轻轨项目可行性研究报告.doc

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1、轻轨项目可行性研究报告“十三五”规划重点鼓励类项目第一章 项目概要一、项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：轻轨生产建设项目。报告编制单位：摩森咨询023-68281508（二）项目承办单位1、企业名称：XXX 有限公司。2、成立日期：XX 年 XX 月。3、企业类型：有限责任公司。4、法定注册地址：XXX。5、法定代表人：XX。6、注册资本：XX 万元人民币。7、经营模式：生产经营型。8、主营业务及经营范围：生产（制造）销售轻轨（涉及行政许可的凭许可证经营），年设计能力为 X 件(套)/ 年。二、项目建设性质该项目属于新建工业项目，主要从事轻轨的研制开发与制造业务。三、项目建设地点项目建

2、设区域属于工业项目建设占地规划区，拟定建设区总占地面积为 24266.8 平方米（约合 36.4 亩），代征地占地面积为 2200.0 平方米，实际利用面积为 22066.8 平方米（约合 33.1 亩），土地综合利用率为 91.2%。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照轻工产品制造行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合轻轨制造经营的规划建设需要。四、项目概况（一）项目建设内容1、土建工程该项目在 XX 省 XX 市 XX 经济开发区建设，总用地面积 24266.8 平方米（折约 36.4 亩），预计总建筑面积为 26568.4 平方米，其中：规划建设生产车间 22000.6 平

3、方米，原辅材料库房 1853.6 平方米，成品库房 1103.3 平方米，办公用房 459.0 平方米，职工宿舍 688.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）463.4 平方米，建筑物基底占地面积14413.1 平方米，场区道路占地 3927.9 平方米，绿化面积 1456.4 平方米，土地总体利用面积 20128.4 平方米。该项目工程容积率 1.20 ，建筑系数 65.3%，建设区域绿化覆盖率为 6.6%，办公及生活用地所占比重 3.6%，场区土地综合利用率为 91.2%。2、设备方案该项目计划购置主要设备及辅助设备：新型材料制造成套设备台/套，预计设备投资700.8 万元

4、，形成年新增 800000.0 件(套)轻轨的生产能力。3、公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。（二）生产规模该项目生产工艺采用的主要原材料及辅助材料是：轻轨原料及辅料等，经过 XX 等工艺技术制成轻轨，根据项目建设规划，轻轨生产规模确定为 800000.0 件(套)/年，其中：轻轨800000.0 件/年、（三）生产制度根据项目生产工艺要求和生产特点，实行三班生产制，每班工作 8 小时。对于某些岗位如销售、贮运等可根据实际情况安排工作时间，企业年生产天数为 251 天。（四）主

5、要原材料及辅助材料供应该项目所需的主要原材料及辅助材料：轻轨原料及辅料以及产品标签、包装用品等若干。供货单位选择能够稳定供应的生产厂家，所以，该项目的原材料长期供应有保障，供货商可完全满足项目正常经营所需要的原辅材料保障供应，且能够满足 XXX 有限公司今后进一步扩大生产规模的预期。（五）主要能源供应1、电力供应该项目生产用电为三级负荷，项目总装机容量为 221.2 KW，年总耗电量 512615.7 KWh，计划新增 S11-276.5 KVA 型节能变压器 1 台，为该项目及场区远期发展提供电力，其容量可满足该项目需求。项目供电由 10KV 专线接入，经 10/0.4KV 变电室处理后满足

6、XXX 有限公司生产、公办和公用设施需求。2、自来水供应根据测算，项目年用水量为 3813.4 立方米，主要是生活及生产补给水。该项目用水由XX 省 XX 市 XX 经济开发区市政管网供给，在项目区内建设的给水管网，采用管径DN250的 PE 管，接入场外预留接口，即可保证项目的日常用水。（六）环境保护该项目符合 XX 省 XX 市 XX 经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合XX 省产业结构调整规划和国家的产业政策。项目建成投用后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，该项目的建设

