四系统初始化.pptx

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1、工作过程四 系统初始化知识目标知识目标熟悉总账管理系统初始化的基本流程熟悉工资管理系统初始化的基本流程熟悉固定资产管理系统初始化的基本流程熟悉购销存管理系统初始化的基本流程能力目标能力目标能对总账管理系统进行初始化能对工资管理系统进行初始化能对固定资产管理系统进行初始化能对购销存管理系统进行初始化素质目标素质目标通过各子系统操作员角色的转换，使学生具有角色和岗位意识，明确会计岗位责任制。通过各子系统繁琐的基础信息设置及期初数据的输入，使学生养成严谨、认真、仔细、踏实的工作作风。工作背景工作背景 金泰制衣在用友T3中录入基础档案后，系统中就有了企业各子系统所需的各项公共基础信息。是不是企业马上就

2、可以进行2014年1月日常业务的处理了呢？不是的，在进行日常业务处理之前，小组还必须要对各子系统进行初始化。对各子系统进行初始化的目的是将用友T3从通用会计软件变成更适合本企业的专用会计软件，其基本内容包括各子系统参数设置、基础信息录入、期初余额输入等。在本工作过程中，小组需要对总账管理系统、工资管理系统、固定资产管理系统、购销存管理系统进行初始化，其中总账、工资、固定资产这三个子系统的初始化任务由会计方芳完成，购销存子系统的初始化任务由会计张丽完成。工作情景一 对总账管理系统进行初始化 任务任务4.1 4.1 以会计方芳的身份进入总账管理系统，根据内容进行总账参数设置。选项卡参数设置凭证制单

3、序时控制 支票控制资金及往来赤字控制出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证允许查看他人填制的凭证可以使用其他系统受控科目打印凭证页脚姓名其他采用系统默认设置账簿采用系统默认设置会计日历会计日历为2014年1月1日12月31日其他数量小数位为2位单价小数位为2位部门、个人、项目按编码方式排序其他采用系统默认设置 操作步骤操作步骤1.以会计方芳的身份进入用友T3主界面，执行“总账设置选项”命令，打开“选项”窗口。2打开“凭证”选项卡，按表4-1所示进行设置。在勾选“支票控制”时，出现提示信息。单击“确定”按钮。3依次打开“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡进行参数设置。完成后，单击

4、“确定”按钮返回。 任务任务4.2 4.2 根据内容输入金泰制衣总账期初余额无辅助核算会计科目总账期初余额的录入。科目编码科目名称方向币别/计量期初余额/元1001库存现金借186781002银行存款借1506900100201工行存款借150690010020101人民币户借147930010020101美元户借27600美元40001601固定资产借15043501602累计折旧贷454519.192001短期借款贷5500002211应付职工薪酬贷545067.19221101工资贷458369.09221102福利费贷86698.12221应交税费贷202300222101应交增值税贷

5、20230022210101进项税额贷-16640922210102销项税额贷3687094001实收资本贷10000004104利润分配贷622321.62期初余额，是使从我们建账那个月开始算的，上个月末的财务会计科目上的余额。如何录入期初余额？如果是第一次使用账务处理系统，必须使用此功能输入科目余额。如果系统中已有上年的数据，在使用“结转上年余额”后，上年各账户余额将自动结转到本年。新用户(第一次使用用友T3的企业)操作方法：如果是年中建账，比如9 月开始使用账务系统，建账月份为9月，则可以录入9月初的期初余额以及1-9月的借、贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；若是年初建账，可以直接录

6、入年初余额。 操作步骤操作步骤1.执行“总账设置期初余额”命令，打开“期初余额录入”窗口。2.在库存现金期初余额栏中输入“18678”，然后按回车键。在人民币户期初余额栏中输入“1479300”，在美元户期初余额栏中输入“27600”，在美元期初余额栏中输入“4000”，按回车键，银行存款科目自动汇总。3.同理，输入其他科目的数据。 任务任务4.3 4.3 根据内容输入总账期初余额数量核算会计科目总账期初余额的录入。会计科目：1403原材料 余额：借 240000元科目编码及名称方向辅助核算单价（元）数量金额（元）原材料（1403） 借240000坯布（140301） 借数量核算米201150

