《企业年度工作报告》.doc

《《企业年度工作报告》.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《企业年度工作报告》.doc（76页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、企业年度工作报告 格式文本及编制说明（2014 年度）河北省国有企业监事会工作办公室 制定目 录封面式样 .1扉页式样 .2封面代码 .3目录式样 .4正文内容及填报要求.9一、企业基本情况 .10二、经营管理和改革发展主要情况 .12三、生产经营及财务效益情况 .14四、全面风险管理情况 .23五、出资人重点关注事项 .26六、境外国有资产运营及监管情况 .31七、违法违纪违规事项披露 .34八、领导班子履职和“三重一大”决策制度执行情况 .36附件内容及填报要求.39附件一：企业财务快报 .40附件二：资本结构变动及持有人情况 .42附件三：企业负责人简况表 .44附件四：员工情况 .47

2、附件五：组织结构变动情况 .49附件六：母、子公司及所属单位清单 .52附件七：重大诉讼情况 .57附件八：企业接受有关部门审计（检查）情况 .59附件九：重要会议清单 .61附件十：重要文件清单 .63附件十一：支持配合监事会工作情况 .65附件十二：其他内容 .67其他要求 .69 0 封面式样 密级期限公司2014 年度工作报告年月 1 扉页式样企 业 年 度 工 作 报 告（2014 年度）填报单位名称： （公章）填 报 日 期： 年 月 日 2 封面代码企业名称组织形式密级期限填报工作负责人职务填报工作负责部门填报工作联系人职务固定电话移动电话本企业代码上一级企业 （单位）代码集团企

3、业（公 司）总部代码 3 目录式样目 录企业法定代表人声明 .5报送企业年度工作报告企业名单 .6正文 .9一、企业基本情况 .10二、经营管理和改革发展主要情况 .12三、生产经营及财务效益情况 .14四、全面风险管理情况 .23五、出资人重点关注事项 .26六、境外国有资产运营及监管情况 .31七、违法违纪违规事项披露 .34八、领导班子履职和“三重一大”决策制度执行情况 .36附件 .39附件一：企业财务快报 .40附件二：资本结构变动及持有人情况 .42附件三：企业负责人简况表 .44附件四：员工情况 .47附件五：组织结构变动情况 .49附件六：母、子公司及所属单位清单 .52附件七

4、：重大诉讼情况 .57附件八：企业接受有关部门审计（检查）情况 .59附件九：重要会议清单 .61附件十：重要文件清单 .63附件十一：支持配合监事会工作情况 .65附件十二：其他内容 .67 4 企业法定代表人声明（式样）省国有重点骨干企业监事会：公司已按照企业年度工作报告编制要求，本着实事求是的原则编制了本报告，没有应披露未披露的信息。报告内容均真实、客观，没有任何不实、隐瞒。特此声明。法定代表人（签名）年 月 日 5 报送企业年度工作报告企业名单（式 样）经与派驻本企业监事会沟通，本集团公司 2014 年度应报送企业年度工作报告（ ）家，实际报送企业年度工作报告（ ）家。其中，境内企业（

5、 ）家、境外企业（ ）家；各级金融子企业（ ）家；各级上市公司（ ）家；三级以下（含三级）子企业（ ）家。其中，本年度新增（ ）家，减少（ ）家，净增加/减少（ ）家。具体企业名单如下：序 号企业名称企业 代码企业 级次类别备注 6 注：本表仅由集团公司总部填写。填填 写写 说说 明明1 企业年度工作报告封面：由集团公司结合自身特点统一制作，内容包括但不限于集团公司或子企业名称、报告年份、填报日期等信息。2 企业年度工作报告扉页：为封面后第一页，需加盖企业公章。3 企业年度工作报告密级及期限：按照中华人民共和国保守国家秘密法及省国资委有关规定，根据报告内容，由企业确定密级及期限。其中，企业商业

6、秘密的密级标注统一为“核心商密”、 “普通商密”；国家秘密的密级标注统一为“绝密”、 “机密”、 “秘密”；非国家秘密或商业秘密不标注或标注为“内部资料”。 密级及期限标注在封面左上角，应与封面代码中密级及期限的标注统一，密级和期限之间用“”隔开，中间不插入空格或其他字符。4 企业年度工作报告封面代码：“组织形式”根据企业在工商行政管理部门注册登记的类型及有关性质填列。具体包括：10 公司制企业（11 国有独资公司、12 其他有限责任公司、13 上市股份有限公司、14 非上市股份有限公司），20 非公司制企业（21 非公司制独资企业、22 其他非公司制企业）， 7 30 事业单位，40 其他。

