QAD操作手册.doc

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1、QAD 操作手册操作手册零件主数据维护零件主数据维护.2 新原料（产品）标准价格维护新原料（产品）标准价格维护.6 配方维护配方维护.6 过程过程/配料查询配料查询.10 客户维护客户维护.11 供应商维护供应商维护.13 库位转移库位转移.15 回冲：回冲：.16 加工单维护加工单维护.16 物料清单维护物料清单维护.18 回冲回冲.19 采购采购.28 采购单维护采购单维护.28 采购订单打印采购订单打印.33 采购单收货采购单收货.34 采购单收货采购单收货.38 采购单退货采购单退货.39 采购单退货打印采购单退货打印.41 销售销售.42 销售订单维护销售订单维护.42 销售订单打印

2、销售订单打印.45 销售订单手工备料销售订单手工备料.46 销售订单装箱单销售订单装箱单.49 销售订单发运销售订单发运.50 系统发票打印系统发票打印.53 系统发票过账系统发票过账.55 AP .56 未过帐会计帐务登记簿未过帐会计帐务登记簿.65 凭证复核凭证复核.66 会计账务过账会计账务过账.68 MRP 运算运算.71 删除以前无用数据删除以前无用数据.71 运行运行 MRP.71 查看物料计划查看物料计划.73 查看物料计划详细清单查看物料计划详细清单.74工时菜单工时菜单75零件主数据维护零件主数据维护主记录数据物料数据菜单物料主记录维护（1.4.1）输入物料号（编码规则：原料

3、 1 开头五位数字，包装 2 开头五位数字，成品 3 开头） 成品编码举例：(X 均为数字) 3XXXX 代表配方 3XXXX-XXXX -后最多四位数字，也代表配方，-后数字代表每桶 KG 数。 3XXXX-000000 后固定六个 0 代表成品的零头。以 KG 为单位。 3XXXX-XXXXX3 成品，-后固定 6 位，最后一位为 3 的，3 前面的数值代表每桶 KG 数。 如 3XXXX-000203 代表每桶 20KG。 3XXXX-XXXXX2 成品，-后固定 6 位，最后一位为 2 的，2 前面的数值代表每桶 KG 数， 有小数点，如 3XXXX-045002 代表每桶 4.5KG

4、。描述里输入物品名，选择包装计量单位 点击产品线出现如下图跟据物类的不同类型，选择相应产品线 物料类型里，原料包材选“mat” 成品选“fg”,状态选“AC”表示激活状态。 组里面进行物料类型的选择：如果是原料和包装全部选 80（其它） ，产品根据不同类别选 相应的类型。 类型有： 10 Battery 20 FBT30 Focus 40 1 液 50 LE60 HE 70 2 液 80 其他 90 风力 100 PUR地点：选择“WUXIT”输入保存期限：以天为单位点击“下一个”出现如下画面此页需输入一个整包装的净重，再点击“下一个”订货方法输入“POQ”代表一批一批订货，输入相关的订货周期

5、，安全库存量，合格率等 采购员/计划员中选择相对应的原料，包材或成品。 选择供应商采购定购定点输入“WUXIT” ，采购/制造中如果是包材和原料就输入 P，成品就输入 M。 如是成品物料“清单/配”中输入配方代码，原料包材不用输。 点“返回”完成新物品维护新原料（产品）标准价格维护新原料（产品）标准价格维护主记录数据物料数据菜单物料-地点成本维护（1.4.18）输入物料号和库存地点（征税 wuxit,保税 wuxint）二个都需要维护标准价格，一定要注意 成本集为“Standard”把鼠标点到“材料”字段，在本层中输入标准价格，点二次“下一 个”后，点“返回”再点“下一个”进行检查，如本层中出

6、现刚材输入的价格，表示输入 完成，如没有价格表示没有完成操作，请重新输入。配方维护配方维护制造配料/过程过程/配料维护（15.18）物料清单/配料代中输入配方号勾选中“配料” ，批大小为 1，倒冲方法为 1，数量完成方法选“SUM” ，点击“下一个”点击“下一个”点击“返回”组件中输入原料代码，每批需求量输入做 1KG 成品，所需该原料的数量。类型为“B”点击“下一个”完成一项原料输入，继续下一原料的输入全部原料输完以后点击“返回” ，进行复合/副产品处理输入复合/副产品的代码线型为“C”数量类型为“P” ，在处理中输入这一配方生成该成品的比例。完成以后点 击“返回” ，特别注意，点返回后，等