7、0230000拉链（140302） 借数量核算条11000010000会计科目：1405库存商品 余额：借 247580元科目编码及名称方向辅助核算单价（元）数量金额（元）库存商品（1405）借247580衬衣（140501） 借数量核算件155876135780卫衣（140502） 借数量核算件130860111800辅助核算科目必须按辅助项录入期初余额。原材料、库存商品都是带数量核算的辅助科目，因此必须按辅助项录入。由于原材料、库存商品都是非末级科目，因此先要在末级科目中直接输入，然后自动汇总。 操作步骤操作步骤1.在“期初余额录入”窗口中，单击“查找”按钮，找到科目140301。2.在1

8、40301的期初余额栏中输入金额230000，按回车键，在数量栏输入11500，按回车键，同理输入140302的期初余额，原材料科目自动汇总。3.同理，输入140501、140502的期初余额，库存商品科目自动汇总。 任务任务4.4 4.4 根据内容输入总账期初余额其他辅助会计科目总账期初余额的录入。会计科目：1122应收账款 余额：借104000元 制 单 日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号2 0 1 3 -12-26转-23华润期 初 数据借104000秦琴SZ110会计科目：1221其他应收款 余额：借2700元制单日期凭证号部门个人摘要方向金额2013-12-27付-56销售部秦琴出

9、差借款 借2700会计科目：2202应付账款 余额：贷248000元 制单日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号2013-12-28转-60宜兴期初数据贷240000樊阳FZ2042013-12-31转-87亚辉期初数据贷8000樊阳FZ218会计科目：2241其他应付款 余额：贷2000元日期凭证号部门个人摘要方向金额2013-12-31转-53生 产 车间王凡工 资 未 领取贷2000辅助核算科目必须按辅助项录入期初余额，往来科目（即含个人往来、客户往来、供应商往来账类的科目）应录入期初未达项，用鼠标双击辅助核算科目的期初余额(年中启用)或年初余额(年初启用)，屏幕显示辅助核算科目期初余额

10、录入窗口。 操作步骤操作步骤1.在“期初余额录入”窗口中，单击“查找”按钮，找到科目1122。2.双击“应收账款”的期初余额栏，打开“客户往来期初”窗口。3.单击“增加”按钮，将数据输入系统后，按回车键保存。4.点击“退出”按钮，辅助账余额将自动带回总账管理系统。5.同理，输入表中其他科目的期初数据。 任务任务4.5 4.5 对金泰制衣的期初余额进行试算平衡，并将帐套备份到“E:金泰制衣总账初始化”中。总账期初余额输入完毕后，应进行试算平衡。期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。若已经使用本系统记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。 操作步骤操作步骤1

11、.期初余额输入完毕，单击“试算”按钮，打开“期初试算平衡表”窗口。2.若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，则单击“确定”按钮。3.期初余额试算平衡后，将帐套备份到“E:金泰制衣总账初始化”中。工作情景二 对工资管理系统进行初始化任务任务4.64.6 以会计方芳的身份进入用友T3建立工资帐套，并设置参数。工资类别个数设置为“单个”，核算币种设置为“人民币RMB”，要求代扣个人所得税，不进行扣零处理，人员编码长度设置为“3位”，启用日期2014-01-01，预置工资项目。 操作步骤1.以会计方芳的身份进入用友T3主界面，登录日期为“2014-01-01”。2.单击“工资”菜单项，

12、打开“建立工资套”对话框。3在“参数设置”中，选择本账套所需处理的工资类别个数“单个”，默认币别名称为“人民币RMB”，单击“下一步”。2022-5-314在“扣税设置”中，“是否从工资中代扣个人所得税”前的方框内打勾，单击“下一步”按钮。5在“扣零设置”中，不做选择，直接单击“下一步”按钮。6在“人员编码”中，单击“人员编码长度”增减器的下箭头将人员编码长度设置为3，本账套的启用日期为2014年1月1日，“预置工资项目”前的方框内打勾。2022-5-317单击“完成”按钮，系统弹出提示“是否以2014-01-01为当前工资类别的启用日期”对话框，单击“是”按钮，完成工资帐套建立。任务任务4.