7、国有独资的有限责任公司选“公司制企业”中的“11 国有独资公司”填列，一人有限等有限责任公司选“12 其他有限责任公司”填列。企业代码中集团公司总部（一级）在填报集团企业报告时， “本企业代码”和“集团企业（公司）总部代码”均按集团公司代码填列， “上一级企业（单位）代码”不填；当本企业为集团公司二级企业时， “上一级企业（单位）代码”与“集团企业（公司）总部代码”相同。5 企业年度工作报告需制作目录，电子版需制作带有超级链接功能的目录。6报送企业年度工作报告企业名单：集团公司总部作为一级，填列在第一行；类别栏填写“境内”或“境外”，若为金融类子企业填写“境内金融”或“境外金融”。本年新增填报

8、企业在备注栏填写“新增”。 8 一 一正文内容及填报要求 一 9 一、企业基本情况（一）历史沿革及本年度企业大事记1历史沿革2本年度企业大事记（二）企业经营范围及生产经营能力情况1经营范围及其本年度变动情况2国资委批复企业主业范围及其本年度调整变动情况3生产经营能力及其本年度变动情况（三）公司战略规划、主要业务发展规划及其调整情况（四）下一年度主要工作计划 10 填填 写写 说说 明明1 “历史沿革”：填写企业成立的时间、背景，简述企业的发展过程，重点说明改组、改制中企业变化情况。“本年度企业大事记”：填写本年度经营过程中发生的，对企业发展有重要影响的事件，如“三重一大”事项等，可分类填写。2

9、 “经营范围及其本年度变动情况”：根据企业营业执照，填写企业经营范围，说明本年度变化情况。“国资委批复企业主业范围及其本年度调整变动情况”：填写国资委批复的企业主业范围，说明本年度变化情况。此项仅由集团公司总部填写。“生产经营能力及其本年度变动情况”：分别按业务板块/产品填写企业各业务/产品发展规模、经营区域、生产经营能力等情况，说明本年度变化情况。3 “公司战略规划、主要业务发展规划及其调整情况”：概述公司“十二五”规划及 2013-2015 年滚动规划，本年度若有调整，说明调整情况及原因。4 “下一年度主要工作计划”：概述公司下一年度工作思路、工作重点和经营目标；针对经营管理和改革发展中的

10、薄弱环节拟采取的相关措施；列示拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目及资金来源等。 11 二、经营管理和改革发展主要情况围绕本年度企业重点工作，对企业经营管理和改革发展主要情况进行全面梳理诊断，侧重反映企业经营管理和改革发展中的新情况、新变化，深入分析企业存在的问题及薄弱环节。主要包括以下内容：（一）本年度企业经营管理和改革发展中的新举措及成效1投融资管理；2改制重组；3产权管理；4结构调整；5全面预算管理；6降本增效与精益管理；7绩效管理；8营销管理；9质量管理；10人力资源管理；11科技创新；12安全生产；13节能减排；14全面信息化建设；15社会责任管理；16法律事务管理；17企

11、业党建及文化建设等。（二）企业经营管理和改革发展稳定中存在的主要问题及原因（三）企业持续发展能力综合评价 12 填填 写写 说说 明明1 “本年度企业经营管理和改革发展中的新举措及成效”：围绕企业本年度重点工作，结合“企业十二五发展规划纲要”和企业发展面临的新形势、新任务，结合企业自身特点，突出重点。内容表述上应区别于一般的工作总结、经验介绍和新闻报道，要围绕主题，突出创新点，不必面面俱到。2 “企业经营管理和改革发展稳定中存在的主要问题及原因”：问题分析应具体、全面，原因揭示应深入、客观，避免笼统空泛。字数不少于 1500 字。3 “企业持续发展能力综合评价”：结合企业自身特点，分析对企业持

