佛山照明：2019年第三季度报告全文.PDF

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1、佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 1 佛山电器照明股份有限公司佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告年第三季度报告 2019 年年 10 月月 佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的

2、董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人何勇、主管会计工作负责人刘醒明及会计机构负责人公司负责人何勇、主管会计工作负责人刘醒明及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)汤琼兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。汤琼兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 本报告以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以本报告以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。中文文本为准。佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会

3、计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,512,912,337.32 5,588,166,699.30 -1.35% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,372,149,231.17 4,319,259,418.46 1.22% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 755,281,612.77 -7.98% 2,442,466,273.63 -15.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,440,260.60 -32.79% 230

4、,715,986.35 -28.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 64,734,076.20 -31.54% 219,252,063.86 -32.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 335,947,221.70 -34.18% 基本每股收益（元/股） 0.0453 -32.89% 0.1649 -28.71% 稀释每股收益（元/股） 0.0453 -32.89% 0.1649 -28.71% 加权平均净资产收益率 1.52% -0.14% 5.29% -1.69% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明

5、非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -53,336.67 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,412,550.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,401,600.00 佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,196,346.06 减：所得

6、税影响额 2,084,348.88 少数股东权益影响额（税后） 16,196.09 合计 11,463,922.49 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决

7、权恢复的优先股股、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前东总数及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 85,241 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 香港华晟控股有限公司 境外法人 13.47% 188,496,430 质押 92,363,251 佑昌灯光器材有限公司 境外法人 10.50% 146,934,857 深圳市广晟投资发展有限公司 国有法人 5.12% 71,696,136 质押 35,800,000

8、广东省电子信息产业集团有限公司 国有法人 4.74% 66,393,501 质押 32,532,815 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.42% 33,878,900 安信国际证券（香港）有限公司 境外法人 2.22% 31,008,913 广晟投资发展有限公司 境外法人 1.82% 25,482,252 DBS VICKERS 境外法人 1.57% 22,002,137 佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 5 (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 招商证券香港有限公司 境外法人 0.87% 12,226,036 庄坚毅 境外自然人 0.85%

9、11,903,509 8,927,632 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港华晟控股有限公司 188,496,430 人民币普通股 188,496,430 佑昌灯光器材有限公司 146,934,857 人民币普通股 146,934,857 深圳市广晟投资发展有限公司 71,696,136 人民币普通股 71,696,136 广东省电子信息产业集团有限公司 66,393,501 人民币普通股 66,393,501 中央汇金资产管理有限公司 33,878,900 人民币普通股 33,878,900 安信国际证券（香港）有限公司 31

10、,008,913 境内上市外资股 31,008,913 广晟投资发展有限公司 25,482,252 境内上市外资股 25,482,252 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 22,002,137 境内上市外资股 22,002,137 招商证券香港有限公司 12,226,036 境内上市外资股 12,226,036 赵熙逸 7,868,765 人民币普通股 7,868,765 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中，香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司、及广晟投资发展有限公司均为一致行动人；

11、佑昌灯光器材有限公司与庄坚毅存在关联关系，属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否构成上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一

12、、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 项目 期末余额（或本期发生额） 上年度末（或上期发生额） 变动比率（%） 变动原因说明 应收利息 7,827,159.65 5,152,364.04 51.91% 主要系本期计提未到期定期存款利息增加所致 可供出售金融资产 897,716,590.20 -100.00% 主要系报告期采用新金融工具准则本项目转入其他权益工具投资核算所致 其他权益工具投资 939,350,512.41 不适用 主要系报告期采用新金融工具准则由原计入可供出售金融资产转入本项目核算所致 其他

13、非流动资产 6,829,987.60 48,305,435.42 -85.86% 主要系收回款项所致 交易性金融负债 2,625,600.00 不适用 主要系报告期采用新金融工具准则由原计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债转入本项目核算所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 477,200.00 -100.00% 主要系报告期采用新金融工具准则本项目转入交易性金融负债核算所致 应付职工薪酬 65,113,082.24 96,088,621.59 -32.24% 主要系本期支付上年年终奖金所致 应交税费 16,204,972.79 25,354,466.37 -36.09

14、% 主要系本期应交增值税和所得税减少所致 递延收益 38,750.37 155,000.31 -75.00% 主要系本期结转了部分递延收益到营业外收入所致 研发费用 51,257,471.53 35,259,823.24 45.37% 主要系本期研发人员工资较上年增长所致 利息收入 16,370,875.76 7,691,616.90 112.84% 主要系本期存款利息增加所致 其他收益 6,665,710.25 27,330,963.26 -75.61% 主要系本期收到与日常经营活动有关的财政补助减少所致 对联营企业和合营企业的投资收益 875,062.13 6,515,462.53 -86