13、7 4.7 对金泰制衣人员类别进行设置：企业管理人员、车间管理人员、经营人员和生产工人。 操作步骤 1.执行“工资设置人员类别设置”命令，打开“类别设置”对话框。2在“类别”文本框中选中“无类别”，输入“企业管理人员”。4.单击“返回”按钮。3单击“增加”按钮，同理输入其他人员类别。选中“无类别”，单击“删除”按钮任务任务4.8 4.8 金泰制衣的工资项目如表所示，请在系统中进行设置。项项 目目 名名 称称类类 型型长长 度度小小 数数 位位 数数增增 减减 项项基本工资数字82增项奖金数字82增项交补数字82增项应发合计数字102其他请假扣款数字82减项保险费数字82减项住房公积金数字82减

14、项扣款合计数字102其他代扣税数字102减项实发合计数字102增项请假天数数字82其它扣税基数数字82其他 操作步骤1.执行“工资设置工资项目设置”命令，打开“工资项目设置” 对话框。2.单击“增加”按钮，工资项目列表中增加一空行。3.单击“名称参照”下拉列表框，从下拉列表中选择“基本工资”选项。4.双击“类型”栏，单击下拉列表框，从下拉列表中选择“数字”选项；“长度”采用系统默认值“8”；双击“小数”栏，单击增减器的上三角按钮，将小数设置为“2”；双击“增减项”栏，单击下拉列表框，从下拉列表中选择“增项”选项。5.同理，单击“增加”按钮根据资料增加其他工资项目。6.所有项目增加完成后，删掉不

15、需要的工资项目，然后利用“工资项目设置”界面上的“”和“”箭头按照表中顺序调整工资项目的排列位置。7、单击“确认”按钮返回。 任务任务4.9 4.9 金泰制衣发放工资银行为工商银行文一路支行，账号定长为11，请在系统中建立。 操作步骤1.执行“工资设置银行名称设置”命令，打开“银行名称设置”对话框。2.单击“增加”按钮。 在“银行名称”文本框中输入“工商银行文一路支行”，账号长度默认为“11”。3.单击列表中的“工商银行”，再单击“删除”按钮，弹出系统提示“删除银行将相关文件及设置并删除。是否继续？”， 单击“是”按钮。同理删除其他无效银行。4.单击“返回”按钮。 任务任务4.10 4.10

16、金泰制衣人员档案如下所示，需在系统中设置。人员人员人员姓名部门名称部门人 员 类 别银行账号是否是否编号编码中方人员计税101刘杨办公室1企业管理人员20140101001是是201张磊财务部2企业管理人员20140101002是是202李艳财务部2企业管理人员20140101003是是203方芳财务部2企业管理人员20140101004是是204张丽财务部2企业管理人员20140101005是是301樊阳采购部3经营人员20140101006是是401王丽生产车间4车间管理人员20140101007是是402王凡生产车间4生产工人20140101008是是501秦琴销售部5经营人员20140

17、101009是是2022-5-31 操作步骤1.执行系统菜单“工资设置人员档案”命令，打开“人员档案”窗口。2.单击工具栏中的“批增”按钮，打开“人员批量增加”对话框。3.单击“部门”前面的“选择”栏，出现“”符号，表示已经导入所属部门的人员档案。单击“确定”按钮。2022-5-314选中第一行，单击“修改”按钮，修改刘杨的档案，补充银行账号等相关信息。5单击“确认”按钮，弹出系统提示“写入该人员档案信息吗？”，单击“确定”按钮。6同理依次修改其他人员档案。7输入完毕，单击“取消”按钮，再单击“退出”按钮返回。 任务任务4.11 4.11 会计主管张磊将方芳设置为工资类别主管。会计主管张磊将方

18、芳设置为工资类别主管。 操作步骤1以会计主管张磊的身份进入用友T3主界面，登录日期为“2014-01-01”。2.执行“工资设置权限设置”命令，打开“权限设置”窗口，点击“修改”按钮，选中“工资类别主管”前的方框。3单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮返回。任务任务4.124.12 金泰制衣工资项目公式如表4-7所示，需在系统中设置，设置完毕后将101帐套备份到“E:金泰制衣工资初始化”中。工工 资资 项项 目目定定 义义 公公 式式请假扣款请假天数80保险费应发合计8%住房公积金应发合计12%交补Iff(人员类别=“企业管理人员” or “车间管理人员”，500，300) 操作步骤1.执行“