12、续发展能力产生重要影响的因素，并对企业持续发展能力进行综合评价。字数不少于 1500 字。 13 三、生产经营及财务效益情况（一）概述本年度企业生产经营及财务效益总体情况包括企业总体及各业务板块生产经营基本情况、利润实现或亏损情况、资产负债构成及变动情况、经营绩效情况等内容，并说明增减变动的主要原因。 14 （二）2012-2014 年各业务板块生产/经营情况板块 1：业务板块生产/经营情况单位2012 年2013 年2014 年指标 1指标 2指标 3指标 4指标 51详细说明本年度各生产经营指标增减变动的主要原因2分析 2012-2014 年各指标变动趋势及主要影响因素板块 2：业务板块生

13、产/经营情况板块 3：业务板块生产/经营情况板块 15 （三）2012-2014 年经济效益情况2012 年 （万元）2013 年 （万元）2014 年 （万元） 营业收入 营业成本 期间费用 资产减值损失 公允价值变动收益 营业利润 利润总额 净利润 归属于母公司所有者的净利润 注：本年度相关财务数据采用报送省国资委财务监督评价处的财务快报数据， 2012-2013 年数据采用企业财务决算数据。1详细说明本年度各经济效益指标增减变动的主要原因2分析 2012-2014 年各指标变动趋势及主要影响因素3按业务板块简要分析本年度企业的收入结构、利润结构和成本结构4说明 2012-2014 年收入

14、结构、利润结构和成本结构变动趋势及其原因5本年度若有亏损，详细说明所属企业亏损面及亏损业务情况，并分析原因 16 （四）2012-2014 年资产负债及现金流情况2012 年 （万元）2013 年 （万元）2014 年 （万元） 资产总额流动资产 货币资金 交易性金融资产 应收账款净额 存货 负债总额流动负债 银行借款 其中：短期借款 所有者权益总额 归属于母公司的所有者权益总额 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 注：本年度相关财务数据采用报送省国资委财务监督评价处的财务快报数据， 2012-2013 年数据采用企业财

15、务决算数据。1详细说明本年度资产负债指标增减变动的主要原因2分析 2012-2014 年各指标变动趋势及主要影响因素 17 （五）2012-2014 年经营绩效情况2012 年2013 年2014 年国有资本保值增值率（%） 经济增加值 净资产收益率(不含少数股东权益）（%） 主营业务利润率（%） 成本费用利润率（%） 总资产周转率（次） 流动资产周转率（次） 资产负债率（%） 速动比率 主营业务收入增长率（%） 技术投入比率（%）注：本年度相关财务数据采用报送省国资委财务监督评价处的财务快报数据， 2012-2013 年数据采用企业财务决算数据。1详细说明本年度各经营绩效指标增减变动的主要原

16、因2分析 2012-2014 年各指标变动趋势及主要影响因素 18 （六）与同行业国内外先进企业对标情况1简要概述企业对标情况包括对标企业选择标准、理由、企业在行业中的地位、竞争的优劣势以及对标分析结论等情况。 19 2主要对标指标分析表 1：2013 年度企业运营情况对标表国内对标国际对标 单位本企 业国内企业 1 国内企业 2 国际企业 1国际企业 2 2013 年万元总资 产2012 年万元 2013 年万元营业 收入2012 年万元 2013 年万元营业 成本2012 年万元 2013 年万元营业 利润2012 年万元 2013 年万元利润 总额2012 年万元 2013 年万元净利

17、润2012 年万元 2013 年 生产 经营 指标 12012 年2013 年生产 经营 指标 22012 年 注：本企业数据采用企业财务决算数据。 通过与国内外同行业先进企业的规模、经济效益、生产经营情况进行对比，详细分析本企业在国内、国际市场中所处的地位、优势和差距，并注明对标企业数据来源。表 2：2014 年度 1-月企业运营情况对标表 20 21 填填 写写 说说 明明1本部分涉及的本企业本年度相关财务数据均采用报送省国资委财务监督评价处的财务快报数据，2012-2013 年数据采用企业财务决算数据。2生产/经营指标选择：结合本企业整体战略及业务发展战略、所处行业地位及市场供求关系等情

18、况，选取企业主要业务板块中主要生产/经营指标进行分析说明，并注明具体指标名称。包括但不限于主要产品的产量、业务营业量、销售量（出口额、进口额）、原材料费用、能源费用等。4 “2012-2014 年各业务板块生产/经营情况”：按各业务务板块生产/经营情况”：按各业务板块，分别编制生产/经营情况表，并分别说明指标变动原因及 2012-2014 年变动趋势，请注明业务板块具体名称。4 “2012-2014 年经济效益情况”：收入结构为各业务板块营业收入在企业总收入中的占比情况，利润结构为各业务板块利润在企业利润总额中的占比情况，成本结构为各业务板块成本费用总额在企业总成本中的占比情况。5 “与同行业

