全国总工会票据电子化管理系统操作手册.doc

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1、全国总工会票据电子化管理系统全国总工会票据电子化管理系统 使用手册使用手册中华全国总工会中华全国总工会福建博思软件股份有限公司福建博思软件股份有限公司2017 年年全国总工会票据管理系统使用手册2 / 70目目 录录1总体介绍.4 1.1升级介绍 .4 1.2系统流程 .4 1.2.1管理端初次使用流程.5 1.2.2管理端日常使用流程.6 1.2.3开票端初次使用流程.6 1.2.4开票端日常使用流程.7 1.3名词解释 .7 2系统安装.8 2.1系统安装 .8 2.2设置日期格式 .12 3系统登陆.15 4管理端操作.16 4.1系统的初始化 .16 4.1.1信息导入 .17 4.1

2、.2开票点设置 .17 4.1.3人员管理 .19 4.2日常业务操作 .20 4.2.1票据发放 .20 4.2.2数据导出 .21 4.2.3票据作废 .22 4.2.4数据上报 .23 4.2.5数据采集 .25 4.2.6数据导入导出.27 4.3报表查询 .29 4.3.1票据领入查询.29 4.3.2票据发放查询.30 4.3.3票据结存查询.30 4.3.4票据使用查询.30 4.3.5票据开具查询.31 4.3.6数据上报汇总表.32 4.3.7收费项目汇总表.33 5开票端操作.35 5.1系统初始化 .35 5.1.1信息导入 .35 5.1.2人员管理 .36 5.2系统

3、的业务操作 .36 5.2.1手工票信息录入.36 5.2.2打印格式调整.37全国总工会票据管理系统使用手册3 / 705.2.3机打票据的开具.39 5.2.4票据作废 .40 5.2.5数据上报 .42 5.2.6数据导入导出.44 5.2.7批量开票 .44 5.3报表查询 .47 5.3.1票据领入查询.47 5.3.2票据结存查询.47 5.3.3票据使用查询.47 5.3.4票据开具查询.48 5.3.5数据上报汇总表.49 5.3.6收费项目汇总表.50 6系统其他功能.52 6.1ctrl+m 快速定位.52 6.2EXCEL 导出.52 6.3票据申退 .52 6.4票据申

4、退确认 .55 6.5快捷方式 .56 6.6待处理业务提醒 .56 6.7发送登录快捷方式到桌面.56 6.8如何备份数据库 .57 6.9系统卸载 .57 7常见问题解答.61 7.1如何启动和停止数据库和应用服务.61 7.2如何清楚缓存 .61 7.3系统的日期无法选择.62 7.4登陆系统时提示拒绝访问.63 7.5提示当前票据已经打印过了，不能再打印.64 7.6打印票据时，票号不相符该怎么办.65 7.7找不到需要作废的票据.66 7.8如何导出 excel.67 7.9上报成功，但没有导入回执.68 7.10下发票据错误如何.68 7.11建下级单位提示“请插入登陆单位的票据使

5、用卡” .69 7.12建下级单位错误 .69全国总工会票据管理系统使用手册4 / 701 总体介绍总体介绍1.1 升级介绍升级介绍为实现工会票据信息的全过程管理，解决现有系统无法在 win7下运行的问题，全国总工会决定进行本次系统升级。为了降低升级的难度，2016 年度新下发的票据使用新系统。系统新增如下功能：1. 系统可以支持所有操作系统2. 系统可以实现数据层层下发，同时也支持层层上报3. 增加的报表查询功能1.2 系统流程系统流程各级工会可以通过文件接收上级单位下发的票据，同时下级单位在开完票之后，可以将数据以文件的形式进行上报。全国总工会票据管理系统使用手册5 / 70票据使用业务流

6、程图（不联网模式）全国总工会财政票据中心地方工会（管理端）地方工会（开票端）阶段票据下发卡信息导入文件导入票据下发文件导出票据下发文件导出文件导入电脑/手工开 票文件模式数 据上报采集上报文件导出结果信息导入结果信息文件模式数据上 报导入结果信息采集上报文件导出结果信息智能卡/文件模 式上报采集上报数据核销申请票据核销1.2.1 管理端初次使用流程管理端初次使用流程全国总工会票据管理系统使用手册6 / 70安装票据电子化 系统导入上级单位下 发的数据建立下级单位或 开票点票据下发导出下级单位数 据文件1.2.2 管理端日常使用流程管理端日常使用流程票据下发导出下级单位数 据文件采集下级单位上