19、工资设置工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”窗口。在“工资项目设置”窗口中单击“公式设置”选项卡。2.单击“增加”按钮，在工资项目列表中增加一空行，单击下拉列表框选择“请假扣款”选项。2022-5-31图图4-7 4-7 参数设置参数设置3.单击工资项目列表中的“请假天数”，在“运算符”选项组中单击“*”按钮，“请假扣款公式定义”选项组中的文本框即显示“*”。在“*”后输入80，如图4-16所示，单击“公式确认”按钮。同理，设置保险费和住房公积金公式。4单击“增加”按钮，在“工资项目”选项组的列表框中增加一空行，然后选择“交补”选项。5单击“函数公式向导输入”按钮，打开“函数向导步骤之1”

20、对话框。从“函数名”中选择iff。2022-5-316单击“下一步”按钮，打开“函数向导步骤之2”对话框。单击“逻辑表达式”文本框右面的，打开“参照”对话框。在“参照列表”下拉列表中选择“人员类别”选项，在下面的列表框中选择“企业管理人员”选项，单击“确认”按钮。然后按空格键后输入or，再按空格键，再次单击“逻辑表达式”文本框右面的，打开“参照”对话框。在“参照列表”下拉列表中选择“人员类别”选项，在下面的列表框中选择“车间管理人员”选项。2022-5-317在“算术表达式1”文本框中输入500，在在“算术表达式2”输入300。单击“完成”按钮，返回“公式设置”选项卡中，单击“公式确认”按钮。

21、然后单击“确认”按钮，退出公式设置。8退出用友T3，登录系统管理，将帐套备份到“E:金泰制衣工资初始化”中。工作情景三 对固定资产管理系统进行初始化 任务4.13 项目实施小组按照企业实际需要将固定资产参数整理如表所示，以会计方芳身份进入用友T3，进行固定资产建账。控制参数控制参数参数设置参数设置约定与说明我同意启用月份2014.01折旧信息本账套计提折旧；折旧方法：平均年限法（一）；折旧汇总分配周期：1个月；当(月初已计提月份=可使用月份-1) 时，将剩余折旧全部提足编码方式资产类别编码方式：2 1 1 2；固定资产编码方式：按“部门编码+类别编码+序号”自动编码，卡片序号长度为“3”财务接

22、口与账务系统进行对账；不勾选在对账不平衡的情况允许月末结账对账科目：固定资产对账科目：1601固定资产；累计折旧对账科目：1602累计折旧2022-5-31 操作步骤1. 以会计方芳的身份进入用友T3主界面，登录日期为“2014-01-01”。单击“固定资产”菜单项，系统弹出提示对话框。2.单击“是”，进入“固定资产初始化向导-约定及说明”窗口，阅读相关条款，选中“我同意”按钮。3.单击“下一步”按钮，进入“固定资产初始化向导-启用月份”窗口，选择帐套启用月份2014.01。4.单击“下一步”按钮，进入“固定资产初始化向导-折旧信息”窗口，选中“本帐套计提折旧”复选框，选择折旧方法“平均年限法

23、（一）”，折旧周期“1个月”，选中“当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足（工作量法除外）”复选框。2022-5-315.单击“下一步”按钮，进入“固定资产初始化向导-编码方式”窗口，确定编码长度2112，选中“自动编码”按钮，选择固定资产编码方式“部门编码+类别编码+序号”，选择序号长度3。6.单击“下一步”，进入“固定资产初始化向导-财务接口”窗口，选中“与账务系统进行对账”，选择固定资产对账科目“1601，固定资产”、累计折旧对账科目“1602，累计折旧”，不勾选“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”前方框。7.单击“下一步”按钮，进入“固定资产初始化向导-完成”窗