19、国内外先进企业对标情况”：各企业根据实际情况，参考自身所处行业和企业发展战略，选取国内外同行业先进企业进行对标，并分别注明对标企业的名称。原则 22 上综合性企业应选取综合性对标企业进行对标，也可分业务板块选取专业性公司进行对标；专业性企业应选取专业性对标企业进行对标。对标时间要求对 2013 年度和 2014 年上半年运营情况分别进行对标。根据实际情况，鼓励使用 2014 年全年数据或 1-11 月数据进行对标，并在表头注明对标时间。此对标部分内容，各企业根据实际情况，由集团公司总部或选取重要子企业填写。6企业应与派驻本企业监事会沟通，纳入重点分析的业务板块及具体指标项可根据派驻本企业监事会

20、要求适当调整，并在相应位置注明。 23 四、全面风险管理情况（一）重大经营风险和财务风险因素分析描述对企业经营目标和持续发展可能产生重要影响的风险因素，分析风险产生原因，说明风险发生后给本企业带来的影响。风险因素包括但不限于以下内容：1战略风险分析国内外宏观经济政策及经济运行、国家产业政策、本行业状况等外部环境的重大变化；企业发展战略、决策制定中存在的风险；竞争对手及其产品对本企业的影响；科技进步、技术创新对企业的影响等。2财务风险分析重大资产损失、经营现金流、成本费用、应收账款及其占购货额的比重、债务保障状况、关联方往来情况以及资金运作管理等重大财务事项的风险隐患。3市场风险分析主要产品或服

21、务的价格及供需的重大变化；能源、原材料、配件等物资采购的充足性、稳定性和价格的重大变化；主要客户、主要供应商的重大变化；税收政策和利率、汇率、股票价格指数变化对企业的重大影响。4运营风险分析产品结构、新产品研发方面存在的风险；金融衍生品业务（主要包括期货、期权、远期、掉期及其组合产品等）曾发生或易发生失误的流程和环节；非主业房地产投资、股票投 24 资、基金投资、委托理财等高风险业务情况；企业在质量、生产安全、环保、信息安全等管理中存在的漏洞和隐患等；专业人员知识结构、专业经验等方面存在的问题和风险；社会舆情风险；给企业造成损失的自然灾害以及除以上有关情形之外的其他纯粹风险。5法律风险分析与本

22、企业相关的政治、法律环境的重大变化；影响企业的新法律法规和政策；企业和竞争对手的知识产权情况等。6其他风险分析对企业经营发展中可能产生重要影响的其他风险，如企业“走出去”或国际化经营面临的政治、经济、法律、文化、市场、管理、劳工等风险。（二）风险管理策略、解决方案及成效1风险管理策略。包括企业采用的风险管理工具的总体策略，对每一项重大风险的偏好和承受度，据此确定的风险预警指标，相应实施的资金预算、组织体系、人力资源、应对措施等总体安排。2风险管理解决方案。包括针对每一项重大风险制定的风险管理解决方案，包括风险事件发生前、中、后拟采取的具体应对措施，以及重大风险发生后的危机处理计划等。3风险管理

23、工作成效。简要说明企业 2014 年度风险管理年度计划完成情况及重大风险的管理效果。如有重大风险事件发生，简要说明产生原因、发生后的影响、解决方案及 25 今后的应对措施。 26 填填 写写 说说 明明1本部分可参照中央企业全面风险管理指引（国资发改革2006108 号）、 2012 年度中央企业全面风险管理报告（模本）（国资厅发改革201174 号）相关规定及要求填写。2 “国家产业政策”：指与国资委批复的企业主业相关的产业政策。子企业根据自身主营业务情况填写。3 “本行业状况”：指与国资委批复的企业主业相关的行业情况。子企业根据自身主营业务情况填写。五、出资人重点关注事项 27 （一）反映