7、报的数据上报本级单位的 数据1.2.3 开票端初次使用流程开票端初次使用流程全国总工会票据管理系统使用手册7 / 70安装票据电子化 系统导入上级单位下 发的数据新建人员调试票据打印格 式录入手工票 打印机打票1.2.4 开票端日常使用流程开票端日常使用流程开票导出本单位数据 文件导入上级单位采 集之后的文件1.3 名词解释名词解释票据电子化管理系统将单位分为两种类型，一类是管理端，一类是开票点。全国总工会票据管理系统使用手册8 / 70管理端：管理端：管理端功能主要是下级单位的设立，票据下发，采集下级单位的数据，上报本单位的数据。管理端下可以再增加管理端或管理端下可以再增加管理端或者开票端。

8、者开票端。开票端：开票端：开票端的主要功能是打印票据，作废票据，上报本单位数据。注意：开票端下级不能增加管理端或者开票端。开票端下级不能增加管理端或者开票端。数据上报：数据上报：可以将本单位的数据上报成一个文件，可以通过邮件或者其他方式上报给上级单位。数据采集：数据采集：可以将下级单位上报的数据采集到本单位数据库中，采集完成之后需要生成一个回执文件，发回给上报单位。2 系统安装系统安装2.1 系统安装系统安装系统的安装采取一键安装模式，只要点击按照向导进行安装操作。1）双击安装程序，进入欢迎界面，点击【下一步】全国总工会票据管理系统使用手册9 / 702）系统默认安装到 d:dlkp 下，点击

9、【下一步】3）默认创建桌面图标，点击【下一步】全国总工会票据管理系统使用手册10 / 704）确认安装信息，点击【下一步】 ，开始安装安装过程全国总工会票据管理系统使用手册11 / 70注意：安装过程要建数据库，所以时间会比较长，预计需要注意：安装过程要建数据库，所以时间会比较长，预计需要 5-10分钟，请操作人员耐心等待。分钟，请操作人员耐心等待。5）点击【完成】 ，安装完成全国总工会票据管理系统使用手册12 / 70安装完成后，在 D 盘会生成 dlkp 目录，里面有应用服务器和数据库，应用服务在 D:dlkpTomcat 下，数据库 mysql 在D:dlkpMysql 下，备份数据库，

10、可以在停止后台数据库服务后备份，备份数据库，可以在停止后台数据库服务后备份此目录。此目录。2.2 设置日期格式设置日期格式票据系统要求计算机的日期格式为 yyyy-MM-DD，因此需要在使用系统之前调整日期格式。具体操作如下：第一步：点击电脑右下角的时间和和日期，点击【更改日期和时间设置】全国总工会票据管理系统使用手册13 / 70第二步，点击【更改日期和时间】第三步，点击【更改日历设置】全国总工会票据管理系统使用手册14 / 70第四步，选择短日期格式为“yyyy-MM-dd” ，点击确定即可完成设置。全国总工会票据管理系统使用手册15 / 703 系统登陆系统登陆系统有两种方式登陆方式方式

11、一：方式一：点击桌面图标，即可出现登陆界面。方式二：如果是方式二：如果是 win7 操作系统，需要右键操作系统，需要右键 IE 浏览器（其他浏览浏览器（其他浏览器也支持）器也支持） ，选择，选择【以管理员身份运行以管理员身份运行(A)】运行运行 IE。如果是。如果是 xp 操作操作系统，则直接点击系统，则直接点击 IE 浏览器即可浏览器即可全国总工会票据管理系统使用手册16 / 70在地址栏输入 http:/127.0.0.1:8180/Server/INC （注意：这里区（注意：这里区分大小写）分大小写） ，回车，系统会提示是否安装该插件，点“是” ，然后在随后的对话框里选择安装，安装的过程

12、 1 分钟左右，在此期间，IE可能处于无响应状态，安装完成后，就会有登陆界面出现。登陆界面登陆界面所属单位：需要跟上级单位索取用户编码：默认用户编码：默认 001密码：默认密码：默认 admin4 管理端操作管理端操作4.1 系统的初始化系统的初始化在使用系统前，必须完成基本的系统初始化设置，最基本的初始化设置包括导入单位信息，开票点设置和人员管理。全国总工会票据管理系统使用手册17 / 704.1.1 信息导入信息导入系统安装完成之后，通过浏览器或者快捷方式登录系统时，系统会提示选择导入文件，如下图：信息导入之后，会出现系统登录窗口输入所属单位，用户编码，用户密码，验证码就可以登录系统。4.