15、.57% 主要系本期联营企业归属于母公司所有者的净利润减少所致 公允价值变动收益 -2,148,400.00 -4,819,200.00 55.42% 主要系本期末未到期的远期结汇产品金额减少所致 信用减值损失 1,749,099.60 不适用 主要系报告期采用新金融工具准则，将计提的应收款项坏账准备在本项目列示所致 资产减值损失 -12,157,202.51 -31,327,824.39 61.19% 主要系报告期采用新金融工具准则，将计提的应收款项坏账准备在信用减值损失项目列示所致 资产处置收益 -78,039.44 100.00% 主要系上期转卖非流动资产所致 佛山电器照明股份有限公司

16、2019 年第三季度报告全文 7 营业利润 271,171,799.88 387,876,055.36 -30.09% 主要系本期营业收入减少所致 营业外收入 2,672,321.16 2,040,284.75 30.98% 主要系本期营业外收入增加所致 营业外支出 2,680,673.95 884,191.93 203.18% 主要系本期营业外支出增加所致 利润总额 271,163,447.09 389,032,148.18 -30.30% 主要系本期营业收入减少所致 所得税费用 38,512,677.43 62,530,147.85 -38.41% 主要系本期利润总额减少所致 少数股东损益

17、 1,934,783.31 2,835,156.82 -31.76% 主要系本期非全资子公司利润减少所致 其他综合收益的税后净额 40,471,826.38 -333,328,064.68 112.14% 主要系本期其他权益工具投资公允价值上升所致 综合收益总额 273,122,596.04 -6,826,064.35 4101.17% 主要系本期其他权益工具投资公允价值上升所致 经营活动产生的现金流量净额 335,947,221.70 510,441,096.28 -34.18% 主要系本期银行承兑汇票到期兑付较上年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 47,955,813.35 -20

18、,911,229.55 329.33% 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -215,948,000.02 -405,163,764.00 46.70% 主要系本期支付的现金分红减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 531,705.94 5,036,692.65 -89.44% 主要系上期汇率波动较大所致 现金及现金等价物净增加额 168,486,740.97 89,402,795.38 88.46% 主要系筹资活动产生的现金流量增加所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析

19、说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 8 四、证券投资情况四、证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计

20、量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 002074 国轩高科 160,000,000.00 公允价值计量 525,465,291.00 43,182,701.25 348,412,852.61 4,545,547.50 568,647,992.25 其他权益工具投资 自有资金 境内外股票 601818 光大银行 30,828,816.00 公允价值计量 68,622,989.80 4,451,220.96 49,424,462.94 2,986,027.39 73,074

21、,210.76 其他权益工具投资 自有资金 境内外股票 无 厦门银行股份有限公司 292,574,133.00 成本法计量 292,574,133.00 10,971,417.60 292,574,133.00 其他权益工具投资 自有资金 境内外股票 无 广东发展银行佛山分行 500,000.00 成本法计量 500,000.00 7,962.31 500,000.00 其他权益工具投资 自有资金 合计 483,902,949.00 - 887,162,413.80 47,633,922.21 397,837,315.55 0.00 0.00 18,510,954.80 934,796,336

22、.01 - - 证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 五、委托理财五、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 36,500 34,500 0 结构性存款 自有资金 60,000 48,000 0 合计 96,500 82,500 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 9 单位：万元 受托机构名称（或受托人姓名） 受托机构（或受托人）类型 产品类型 金额 资金来源

23、 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益（如有 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额（如有） 是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引 （如有） 广发银行广州开发区支行 银行 保本浮动收益 8,000 自有闲置资金 2019年 07月 12日 2019年 10月 11日 投资 到期还本付息 3.90% 48.62 42.74 待收回 是 是 巨潮资讯网 广发银行佛山城南支行 银行 保本浮动收益 5,000 自有闲置资金 2019年 07月 23日 2019年 10月 21日 投资 到期还本付息 3.95% 48.7

24、 37.34 待收回 是 是 巨潮资讯网 渤海银行深圳车公庙支行 银行 保本浮动收益 5,000 自有闲置资金 2019年 08月 09日 2020年 02月 10日 投资 到期还本付息 3.85% 97.57 27.42 待收回 是 是 巨潮资讯网 华夏银行佛山分行 银行 保本浮动收益 3,000 自有闲置资金 2019年 08月 09日 2019年 11月 07日 投资 到期还本付息 3.90% 28.85 16.67 待收回 是 是 巨潮资讯网 广发银行广州开发区支行 银行 保本浮动收益 2,000 自有闲置资金 2019年 08月 20日 2019年 11月 18日 投资 到期还本付息

