及附加129.15155.06180.97232.803总成本费用23319.2826098.3128877.3434435.404利润总额3191.57482

34、6.636461.699731.805应纳所得税额3191.574826.636461.699731.806所得税797.891206.661615.422432.957净利润2393.683619.974846.277298.858期初未分配利润0.002154.315196.859038.819可供分配的利润2393.685774.2810043.1216337.6610法定盈余公积金239.37577.431004.311633.7711可供分配的利润2154.315196.859038.8114703.9012未分配利润2154.315196.859038.8114703.9013息税

35、前利润4330.726374.558418.3712506.01项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0026640.0031080.0035520.0044400.001.1营业收入0.0026640.0031080.0035520.0044400.002现金流出14790.6725423.8125638.5731551.7335089.472.1建设投资14790.670.002.2流动资金3108.22518.043626.261554.112.3经营成本22186.4424965.4727744.5033302.562.4税金及附加129.15

36、155.06180.97232.803所得税前净现金流量-14790.671216.195441.433968.279310.534累计所得税前净现金流量-14790.67-13574.48-8133.05-4164.785145.755调整所得税1082.681593.642104.593126.506所得税后净现金流量-14790.67418.304234.772352.856877.587累计所得税后净现金流量-14790.67-14372.37-10137.60-7784.75-907.17计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：36.56%；2、项目投资财务内部收益率（所得税

37、后）：27.57%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：26207.16万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：15801.88万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.45年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.11年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6964.496964.496964.496964.491.2当期还本付息170.63341.26341.26341.26341.261.2.1还本1.2.2付息170.63341.26341.26341.26341.261.3期末借款余额6964.496

38、964.496964.496964.496964.492利息备付率36.653偿债备付率31.84建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6110.856310.81329.5312751.191.1建筑工程费6110.856110.851.2设备购置费6310.816310.811.3安装工程费329.53329.532其他费用1759.911759.912.1土地出让金880.48880.483预备费279.57279.573.1基本预备费143.15143.153.2涨价预备费136.42136.424投资合计14790.67建设期利息估算表单位：万

39、元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息170.63170.630.001.1.1期初借款余额6964.491.1.2当期借款6964.496964.490.001.1.3当期应计利息170.63170.630.001.1.4期末借款余额6964.496964.491.2其他融资费用1.3小计170.63170.630.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计170.63170.630.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6110.856310.81329.5312751.191.1建筑工程费6110.856110.851.2设备购置费6310.816310.811.3安装工程费329.53329.532其他费用879.43879.433预备费279.57279.573.1基本预备费143.15143.153.2涨价预备费136.42136.424建设期利息170.