物资价款支付管理办法.doc

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1、物资价款支付管理办法物资价款支付管理办法 1目的 为加强本厂物资管理,结合本公司实际,制定本制度. 2适用范围 本标准规定了物资管理职能,归口管理等方面的管理内容与要求.本规定适用于公司物资价款支付管理. 3引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准. GB/T1.1-2000 标准化工作导则 G/T15498-1995 企业标准化体系 管理标准和工作标准的构成和要求 GB/80

2、0-20_ 电力行业标准编制规则 GB/T600-20_ 电力标准编写的基本规定 4术语和定义 本制度所称物资包括工程物资、固定资产、一般材料、备品备件、低值易耗品等所有物资. 5职责 5.1物资部的职责 5.1.1负责物资的招标、开标及评标工作签订物资供应合同。 5.1.2负责物资方面的催交、提运、装卸、保管工作。 5.1.3会同工程部、计划部及相关部门负责主要设备的验收工作。 5.1.4负责制定仓库管理制度建立领、退料制度。 5.1.5负责物资的收料、发料、登账、建卡工作,做到账、卡、物三相符 5.1.6根据公司物资付款通知单以及合同会签单按照费用审批程序申请支付预付款项。 5.1.7根据

3、物资入库单、相关发票等按照费用审批程序申请办理物资价款结算。 5.1.8负责物资的领用填制物资出库单以及固定资产领用单。 5.2计划部的职责 5.2.1负责审核物资部提供的所有物资合同的概算数额。 5.2.2参与特殊或重要的物资验收、签定和试验工作. 5.3财务部的职责 5.3.1根据物资合同,落实采购资金. 5.3.2参与重要物资合同谈判。 5.3.3负责物资的稽核,定期或不定期抽查物资库存. 5.3.4参加并监督物资盘库工作,参加报废、毁损、盘盈(盘亏)物资的处理. 5.3.5监督、分析物资资金使用情况,提出改进管理建议. 5.3.6负责物资的预付款、价款结算以及质保金的支付。 5.4工程

4、管理部的职责 5.4.1根据生产工作计划,按有关规定上报物资需用预算. 5.4.2按照工程进度领用工程物资. 5.4.3在保证质量的前提下坚持节约原则. 5.4.4设置专人负责已领物资的保管、发放工作. 5.4.5归集物资耗用情况及质量资料,及时向物资部、计划部反馈. 5.4.6参加所有物资合同的技术协议谈判。 5.5档案室的职责 5.5.1编制备品配件图纸、资料管理细则. 5.5.2负责进口设备、特殊设备、重大设备、备品配件等图纸的归档、编号、保管和复晒. 5.5.3及时提供复晒的备品配件订货、加工图纸. 5.5.4做好新投产设备的资料、图纸归档工作. 5.5.5配合新设备及备件的开箱检验工

5、作,做好资料的收集、归档、整理工作. 6管理内容与要求 6.1负责物资的分类、归集工作区分固定资产、低值易耗品以及工程物资等。 6.2依据固定资产管理内容根据固定资产的申请领用单、物资付款通知单、费用报销凭证以及供应单位的收据支付固定资产的预付款；根据固定资产的的入库单、固定资产发票、费用报销凭证以及采购合同支付固定资产的价款。 6.3依据低值易耗品管理内容根据费用报销凭证、低值易耗品发票、物资入库单支付低值易耗品价款。 6.4根据物资采购合同、费用报销凭证、相关发票、物资付款通知单支付工程物资价款。 6.5根据一般物资的入库单、一般物资的发票、费用报销凭证以及采购合同支付一般物资的价款。 6.6根据备品备件入库单、有关发票、费用报销凭证以及采购合同支付备品备件的价款。 7相关记录 付款通知单 8附录 第 4 页 共 4 页