25、 3.90% 19.23 8.76 待收回 是 是 巨潮资讯网 广发银行广州开发区支行 银行 保本浮动收益 5,000 自有闲置资金 2019年 08月 27日 2019年 11月 25日 投资 到期还本付息 3.85% 47.47 17.93 待收回 是 是 巨潮资讯网 平安银行 保本浮3,500 自有20192019投资 到期3.85% 33.96 14.4 待收是 是 巨潮佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 10 银行佛山江湾支行 动收益 闲置资金 年 08月 22日 年 11月 22日 还本付息 回 资讯网 广发银行佛山城南支行 银行 保本浮动收益 3,000 自有

26、闲置资金 2019年 09月 04日 2019年 12月 03日 投资 到期还本付息 3.85% 28.48 8.23 待收回 是 是 巨潮资讯网 合计 34,500 - - - - - - 352.88 173.49 - - - - 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 六、衍生品投资情况六、衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万美元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如有） 期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资

27、产比例 报告期实际损益金额 建设银行佛山分行 无 否 远期结汇组合 1,200 2018 年07 月 12日 2019 年01 月 14日 200 200 0.00% -1.78 农业银行佛山分行 无 否 远期结汇组合 1,200 2018 年08 月 02日 2019 年02 月 01日 400 400 0.00% -0.12 广州农商银行佛山分行 无 否 普通远期结汇 600 2019 年03 月 22日 2019 年06 月 12日 600 600 0.00% -5.6 广州农商银行佛山分行 无 否 普通远期结汇 600 2019 年04 月 24日 2019 年10 月 31日 600

28、 600 0.96% -29.51 建行佛山分行 无 否 普通远期结汇 500 2019 年05 月 09日 2019 年10 月 15日 500 400 100 0.16% -11.51 农行佛山分行 无 否 普通远期结汇 500 2019 年 05 月 092019 年10 月 14500 400 100 0.16% -11.32 佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 11 日 日 合计 4,600 - - 600 2,200 2,000 0 800 1.28% -59.84 衍生品投资资金来源 全部为公司自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露

29、日期（如有) 2018 年 05 月 23 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 远期结汇业务的风险分析：1、汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，或者银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。2、客户违约风险，客户应收账款可能发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。3、回款预测风险，营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际

30、执行过程中客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。采取的风险控制措施：1、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。2、公司董事会审议并通过的远期结售汇管理制度 ，规定公司所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和套利交易。同时，该制度对远期结汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。该制度有利于加强对远期结汇业务的管理，防范投资风险。3、为防

31、止远期结汇延期交割，公司将加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；同时公司拟加大出口货款购买信用保险的力度，从而降低客户拖欠、违约风险。4、公司进行远期结汇交易须基于公司的外汇收入预测，严格控制远期结汇业务交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。5、公司内部审计部门应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 1、公司已投资的衍生品为远期结汇 3+3 组合，该产品组合优于同期限普通远期结汇产品。本组合产品前 3 期行权条件为到期即

32、期汇率低于前端协定汇率价格，按前端协定汇率价格结汇；到期即期汇率高于前端协定汇率价格，可选择不结汇、也可选择按到期即期汇率结汇。 后端 3 期行权条件为到期即期汇率低于后端协定汇率价格，按到期即期汇率结汇或者不结汇；到期即期汇率高于后端协定汇率价格，按后端协定汇率价格结汇。目前公司购买的 3+3 产品，到期即期汇率均高于前端协定汇率，公司选择不行权，产品的公允价值未有变动。2、公司已投普通远期结汇产品按照远期结汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇，产品的公允价值会产生变动。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用 独立董事对公司衍生品投资及风

33、险控制情况的专项意见 独立董事认为：报告期内，公司远期结汇业务严格按照公司法 、中国人民银行结汇、售汇及付汇管理规定及公司远期结售汇管理制度等相关规则的规定执行，并在董事会授权范围内进行操作。公司远期结汇业务主要针对出口业务，目的是为了规避出口业务汇率风险，降低汇率波动对公司经营效益的影响，不存在投机性操作。佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 12 公司开展远期结汇业务是必要的，风险是可控的。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 09 月

34、02 日 实地调研 机构 巨潮资讯网-互动易-投资者关系 八、违规对外担保情况八、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 13 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：佛山电器照明股份有限公司 2019 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2019 年 9 月

35、30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,038,625,465.23 896,646,719.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 117,332,228.14 107,506,613.50 应收账款 715,591,814.02 834,420,596.05 应收款项融资 预付款项 12,297,675.47 13,811,905.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 26,391,846.27 21,745,690.53 其中：应收利息 7,827,159.65

36、 5,152,364.04 应收股利 买入返售金融资产 存货 651,340,109.93 767,319,599.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 864,628,092.32 864,093,663.30 佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 14 流动资产合计 3,426,207,231.38 3,505,544,787.43 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 897,716,590.20 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 180,213,036.07 182,458,559.69 其他权益

