某年度财务分析.doc

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1、2017 年度年度财务财务分析分析2017 年,在院总支的正确领导下，经过全院职工的共同努力，我院的经济工作取得了很大成绩，总收入达到 55819 万元，创历史新高，具体情况分析如下：、收入情况：收入情况：（一）、2017 年完成业务收入 51594 万元，较去年同期业务收入的 48651 万元，增收 2943 万元，增长率为 6%。其中：1、2017 年门诊收入 14327 万元，较去年同期门诊收入的14049 万元，增加 278 万元，增长率为 2%,其中：门诊药品收入完成8185 万元，较去年同期减少 423 万元。2、2017 年住院收入 37069 万元，比去年住院收入的 34429

2、 万元，增加 2643 万元，增长率为 8%，其中：住院药品收入完成 13173万元，较去年同期减少 936 万元。3、2017 年其他收入 198 万元，比去年同期增加 25 万元，主要是利息收入 48 万元、培训收入 7 万元、租金收入 83 万元。（二）、财政基本补助收入 2877 万元，比去年同期减少 47 万元。主要是公立医院改革补助款。（三）、财政项目补助收入 1348 万元，比去年同期减少 110 万元。主要是财政拨付贷款利息 1091 万元、公务员查体经费 95 万元、社区卫生经费是 107 万元、儿童口腔项目经费 8 万元、卫生支农 2 万元、保健干部健康查体费 20 万元、

3、低保老人义齿安装 22 万元、艾滋病防治 2 万元、社区精神病防治费 0.4 万元。、支出情况：支出情况：2017 年的总支出为 55719 万元, 比去年同期减少 4283 万元。其中：医院业务支出 54271 万元，比去年同期减少 4273 万元。主要数据分析如下：（一）、2017 年人员经费支出 18502 万元，比去年同期增加 645万元。其中：1、工资福利支出（工资、社保费、伙食补助费、加班费、浮动绩效工资等）17270 万元，比去年同期增加 452 万元。主要分析如下：（1）绩效工资总计发放 1875 万元，比去年同期增加 100 万元。主要是 3 月发放年终一次性奖金 681 万

4、元、10 月发放 2016 年绩效尾数 422 万元、12 月发放 2017 年 1-12 月绩效工资 772 万元。（2）社保费单位负担 4025 万元，比去年同期增加 1131 万元。主要是 4 月补发 2014 年-2016 年 6 月保险 375 万元。（3）2 月补发 2016 年 7 月-11 月津补贴工资 175 万元、11 月发放职工取暖补贴 243 万元。2、对个人和家庭的补助支出 1232 万元，比去年同期增加 193万元。其中主要是发放退休人员一次性独生子女补贴费 177 万元。（二）、卫生材料费：2017 年卫生材料费 8461 万元，比去年同期减少 171 万元。（三

5、）、 药品费：2017 年药品费 21155 万元，比去年同期减少3803 万元。 （四）、固定资产折旧费：2017 年固定资产提取折旧费 1833 万元，比去年同期减少 9 万元。 （五）、提取医疗风险基金：2017 年提取医疗风险基金 103 万元，而去年同期增加 24 万元。（六）、其他费用：2017 年其他费用 4107 万元，比去年同期减少276 万元。其中主要分析如下：1、办公费 37 万元，比去年同期减少 29 万元。2、电费 508 万元，比去年同期增加 41 万元。3、取暖费 156 万元，比去年同期减少 35 万元。4、维修费 849 万元 ，比去年同期增加 189 万元。

6、其中：设备日常维修费是 146 万元；房屋日常维修费是 545 万元；网络信息维护费 4万元；中央空调、电梯维修费 154 万元。5、会议费 3 万元，比去年同期持平。6、培训费 17 万元，比去年同期减少 13 万元。7、接待费 2 万元，比去年同期减少 5 万元。8、其他材料 111 万元，比去年同期减少 7 万元。9、租赁费 2.8 万元，比去年同期减少 15 万元。主要是威海路社区服务中心 2.8 万元。10、工会费 196 万元，比去年同期减少 13 万元。11、公车运行维护费 59 万元，比去年同期减少 31 万元。12、委托业务费 330 万元，比去年同期增加 138 万元。主要