7、待一会，不要过于着急关闭。过程过程/配料查询配料查询制造配料/过程过程/配料查询（15.19） 输完配方以后进行检查是否正确在物料清单中输入配方代码，输出。客户维护客户维护主记录数据地址税收客户菜单客户维护（2.1.1）客户中输入客户编号，国内 RMB 客户以 N 开头，国外 USD 客户以 W 开头， 上半部分，输入客户的相关信息，下半部分客户数据中在 AR 中输入客户的财务账号，该 号码由财务部门给出，业务维护人员需向财务部门咨询。如是国内客户类型选“NeiX”货 币选“RMB” ，地点选“WUXIT” 。如是国外客户类型选“WaiX”货币选“USD” ，地点选“WUXINT” 。点击“下

8、一个”出现如下画面：此页不需输入，点击“下一个”出现纳税类型如是国内客户需勾选“应纳税”纳税区域选“CHN”选择纳税类型，税用途选“TAXUSG”勾选含税，如是国外美金客户，不勾选“应纳税”点击“下一个”出现如下 画面：此页不需输入，点击“下一个”此页也不需输入，点二次“下一个”出现点“OK”再点“返回”完成客户维护供应商维护供应商维护主记录数据地址税收供应商菜单供应商维护（2.3.1）供应商编号现在是从 40001 号开始，按顺序往下编排，输入供应商的相关资料，下半部分 供应商数据中类型如是资材选“Mat”经费选“Exp”采购账户和应付账账户请咨询财务部 门。 点击“下一个”选择银行（咨询财

9、务部门）和货币（国内 RMB，国外 USD 等） 。点击三次“下一个”出现在支付方式里选择收到发票后多少天付款。点“下一步”出现纳税相关信息，国内需纳税，国外不勾选“应纳税”点二次“下一个”出现点“OK”再点“返回”完成供应商维护库位转移库位转移主记录数据库存控制库存转移菜单库存转移单一物料（3.4.1）输入料号，数量，原始的地点库位批号等，输入“至”地点，库位。特别需注意始地点为“WUXINT”时，至地点一定要改成“WUXINT”不然会产生账务错误，切记。 点击“下一个”确认正确点击“YES”完成移库操作。回冲：回冲：加工单维护加工单维护制造加工单加工单维护（16.1）输入加工单编号（一般

10、打回车后自动生成） ，ID 也是自动生成，物料号中输入生产成品的配方号，输入地点，征税为 WUXIT，保税为 WUXINT，已订单量为生产出的数量，输入 订货日期，一般为 1 号，截止日期为月底，发放日期为默认，在月初回冲上个月产品时请 改成上个月的日期，加工单状态把“F”改成“R” 。点击“下一个”无需输入直接点击“下一个”无需输入直接点击“返回”按光标上下键，确认成品包装数量是否正确，再点击“返回”再点击“返回” 完成物料清单维护物料清单维护制造加工单加工单物料清单加工单物料清单维护（16.13.1） 输入加工单号后，跳到组件（原料代码）里，用光标上下键选择原料，如生产产品不需该 原料，一

11、定要保留在那，回冲是充 0，会产生负差异。需新增原料，直接在组件中输入原 料代码，回冲时会产生正的差异，正负差异相抵消。特别注意如果删除不需用的原料，会 产生巨大差异。点三次“返回”退出回冲回冲制造加工单加工单入库倒冲（16.12）输入加工单编号，确认生效日期，特别要注意月初回冲上月生产产品时，一定要把生效日 期改成上月日期，点击“下一个”勾选 RECEIPT_QTY = OPEN_QTY: 再点击“下一个”不需输入二次点击“下一个”用光标上下移动再回车，输入生成产品的相关数量，批号库位等。再返回确认输入信息再次确认勾选“结算” 点击“下一个无需输入，点击四次下一个用光标移到需回冲原料行上点击

