东吴证券：东吴证券2022年第一季度报告.PDF

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1、东吴证券东吴证券 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 1414 证券代码：601555 证券简称：东吴证券 东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司 20222022 年第年第一一季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证

2、季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,338,442,373.66 -22.88 归属于上市公司股东的净利润 113,704,685.36 -73.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 89,217,616.47 -78.50 经营活动产生的现金流量净额 21,849,308,103.78 353.02 基本每股收益（元/股） 0.02 -81.82 稀释每股收益（元/股） 0.02 -

3、81.82 加权平均净资产收益率（%） 0.31 减少 1.20 个百分点 东吴证券东吴证券 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 1414 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 150,307,790,845.45 124,318,246,308.15 20.91 归属于上市公司股东的所有者权益 37,264,013,629.22 37,125,623,796.60 0.37 (二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 9,650.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业

4、务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,830,777.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -823,940.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,110,556.85 减：所得税影响额 8,281,760.92 少数股东权益影响额（税后） 358,213.88 合计 24,487,068.89 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公

5、司股东的净利润 -73.17 主要原因是本报告期公允价值变动收益、投资收益、利息净收入较去年同期减少，营业收入减少导致净利润下降。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -78.50 主要原因是本报告期公允价值变动收益、投资收益、利息净收入较去年同期减少，营业收入减少导致净利润下降。 经营活动产生的现金流量净额 353.02 主要原因是本报告期回购业务资金净增加额、融出资金净减少额较去年同期增加。 东吴证券东吴证券 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 1414 基本每股收益（元/股） -81.82 主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少。 稀

6、释每股收益（元/股） -81.82 主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少。 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 129,907 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 苏州国际发展集团有限公司 国有法人 1,192,387,065 23.81 0 质押 260,000,000 张家港市直属公有资产经营有限公司 国有法人 150,527,

7、039 3.01 0 无 0 中国证券金融股份有限公司 未知 138,431,788 2.76 0 无 0 中新苏州工业园区投资管理有限公司 国有法人 130,000,000 2.60 0 无 0 苏州营财投资集团有限公司 国有法人 109,137,756 2.18 0 无 0 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 国有法人 104,497,381 2.09 0 无 0 苏州物资控股（集团）有限责任公司 国有法人 92,691,160 1.85 0 无 0 苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 国有法人 91,000,000 1.82 0 无 0 苏州信托有限公司 国有法人 89,772,

8、800 1.79 0 无 0 中国建设银行股份有限公司国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 未知 83,934,536 1.68 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 苏州国际发展集团有限公司 1,192,387,065 人民币普通股 1,192,387,065 张家港市直属公有资产经营有限公司 150,527,039 人民币普通股 150,527,039 东吴证券东吴证券 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 1414 中国证券金融股份有限公司 138,431,788 人民币普通

9、股 138,431,788 中新苏州工业园区投资管理有限公司 130,000,000 人民币普通股 130,000,000 苏州营财投资集团有限公司 109,137,756 人民币普通股 109,137,756 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 104,497,381 人民币普通股 104,497,381 苏州物资控股（集团）有限责任公司 92,691,160 人民币普通股 92,691,160 苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 91,000,000 人民币普通股 91,000,000 苏州信托有限公司 89,772,800 人民币普通股 89,772,800 中国建设银行股份有限

10、公司国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 83,934,536 人民币普通股 83,934,536 上述股东关联关系或一致行动的说明 苏州国际发展集团有限公司和苏州营财投资集团有限公司、苏州信托有 限公司之间为存在控制关系的关联方。苏州国际发展集团有限公司持有 苏州营财投资集团有限公司 100%的股权，同时持有苏州信托有限公司 70.01%的股权，因此，苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团 有限公司和苏州信托有限公司为一致行动人。未发现上述其他股东之间 存在关联关系，也未发现上述其他股东属于上市公司收购管理办法 规定的一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与

11、融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:东吴证券股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 东吴证券东吴证券 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 1414 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3131 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 资产：资产： 货币资

12、金 32,848,540,045.70 37,089,559,665.52 其中：客户资金存款 25,101,972,159.01 25,876,721,932.20 结算备付金 4,820,132,109.09 5,297,848,007.70 其中：客户备付金 4,147,275,153.40 4,552,204,749.39 融出资金 18,538,636,909.52 20,216,385,782.69 衍生金融资产 59,805,570.17 5,389,944.44 存出保证金 5,282,653,073.23 4,568,234,689.70 应收票据 5,890,000.00