24、本年度企业执行国资委相关规定情况。内容包括但不限于：1战略性新兴产业布局及发展情况2内部控制体系建设及执行情况3企业重大投资项目情况4企业负责人职务消费管理情况5全员业绩考核工作开展情况6工资总额预算或工效挂钩方案执行情况7并购及无偿划入企业（资产）情况8子企业及股权处置情况9其他国资委及监事会重点关注事项（二）反映国资委提示和要求企业整改事项的落实情况。内容包括但不限于：1监事会监督检查成果整改落实情况；2经济责任审计整改落实情况；3巡视工作反馈意见整改情况。 28 填填 写写 说说 明明1 “企业管理提升活动开展情况”：参照关于中央企业开展管理提升活动的指导意见（国资发改革201223 号

25、）等要求，填写企业管理提升活动的开展情况。2 “内部控制体系建设及执行情况”：参照关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知（国资发评价201268 号）要求，填写内部控制体系建设与实施情况。3 “企业重大投资项目情况”：填写企业投资总体情况、投资管理制度建设及风险管控情况。列示企业最高投资决策机构研究决定或对企业发展具有重大影响的投资项目情况，包括：需由国务院批准或有关部门批准的投资项目；国务院有关部门发文明确限制进入的产能过剩、重复建设行业投资，如房地产、煤化工、多晶硅等；非主业投资；金融衍生品投资；企业年度计划外追加的重大投资项目；企业不熟悉行业领域或缺少相关技术、经营管理经验的投资

26、；不包括境外投资。可采用表格形式逐一填列。围绕财务效益、结构调整、技术创新能力等方面，反映企业投资总体成效。纳入国资委债务风险监测范围高负债企业的投资，根据派驻本企业监事会要求详细填列。4 “企业负责人职务消费管理情况”：根据省国资监管企 29 业负责人职务消费管理暂行办法（冀国资字2011202 号）、国有企业负责人消费行为监督管理暂行办法（冀国资办201228 号）、 河北省国资委监管企业负责人公务用车管理暂行规定（冀国资字201241 号）和河北省国资委企业公务用车问题专项治理实施方案（冀国资纪字20124 号）等要求，填写企业负责人职务消费管理办法和制度的制定及执行情况。5 “全员业绩

27、考核工作开展情况”：根据河北省政府国资委履行出资人职责企业负责人经营业绩考核暂行办法（冀国资20085 号）等有关规定，填写企业全员业绩考核工作的开展情况，包括对副职的业绩考核工作情况。6 “工资总额预算或工效挂钩方案执行情况”：根据河北省国资委出资人企业工资总额调控管理暂行办法（冀国资2004246 号）、 关于进一步加强和完善企业工资调控管理的意见（冀国资字2006148 号）等有关规定，填写企业工资总额预算及执行、调整情况。未实行工资总额预算管理的企业，填写工效挂钩方案及实施情况。7 “并购及无偿划入企业（资产）情况”：填写本年度以收购、兼并、资产置换以及无偿划入等方式取得其他企业控制权

28、的情况，包括溢价收购商誉，不包括集团内部企业之间的购并、置换以及无偿划转行为。说明企业重组进展、并购整合以及重组后面临的问题和风险等情况。本部分内容若与 30 “企业重大投资项目情况”有重复可简写。8 “子企业及股权处置情况”：填写本年度企业对所属子企业及对外参股投资的清理、处置情况，不包括集团内部企业之间的子企业及股权出售、转让或无偿划转行为。9 “战略性新兴产业布局及发展情况”：填写公司战略规划中有关战略性新兴产业的内容；已有投资或已形成产业，简要描述投资或产业方向、规模、经营业绩情况等；尚未投资的，简要描述战略规划、拟投资金额和预计效益情况等。10 “其他国资委及监事会重点关 注事项”：

29、根据企业实际，填写驻本企业监事会重点关注的其他事项，如对外捐赠、年金制度、住房制度改革、非房地产主业中央企业房地产业务退出工作进展情况、非主业宾馆酒店业务分离重组及整合工作进展情况、企业承担新增中央投资项目建设情况等。11 “国资委提示和要求企业整改事项的落实情况”：应写明整改意见具体内容、整改措施以及整改落实具体情况。其中“监事会监督检查成果整改落实情况”填写监事会监督检查报告、集中重点检查报告、境外资产检查报告、专项检查报告等反映的需要企业自行整改问题的整改落实情况。12集团公司汇总反映集团本部和所属各级子企业、分公司和事业单位的情况，子企业汇总填写其本部和下属企业的情况。 31 六、境外

