审计报告 - 北京世纪慈善基金会.doc

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1、北京世纪慈善基金会北京世纪慈善基金会 20152015 年度年度 审审 计计 报报 告告目目 录录页 次一、审计报告1-2二、资产负债表3三、业务活动表4四、现金流量表5五、财务报表附注6-22委托单位：北京世纪慈善基金会审计单位：北京 中宣育 会计师事务所有限责任 公司联系电话： 83558095邮 箱：北京中宣育会计师事务所有限责任公司办公地址：西城区广安门内大街 167 号，翔达大厦写字楼 12 层 电话：83558095/8096/8097/8098 邮编： 1000531审审 计计 报报 告告中中宣宣育育基基 审审字字2016第第 13001-1 号号北北京京世世纪纪慈慈善善 基基金

2、金会会：我们审计了后附的 北京世纪慈善基金会 财务报表，包括 2015 年 12 月31 日的资产负债表， 2015 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。一一、管管理理层层对对财财务务报报表表的的责责任任编制和公允列报财务报表是 北京世纪慈善基金会 管理层的责任，这种责任包括： （1）按照民间非营利组织会计制度 的规定编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二二、注注册册会会计计师师的的责责任任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则和 基金会财务报表审计

3、指引 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。北京中宣育会计师事务所有限责任公司办公地址：西城区广安门内大街

4、 167 号，翔达大厦写字楼 12 层 电话：83558095/8096/8097/8098 邮编： 1000532我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三三、审审计计意意见见我们认为， 北京世纪慈善基金会 财务报表在所有重大方面按照 民间非营利组织会计制度 的规定编制，公允反映了 北京世纪慈善基金会 2015年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的业务活动成果和现金流量。北京中宣育会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：中国北京二零一六年二月三日 中国注册会计师：北京中宣育会计师事务所有限责任公司办公地址： 西城区广安门内大街 167 号，翔达

5、大厦写字楼 12 层 电话：83558095/8096/8097/8098 邮编：1000533资 产 负 债 表会民非01表编制单位：北京世纪慈善基金会2015年12月31日单位：元资产行次年初数年末数负债和净资产行 次年初数年末数流动资产：流动负债：货币资金14,134,491.813,793,993.37短期借款61短期投资2应付款项621,558.60344.90应收款项33,612,123.503,929,275.97应付工资63预付账款4应交税金65313.73存货81,222,550.00350.00预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流

6、动资产18一年内到期的长期负债74流动资产合计208,969,165.317,723,619.34其他流动负债78流动负债合计801,872.33344.90长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24长期借款81长期投资合计30-长期应付款84固定资产：其他长期负债88固定资产原价3131,018.0031,018.00长期负债合计90-减：累计折旧3227,263.4729,118.95固定资产净值333,754.531,899.05受托代理负债：在建工程34受托代理负债91文物文化资产35负债合计1001,872.33344.90固定资产清理38固定资产合计403,754.531

7、,899.05净资产：无形资产：非限定性净资产1014,802,261.573,300,862.09无形资产41限定性净资产1054,168,785.944,424,311.40净资产合计1108,971,047.517,725,173.49受托代理资产：受托代理资产51资产合计608,972,919.847,725,518.39负债和净资产总计1208,972,919.847,725,518.39单位负责人：赵永军复核：夏继红制表：刘春雁4北京中宣育会计师事务所有限责任公司业 务 活 动 表会民非02表编制单位：北京世纪慈善基金会2015年度单位：元上年数本年数 项 目行次 非限定性限定性合

8、计非限定性限定性合计一、收入其中：捐赠收入11,780.003,465,436.513,467,216.515,814.003,709,777.073,715,591.07会费收入2-提供服务收入3-商品销售收入4-政府补助收入5-投资收益6-105,000.00105,000.00-其他收入916,992.8040.0017,032.8012,375.9512,375.95收入合计1118,772.803,570,476.513,589,249.3118,189.953,709,777.073,727,967.02二、费用（一）业务活动成本127,154,912.997,154,912.99

