年产3000吨沙棘饮料技术改造项目可行性研究报告（代商业计划书）.doc

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1、1卓尼县山珍土特产有限责任公司 沙棘技术改造项目资金申请报告2项 目 名 称 ： 甘南州卓尼县 沙棘技术改造项目项 目 主 管 单 位 ： 卓尼县林业局项 目 单 位 ： 卓尼县山珍土特产有限责任公司项 目 单 位 负 责 人 ： 俞龙布建 设 性 质 ： 改造建 设 地 址 ： 甘南州卓尼县木耳镇叶儿街 4 号可 研 编 制 单 位 ： 甘肃信联工程咨询设计有限公司工 程 资 质 证 书 ： 工咨乙 13320070016联 系 电 话 ： 0931-8584928 13909319158项 目 负 责 ： 杨 杰（高级工程师 国家注册咨询工程师）技 术 负 责 ： 陈新玲（工程师）经 济

2、负 责 ： 万春秋（经济师 国家注册咨询工程师）3审 定： 杨 杰（高级工程师 国家注册咨询工程师）审 核： 顾秀煜（高级工程师 国家注册咨询工程师）报 告 编 写 ： 杨 杰（高级工程师 国家注册咨询工程师）顾秀煜（高级工程师 国家注册咨询工程师）陈新玲（工程师）万春秋（经济师 国家注册咨询工程师）张海山（工程师 国家注册咨询工程师）王合涛（工程师 国家注册咨询工程师）曹 磊（经济师 国家注册咨询工程师）王 晋（助理工程师）4甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 55目 录第一章 总 论 .91.1 项目背 景 .91.2 项目概况

3、 .141.3 问题与建议 .17第二章 市场预测 .192.1 产品市场供应预测 .192.2 产品目标市场分析 .232.3 产品市场价格分析与预测 .242.4 市场风险 .24第三章 建设规模与产品方案 .253.1 建设规模 .253.2 产品方案 .25第四章 厂址选择 .284.1 场址地点与地理位置 .284.2 场址区域条件 .284.3 场址概况 .28第五章 工程技术方案 .355.1 技术方案 .355.2 设备方案 .375.3 工程方案 .38第六章 主要原材料、燃料供应 .406.1 主要原材料品种、质量与年需要量 .416.2 燃料供应 .416.3 主要原材料

4、、燃料价格 .42第七章 总图运输与公用辅助工程 .437.1 总图布置 .43甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造项目资金申请报告甘肃信联工程咨询设计有限公司编制667.2 运输 .447.3 用辅助工程 .44第八章 节水及节能措施 .488.1 节能措施 .488.2 节能管理 .498.3 能耗指标 .49第九章 环境影响分析 .509.1 场址环境条件 .509.2 项目建设和生产对环境的影响 .509.3 环境保护措施方案 .519.4 环境影响评价 .52第十章 劳动安全卫生与消防 .5310.1 危害因素和危害程度 .5310.2 职业安全措施 .5310.3

5、工业卫生措施 .5410.4 消防设施 .56第十一章 组织机构与人力资源配置 .5811.1 组织机构 .5811.2 人力资源配置 .59第十二章 项目实施进度 .6112.1 建设工期 .6112.2 项目实施进度安排 .61第十三章 投资估算 .6213.1 投资估算说明及依据 .6213.2 投资估算 .6313.3 融资方案 .64第十四章 工程招投标 .6514.1 项目招标范围 .65甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 7714.2 项目招标组织形式 .6514.3 项目招标内容 .65第十五章 财务评价 .6715

6、.1 财务评价依据 .6715.2 财务评价基础数据与参数选取 .6715.3 销售收入估算 .6815.4 成本费用估算 .6915.5 财务盈利能力分析 .7115.6 项目偿债能力分析 .7115.7 不确定性分析 .7115.8 财务评价结论 .73第十六章 社会评价 .7416.1 项目对社会的影响分析 .7416.2 项目与所在地互适性分析 .7516.3 社会风险分析 .7516.4 社会评价结论 .76第十七章 研究结论与建议 .7717.1 研究结论 .7717.2 建议 .78甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造项目资金申请报告甘肃信联工程咨询设计有限公司编

7、制88附 录一、附表附表 1 建设投资估算表附表 2 固定资产折旧估算表附表 3 无形及其它资产摊销估算表附表 4 总成本费用估算表附表 5 流动资金估算表附表 6 利润及利润分配表附表 7 借款还本付息表附表 8 现金流量表（全部投资） 附表 9 现金流量表（自有资金） 附表 10 投资计划与资金筹措表附表 11 资产负债表附表 12 销售收入和销售税金及附加附表 13 资产负债表附表 14 敏感性分析表二、附图附图 1 盈亏平衡示意图附图 2 敏感性分析图附图 3 项目厂址位置示意图附图 4 项目总体布置图附图 5 沙棘饮料车间平面图三、附件附件 1 企业法人营业执照附件 2 法人身份证附

8、件 3 2014 年度财务审计报表附件 4 土地使用证附件 5 环境影响报告表甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 99附件 6 自有资金证明附件 7 资料真实性承诺函甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造项目资金申请报告甘肃信联工程咨询设计有限公司编制10101 第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造项目1.1.2 承办单位概况甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司是 2015 年 2 月在卓尼县林业部门技术人员的指导下，建成改造年加工 3000 吨沙棘饮料生产线，

9、产品远销北京、陕西、四川等省市及甘肃各地区。该公司组建于 2009 年 4 月，由卓尼县高原丰源食品厂变更而成。建设 15000 平方米厂房，4000 平方米原料及成品库，3000 平方米冷藏库，总投资 3200 万元。为了充分发挥现有设施能力和多年开拓的市场销售网络，增强企业市场竞争能力，加上卓尼县是我省最大的林区之一，境内原始森林丰富特别是各类天然野生沙棘林漫山遍野，据初步调查，目前卓尼县境内有近 100 万亩沙棘林，周边迭部县，临潭县也都有较丰富的沙棘林，沙棘原料资源极为丰富，开发生产高技术含量、高附加值的沙棘系列产品。1.1.3 资金申请报告编制依据（1）农业部全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010 年）；（2）国家发展改革委、科技部、农业部 全国食品工业“十一五” 发展纲要 ；