30、国有资产运营及监管情况（一）境外国有资产的形成及分布情况1境外国有资产的发展历程2境外国有资产的分布状况（二）境外投资及境外国有资产运营情况1境外投资总体情况2本年度新增境外投资情况 3境外重点投资项目情况4境外国有资产运营及财务效益情况（三）境外国有资产监管情况 32 填填 写写 说说 明明1本部分参照国务院国资委中央企业境外国有资产监督管理暂行办法（国资委令第 26 号）、 中央企业境外国有产权管理暂行办法（国资委令第 27 号）、 中央企业境外投资监督管理暂行办法（国资委令第 28 号）等有关规定及要求填写。2 “境外国有资产的分布状况”：分业务板块、经营区域、经营类型等填写境外国有资产

31、的整体情况及分布情况，说明境外单位分布、资产规模、业务结构和收入结构等情况，其中境外单位整体情况需列明全级次境外单位户数，与附件六相关内容保持一致。区域分布按照境外单位所在国家（或地区）分类说明。3 “境外投资总体情况”：包括累计投资总规模、投资方向及领域、资金来源与构成等情况。4 “本年度新增境外投资情况”：包括但不限于投资背景、尽职调查、可行性研究、投资决策过程、核准备案、项目前景预测等情况。5 “境外重点投资项目情况”：包括项目背景、项目内容、股权结构、投资地点、投资额、融资方案、实施年限、风险分析及投资效益等。重点投资项目是指企业按照内部境外投资 33 管理制度规定，由其最高投资决策机

32、构研究决定的企业及其各级子企业投资的项目。6 “境外国有资产监管情况”：填写企业境外国有资产管理体制及管理模式，管理机构设置及职责分工情况；境外出资管理制度、境外国有产权管理制度、境外企业重大事项管理制度和报告制度的建设及执行情况；企业执行境外投资及境外国有资产监管制度规定情况；境外企业治理结构设置及运行，内控制度建设及执行情况；企业集团对境外企业开展监督检查、内部审计情况等。 7本部分内容由集团公司总部填写。有境外国有资产或境外业务的重要子企业根据派驻本企业监事会要求填写。 34 七、违法违纪违规事项披露本年度处理违法案件共（ ）件；查处违纪案件共（ ）件；受到工商、税务、质检和环保等执法部

33、门和行业监督部门提醒或处罚等事项共（ ）件。总计处分（ ）人，其中，涉及（ ）名中层及以上经营管理人员。有关简要案情及处理情况如下：（一）公司(人员)违反案简要说明涉案公司名称，涉案人员的姓名、性别、原工作单位及职务，案情发生时间及地点，案情性质，涉及金额及案情主要内容等，说明案情处理进展情况及处理结果等。（二）公司(人员)违反案 35 填填 写写 说说 明明1披露企业及个人本年度发生的，与履行企业岗位职责相关的违法违纪违规事项。已处理完毕的应反映处理结果，尚未处理完毕的应说明进展情况。2 “违法”指企业及个人违反国家有关法律规定，危害法律所保护的社会关系的行为和事项，分为一般违法和犯罪。“违

34、纪”指企业及个人违反党纪、财经纪律等受到处分事项。“违规”指企业及个人虽未违法违纪但违反工商、税务、质检和环保等执法部门和行业监督等规章制度受到提醒或处罚等事项。3集团公司汇总反映集团本部和所属各级子企业、分公司和事业单位的违法违纪违规事项，子企业汇总填写其本部和下属企业的情况。 36 八、领导班子履职和“三重一大”决策制度执行情况（一）企业领导班子履职情况1企业领导班子履职情况反映本年度企业董事会、党委（党组）、经理层领导班子履职情况，主要包括政治素质、经营业绩、团结协作、作风形象等情况，重点分析班子建设中存在的薄弱环节，提出下一步的整改措施。2建设规范董事会企业董事会履职情况反映董事会工作

35、机构设置、制度建设、日常运行、决策科学性和效果等情况，董事会与监事会、董事会与经理层工作关系、相关制度及执行情况，简述董事会运作的规范性和有效性，分析存在的主要问题，提出加强和改进的建议。（二）“三重一大”决策制度和程序的执行情况1 “三重一大”决策制度的建立完善情况2 “三重一大”决策制度的执行落实情况3 “三重一大”决策制度的监督情况 37 填填 写写 说说 明明1 “企业领导班子履职情况”：根据关于转发中共省委办公厅、河北省政府办公厅关于转发的通知的通知（冀国资党字20117 号）、关于印发河北省省属企业领导班子和领导人员综合考核评价暂行办法的通知（冀组通字20117 号）相关规定填写。