9、3,454,251.613,454,251.61（二）管理费用21457,737.22457,737.22295,189.36295,189.36（三）筹资费用24665.00665.00-（四）其他费用281,842.001,842.001,224,400.071,224,400.07费用合计357,615,157.21-7,615,157.214,973,841.04-4,973,841.04三、限定性净资产转为非限定性 净资产407,161,190.63-7,161,190.63-3,454,251.61-3,454,251.61-四、净资产变动额（若为净资产 减少额，以“-”号填列）4

10、5-435,193.78-3,590,714.12-4,025,907.90-1,501,399.48255,525.46-1,245,874.02单位负责人：赵永军复核：夏继红制表：刘春雁5北京中宣育会计师事务所有限责任公司现 金 流 量 表2015年度会民非03表编制单位：北京世纪慈善基金会单位：元项目行次上年数本年数一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金13,331,856.513,715,591.07收到会费收到的现金2-提供服务收到的现金3-销售商品收到的现金4-政府补助收到的现金5-收到的其他与业务活动有关的现金8171,534.4112,375.95现金流入小计133,5

11、03,390.923,727,967.02提供捐赠或者资助支付的现金147,017,663.993,454,251.61支付给员工以及为员工支付的现金15344,788.98206,352.72购买商品接受劳务支付的现金16102,316.7586,364.13支付的其他与业务活动有关的现金197,908.15321,497.00现金流出小计237,472,677.874,068,465.46业务活动产生的现金净流量24-3,969,286.95-340,498.44二、投资活动产生的现金净流量收回投资所收到的现金253,000,000.00取得投资收益所收的现金26105,000.00处置固

12、定资产和无形资产所收回的现金27-收到的其他与投资活动有关的现金30-现金流入小计343,105,000.00-购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39现金流出小计43-投资活动产生的现金流量净额443,105,000.00-三、筹资活动产生的现金流量借款所收到的现金45-收到的其他与筹资活动有关的现金48现金流入小计50-偿还借款所支付的现金51-偿付利息所支付的现金52支付的其他与筹资活动有关的现金55现金流出小计58-筹资活动产生的现金流量净额59-四、汇率变动对现金的影响60五、现金及现金等价物净增加额61-864,286.95-

13、340,498.44单位负责人：赵永军复核：夏继红制表：刘春雁北京世纪慈善基金会 财务报表附注6北京世纪慈善基金会北京世纪慈善基金会2015 年度财务报表附注年度财务报表附注（除特别说明，以人民币元表述）一一、基基本本情情况况北京世纪慈善基金会（以下简称 “本基金会 ”） 是经北京市民政局批准，于 2010 年 1 月 21 日成立的非公募基金会，经北京市民政局京民基许准变字2014110 号行政许可决定书 批准，原始基金由人民币 210 万元变更为 410 万元，登记证号为京民基证字第0020080 号，有效期为 2014 年 9 月 10 日至2018 年 9 月 9 日，组织机构代码为

14、69495103-7，法定代表人为赵永军，住所为北京市崇文区广渠门内大街80 号通正国际大厦 1008 室。业务主管单位：北京市民政局业务范围： 资助扶贫济困、安老助孤、帮残助医、支教助学方面的公益活动。截止 2015 年 12 月 31 日本基金会 无分支、代表机构。二二、财财务务报报表表的的编编制制基基础础本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为本基金会不存在可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。三三、遵遵循循 民民间间非非营营利利组组织织会会计计制制度度 的的声声明明本基金会财务报表的编制符合 民间非营利组织会计制度 的要求，真

15、实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动成果和现金流量。四四、重重要要会会计计政政策策、会会计计估估计计的的说说明明1、会会计计期期间间本基金会以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。2、记记账账本本位位币币本基金会以人民币为记账本位币。3、记记账账基基础础和和计计价价原原则则北京世纪慈善基金会 财务报表附注7本基金会的会计核算以权责发生制为基础，资产以实际成本计量。4、外外币币业业务务核核算算方方法法本基金会会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生当日的市场汇价折合为人民币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期筹资费用