7、是病理科、化验室的外送医学检验费和融信中介的管理费、眼科准分子技术服务费、产科三筛费。13、物业费 553 万元，比去年同期增加 62 万元。14、印刷费 20 万元，比去年同期增加 3 万元。15、手续费 16 万元，比去年同期减少 29 万元。16、劳务费 7 万元，比去年同期增加 2 万元。17、电话费 159 万元，比去年同期增加 55 万元。18、差旅费 23 万元，比去年同期增加 3 万元19、福利费 13 万元，比去年同期减少 2 万元。20、水费 45 万元，比去年同期增加 7 万元。21、咨询费 6 万元，去年同期无。22、其他商品和服务支出 992 万元，比去年同期减少 6

8、07 万元。 主要包括：宣传费 23 万元、医疗赔款 401 万元、洗衣费 63 万元、集团管理费 50 万元。（七）其他支出：2017 年其他支出 100 万元，比去年同期减少 35万元。主要包括残联保障金 16 万元、物价罚款 45 万元、捐款 11 万元、协办费 20 万元、医保自查违规退费 2 万元。（八）财政项目补助支出：2017 年财政项目补助支出 1348 万元，比去年同期减少 110 万元。（九）低值易耗品 106 万元，去年同期未单独列示。（十）无形资产摊销 4 万元，是杏林软件。每月摊销 3500 元，共 60个月。三、三、货币资货币资金金2017 年度货币资金期末数为 9

9、077 万元，比去年同期货币资金期末数的 10927 万元，减少 1850 万元。四、四、应应付付账账款款2017 年应付账款期末数为 44790 万元，比去年年末增加 2838万元。 。其中：本季购入卫生材料 8683 万元，付款 7838 万元。本季购入药品 22371 万元，付款 20378 万 元。 五、固定五、固定资产资产2017 年度期末数 26587 万元，其中：1、购入专用设备 836 万元，其中主要设备如下表所示：序号资产名称生产厂商部门名称原币金额1包埋机青岛优利特医疗器械病理科135,000.002内镜清洗设备青岛金浩诺医疗器械呼吸内科 ns158,800.003呼吸机青

10、岛汇信凯商贸胸外及神经外科 wek163,000.004LED 手术灯青岛金水合丽商贸有限公司麻醉科 mzk170,000.005人体成分分析仪青岛金浩诺医疗器械有限公司公摊科室185,700.006生物刺激反馈仪青岛瑞艺宝科技妇科 fk195,000.007高频电刀潍坊万福医疗设备有限公司胃镜室197,000.008婴儿培养箱济南博尔斯特科新生儿科220,000.00技有限公司9过氧化氢低温等离子灭菌器青岛其宽供应室265,000.0010超声切割止血刀系统青岛瑞霖医疗设备有限公司麻醉科 mzk275,000.0011腹腔镜青岛星禄顺商贸有限公司麻醉科 mzk278,000.0012呼吸机济

11、南博尔斯特科技有限公司新生儿科295,000.0013治疗型电子结肠镜青岛金水合丽胃镜室397,000.0014电子十二指肠上海道同医疗科技胃镜室497,000.0015放疗调强二维验证系统青岛和天下医药肿瘤科520,000.0016高档彩色多普勒超声波诊断仪青岛睿聪医疗科技超声一科1,120,000.0017电子支气管镜系统及主机系统上海道同医疗科技有限公司呼吸内科 ns1,328,000.0018高档彩色多普勒超声诊断仪北京华脉诚信科技超声二科1,520,000.0019胃肠镜青岛道同恒业医疗科技胃镜室2,799,000.002、购入一般设备：688 万元。六、医保超指六、医保超指标标扣款

12、扣款2017 年度居民住院超标扣款是 54805678.46 元，城镇职工住院超标扣款是 1059437 元，共计 55865115.46 元；2017 年 2 月、6 月城镇职工住院违规扣费共计 48342.52 元。七、七、净资产净资产2017 年净资产期末数为-1435 万元，主要包括：专用基金 691万元，代冲基金 64 万元、年末未弥补亏损-2190 万元（其中 2017 年度结余 100 万元，用事业基金弥补亏损 228 万元）。总之，2017 年，在院总支的带领下，通过全院职工的共同努力，我院经济收入创历史最高水平，取得了可喜的成绩。目前医疗机构竞争激烈，我们不仅要加强自身的硬件建设，更要不断提高技术水平，认清当前形势，抓好管理，增收节支，使我院的经济工作再创新高。市人民医院市人民医院财务财务科科2017 年年 12 月月 31 号号