37、工具投资 939,350,512.41 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 578,059,529.88 512,106,912.39 在建工程 171,553,570.26 224,624,447.16 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 169,403,736.89 172,725,277.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,691,746.38 6,852,985.35 递延所得税资产 33,602,986.45 37,831,704.45 其他非流动资产 6,829,987.60 48,305,435.42 非流动资产合计 2,086,705,105.94 2,

38、082,621,911.87 资产总计 5,512,912,337.32 5,588,166,699.30 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 2,625,600.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 477,200.00 衍生金融负债 应付票据 419,896,446.04 452,683,676.97 佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 15 应付账款 451,398,326.85 532,597,143.95 预收款项 51,392,925.18 43,850,788.04 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代

39、理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 65,113,082.24 96,088,621.59 应交税费 16,204,972.79 25,354,466.37 其他应付款 48,077,759.10 43,115,011.68 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,054,709,112.20 1,194,166,908.60 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 38,750.37 155,000.31

40、递延所得税负债 59,675,597.34 52,530,509.00 其他非流动负债 非流动负债合计 59,714,347.71 52,685,509.31 负债合计 1,114,423,459.91 1,246,852,417.91 所有者权益： 佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 16 股本 1,399,346,154.00 1,399,346,154.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 158,608,173.07 158,608,173.07 减：库存股 其他综合收益 338,139,699.18 297,667,872.80 专项储备 盈余公积

41、809,456,186.20 809,456,186.20 一般风险准备 未分配利润 1,666,599,018.72 1,654,181,032.39 归属于母公司所有者权益合计 4,372,149,231.17 4,319,259,418.46 少数股东权益 26,339,646.24 22,054,862.93 所有者权益合计 4,398,488,877.41 4,341,314,281.39 负债和所有者权益总计 5,512,912,337.32 5,588,166,699.30 法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：刘醒明 会计机构负责人：汤琼兰 2、母公司资产负债表、母公司资产负债

42、表 单位：元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 977,640,664.63 848,949,693.91 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 112,920,307.14 104,945,398.61 应收账款 689,203,898.48 795,897,932.65 应收款项融资 预付款项 10,690,306.76 25,444,445.34 其他应收款 53,009,127.43 43,538,848.72 其中：应收利息 7,827,159.65 5,152,364.04

43、应收股利 存货 575,936,836.56 692,681,479.03 佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 17 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 862,211,256.36 856,504,839.81 流动资产合计 3,281,612,397.36 3,367,962,638.07 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 897,716,590.20 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 464,006,138.33 466,251,661.95 其他权益工具投资 939,350,512.41 其他非流动金融资产 投

44、资性房地产 固定资产 520,809,674.90 427,947,613.74 在建工程 168,539,320.30 222,570,503.14 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 126,592,816.10 129,452,067.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,184,296.98 5,106,268.25 递延所得税资产 31,390,774.48 35,908,741.15 其他非流动资产 5,190,287.60 46,852,235.42 非流动资产合计 2,261,063,821.10 2,231,805,681.27 资产总计 5,542,676,2

45、18.46 5,599,768,319.34 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 2,625,600.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 477,200.00 衍生金融负债 佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 18 应付票据 419,896,446.04 452,683,676.97 应付账款 584,693,750.70 681,490,174.69 预收款项 48,018,693.90 41,912,301.85 合同负债 应付职工薪酬 54,090,069.48 84,220,746.16 应交税费 17,278,471.94 17,528,644.

46、83 其他应付款 160,789,518.61 114,073,355.23 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,287,392,550.67 1,392,386,099.73 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 59,675,597.34 52,530,509.00 其他非流动负债 非流动负债合计 59,675,597.34 52,530,509.00 负债合计 1,347,068,148.01 1,444,916,608.73 所有者权

47、益： 股本 1,399,346,154.00 1,399,346,154.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 166,211,779.15 166,211,779.15 减：库存股 佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 19 其他综合收益 338,161,718.21 297,672,884.34 专项储备 盈余公积 809,456,186.20 809,456,186.20 未分配利润 1,482,432,232.89 1,482,164,706.92 所有者权益合计 4,195,608,070.45 4,154,851,710.61 负债和所有者权益总计

48、5,542,676,218.46 5,599,768,319.34 法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：刘醒明 会计机构负责人：汤琼兰 3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 755,281,612.77 820,735,540.10 其中：营业收入 755,281,612.77 820,735,540.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 691,448,806.54 742,105,730.35 其中：营业成本 580,798,340.17 619,459,583.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,935,144.14 7,110,901.52 销售费用 56,301,280.46 67,625,662.29 管理费用