供销大集：2019年第三季度报告正文.PDF

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1、供销大集集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-048 供销大集集团股份有限公司供销大集集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文年第三季度报告正文 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杜小平、主管会计工作负责人王卉及会计机构负责人公司负责人杜小平、主管会计工作负责人王卉及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)尚建飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。尚建飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 供销大集集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 54,509,761,393.36 55,

3、475,460,336.15 -1.74% 归属于上市公司股东的净资（元） 31,100,777,323.07 31,167,615,713.80 -0.21% 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 1,508,075,328.73 -72.68% 4,734,809,061.54 -66.56% 归属于上市公司股东的净利（元） -98,301,862.08 -128.36% -91,525,865.70 -111.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -83,310,113.46 -125.56% -77,

4、331,248.29 -112.13% 经营活动产生的现金流量净（元） - - 625,888,604.93 -63.40% 基本每股收益（元/股） -0.0164 -128.42% -0.0152 -111.90% 稀释每股收益（元/股） -0.0164 -128.42% -0.0152 -111.90% 加权平均净资产收益率 -0.32% -1.46% -0.29% -2.79% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,473,221.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密

5、切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 27,418,376.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,720,244.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 174,965.00 减：所得税影响额 -7,243,546.99 少数股东权益影响额（税后） -4,161,960.49 合计 -14,194,617.41 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用

6、公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 供销大集集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 75,207 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份

7、数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 海航商业控股有限 公司 境内非国有法人 15.31% 920,048,318 729,075,398 质押 912,415,755 冻结 920,048,318 海航投资控股有限 公司 境内非国有法人 6.50% 390,526,891 390,526,891 质押 390,526,891 新合作商贸连锁集 团有限公司 国有法人 5.97% 358,514,289 358,514,289 质押 358,514,269 湖南新合作实业投 资有限公司 国有法人 5.28% 317,166,356 317,166,356 质押 317,166,356 海航实业集

8、团有限 公司 境内非国有法人 5.17% 310,468,878 310,468,878 质押 310,468,878 冻结 310,468,878 安信乾盛财富广 州农商银行重庆 中新融辉投资中心 （有限合伙） 其他 5.00% 300,391,312 0 海南海岛酒店管理 有限公司 境内非国有法人 3.42% 205,547,424 205,547,424 质押 205,547,424 山东泰山新合作商 贸连锁有限公司 国有法人 3.39% 203,831,117 203,831,117 质押 203,831,117 青岛海航地产开发 有限公司 境内非国有法人 3.14% 188,792,

9、122 188,792,122 质押 187,373,340 长春海航投资有限 公司 境内非国有法人 3.03% 182,266,125 182,266,125 质押 180,000,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安信乾盛财富广州农商银行重庆中新融辉投资中心 （有限合伙） 300,391,312 人民币普通股 300,391,312 海航商业控股有限公司 190,972,920 人民币普通股 190,972,920 深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙） 168,526,245 人民币普通股 168,526,245

10、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 97,631,723 人民币普通股 97,631,723 西部利得基金交通银行哈尔滨嘉悦投资有限公司 90,135,579 人民币普通股 90,135,579 方正富邦基金光大银行陕西省国际信托陕国 投盛唐 70 号定向投资集合资金信托计划 34,226,410 人民币普通股 34,226,410 潘明欣 34,065,556 人民币普通股 34,065,556 上海景石投资管理有限公司 24,237,134 人民币普通股 24,237,134 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 19,490,501 人民币普通股 1

11、9,490,501 香港中央结算有限公司 17,593,139 人民币普通股 17,593,139 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见本表后述 “2、 公司大股东及一致 行动人持股情况” ，除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及 前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说 明（如有） 不适用。 供销大集集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通

12、股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司大股东一致行动人持股情况公司大股东一致行动人持股情况 公司2016年重大资产重组，向海航商业等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权。其中：本次交易的交易对方海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、海南海航工程建设有限公司与海航商业控股有限公司签署一致行动人协议 。本次交易的交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十