36、“政治素质”包括政治方向、社会责任、企业党建；“经营业绩”包括业绩成果、财务绩效、科学管理；“团结协作”包括发扬民主、整体合力；“作风形象”包括诚信务实、联系群众、廉洁自律。2 “三重一大”：指重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金使用。3 “三重一大决策制度和程序的执行情况”：参照国务院国资委对央企执行“三重一大”集体决策制度情况进行督查的通知（国资厅发纪检200862 号）、 关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见（国资党委纪检2010177 号）相关规定填写。4 “三重一大决策制度的建立完善情况”：包括“三重一大”决策制度规定的决策范围、事项和权限（包括资

37、金额度）界定是否恰当和清楚；决策程序是否规范，各参与决策的主 38 体是否进入程序，决策方式是否明确；决策责任是否落实到人；“三重一大”决策制度是否便于操作，是否存在重大遗漏等情况。重点填写本年度“三重一大”决策制度完善情况，如回避制度、决策考核评价制度、后评估制度、决策失误纠错改正机制、责任追究制度建立完善情况。列示相关制度名称和发文号。5 “三重一大决策制度的执行落实情况”：填写决策前是否按规定进行相应酝酿、讨论、论证、可研和方案比较；决策时是否充分发扬民主，按规定程序和方式形成决策；决策过程有无记录，记录是否完整；决策有无重大失误，有无决策后评价制度及纠错机制；执行“三重一大”决策制度是

38、否一贯坚持，并规范操作等情况。6 “三重一大决策制度的监督情况”：填写“三重一大”决策制度有无相关的监督规定；监督过程是否能保证有效制约；监督结果是否能落实责任追究等情况。7本部分内容仅由集团公司总部填写。重要子企业具体情况与驻本企业监事会沟通后按其要求填写。 39 二 二二附件内容及填报要求 二 二 40 附件一：企业财务快报2014 年 12 月 金额单位：万元项目行 次本年 累计上年 同期比上年同期 增减（%） 1.营业收入1其中：主营业务收入2 2.营业成本3其中：主营业务成本4 3.营业税金及附加5 4.销售费用6 5.管理费用7 6.财务费用8其中：利息支出净额9 7.资产减值损失

39、10 8.公允价值变动收益11 9.投资收益12 10.营业利润13 11.营业外收入14 12.营业外支出15 13.利润总额16 14.净利润17其中：归属于母公司所有者的净利润18 15.职工薪酬19其中：在岗职工工资总额20福利及社会保险费用21 16.在岗职工人数（人）22 17.资产总额23其中：流动资产24其中：货币资金25交易性金融资产26应收账款净额27存货28其中：产成品29 18.负债总额30其中：流动负债31银行借款32其中：短期借款33 19.所有者权益总额34其中：归属于母公司的所有者权益总额35 20.应交税费总额36 21.已交税费总额37 22.固定资产投资额

40、38 23.增加值39 24.工业总产值40 25.工业销售产值41 26.出口产品销售收入42 27.新产品产值43 28.计提折旧额44 29.坏账准备45 30.利润总额预算数46 31.净利润预算数47 41 填填 写写 说说 明明本表财务数据采用报送国资委的年度财务快报数据。 42 附件二：资本结构变动及持有人情况金额单位：万元上年末实收资本本年末实收资本序 号持有人 比例（%）金额比例（%）金额注册地注册资本性质主营业务资本结构变动 情况说明 43 填填 写写 说说 明明1 “持有人”：集团公司为国有独资公司的， “持有人”填写“河北省人民政府国有资产监督管理委员会”；集团公司为多元投资主体的， “持有人”应一一填写，国家出资部分填写“河北省人民政府国有资产监督管理委员会”，其他出资部分据实填写。子企业为国有独资公司的， “持有人”填写“集团公司（母公司）”名称；子企业为多元投资主体的， “持有人”应一一填写。上市公司法人股股东应一一填写，公众股股东可合并填写。2 “性质”：持有人为自然人的，填写“个人”；持有人为企业的，按照“国有独资”、 “国有控股”、 “外资”、 “民营”等填写。3 “主营业务”：持有人为自然人的可不填写。4 “资本结构变动情况说明”：填写本年度资本结构增减变动的时间、原因及变动量等简要情况。 44 附件三：企业