24、口。8.单击“完成”按钮，完成本帐套的初始化，系统弹出提示对话框。9.单击“是”按钮，系统弹出提示对话框，单击“确定”按钮。任务任务4.4.1 14 4 以会计方芳的身份进行固定资产补充参数的设置。控制参数参数设置补充参数业务发生后立即制单；月末结账前一定要完成制单登账业务；固定资产缺省入账科目：1601，累计折旧缺省入账科目：1602 操作步骤1.执行“固定资产设置选项”命令，打开“选项”对话框。2.打开“与财务系统接口”选项卡，选中“业务发生后立即制单”、“月末结账前一定要完成制单登账业务”复选框，选择默认入帐科目“1601，固定资产”，“1602，累计折旧” 。3.单击“确定”按钮。任务

25、任务4.15 4.15 金泰制衣固定资产类别如表所示，以会计方芳的身份进入系统进行该企业固定资产类别的设置。编 码类 别 名 称净 残 值 率计 提 属 性01房屋及建筑物5%正常计提011生产经营用5%正常计提012非生产经营用5%正常计提02机器设备5%正常计提021生产经营用5%正常计提022非生产经营用5%正常计提03交通运输设备5%正常计提031生产经营用5%正常计提032非生产经营用5%正常计提04办公设备5%正常计提041生产经营用5%正常计提042非生产经营用5%正常计提 操作步骤1.执行“固定资产设置资产类别”命令，打开“类别编码表”窗口。2.单击“增加”按钮，输入类别名称“

26、房屋及建筑物”、净残值率 5%，选择计提属性“正常计提”、折旧方法“平均年限法（一）”、卡片样式“通用样式” 。2022-5-313.单击“保存”按钮。同理，输入类别编码为02、03、04的资产类别的信息。4.单击“退出”按钮，系统弹出提示对话框“是否保存数据”，单击“否”按钮。5. 执行“固定资产设置资产类别”命令，打开“类别编码表”窗口。6.单击左侧的“01 房屋及建筑物”，右侧即打开房屋及建筑物的基本信息，单击“增加”按钮。7.在类别名称中输入“生产经营用”，单击“保存”按钮。同理输入类别编码为012、021、022、031、032、041、042的资产类别信息。8.全部输入完毕，单击“

27、退出”按钮，系统弹出提示对话框“是否保存数据”，单击“否”按钮返回。任务任务4.164.16按表所示，设置金泰制衣各部门折旧科目。部部 门门对应折旧科目对应折旧科目办公室、财务部、采购部管理费用折旧费（660203）销售部销售费用折旧费（660103）生产车间制造费用折旧费（510103） 操作步骤1.执行“固定资产设置部门对应折旧科目”命令，打开“部门编码表”窗口。2.单击左侧“1 办公室”，单击“编辑”按钮下的“修改”项。3.在“折旧科目”栏中输入660203，单击“保存”按钮。4.同理，完成其他部门折旧科目的设置。5.单击“退出”按钮返回。任务任务4.174.17按表 所示，设置金泰制衣

28、固定资产增减方式。增减方式目录增减方式目录对应入账科目对应入账科目增加方式：直接购入增加方式：直接购入工行存款工行存款人民币户（人民币户（10020101）减少方式：毁损减少方式：毁损固定资产清理（固定资产清理（1606） 操作步骤1.执行“固定资产设置增减方式”命令，打开“增减方式”窗口。2.在左侧的列表框中，选择增加方式“直接购入”，单击“编辑”按钮下的“修改”项。3.在“对应入账科目”栏内输入10020101，单击“保存”按钮。2022-5-314.同理，设置减少方式为“毁损”的对应入账科目“1606，固定资产清理”。5.单击“退出”按钮返回。 任务任务4.4.1 18 8 按表所示，输

29、入企业固定资产期初数据，并进行对账，并将101帐套备份到“E:金泰制衣固定资产初始化”中。2022-5-31固定资固定资产名称产名称类别类别编号编号所在所在部门部门增加增加方式方式可使可使用用年限年限开始使开始使用日期用日期原原 值值累计折旧累计折旧对应折旧对应折旧科目名称科目名称使用使用状况状况厂房厂房011011生产车生产车间间在建在建工程转工程转入入30302005-01-0110054701005470279721.5279721.54 4制造费用制造费用/折旧费折旧费在用在用印花机印花机021021生产车生产车间间直接直接购入购入10102010-01-011770261770265