13、堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、 江苏信一房产开发有限公司、 江苏悦达置业有限公司、耿发已与新合作集团签署一致行动人协议 。本次交易的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙） 、上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上市公司股份的表决权、

14、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。以上信息详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿） 。 （1）公司控股股东海航商业控股有限公司及其特定关联方（包括一致行动人）本报告期末持股情况 单位：股 序号 股东 名 称 与海 航 商业 控 股 有限 公 司关 系 股东 性 质 持股 比例 报告 期 末持 股 数量 报告 期 内 增减 变 动 情况 持有 有 限售 条 件的 股 份数 量 持有 无 限售 条件 的 股份 数量 质押 或 冻结 情 况 股份 状 态 数量 1 海航 商 业控 股有 限 公 司 本人 境内非国有 法人 15.31% 920,048,318 0

15、 729,075,398 190,972,920 质押 912,415,755 冻结 920,048,318 2 海航 投 资控 股有 限 公 司 特定 关 联方 境内非国有 法人 6.50% 390,526,891 0 390,526,891 0 质押 390,526,891 3 海航 实 业集 团有 限 公 司 特定 关 联方 境内非国有 法人 5.17% 310,468,878 0 310,468,878 0 质押 310,468,878 冻结 310,468,878 4 海南 海 岛酒 店管 理 有 限公 司 特定 关 联方 、 一 致 行动 人 境内非国有 法人 3.42% 205,

16、547,424 0 205,547,424 0 质押 205,547,424 5 青岛 海 航地 产开 发 有 限公 司 特定 关 联方 、 一 致 行动 人 境内非国有 法人 3.14% 188,792,122 0 188,792,122 0 质押 187,373,340 6 长春 海 航投 资有 限 公 司 特定 关 联方 、 一 致 行动 人 境内非国有 法人 3.03% 182,266,125 0 182,266,125 0 质押 180,000,000 7 海航 国 际旅 游岛 开 发 建设 （ 集团 ）有 限 公 司 特定 关 联方 、 一 致 行动 人 境内非国有 法人 2.67

17、% 160,462,227 0 160,462,227 0 质押 160,450,000 8 海航 资 本集 团有 限 公 司 特定 关 联方 境内非国有 法人 1.95% 117,158,067 0 117,158,067 0 质押 117,158,067 9 北京 海 旅盛 域股 权 投 资中 心 （有 限 合伙 ） 特定 关 联方 境内非国有 法人 1.95% 117,158,067 0 117,158,067 0 质押 116,955,800 10 上海 轩 创投 资管 理 有 限公 司 特定 关 联方 境内非国有 法人 1.95% 117,158,067 0 117,158,067

18、0 质押 117,158,067 11 海南 海 航工 程建 设 有 限公 司 特定 关 联方 、 一 致 行动 人 境内非国有 法人 1.69% 101,357,759 0 101,357,759 0 质押 99,530,759 海航 商 业控 股 有限 公 司及 其 一致 行 动人 持 股小 计 29.27% 1,758,473,975 0 1,567,501,055 190,972,920 质押 1,745,317,278 冻结 920,048,318 供销大集集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 放弃 表 决权 、 提名 权 、提 案 权等 涉 及公 司 经营 管 理相 关

19、权利 的特 定 关联 方 持股 小 计 17.52% 1,052,469,970 0 1,052,469,970 0 质押 1,052,267,703 冻结 310,468,878 合计 46.79% 2,810,943,945 0 2,619,971,025 190,972,920 质押 2,797,584,981 冻结 1,230,517,196 （2）新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人本报告期末持股情况 单位：股 序号 股东 名 称 与新 合 作商 贸 连锁 集 团有 限 公司 关 系 股东 性 质 持股 比 例 报告 期 末持 股 数量 报告 期 内增 减变 动 情况 持有 有