16、或予以资本化。5、短短期期投投资资短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时按照投资成本计量。处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。6、应应收收款款项项本基金会的应收款项包括：应收票据、应收账款和其他应收款等。期末，应当分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。 （1）坏账准备核算方法：直接转销法 。本基金会的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期 管理费用 。（2）坏账确认标准

17、债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，仍然不能收回的；债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。7、存存货货（1）存货分类本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售、捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。北京世纪慈善基金会 财务报表附注8（2）存货取得和发出的计价方法本基金会取得存货按实际成本计价。存货在发出时，应当根据实际情况采用个别计价法，确定发出存货的实际成本。（3）存货的盘存制度本基金会存货每年定期盘点一次。（4）存货跌价准备的确认原则：本基金会在期末按可变现净值与账面

18、价值孰低的原则确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。8、长长期期投投资资本基金会的长期投资包括：长期股权投资、长期债权投资等。（1）长期股权投资长期股权投资在取得时，按实际成本作为初始投资成本。如果民间非营利组织对被投资单位无控制、无共同控制且重大影响，长期股权投资应当采用成本法进行核算；如果民间非营利组织对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响，长期股权投资应当采用权益法进行核算。处置长期股权投资时，应当将实际取得价款与投资账面价值的差额确认为当期投资损益。 （2）长期债权投资长期债权投资按取得时的实际

19、成本作为初始投资成本。长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券面值之间的差额，在债券持续时间，按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期债权投资时，实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。（3）长期投资减值准备本基金会期末，对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。9、固固定定资资产产（1）固定资产确认标准固定资产是指本基金会为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1 年，且单位价值较高的有形资产。北京世纪慈善基金会 财务报表附注9（2）固定资产初始计量固定

20、资产按取得时的实际成本计价。（3）固定资产折旧固定资产折旧采用年限平均法计算，即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：资产类别使用年限残值率年折旧率电子设备 3-5 年 5%31.66-19%（4）不计提折旧的资产本基金会用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为文物文化资产核算，不计提折旧。10、在在建建工工程程在建工程应当按照所建造工程达到预定可使用状态前实际发生的全部必要支出确定其工程成本，并单独核算。11、无无形形资资产产本基金会无形资产是指为开展业务活动、出租和管理目的而持有的且没有实

21、物形态的非货币性长期资产，包括：专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等。无形资产按取得时的实际成本计价，无形资产在合同或法律规定的有效期内按直线法摊销。12、受受托托代代理理资资产产受托代理资产是指本基金会接受委托，从事受托代理业务而收到的资产。13、预预计计负负债债的的确确认认原原则则如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：（1）该义务是基金会承担的现时义务。（2）该义务的履行很可能导致或服务潜力的资源流出。（3）该义务的金额能够可靠地计量。14、限限定定性性净净资资产产、非非限限定

22、定性性净净资资产产确确认认原原则则北京世纪慈善基金会 财务报表附注10资产或资产所产生的经济利益（如资产投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。15、收收入入确确认认原原则则收入是指本基金会开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。（1）交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳

23、务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：销售商品：已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可靠地计量。（2）非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易形成的收入本基金

24、会按以下方法确认：对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；对于附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。北京世纪慈善基金会 财务报表附注11本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。16、成成本本费费用用划划分分原原则则本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其

25、他费用。（1）业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。（2）管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。（3）筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。（4）其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。五五、财财务务报报表表主主要要项项目目注注释释1、货货币币资资金金年初数年末数 项 目外币金 额折算 率人民币金额外币 金额折算 率人民币金额现金1,140.08234.76人民币1,140.08234.76美元0.00银行存款： 4,133,351.73 3,793,758.61人民币4,1

26、33,342.933,793,749.81美元1.406.298.801.406.298.80合 计4,134,491.813,793,993.372、应应收收款款项项年初数年末数应收款项 类别账面余额坏账准 备账面净值账面余额坏账准 备账面净值应收账款其他应收 款3,612,123.5 03,612,123.5 03,929,275.9 73,929,275.9 7合 计3,612,123.5 03,612,123.5 03,929,275.9 73,929,275.9 7 3.1 其他应收款 3.1.1 其他应收款账龄账 龄年初数年末数北京世纪慈善基金会 财务报表附注12账面余额坏账 准备