30、9015.5559015.55制造费用制造费用/折旧费折旧费在用在用轿车轿车032032办公室办公室直接直接购入购入10102010-01-01302354302354112264.2112264.2管理费用管理费用/折旧费折旧费在用在用打印机打印机042042财务部财务部直接直接购入购入7 72011-11-01500050001412.51412.5管理费用管理费用/折旧费折旧费在用在用微机微机042042采购部采购部直接直接购入购入6 62013-01-01100001000014521452管理费用管理费用/折旧费折旧费在用在用手机手机042042销售部销售部直接直接购入购入6 620

31、13-01-0145004500653.4653.4销售费用销售费用/折旧费折旧费在用在用合计合计15043501504350454519.1454519.19 9注：净残值率均为5%，使用状况均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法(一) 操作步骤1.执行“固定资产卡片录入原始卡片”命令，打开“资产类别参照”对话框。2.选择固定资产类别“011生产经营用” 。单击“确认”按钮，打开“固定资产卡片-录入原始卡片”窗口。3.输入固定资产名称“厂房”，双击“部门名称”选择“生产车间”，双击“增加方式”选择“在建工程转入”，双击“使用状况”选择“在用”，输 入 可 使 用 年 限 “30年 0月”，输

32、 入 开 始 使 用 日 期“2005-01-01”，输入原值 1005470、累计折旧 279721.54，其他信息系统自动算出。2022-5-314.单击“保存”按钮，系统弹出提示“数据成功保存！”对话框，单击“确定”按钮。5.同理，完成其他固定资产卡片的输入。6.输入完毕后，单击“退出”按钮。弹出是否保存数据提示信息，单击“否”。7.执行“固定资产处理对账”命令，将当前固定资产明细账与总账进行对账，以确保固定资产明细账与总账相符。单击“确定”按钮。8.退出用友T3，登录系统管理，将101帐套备份到“E:金泰制衣固定资产初始化”中。4.同理，设置减少方式为“毁损”的对应入账科目“1606，

33、固定资产清理”。5.单击“退出”按钮返回。工作情景四 对购销存管理系统进行初始化任务任务4.19 4.19 金泰制衣的存货分为两类，如表所示，由张丽在系统中设置。类别编码类别名称01原材料0101坯布0102拉链02产成品0201衬衣0202卫衣 操作步骤1.以张丽的身份进入用友T3主界面，登录日期是“2014-01-01”。2.执行“基础设置存货存货分类”命令，打开“存货分类”窗口。3.按表所示，输入存货类别编码、类别名称等信息，单击“保存”按钮。4.单击“退出”按钮。 任务任务4 4.20.20 金泰制衣存货档案如表所示，由张丽在系统中输入。存货编号存货名称分类码计量单位税率存货属性参考成

34、本（元）参考售价（元）主要供货单位1001坯布0101米17%外购、生产耗用20宜兴1002拉链0102条17%外购、生产耗用1亚辉2001衬衣0201件17%销售、自制1552002卫衣0202件17%销售、自制130 操作步骤1.执行“基础设置存货存货档案”命令，打开“存货档案”窗口。 2.选中左侧列表中“0101 坯布”，单击“增加”按钮，打开“存货档案卡片”窗口，在“基本”选项卡中输入存货编码、存货名称、计量单位、所属分类码、税率等信息，并选中存货属性中“外购”与“生产耗用”前的方框。 3.打开“成本”选项卡，输入参考成本20，选择主要供货单位“辽宁宜兴公司”。4.单击“保存”按钮，继

35、续输入其他存货的档案。5.单击“退出”按钮。 任务任务4.21 4.21 金泰制衣仓库档案如表所示，由张丽在系统中输入。仓库编码仓库名称所属部门负责人计价方式1材料库采购部樊阳先进先出法2产成品库生产车间王凡先进先出法 操作步骤1.执行“基础设置购销存仓库档案”命令，打开“仓库档案”窗口。2.单击“增加”按钮，打开“仓库档案卡片”窗口。输入仓库编码、仓库名称、所属部门、负责人，选择计价方式，单击“保存”按钮3.按表所示输入产成品库资料，保存后，单击“退出”按钮，回到“仓库档案”窗口。单击“退出”按钮 任务任务4.22 4.22 金泰制衣收发类别如表所示，由张丽在系统中输入。类别编码类别名称收发