12、“下一步”输入回冲数量，地点，库位，批号等信息，如是多记录，勾选，点击“下一个”出现如上画面，点击不需要记录的地点后回车，修改发行数量为“0” ，增加记录则右击点“插入”输入新的地点，库位，批号，数量（回冲全部原料使用 PROD 库位上的，零头使用 PRODUCT 库位上的，仓库库位不得使用） ，输入完成点击“返回”一页原料显示不下按 PgDn 键到下一页全部输入完成以后点击“返回“确认确认输入是否正确 如正确则确认，错误选“NO” 点击“返回”点击“YES”回冲结束。采购采购采购单维护采购单维护分销采购采购订单维护（5.7）输入采购订单编号，以 B 开头后跟二位年份，二位月份，最后三位为订单

13、编号 供应商点击放大镜选择供应商发货至固定为 NCW，选择订货日期和截止日期，选择采购货币“RMB”或者“USD” ， 如是 RMB 应勾选“应纳税”和税率，支付方式中选择发票收到后几天付款。点击“下一 个”RMB 的话勾选应纳税和含税，USD 的不勾选。点击“下一个”输入地点，征税为“WUXIT”,保税为“WUXINT” 。 物料号中输入原料或包材料号，已 订购量中输入订购数量，单位成本输入采购单价，如是 RMB 则是含税价格。如一张订单中有多笔记录，输完一行后点击“下一个”依次输入，输入完成后点击“结束 行”点击“费用分类”显示价税合计，点击“下一个”勾选打印采购订单，点击“下一个”完成采

14、购订单维护。采购订单打印采购订单打印分销采购采购订单打印（5.10）输入采购订单号，输出至“TEXT”点击“下一个”点击上面的打印按扭，打印，关闭，完成。采购单收货采购单收货分销采购采购收货/退货菜单采购订单接收成本（5.13.1）输入订单号确认生效日期，点击“下一个”输入要收货的行号输入要收货的数量，地点，库位，批号等信息，如某一原料有多个批号或多个库位，勾选 多记录进行输入，完成后点击“下一个”完成某行的收货输入行号进行下一项收货，或点击“返回”确认显示已收货信息点击“返回”确认输入是否正确出现已收货价税合计，点击“下一个”完成收货。采购单收货采购单收货分销采购采购收货/退货菜单采购收货单

15、打印（5.13.2）输入采购单号，勾选中“打印收货尾栏”点击下一个输出至“TEXT”点打印按扭进行打印，再关闭。收货过程全部结束。采购单退货采购单退货分销采购采购收货/退货菜单采购订单退货（5.13.7）输入采购单号和生效日期货物发至选择“WUXIT” 或“WUXINT”点击“下一个”此页不需输入点击“返回”输入要退货的行号，进行退货。采购单退货打印采购单退货打印分销采购采购收货/退货菜单采购订单退货打印（5.13.8）点击“下一个”输出至“TEXT” ，输出再打印。销售销售销售订单维护销售订单维护分销销售订单/发票销售订单菜单销售订单维护（7.1.1）输入订单号，正式订单以 T 开头，加上年

16、份，月份，和订单号，最后 Z 结尾代表国内销售， J 结尾代表国外销售，样品以 S 开头。选择销往，票往和货往地点，输入订货日期，需求日期，选好地点和货币，RMB 的话选中 “应纳税” ，支付方式中选择发货后多少天收款。点击“下一个”确认税收信息此页不需输入，点击“下一个”输入产品的料号，订货数量，单价（RMB 的话为含税价）输入完成后点击“结束行”点击“费用分类”显示示价税合计，点击“下一个”勾选打印销售订单，打印装箱单，点击“下一个”完成销售订单打印销售订单打印分销销售订单/发票销售订单菜单销售订单打印（7.1.3）输入订单号，勾选“更新”后输出至 TEXT 打印，勾选“更新”后，下次无法