20、限售 条 件 的股 份 数量 持有 无 限售 条 件的 股 份数 量 质押 或 冻结 情 况 股份 状态 数量 1 新合作商贸连锁集团 有限 公 司 本人 国有 法 人 5.97% 358,514,289 0 358,514,289 0 质押 358,514,269 2 湖南新合作实业投资 有限 公 司 一致 行 动人 国有 法 人 5.28% 317,166,356 0 317,166,356 0 质押 317,166,356 3 山东泰山新合作商贸 连锁 有 限公 司 一致 行 动人 国有 法 人 3.39% 203,831,117 0 203,831,117 0 质押 203,831,1

21、17 4 十堰市新合作超市有 限公 司 一致 行 动人 国有 法 人 2.12% 127,178,011 0 127,178,011 0 质押 127,178,011 5 江苏悦达置业有限公 司 一致 行 动人 境内 非 国有 法 人 1.76% 105,588,161 0 105,588,161 0 - 0 6 耿发 一致 行 动人 境内 自 然人 1.52% 91,588,358 0 91,588,358 0 质押 91,588,358 7 张家口新合作元丰商 贸连 锁 有限 公 司 一致 行 动人 国有 法 人 0.82% 48,974,493 0 48,974,493 0 质押 48,

22、974,493 8 江苏信一房产开发有 限公 司 一致 行 动人 境内 非 国有 法 人 0.72% 43,448,460 0 43,448,460 0 质押 8,068,431 9 江苏新合作常客隆连 锁超 市 有限 公 司 一致 行 动人 境内 非 国有 法 人 0.72% 43,448,460 0 43,448,460 0 质押 43,448,460 10 延边新合作连锁超市 有限 公 司 一致 行 动人 国有 法 人 0.65% 39,350,778 0 39,350,778 0 质押 39,350,778 11 济宁市兖州区新合作 百意 商 贸有 限 公司 一致 行 动人 国有 法

23、人 0.50% 29,785,623 0 29,785,623 0 质押 6,193,140 12 山东新合作超市连锁 有限 公 司 一致 行 动人 国有 法 人 0.44% 26,527,828 0 26,527,828 0 质押 26,527,828 13 常熟市龙兴农副产品 物流 有 限公 司 一致 行 动人 境内 非 国有 法 人 0.36% 21,724,249 0 21,724,249 0 质押 4,034,216 14 河南省新合作商贸有 限责 任 公司 一致 行 动人 国有 法 人 0.36% 21,348,152 0 21,348,152 0 质押 21,348,152 15

24、 赤峰新合作超市连锁 有限 公 司 一致 行 动人 国有 法 人 0.18% 10,540,750 0 10,540,750 0 质押 10,540,750 16 河北新合作土产再生 资源 有 限责 任 公司 一致 行 动人 境内 非 国有 法 人 0.12% 7,320,641 0 7,320,641 0 质押 7,320,000 合计 24.91% 1,496,335,726 0 1,496,335,726 0 质押 1,314,084,359 3、优先股股东总数及前、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 供销大集集团股份有限公司 2019

25、年第三季度报告正文 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 以下为公司本年较上年数据变动幅度达30%以上的项目具体情况及变动原因： 合并资产负债表合并资产负债表 单位：元 项目项目 年末金额年末金额 年初金额年初金额 变动幅度变动幅度 备注备注 应收票据 200,000.00 400,000.00 -50.00% 1 应收账款 769,735,719.96 540,158,092.77 42.50% 2 预付款项 789,860,215.56 513,112,025.15 53.94

26、% 3 应收利息 252,193,548.47 50,482,351.55 399.57% 4 一年内到期的非流动资产 4,223,550,240.08 2,013,080,000.00 109.81% 5 其他流动资产 2,301,764,101.40 5,392,888,622.70 -57.32% 6 长期应收款 0.00 193,808,962.30 -100.00% 7 其他非流动资产 47,118,026.98 2,051,365,447.54 -97.70% 8 应付票据 437,587,227.00 56,977,121.88 668.01% 9 应付利息 127,105,17

27、3.28 77,396,226.92 64.23% 10 未分配利润 17,990,011.25 95,235,903.13 -81.11% 11 注1：应收票据期末较期初减少，主要为本报告期公司之子公司收回到期银行承兑汇票所致。 注2：应收账款期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司按照账期应收房地产销售款增加以及应收贸易货款增加所致。 注3：预付款项期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司预付货款增加所致。 注4：应收利息期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司按照权责发生制计提理财产品收益所 致。 注5：一年内到期的非流动资产期末较期初增加，主要为公司将一年内到期的长期应收款、其他