36、标志类别编码类别名称收发标志1入库分类收2出库分类发11采购入库收21销售出库发12产成品入库收22材料领用出库发13其他入库收23其他出库发 操作步骤1.执行“基础设置购销存收发类别”命令，打开“收发类别”窗口。2.选中“入库类别”选项，单击“修改”按钮，修改类别名称为“入库分类”，选择收发标志，单击“保存”按钮。3.根据表所示进行增加、修改、删除操作。完成后，单击“退出”按钮。 任务任务4.23 4.23 金泰制衣需要设置采购和销售类型，数据如表所示，由张丽在系统中输入。采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值1生产采购采购入库否2非生产采购采购入库否销售类型编码销售类型名称出库类别是否

37、默认值1批发销售出库否2零售销售出库否 操作步骤1.执行“基础设置购销存采购类型”命令，打开“采购类型”窗口。2.按表所示输入数据，默认值选择“否”，单击“增加”按钮，继续输入，按回车键保存，单击“退出”按钮。3.执行“基础设置购销存销售类型”命令，打开“销售类型”窗口。4.按表所示输入数据，是否默认值选择“否”，单击“增加”按钮，继续输入，按回车键保存，单击“退出”按钮。 任务任务4.244.24 金泰制衣的存货科目如表所示，由张丽在系统中输入。仓库编码仓库名称存货分类存货科目1材料库01011403011材料库01021403022产成品库02011405012产成品库0202140502

38、 操作步骤1.执行“核算科目设置存货科目”命令，打开“存货科目”窗口。2.单击“增加”按钮，按表所示输入数据，单击“保存”按钮。单击“退出”按钮。 任务任务4.25 4.25 金泰制衣的存货对方科目如表所示，由张丽在系统中输入。收发类别对方科目采购入库材料采购（1401）产成品入库生产成本直接材料（500101）销售出库主营业务成本（6401）材料领用出库生产成本直接材料（500101） 操作步骤1.执行“核算科目设置存货对方科目”命令，打开“对方科目设置”窗口。2.单击“增加”按钮，按表所示输入收发类别编码、对方科目编码，按回车键保存，同理输入其他数据。单击“退出”按钮。 任务任务4.26

39、4.26 金泰制衣客户往来科目如下，由张丽在系统中设置。应收款管理相关科目设置如下。1、基本科目设置：应收科目（本币）1122，预收科目（本币）2203，销售收入科目6001，应交增值税科目22210102，现金折扣科目660303。2、结算方式科目设置：币种人民币，现金结算对应1001，现金支票和转账支票对应10020101。 操作步骤1.执行“核算科目设置客户往来科目”命令，打开“客户往来科目设置”窗口。2.选择“基本科目设置”选项，输入对应科目：应收科目（本币）1122，预收科目（本币）2203，销售收入科目6001，应交增值税科目22210102，现金折扣科目660303 。3.选择“

40、结算方式科目设置”选项，输入对应科目：现金结算对应1001，现金支票和转账支票对应10020101，选择币种为人民币。单击“退出”按钮。 任务任务4.27 4.27 金泰制衣供应商往来科目如下，由张丽在系统中设置。应付款管理相关科目设置如下。1、基本科目设置：应付科目（本币）2202，预付科目（本币）1123，采购科目1401，采购税金科目22210101，现金折扣科目660303。2、结算方式科目设置：币种人民币，现金结算对应1001，现金支票和转账支票对应10020101。 操作步骤1.执行“核算科目设置供应商往来科目”命令，打开“供应商往来科目设置”窗口。2.选择“基本科目设置”选项，输

41、入对应科目：应付科目（本币）2202，预付科目（本币）1123，采购科目1401，采购税金科目22210101，现金折扣科目660303。3.选择“基本科目设置”选项，输入对应科目：应付科目（本币）2202，预付科目（本币）1123，采购科目1401，采购税金科目22210101，现金折扣科目660303。任务任务4.28 4.28 2013年12月28日，金泰制衣采购部收到宜兴公司提供的坯布12000米，估价为20元/米，商品已验收入材料库，尚未收到发票，由会计张丽输入期初余额，并进行采购期初记账。 操作步骤1.执行“采购采购入库单”命令，打开“采购入库”窗口。2.单击“增加”按钮，输入入库