7、不会对区域的生态环境产生明显的影响。（七）项目节能该项目生产工艺方案在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施，年耗电 512615.7 KWh，耗新鲜水 3813.4 吨，年总耗能折合标准煤 66.6 吨。项目工业产值综合能耗为 10.8 千克标准煤/万元，单位工业增加值综合能耗 35.9 千克标准煤/ 万元，单位工业总产值电耗为83.2 KWh/万元，远远低于 2015 年 XX 省、XX 市单位 GDP 能耗和单位工业增加值能耗，根据测算，与传统工艺技术相比，达纲年综合节能量为 20.3 吨标准煤，项目总节能率为24.3%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（八）消防安全项目生产车间火

8、灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级。项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，该项目消防系统具有较高的安全可靠性。（九）劳动安全卫生该项目采用了先进、成熟、可靠的轻轨生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计该项目在建成后将有效地防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。（十）项目建设期该项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，建设期限规划为 12 个月，即从 2016 年 1 月开始至 2017 年 2 月

9、正式投产止，包含项目前期工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及验收等工作阶段。（十一）投资估算根据测算，该项目预计总投资额为 3644.6 万元人民币，其中：固定资产投资 2948.6 万元，占项目总投资的 80.9%。流动资金 696.0 万元，占项目总投资的 19.1%。在固定资产投资中，建设投资为 2859.4 万元，占项目总投资的 78.5%。建设期借款利息 89.2 万元，占项目总投资的 2.4%。该项目建设投资为 2859.4 万元，其中：工程建设费用 2670.6 万元，占项目总投资的73.3%，包括：建筑工程费 1948.8 万元，占项目总投资的 53.5%。

10、设备购置费 700.8 万元，占项目总投资的 19.2%。安装工程费 21.0 万元，占项目总投资的 0.6%。工程建设其他费用146.5 万元，占项目总投资的 4.0%，预备费为 42.3 万元，占项目总投资的 1.2%。（十二）资金筹措方案1、该项目预计总投资 3644.6 万元，其中：XXX 有限公司自筹资金 1784.6 万元，资本金占项目总投资的 49.0%。2、根据测算，该项目全部借款总额为 1860.0 万元，全部借款占项目总投资的例为 51.0%，其中：项目建设期申请银行借款 1860.0 万元，占项目总投资的 51.0%。项目经营期申请流动资金借款 0.0 万元，占总比为 0

11、.0%。3、该项目其他资金 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。（十三）财务评价该项目年营业收入为 6160.0 万元，年总成本费用 5050.9 万元，年营业税金及附加为37.5 万元，年利润总额 1071.6 万元，年纯利润 803.7 万元。项目总投资收益率 31.7%，资本金纯利润率 60.0%。该项目企业所得税后财务内部收益率为 28.6%，高于设定的基准收益率（ic=12.0%），该项目投资利润率为 29.4%，项目总投资利税率为 38.8%，总投资回报率为22.1%，因此，该项目具有较强的盈利能力。该项目企业所得税后全部投资回收期 4.85 年（含建设期），项目计算期内各年现

12、金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为47.8%（ 70%），具有较强的适应能力和抗风险能力。五、研究结论（一）项目建设是必要的“轻轨”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业政策导向。项目的实施有利于加速我国轻轨的国产化进程，推动轻轨产业调整和行业振兴。有助于提高 XXX 有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力。因此，该项目的实施是必要的。（二）项目建设方案合理该项目利用现有土地，拟新建建筑 26568.4 平方米，购置先进的技术装备 56 台（套），形成年新增轻轨 800000.0 件(套)的生

13、产能力。项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。（三）项目技术方案先进该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。（四）项目配套条件成熟本项目在 XX 省 XX 市 XX 经济开发区内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。（五）项目经济效益良好本项目总投资为 3644.6 万元，其中：建设投资 2859.4 万元、建设期利息 89.2 万元、流动资金 696.0 万元。经测算分析，项目达纲年营业收入 6160.0

14、 万元，总成本费用 5050.9 万元，营业税金及附加 37.5 万元，利润总额 1071.6 万元，年纯利润 803.7 万元，年纳税总额为 609.3 万元，税后财务内部收益率为 28.6%，全部投资回收期 4.85 年，项目的经济效益良好。综上所述，通过从本报告所作的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“轻轨”技术上可行、经济上合理，项目建设是必要的也是可行的。达纲年经济技术指标根据对 XXX 有限公司“轻轨”各项投资数据估算和经济效益指标及生产技术参数的测算，项目达纲年的主要经济技术指标汇总详见主要经济技术指标汇总一览表（增量法）所示。主要经济技术指标汇总一览表（增量法）第二章