13、1.2 开票点设置开票点设置开票点设置就是设置组织结构，本级单位只需要设置下一级的单本级单位只需要设置下一级的单位即可，不要设置下下级单位位即可，不要设置下下级单位1。增加的单位可以是管理端也可以是1 下管一级全国总工会票据管理系统使用手册18 / 70开票端，开票点编码将会作为单位登陆时候的单位编码。具体操作见下图：设置开票点的时候，有以下几个重点注意事项：1、选择左边的目录树的单位，点击选择左边的目录树的单位，点击【增加增加】 ，系统会增加该单位的，系统会增加该单位的下级单位，此处一定要注意，非常重要。下级单位，此处一定要注意，非常重要。2、类别：类别有两个选项，管理部门和开票单位。管理部

14、门指的是设置的单位是管理端（详见名词解释） ，在其下面可以再建立若干个开票点，其自身不具有开票功能。如果开票点选择为开票单位，设置的就是开票端（详见名词解释） ，则不能再建立下级单位，且具有实际的开票功能。换句话说，开票点的维护是树状的管理模式，其中管理部门可以再分出节点，而开票单位就是树的根节点，不可以再有节点产生。3、核销方式：如果下级单位不能通过网络访问本计算机，需要单独核销方式：如果下级单位不能通过网络访问本计算机，需要单独部署一套系统，核销方式一定要选择部署一套系统，核销方式一定要选择“智能卡核销智能卡核销” ，而且在还，而且在还全国总工会票据管理系统使用手册19 / 70要勾选界面

15、下方的要勾选界面下方的“不使用智能加密卡不使用智能加密卡”选项。选项。如果下级单位能通过网络访问本计算机，或者就是在本机上操作，如果下级单位能通过网络访问本计算机，或者就是在本机上操作，核销方式一定要选择核销方式一定要选择“网络核销网络核销” ，而且票据绑定方式要选择，而且票据绑定方式要选择“用户绑定用户绑定” ，此处一定要注意。，此处一定要注意。4、领用人的填写，由于在票据下发的时候要填写领用人，如果在建立开票点的时候填上领用人，则发放的时候默认带出，就不需要再次手动填写。5、可用票据及项目，指单位可以使用的票据及项目，系统会默认所有的收费项目和票据类型，可以根据实际情况进行删减，但不能增加

16、。4.1.3 人员管理人员管理系统可以增加人员，每个人员可以设置不同的权限，具体操作如下：进入【系统管理】 ， 【人员管理】菜单，点击【增加】按钮，输入人员编码，姓名，密码（初始密码是 admin，可以修改） 。如图选择左边的需要设置的权限，然后再点下中间的移动箭头，即可完成授权。全国总工会票据管理系统使用手册20 / 704.2 日常业务操作日常业务操作4.2.1 票据发放票据发放双击【票据管理】下的【票据下发】 ，如下图，首先点【新增】 ，然后选择领用单位， 【领用人】是必填项，然后再下发列表【票据名称】处，选择所要下发的票据，当前可用票据栏目里就会出现可用的票据，用户只需要在放在处需要填

17、写发放的数量，然后再可用票据处双击，即可完成票据号的填写工作。此外，通过调整发票首尾号码也能完成录入。如果要发票多笔，可以通过【增行】实现。然后点【保存】 ，会提示【是否要马上审核】 ，点【是】后票据下发成功。全国总工会票据管理系统使用手册21 / 704.2.2 数据导出数据导出票据下发并且审核之后，可以通过票据下发界面的【文件导出】功能，将票据下发数据生成文件，供下级单位导入。具体操作见下图：全国总工会票据管理系统使用手册22 / 704.2.3 票据作废票据作废由于物理损坏等原因造成票据无法正常使用，这样可以双击【票据管理】下的【票据作废】菜单，点【增加】 ，选择票据名称，然后再随后的信

18、息里输入要作废的票据起始号及数量，保存即可。全国总工会票据管理系统使用手册23 / 704.2.4 数据上报数据上报数据上报功能可以实现将本级单位的数据生成文件（此处上报的数据汇总了该单位下级所有单位的上报数据） ，供上级单位采集。具体操作如下：双击【票据管理】下的【数据上报】 ，选择上报截止日期，选择需要上报生成文件的路径（可以自己建个文件夹） ，如图：全国总工会票据管理系统使用手册24 / 70点击下一步 （该步骤是上报时间段的数据信息）如图在点击【下一步】 ，提示上报成功后，可去该路径找到相应的文件，通过 U 盘或者电子邮件等形式提交给上级单位，让其采集该文全国总工会票据管理系统使用手册

19、25 / 70件。4.2.5 数据采集数据采集数据采集功能可以实现将下级单位的开票数据采集到本级数据库中，具体操作：双击【票据管理】下的【数据采集】 ，按照如图选择三步，点击【下一步】按钮，进入采集界面。全国总工会票据管理系统使用手册26 / 70建议：上图的建议：上图的【数据文件路径数据文件路径】最好设置一个专门的目录用作数最好设置一个专门的目录用作数据文件存放。据文件存放。采集成功之后系统会弹出窗口，显示“自动采集成功” 。点击确定按钮后会弹出一个文件导出框全国总工会票据管理系统使用手册27 / 70注意：选择文件的导出路径后会生成注意：选择文件的导出路径后会生成 1 个文件，此文件需要发