42、日期2013-12-28，选择仓库“材料库”，入库类别“采购入库”，部门“采购部”，业务员“樊阳”，采购类型“材料采购”，供货单位“宜兴”。3.选择存货编码1001，数量12000、单价20，单击“保存”按钮。单击“退出”按钮。4.执行“采购期初记账”命令，打开“期初记账”窗口。5.单击“记账”按钮，稍等片刻，系统弹出提示“期初记账完毕！”对话框。单击“确定”按钮返回。 任务任务4 4.29.29 金泰制衣2013年12月31日对各仓库进行盘点，结果如表所示，张丽对库存期初记账。仓库名称存货编号存货名称计量单位数量单价/元金额/元合计/元材料库1001坯布米115002023000024000

43、0材料库1002拉链条10000110000产成品库2001衬衣件876155135780247580产成品库2002卫衣件860130111800 操作步骤1.执行“库存期初数据库存期初”命令，打开“期初余额”窗口。2.先选择仓库“材料库”，再单击“增加”按钮，输入存货编号1001，按表所示输入期初数据，单击“保存”按钮。3.同理输入产成品库的资料，单击“记账”按钮，系统对所有仓库进行记账。完成后，弹出提示“期初记账成功！”对话框。单击“确定”按钮。单击“退出”按钮。4.执行“核算期初数据期初余额”命令，打开“期初余额”窗口，查看期初数据已自动获得。单击“退出”按钮。 任务任务4.30 4.

44、30 根据下面的提供的数据，由会计张丽输入金泰制衣客户往来期初数据。应收账款的期初余额为104000元，以普通销售发票形式录入，信息如下：2013年12月26日，销售部销售给华润卫衣800件，每件价格130元，开具普通销售发票，发票号SZ110，货款未收。 操作步骤1.执行“销售客户往来客户往来期初”命令，打开“期初余额查询”对话框。单击“确认”按钮，打开“期初余额”窗口。2.单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框，选择单据类型“普通发票”，单击“确认”按钮，打开“期初录入销售普通发票”窗口。3.输入开票日期2013-12-26、发票号SZ110，选择客户名称“华润”、销售部门“销售部”、科

45、目1122、货物名称“卫衣”、数量800、单价130，其他信息默认设置，单击“保存”按钮。4.单击“退出”按钮，回到“期初余额期初余额明细表”窗口。单击“对账”按钮，将目前应收账款明细账与总账对账。点击“关闭”按钮，回到“期初余额期初余额明细表”窗口，单击“退出”按钮。 任务任务4.314.31 根据下面提供的数据，由会计张丽输入金泰制衣供应商往来期初数据。输入完毕，将101帐套备份到“E:金泰制衣固定资产初始化”中。应付账款科目的期初余额为248000元，以普通采购发票形式录入，信息如下：2013年12月28日，采购部收到宜兴提供的坯布12000米，每米价格20元，商品已验收入材料库，201

46、4年1月1日收到发票，票号FZ204，票号日期2013年12月28日。2013年12月31日，采购部收到亚辉提供的拉链8000条，每条价格1元，开具普通采购发票，发票号FZ218，货款未付。 操作步骤1.执行“采购供应商往来供应商往来期初”命令，打开“期初余额查询”对话框。单击“确认”按钮，打开“期初余额”窗口。2.单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框，选择单据类型“普通发票”，单击“确认”按钮，打开“期初录入采购普通发票”窗口。3.输入开票日期2013-12-28、发票号FZ204，选择供货单位“宜兴”、部门名称“采购部”、科目编码2202，输入货物名称“坯布”、数量12000、单价20，其他信息默认设置，单击“保存”按钮。4.单击“增加”按钮，完成其他信息输入后，单击“保存”按钮。5.单击“退出”按钮，回到“期初余额明细表”窗口。单击“对账”按钮，将目前应付账款明细账与总账对账。点击“关闭”按钮，回到“期初余额明细表”窗口，单击“退出”按钮。6.退出用友T3，登录系统管理，将101帐套备份到“E:金泰制衣固定资产初始化”中。