27、账面净值账面余额坏账 准备账面净值1 年以内92,707.7092,707.70389,860.17389,860.171-2 年3,500,000.003,500,000.0 020,000.0020,000.002-3 年0.000.003,500,000.0 03,500,000.0 03 年以上19,415.8019,415.8019,415.8019,415.80合 计3,612,123.503,612,123.5 03,929,275.9 73,929,275.9 73.1.2 其他应收款客户年初数年末数客户名称 账面余额占其他应 收款总额 的比例账面余额占其他应 收款总额 的比例

28、欠款时间欠款 原因汇金航 空服务公 司3,500,000.0 096.90%3,500,000.0089.07%2013年借款郑敏71,804.181.99%280,010.517.13%2015年备用金薛敏20,000.000.55%20,000.000.51%2015年备用金刘智蓉19,415.800.54%19,415.800.49%2012年备用金社保及 公积金264.490.01%251.470.01%2015年代付款孙丽639.030.01%-460.97-0.01%2015年备用金王婉0.000.0096,058.002.44%2015年备用金陈芳14,000.000.36%20

29、15年备用金姚文1.160.00%2015年代付款合 计3,612,123.5 0100.00%3,929,275.97100.00%注：根据签订的借款合同，上海汇金国际航空服务有限公司因经营需要，向本基金会无息借款人民币350 万元，借款期限 2013 年 2 月至 2015 年 2 月止，合同约定借期届满后，可以延长借款期限。截止2015 年 12 月 31 日，借款尚未收回。4、存存货货4.1 存货分类存货种类年初数本年增加本年减少年末数库存商品1,222,550.0027,287.041,249,487.0 4350.00其中：接受捐赠物资1,222,550.0027,287.041,

30、249,487.0 4350.00北京世纪慈善基金会 财务报表附注13合 计1,222,550.0027,287.041,249,487.0 4350.00注：截止 2015 年 12 月 31 日，接受深圳市资福药业有限公司捐赠的药品“唑尼沙胺片 ”剩余 5820 瓶，价值 1,222,200.00 元。由于药品存放时间过久，导致药品过期，无法使用。经理事会决议同意，报废过期捐赠药品。5、固固定定资资产产及及累累计计折折旧旧5.1 固定资产类别项 目年初数本年增加本年减少年末数一、固定资产原价其中：电子设备31,018.0031,018.00合 计31,018.0031,018.00二、累计

31、折旧其中：电子设备27,263.471,855.4829,118.95合 计27,263.471,855.4829,118.95三、固定资产账面净值其中：电子设备3,754.531,855.481,899.05合 计3,754.531,855.481,899.055.2 固定资产用途年初数年末数用 途原值累计折旧账面净值原值累计折旧账面净值自用31,018.0027,263.473,754.5331,018.0029,118.951,899.05合 计31,018.0027,263.473,754.5331,018.0029,118.951,899.056、应应付付款款项项 项 目年初数本年增

32、加本年减少年末数应付账款其他应付款1,558.60153,646.46154,860.16344.90合 计1,558.60153,646.46154,860.16344.906.1 其他应付款主要客户项 目年末数账龄款项内容未偿还原因工会经费344.901 年以内工会经费未付款合 计344.90北京世纪慈善基金会 财务报表附注147、应应交交税税金金 税费项目税率年初数年末数个人所得税超额累进税率293.73印花税20.00合 计313.738、净净资资产产8.1 净资产 项 目年初数本年增加本年减少年末数非限定性净资产4,802,261.57 18,189.951,519,589.433,

33、300,862.09限定性净资产4,168,785.943,709,777.073,454,251.614,424,311.40合 计8,971,047.51 3,727,967.024,973,841.047,725,173.498.2 净资产变动原因分析当年收支结余-1,245,874.02元，影响净资产减少1,245,874.02元。9、捐捐赠赠收收入入9.1 捐赠收入列示项 目本年发生额上年发生额限定性捐赠收入3,709,777.073,465,436.51非限定性捐赠收入5,814.001,780.00合 计3,715,591.073,467,216.519.1.1 接受捐赠情况 项