17、再次打印。销售订单手工备料销售订单手工备料分销销售订单/发票销售订单菜单销售订单手工备料（7.1.6）输入订单号，地点后点击“下一个”勾选详细备料后点击“下一个”输入要备料的行号和数量点击“下一个”输入库位明细，备料数量。确认单项备料是否正确，再进行下一项备料。全部备完后点击“返回”完成手工备料销售订单装箱单销售订单装箱单分销发货处理菜单销售订单装箱单（7.9.13）输入订单号，勾选“更新”打印出来，仓库管理员签字确认销售订单发运销售订单发运分销发货处理菜单销售订单发货（7.9.15）输入订单号和地点，确认生效日期后点击“下一个”选取要发运的行号，进行发运后点“返回”确认发运项确认发运是否正确

18、点击“下一个”确认信息显示价税合计，点击“下一个”完成发运系统发票打印系统发票打印分销销售订单/发票发票菜单发票打印（7.13.3）输入订单号后输出至“TEXT”后点击“下一个”打印发票后关闭更新发票系统发票过账系统发票过账分销销售订单/发票发票菜单发票过账（7.13.4）选择刚才的发票号，确认生效日期后输出至 TEXT得到 SO 号码，完成。AP财务应付账款凭证维护（28.1）批处理空白，点击“下一个”控制，合计均为 0，点击“下一个”凭证处空白，点击“下一个”输入订单号 点击“下一步” 再点击“返回”控制为 0，注意生效日期选择好货币和银行“发票”输入收到的发票号码，支付期确认多少天收款。

19、选中客户对应的账户再点击“下 一个”不需输入，点击“下一个”不需输入，点击“下一个”确认税收信息选择对应的收货单号码选中再次确认税收信息，点击“下一个”发票数量同未结数量，发票成本同采购订单，须一致，不然会产生差异。点击“下一个”返回，一项完成，其余项类推点击“返回”点击“返回”确认确认金额是否与发票上一致，返回选择“NO”无需输入，点击“下一个”再返回，完成未过帐会计帐务登记簿未过帐会计帐务登记簿财务中国财务系统中国财务总帐会计帐务菜单未过帐会计帐务登记簿 （34.13.14） 查看 AP,AR 号找到相应的总账参考号凭证复核凭证复核财务中国财务系统中国财务总帐会计帐务菜单凭证复核（34.1

20、3.9）输入总账参考号点击“下一个”把所有账户全部显示完勾选“凭证复核确认”点击“下一个”完成会计账务过账会计账务过账财务中国财务系统中国财务总帐会计帐务菜单会计帐务过帐（34.13.12）选择或输入总账参考号，确认生效日期和类型。输出到 TEXT关闭确认过账再输出到 TEXT过账完成MRP 运算运算删除以前无用数据删除以前无用数据制造物料需求计划 MRP 实用程序重建 mrp_det 表（23.25.1）点击“YES” 等程序运行完关闭。运行运行 MRP制造物料需求计划再生式物料计划（23.2）输出到随意取个名字，但不能是系统中已有的输出选项名字。点击“下一个”等待运行结束。查看物料计划查看

21、物料计划制造物料需求计划计划订单报表（23.12）输入物料号，输出到“TEXT”查看结果。查看物料计划详细清单查看物料计划详细清单制造物料需求计划物料需求计划明细报表（23.17）输入某个料号，输出到 TEXT，查看需求明细。设置工时 工作中心维护 制造工艺流程/加工中心工作中心维护 145输入工作中心，机器，部门，操作全体人员，如使用同一机器，但操作人员数量不同，需 重新输入一个新的工作中心，机器编码需不一样。工艺流程维护 制造工艺流程/加工中心工艺流程菜单工艺流程维护 15.13设置工艺流程代码（同一产品使用不同设备需设置不同工艺流程代码） ，工序（一般 10 开 始，90 结束） ，特别注意批处理数量默认为 1KG，每批加工时间需折算成完成 1KG 需多少 小时。员工维护： 主记录员工菜单员工维护 2.7.1办入员工，姓名，国家，部门，雇用状态。加工单车间控制按加工单排序的加工反馈 17.1输入加工单号，选择员工，部门，输入开始时间，停止加工时间，输入实际加工时间。特 别注意，该步骤需在回冲结算前输入，如回冲已结算将无法输入。查看报表 加工单车间报表菜单效率报表 17.13.20