20、回给个文件，此文件需要发回给下级单位，由下级单位导入其票据系统中，此文件的功能是确认上下级单位，由下级单位导入其票据系统中，此文件的功能是确认上级成功采集数据，并更新上报截止时间。级成功采集数据，并更新上报截止时间。4.2.6 数据导入导出数据导入导出此功能包括数据导入导出，导出一般是指生成下级单位的数据文件包，导入一般是指将上级提供的数据包导入，比如采集成功之后的回执文件，上级给本级单位增加收费项目等。 导入的操作如下：选择【单位管理】下的【数据导入导出】 ，双击【导入】 ，选择需要导入的文件，点击【确定】即可。全国总工会票据管理系统使用手册28 / 70 导出的操作如下：新建单位之后，并下

21、发票据之后，可以通过此功能生成下级单位的数据。此外此功能也可以实现增加票据种类，收费项目，打印模板等的下发。选择【单位管理】下的【数据导入导出】 ，双击进入后，选择下级单位，选择导出路径，点击【确定】即可。全国总工会票据管理系统使用手册29 / 704.3 报表查询报表查询4.3.1 票据领入查询票据领入查询可以查询该单位领入票据的情况全国总工会票据管理系统使用手册30 / 704.3.2 票据发放查询票据发放查询可以查询该单位下发到下级单位票据的情况4.3.3 票据结存查询票据结存查询可以查询当前该单位未使用的票据4.3.4 票据使用查询票据使用查询可以查询该单位当前票据使用情况。全国总工会

22、票据管理系统使用手册31 / 70注意：票据系统每天晚上会进行日结，如果计算机晚上关机的话，注意：票据系统每天晚上会进行日结，如果计算机晚上关机的话，系统将不会进行日结，可能导致票据使用查询的结果不准确。系统将不会进行日结，可能导致票据使用查询的结果不准确。4.3.5 票据开具查询票据开具查询可以查询该单位票据的开具情况查询条件： 票据开具查询不能同时查询机打票和手工票 如果要查询所有票据（包括作废票据） ，需要点击“全部” ，并勾选“包含作废”选项。 “显示明细”的含义是查询结果中是否显示收费项目信息。全国总工会票据管理系统使用手册32 / 70查询结果4.3.6 数据上报汇总表数据上报汇总

23、表可以查询该单位票据的开具情况全国总工会票据管理系统使用手册33 / 70该报表依赖于系统的日结功能，如果计算机每天晚上关机，则此报表可能不准确。4.3.7 收费项目汇总表收费项目汇总表收费项目汇总表可以查询到单位的收费情况。其中查询数据时查询条件【只显示本级项目】 【显示下级单位数据】为必选。查看票据详细信息勾选【统计票据号段】 ，查询结果如全国总工会票据管理系统使用手册34 / 70图示：只查询收费项目信息则不需勾选【统计票据号段】 ，查询结果如图示：【显示电脑票据】和【显示手工票据】可根据客户实际需求选勾，可多选。全国总工会票据管理系统使用手册35 / 705 开票端操作开票端操作5.1

24、 系统初始化系统初始化单位第一次使用软件时，需要对系统进行初始化，导入上级单位下发的文件，并增加操作人员。5.1.1 信息导入信息导入系统安装完成之后，通过浏览器或者快捷方式登录系统时，系统会提示选择导入文件，如下图：信息导入之后，会出现系统登录窗口输入所属单位，用户编码，用户密码，验证码就可以登录系统。全国总工会票据管理系统使用手册36 / 705.1.2 人员管理人员管理系统可以增加人员，每个人员可以设置不同的权限，具体操作如下：进入【系统管理】 ， 【人员管理】菜单，点击【增加】按钮，输入人员编码，姓名，密码（初始密码是 admin，可以修改） 。如图选择左边的需要设置的权限，然后再点下

25、中间的移动箭头，即可完成授权。5.2 系统的业务操作系统的业务操作5.2.1 手工票信息录入手工票信息录入双击【手工开票】 ，点击【增加】 ，选择票据类型，输入票据号范围，选择开票日期范围（可以输入一张票，也可以输入一本票，或（可以输入一张票，也可以输入一本票，或全国总工会票据管理系统使用手册37 / 70者其他数量的票）者其他数量的票） ，输入缴款单位，选择“项目编码” ，输入“内容” ，“金额” ，如果需要多个项目，可以点击“增一行”增加一个空行，输入完毕之后，点击【保存】 ，完成单据录入。5.2.2 打印格式调整打印格式调整使用票据系统打印“工会经费收入专用收据_机打票”需要先调好打印格式，需要事