34、 目现金非现金合计一、本年度捐赠收入3,715,591.073,715,591.07（一）来自境内的捐赠3,715,591.073,715,591.07其中：来自境内自然人的捐赠2,077,589.192,077,589.19来自境内法人或者其他组织的捐赠1,638,001.881,638,001.88（二）来自境外的捐赠其中：来自境外自然人的捐赠来自境外法人或者其他组织的捐赠二、接受非公益性捐赠情况 （对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合 公益性目的赠与）9.2 接受其他基金会捐赠北京世纪慈善基金会 财务报表附注15基金会名称金额现金或非现金款项用途上海联劝公益基金会191,611.00现

35、金薪火爱心专项合 计191,611.009.3 大额捐赠收入2015 年度北京世纪慈善基金会捐赠收入总额3,715,591.07 元，其中占捐赠收入总额 5%以上的大额捐赠收入列示如下：本年捐赠额（人民币元） 捐赠人 现金非现金用 途黑龙江省同泽医药有限 公司400,000.00沐阳公益基金叶小平700,000.00泰格医学基金上海联劝公益基金会191,611.00薪火爱心专项合 计1,291,611.0010、投投资资收收益益项 目本年发生额上年发生额委托投资收益105,000.00合 计105,000.0011、其其他他收收入入项 目本年发生额上年发生额银行存款利息收入12,375.951

36、7,032.80合 计12,375.9517,032.8012、业业务务活活动动成成本本12.1 业务活动成本列示项 目本年发生额上年发生额捐赠项目成本3,454,251.617,154,912.99合 计3,454,251.617,154,912.9912.2 资助其他基金会基金会名称金额现金或非 现金款项用途扬州大学教育发展基金会200,000.00现金泰格医学基金上海复旦大学教育发展基金会800,000.00现金泰格医学基金南京中医药大学教育基金会32,000.00现金康联慈善基金北京世纪慈善基金会 财务报表附注16南京医科大学教育发展基金会32,000.00现金康联慈善基金南京中国药科

37、大学基金会32,000.00现金康联慈善基金合 计1,096,000.0012.3 重大公益项目收支表支出项目直接运行费用项 目 名 称收入 直接用于受 助人的款物立项、执行、 监督和评估 费用人员 报酬租 赁 房 屋、 购 买 和 维 护 固 定 资 产 费 用宣 传 推 广 费 用其他 费用小计总计薪 火 爱 心 基 金3,209,777.07609,489.89560,559.4615,000.00575,559.461,185,049.35春 姸- -关 爱 乳 腺 癌 患 者500.0016,000.0016,000.00上 海 立 欧 项 目31,093.0038,994.5038

38、,994.50泰 格 医 学 基 金850,000.00488,027.00800,000.00800,000.001,288,027.00克 切 拉 基 金212,506.6868,628.0068,628.00北京世纪慈善基金会 财务报表附注17鑫 银 国 际 保 理 基 金57,944.444,698.164,698.16丽 姐 助 学374,800.15375,910.00375,910.00光 慈 公 益 基 金16,500.0025.0025.0016,525.00康 联 慈 善 基 金195,198.00297,856.6016,591.0016,591.00314,447.60

39、闵 行 台 商 基 金10,000.0087,600.00152.00152.0087,752.00GE 乳 腺 癌 关 爱 基 金10,000.00 4.004.0010,004.00南 洋 爱 心 教 育 基 金102,610.0041,580.006,400.00214.006,614.0048,194.00合 计5,044,429.342,055,284.151,377,150.4621,400.00395.001,398,945.463,454,229.6112.4 重大公益项目大额支付对象项 目大额支付对象支付金额占年度公益支出 %用 途薪火爱心基金上海油麦文化传播有限公 司90,

40、000.002.61%制作服务费薪火爱心基金上海外国语大学71,824.002.08%住宿费、餐费北京世纪慈善基金会 财务报表附注18春姸-关爱乳腺癌 患者关欣8,000.000.23%资助款上海立欧项目上海莎尔妮服饰有限公司38,986.501.13%冬衣捐助泰格医学基金扬州大学教育发展基金会200,000.005.79%强怀娣奖助学 款泰格医学基金上海复旦大学教育发展基 金会800,000.0023.16%健康基金项目 款泰格医学基金青海省玉树州囊谦县东坝 乡寄宿制中心64,980.001.88%资助服装、鞋泰格医学基金青海省玉树州囊谦县吉曲 乡寄宿制中心学校151,880.004.40%