28、非流 动资产重分类至一年内到期的非流动资产科目所致。 注6：其他流动资产期末较期初减少，主要为本报告期公司理财产品到期收回所致。 注7：长期应收款期末较期初减少，主要为本报告期公司将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产科目所致。 注8：其他非流动资产期末较期初减少，主要为本报告期公司将一年内到期的其他非流动资产重分类 至一年内到期的非流动资产科目所致。 注9：应付票据期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司银行承兑汇票业务增加所致。 注10：应付利息期末较期初增加，主要为本报告期公司未支付利息增加所致。 注11：未分配利润期末较期初减少，主要为本报告期公司归母净利润为负所致。

29、 合并利润表及现金流量表变动合并利润表及现金流量表变动 单位：元 供销大集集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 项目（利润表项目（利润表1 1- -9 9） 20192019年年1 1- -9 9月月 20182018年年1 1- -9 9月月 变动幅度变动幅度 备注备注 营业总收入 4,734,809,061.54 14,159,207,582.15 -66.56% 1 营业成本 3,609,289,747.85 11,605,269,419.52 -68.90% 2 税金及附加 91,303,506.70 146,723,402.29 -37.77% 3 销售费用 585,444

30、,036.57 867,718,345.61 -32.53% 4 研发费用 16,087,683.02 3,685,872.30 336.47% 5 财务费用 411,663,561.22 237,688,703.15 73.19% 6 利息收入 125,291,409.30 261,336,992.56 -52.06% 7 其他收益 8,982,357.36 145,007,341.18 -93.81% 8 投资收益 786,747,855.81 523,468,646.52 50.30% 9 公允价值变动收益 0.00 -658,951.11 100.00% 10 信用减值损失 （损失以“

31、-”号填列） -51,238.02 0.00 -100.00% 11 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 0.00 -19,336,119.74 100.00% 12 资产处置收益 -13,473,221.97 10,685,861.35 -226.08% 13 营业外收入 26,352,525.69 18,346,803.30 43.64% 14 营业外支出 47,636,750.97 12,335,805.08 286.17% 15 所得税费用 225,258,131.61 432,360,886.25 -47.90% 16 净利润 -115,074,640.81 769,375,129

32、.63 -114.96% 17 归属于母公司所有者的综合收益总额 -81,118,364.50 773,468,782.32 -110.49% 18 归属于少数股东的综合收益总额 -23,548,775.11 1,898,171.21 -1340.60% 19 项目（利润表项目（利润表7 7- -9 9） 20192019年年7 7- -9 9月月 20182018年年7 7- -9 9月月 变动幅度变动幅度 备注备注 营业总收入 1,508,075,328.73 5,519,329,757.50 -72.68% 1 营业成本 1,203,709,795.53 4,446,553,549.69

33、 -72.93% 2 税金及附加 30,821,618.87 45,799,895.24 -32.70% 3 销售费用 150,609,429.08 279,927,670.31 -46.20% 4 研发费用 12,282,266.77 1,164,373.44 954.84% 5 财务费用 130,014,680.81 71,286,908.43 82.38% 6 投资收益 231,238,194.41 20,660,180.59 1019.25% 7 公允价值变动收益 0.00 6,184,200.00 -100.00% 8 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 898,265.47 0.