15、项目绪论一、项目建设概要（一）项目建设基本信息1、项目名称：轻轨。2、工作阶段：可行性研究3、项目建设性质：该项目属于新建工业项目，主要从事轻轨研制开发与制造。4、项目建设单位名称：XXX 有限公司。5、项目拟建地址：XX 省 XX 市 XX 经济开发区，XX 该选址地理位置优越、交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜该项目建设。6、建设用地性质及用地规模该项目建设用地性质为工业用地。项目规划总用地面积为 24266.8 平方米（折约 36.4 亩），其中：代征地面积为 2200.0 平方米，净用地面积为 22066.8 平方米（约合 33.1 亩），土地综合利用率为 9

16、1.2%。7、项目投资概算根据测算，该项目预计总投资额为 3644.6 万元人民币，其中：固定资产投资 2948.6 万元，占项目总投资的 80.9%。流动资金 696.0 万元，占项目总投资的 19.1%。在固定资产投资中，建设投资为 2859.4 万元，占项目总投资的 78.5%。建设期借款利息 89.2 万元，占项目总投资的 2.4%。该项目建设投资为 2859.4 万元，其中：工程建设费用 2670.6 万元，占项目总投资的73.3%，包括：建筑工程费 1948.8 万元，占项目总投资的 53.5%。设备购置费 700.8 万元，占项目总投资的 19.2%。安装工程费 21.0 万元，

17、占项目总投资的 0.6%。工程建设其他费用146.5 万元，占项目总投资的 4.0%其中：土地使用权费 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。预备费为 42.3 万元，占项目总投资的 1.2%。8、资金筹措方案该项目预计总投资 3644.6 万元，根据资金筹措方案，XXX 有限公司自筹资金 1784.6 万元，资本金占项目总投资的 49.0%。根据测算，该项目全部借款总额为 1860.0 万元，全部借款占项目总投资的例为 51.0%，其中：项目建设期申请银行借款 1860.0 万元，占项目总投资的 51.0%。项目经营期申请流动资金借款 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。该项目其他资金

18、0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。9、项目建设期项目建设按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行，该项目建设期限规划为 12 个月，即从 2016 年 1 月开始至 2017 年 2 月正式投产止，包含项目前期工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及验收等项目阶段。（二）项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：6160.0 万元（含税）。2、营业税金及附加 37.5 万元。3、项目达纲年利润总额：1071.6 万元。4、项目达纲年纯利润额：803.7 万元。5、项目达纲年纳税总额：609.3 万元。6、项目达纲年投资利润率：29.4%。7、项目达纲年投资

19、利税率：38.8%。8、项目达纲年投资回报率：22.1%。9、全部投资回收期（所得税税后）：4.85 年（含建设期 12 个月）。10、全部投资财务内部收益率：28.6%（达纲年）。11、固定资产投资回收期：3.92 年（含建设期 12 个月）。12、项目经营盈亏平衡点：47.8%（达纲年）。二、可行性研究报告编制说明（一）可行性研究报告编制目的本报告编制的目的是对“轻轨”进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得 XXX 有限公司建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。（二）可行性研究报告

20、编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划及相关轻工产品制造行业政策。2、中华人民共和国土地管理法。3、中华人民共和国环境保护法。4、产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）。5、投资项目可行性研究指南（试用版）。6、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。7、限制用地项目目录（2012 年本）。8、工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）。9、建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。10、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定。11、XX 省“十二五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划。12、国家有关法律、法规、产业政策及相关设计规

21、范、规定。13、报告编制人员调查收集项目建设区域的社会经济、交通运输及自然条件等资料。14、XXX 有限公司提供的项目投资计划书以及与该项目有关的生产工艺技术、经济财务等基础资料。15、XXX 有限公司提供的与项目相关的基础数据以及对项目报告的要求等。（三）可行性研究的范围1、本报告通过对“轻轨”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场轻轨供需状况与项目建设规模，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价。2、项目建设背景和必要性分析：依据国家产业政策、轻工产品制造行业“十二五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据 XXX 有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。