审计工作企业需提供的资料清单.doc

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1、注：需要资料的复印件必须 A4 复印&加盖公司印章确认审计工作企业需提供的资料清单审计工作企业需提供的资料清单单位名称：单位名称： 序号序号资料分类资料分类需要提供的资料需要提供的资料（仅提供有的，没有的忽略）原件原件 A/复印件复印件 B必须提供必须提供的标志的标志清点签收清点签收1.协议书A2.协议书初附件：客户信息登记表A3.协议书附件：需提供的资料清单A4.协议书附件：审计客户管理部门声明书A5.协协议议书书协议书附件：涉税审核客户管理部门声明书A6.各月记账凭证以及会计原始附件A7.相关业务合同（备查）A8.A9.各个开户银行的 12 月份银行对账单复印件及银行余额调节表A10.外币

2、账户、离岸账户、异地银行对账单A11.A12.2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日期间的序时账电子版13.2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日期间的现金、银行存款日记账电子版14.2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日期间的总账以及明细账电子版15.2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日期间的进销存明细账16.2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日期间的研发支出明细账17.2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日期间的科目发生额余额表电子版18.19.各月增值税纳税申报表A20.各月国税纳税申报表A21.各月地税纳税申报表A22.各

3、月个人所得税申报表A23.1-4 季度企业所得税预缴申报表A24.出口企业出口退税报表A25.各月社保缴费汇总明细表A26.27.年度资产负债表A28.季度利润表A29.年度现金流量表A30.31.现金盘点表A32.存货盘点表A33.固定资产折旧计算表及余值表、A34.固定资产、无形资产、在建工程盘点表A35.会会计计凭凭证证电电子子账账表表类类汽车行驶证复印件A/B36.营业执照副本（非法人资格单位）、企业法人营业执照副本A37.成立时的验资报告A38.增资时的验资报告A39.企企业业证证工商登记变更核准通知书复印件A注：需要资料的复印件必须 A4 复印&加盖公司印章确认40.41.法人身份

4、的股东身份证明文件：营业执照副本复印件B42.自然人股东的身份证明文件：身份证、护照、居留证（外籍）B43.44.银行开户许可证、银行开户证明B45.外资企业批准证书B46.外汇登记证B47.件件类类48.以前年度审计报告复印件B49.以前年度外汇收支审计报告B50.上年所得税汇算清缴报告复印件B51.当年的财产损失鉴证报告复印件B52.企业内部关于财产报废、毁损情况说明及审批文件B53.处理坏账及资产损失的批文复印件B54.当年的固定资产加速折旧报告复印件B55.当年的土地增值税清算报告复印件B56.当年的定率征收企业所得税核定通知书B57.当年的报经主管税务机关批准的税前扣除项目复印件B5

5、8.59.当年的享受税收优惠政策的批件或文号B60.61.亏损企业提供亏损原因情况说明书A62.境外票据税前扣除的备案手续和鉴证手续B63.涉涉税税文文书书类类64.企业基本情况表A65.工资单A66.员工社保缴费名单A67.1-12 月社会保险缴款单银行回单复印件A68.上缴工会经费证单复印件A69.用用工工类类劳动用工手册、劳动合同复印件B70.单位内部管理制度及相关的内控制度B71.公司章程、历次修正后的章程B72.历次的股权投资协议书B73.股东会决议书、合并董事会决议书B74.重要经营协议复印件：比如关于企业的合资、合伙、合租、承包经营等协议书B75.银行贷款合同（或企业间借款协议）复印件B76.房屋租赁合同(场地租赁或产权证明)复印件B77.设备租赁协议书B78.对外投资合同B79.制制度度协协议议类类单位设立的合同、协议、章程B