34、00 100.00% 9 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 0.00 -13,356,272.58 100.00% 10 资产处置收益 8,668,303.12 -1,849,830.37 568.60% 11 营业外收入 6,026,640.62 11,814,131.99 -48.99% 12 营业外支出 31,441,622.06 5,474,247.18 474.36% 13 所得税费用 68,701,910.96 134,671,916.21 -48.99% 14 净利润 -105,608,793.61 337,915,676.55 -131.25% 15 归属于母公司所有者的净

35、利润 -98,301,862.08 346,634,393.56 -128.36% 16 现金流量表项目现金流量表项目 20192019年年1 1- -9 9月月 20182018年年1 1- -9 9月月 变动幅度变动幅度 备注备注 经营活动产生的现金流量净额 625,888,604.93 1,710,180,014.17 -63.40% 1 供销大集集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 投资活动产生的现金流量净额 3,642,572,032.01 -1,700,240,117.87 314.24% 2 筹资活动产生的现金流量净额 -1,100,562,909.50 -586,73

36、8,158.79 -87.57% 3 利润表利润表1 1- -9 9月指标：月指标： 注1：营业总收入较上年同期减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降所致。 注2：营业成本较上年同期减少，主要为公司本报告期营业收入减少导致相应营业成本减少所致。 注3：税金及附加较上年同期减少，主要为本报告期公司营业收入下降导致相应的税费减少所致。 注4：销售费用较上年同期减少，主要为本报告期公司经营调整门店减少，导致相应的租赁费、水电费、职工薪酬、广告费等减少所致。 注5： 研发费用较上年同期增加， 主要为本报告期公司之子公司大集数字科技研发人员成本增加所致。 注6：财务费

37、用较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司利息收入减少、利息支出增加及汇兑收益增加所致。 注7：利息收入较上年同期减少，主要为本报告期公司之子公司定期存款较上年同期减少，相应利息收入减少所致。 注8：其他收益本期较上年同期减少，主要为本报告期公司收到政府补助较上年同期减少所致。 注9：投资收益变动收益本期较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司理财产品增加，收益增 加所致。 注10： 公允价值变动收益本期较上年同期增加， 主要为上年同期公司之子公司山东商业出售投资性房 地产，本期无此业务发生所致。 注11：信用减值损失本期较上年同期减少，主要为：1.本报告期公司按照企业会计准则第22号 金

38、融工具确认和计量(修订) 、 企业会计准则第37号金融工具列报(修订) 、 关于修订印发2019年度 一般企业财务报表格式的通知 （财会20196号）的要求，将子公司计提的应收账款、贷款减值准备、计入“信用减值损失科目”，上年同期计入“资产减值损失”科目；2.收回应收款项冲回减值准备所致。 注12：资产减值损失本期较上年同期增加，主要为本报告期公司按照企业会计准则第22号金融工具确认和计量(修订) 、 企业会计准则第37号金融工具列报(修订) 、 关于修订印发2019年度一般 企业财务报表格式的通知 （财会20196号）的要求，将子公司计提的应收账款、贷款减值准备、计入“信用减值损失科目”，上

39、年同期计入“资产减值损失”科目所致。 注13： 资产处置收益本期较上年同期减少， 主要为本报告期公司之子公司湖南家润多处置固定资产损失增加所致。 注14：营业外收入本期较上年同期增加，主要为公司之子公司收到政府补助增加以及收取违约金增加 所致。 注15：营业外支出本期较上年同期增加，主要为公司之子公司违约金及赔偿款增加、闭店损失增加所 致。 注16：所得税费用本期较上年同期减少，主要为报告期公司利润总额减少，计提所得税减少所致。 注17： 净利润本期较上年同期减少， 主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务 销售收入下降所致。 注18： 归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期

40、减少， 主要为公司归属于母公司股东的净利润较上年减少及其他综合收益减少所致。 注19：归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少，主要为少数股东损益较上年减少所致。 利润表利润表7 7- -9 9月指标：月指标： 注1：营业总收入较上年同期减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降所致。 供销大集集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 注2：营业成本较上年同期减少，主要为公司本报告期营业收入减少导致相应营业成本减少所致。 注3：税金及附加较上年同期减少，主要为本报告期公司营业收入下降导致相应的税费减少所致。 注4：销售费用较上年同期减少，主要为本报告期公