41、资助服装、鞋鑫银国际保理基金尹继承2,328.160.07%尹继承的医疗 资助光慈公益基金张遵祥3,000.000.09%助学款光慈公益基金简文洁3,000.000.09%助学款光慈公益基金邵梅5,000.000.14%助学款光慈公益基金张扬3,000.000.09%助学款光慈公益基金罗琛2,500.000.07%助学款康联慈善基金南京中医药大学教育基金 会32,000.000.93%爱心零距离项 目款康联慈善基金南京医科大学教育发展基 金会32,000.000.93%爱心零距离项 目款康联慈善基金南京中国药科大学基金会32,000.000.93%爱心零距离项 目款闵行台商基金上海闵行区民办弘

42、梅第一 小学50,000.001.45%弘梅二小公民 素质教育闵行台商基金上海市金汇实验学校23,600.000.68%用于学校奖学 奖教金GE 乳腺癌关爱基金虞健10,000.000.29%“GE 乳腺癌“资 助款南洋爱心教育基金德阳市旌阳区双东南洋小 学41,580.001.20%支教活动南洋爱心教育基金李静馨6,400.000.19%志愿者补贴合 计1,672,078.6648.41%13、管管理理费费用用项 目本年发生额上年发生额行政管理人员费用208,809.82344,788.98行政管理事务物品耗费和服务开支76,850.6099,809.75行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运

43、行维 护费用1,855.486,143.49资产减值及处置损失记入管理费用的税费1,900.006,995.00北京世纪慈善基金会 财务报表附注19其他（工会经费、残保金）5,773.46合 计295,189.36457,737.2214、筹筹资资费费用用项 目本年发生额上年发生额宣传用品665.00合 计665.0015、其其他他费费用用项 目本年发生额上年发生额财务费用2,200.071,842.00存货损失1,222,200.00合 计1,224,400.071,842.00六六、工工作作人人员员工工资资福福利利1、工作人员工资薪酬发放情况上年数本年数 项 目 管理费用业务活动成 本合计

44、管理费用业务活动成 本合计工资、奖金、津 贴和补贴307,153.5758,183.50365,337.07182,323.0021,400.00203,723.00职工福利费8,600.008,600.009,000.009,000.00工作人员工资福利 小计315,753.5758,183.50373,937.07191,323.0021,400.00212,723.00社会保险费21,565.4121,565.4111,060.8211,060.82年金补充医疗保险住房公积金7,470.007,470.006,426.006,426.00工会经费和职工 教育经费非货币性福利其他小计29,

45、035.4129,035.4117,486.8217,486.82合 计344,788.9858,183.50402,972.48208,809.8221,400.00230,209.822、理事会成员在基金会领取报酬的情况理事会成员姓名工作单位在基金会任职年报酬额赵永军鑫银国际保理商业保理有限公司理事长毕楷天津药物研究院副理事长北京世纪慈善基金会 财务报表附注20张殿镇天津药物研究院副理事长叶小平杭州泰格医药科技股份有限公司理事黄丽蓉立欧医药咨询上海有限公司理事周乐良北京世纪慈善基金会秘书长2,600.00合 计2,600.00七七、资资产产提提供供者者设设置置了了时时间间限限制制或或用用途途限限制制的的资资产产情情况况的的说说明明项 目来 源年初数本年增加本年减少年末数限定条件薪火爱心基金捐赠93,902.821,370,124.801,185,049.35278,978.27用途限定关爱乙肝百县 义诊捐赠4,113.754,113.75用途限定关爱阳光自闭 症儿童教育基 金捐赠13,150.0013,150.00用途限定公益助学项目捐赠-99,817.50-99,817.50用途限定春姸乳腺癌关 爱基金捐赠191,304.40500.0016,