41、司经营调整门店减少，导致相应的租赁费、水电 费、职工薪酬、广告费等减少所致。 注5： 研发费用较上年同期增加， 主要为本报告期公司之子公司大集数字科技研发人员成本增加所致。 注6：财务费用较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司利息收入及汇总收益减少所致。 注7：投资收益变动收益本期较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司理财产品增加，收益增加所致。 注8：公允价值变动收益本期较上年同期减少，主要为上年同期公司之子公司民生家乐运营投资性房地产公允价值增加所致。 注9：信用减值损失本期较上年同期增加，主要为：1.本报告期公司按照企业会计准则第22号金融工具确认和计量(修订) 、 企业会计准则

42、第37号金融工具列报(修订) 、 关于修订印发2019年度 一般企业财务报表格式的通知 （财会20196号）的要求，将子公司计提的应收账款、贷款减值准备、计 入“信用减值损失科目”，上年同期计入“资产减值损失”科目；2.收回应收款项并冲回减值准备所致。 注10：资产减值损失本期较上年同期增加，主要为本报告期公司按照企业会计准则第22号金融 工具确认和计量(修订) 、 企业会计准则第37号金融工具列报(修订) 、 关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知 （财会20196号）的要求，将子公司计提的应收账款、贷款减值准备、计入“信 用减值损失科目”，上年同期计入“资产减值损失”科目所致。

43、 注11： 资产处置收益本期较上年同期增加， 主要为本报告期公司之子公司宝鸡商场处置无形资产收益 增加所致。 注12：营业外收入本期较上年同期减少，主要为公司之子公司收到政府补助、违约金收入较上年同期 减少所致。 注13：营业外支出本期较上年同期增加，主要为公司之子公司闭店损失增加所致。 注14：所得税费用本期较上年同期减少，主要为报告期公司利润总额减少，计提所得税减少所致。 注15： 净利润本期较上年同期减少， 主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降所致。 注16： 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少， 主要为公司归属于母公司股东的净利润较上年减少所致。

44、现金流量表指标：现金流量表指标： 注1：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要为公司本期销售商品提供劳务收到的 现金、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。 注2：投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要为本期公司收到到期理财产品及相关 收益增加所致。 注3： 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少， 主要为本期取得借款收到的现金减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、 2018 年 5 月 25 日， 第九届董事会第十一次会议审议通过了 关于签订购买海航货运有限公司股

45、权框架协议的议案 ，会议同意公司全资子公司海南供销大集控股有限公司与扬子江航空货运控股有限责任公司、 神行速运有限公司签订股权转让框架协议，购买海航货运 100%股权，交易价格预计不超过 15 亿元，最终交易价格将依据评估值确定。截至本报告出具日，此事项尚未达成具体协议，海航货运有限公司还需根据其上级股东海航集团聚焦主业的调整情况确定下一步工作。 2、2018 年 6 月 15 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了关于出售黑龙江省新合作置业有限公司 100%股权的议案 ，会议同意海南供销大集控股有限公司向哈尔滨品智投资有限公司出售黑龙江省新合作置业有限公司 100%股权，供销大集集团股份

46、有限公司 2019 年第三季度报告正文 股权转让价格为 28.50 亿元。 截至本报告出具日， 根据协议约定， 海南供销大集控股出售黑龙江省新合作置业有限公司 100%股权第一笔股权转让款 7.125 亿元、第二笔股权转让款 8.55 亿元、第三笔股权转让款 7.125 亿元、第四笔股权转让款已收取4.76 亿元，公司将继续按照协议约定收取剩余的第四笔股权转让款 0.94 亿元。该等股权过户的工商变更登记于 2018 年 6 月底办理完成。 3、2018 年 7 月 10 日，公司第九届董事会第十三次会议、2018 年 7 月 27 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了关于申请发行望海国际商业物业资产支持专项计划的议案 ，会议同意供销大集全资子公司海南望海国际商业广场有限公司申请发行商业物业资产支持专项计划。因债券市场成本波动，暂缓发行，等待合适时机再行推进。 4、2019 年 4 月 28 日公司第九届董事会第二十三次会议、2019 年 6 月 6 日公司 2018 年年度股东大会，审议通过了关于非公开发行公司债券方案的议案 。关于本次公司债券发行事宜的决议有效期限