13、8,390,000.00 应收款项 130,428,625.82 109,291,387.68 买入返售金融资产 3,365,642,709.40 3,114,864,065.36 金融投资：金融投资： 交易性金融资产 42,922,004,069.87 40,475,707,509.86 债权投资 21,459,021.31 85,924,113.82 其他债权投资 33,172,118,290.58 5,507,234,844.48 其他权益工具投资 3,643,385,683.42 2,352,507,729.76 长期股权投资 2,004,868,877.32 2,003,276,35

14、6.83 固定资产 1,547,909,923.39 1,566,708,706.63 在建工程 13,456,801.00 13,612,907.19 使用权资产 281,768,581.56 284,107,089.02 无形资产 231,195,543.90 240,726,980.17 商誉 306,408,513.00 307,711,150.89 递延所得税资产 658,897,145.55 574,915,647.37 其他资产 452,589,351.62 495,849,729.04 资产总计 150,307,790,845.45 124,318,246,308.15 负债：

15、负债： 短期借款 462,642,189.42 609,369,760.79 应付短期融资款 8,385,054,447.51 6,434,124,861.86 拆入资金 1,003,811,111.11 1,001,208,333.34 交易性金融负债 414,450,916.44 421,965,670.38 衍生金融负债 165,292,268.55 60,309,429.30 卖出回购金融资产款 39,516,882,785.83 15,696,710,379.52 代理买卖证券款 32,224,039,339.16 32,693,421,851.96 代理承销证券款 3,775,40

16、0.00 81,073,778.31 应付职工薪酬 1,466,503,106.58 1,561,699,742.05 应交税费 177,302,527.05 186,948,267.67 应付票据 584,590,000.00 479,570,000.00 应付款项 463,235,778.66 611,633,133.43 合同负债 71,494,684.43 86,415,845.70 租赁负债 282,245,051.70 281,070,290.59 应付债券 26,689,861,529.67 25,875,227,220.52 东吴证券东吴证券 20222022 年第一季度报告年

17、第一季度报告 6 6 / 1414 递延所得税负债 32,130,961.79 50,556,394.65 其他负债 756,364,156.19 718,525,190.28 负债合计 112,699,676,254.09 86,849,830,150.35 所有者权益（或所有者权益（或股东权益股东权益）： 实收资本（或股本） 5,007,502,651.00 5,007,502,651.00 资本公积 23,613,908,937.13 23,609,205,900.16 减：库存股 344,467,516.85 370,229,016.47 其他综合收益 -81,024,276.75 -

18、88,028,074.74 盈余公积 1,204,439,240.24 1,204,439,240.24 一般风险准备 2,926,500,677.15 2,919,583,106.75 未分配利润 4,937,153,917.30 4,843,149,989.66 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 37,264,013,629.22 37,125,623,796.60 少数股东权益 344,100,962.14 342,792,361.20 所有者权益（或股东权益）合计 37,608,114,591.36 37,468,416,157.80 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 15

19、0,307,790,845.45 124,318,246,308.15 公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：王菁 合并合并利润表利润表 2022 年 13 月 编制单位：东吴证券股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年第一季度年第一季度 20212021 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 1,338,442,373.66 1,735,553,294.38 利息净收入 159,920,242.15 213,737,138.91 其中：利息收入 658,657,072.45 664,012,172.48 利息支出 498,

20、736,830.30 450,275,033.57 手续费及佣金净收入 781,082,569.46 688,786,803.98 其中：经纪业务手续费净收入 497,980,300.11 428,203,302.04 投资银行业务手续费净收入 215,125,910.88 168,122,937.32 资产管理业务手续费净收入 28,055,388.47 45,162,881.92 投资收益（损失以“-”号填列） 350,031,588.14 537,278,661.66 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 -5,086,539.76 21,561,176.94 其他收益 33,941,

21、333.93 10,261,240.36 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -537,352,781.96 -127,444,407.69 汇兑收益（损失以“-”号填列） 2,588,587.25 1,556,771.14 东吴证券东吴证券 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 1414 其他业务收入 548,144,465.30 410,837,415.07 资产处置收益（损失以“”号填列） 86,369.39 539,670.95 二、营业总支出 1,211,523,343.50 1,169,288,953.01 税金及附加 8,865,723.64 7,419

22、,814.70 业务及管理费 664,854,727.59 677,109,698.71 信用减值损失 -11,547,907.17 77,649,436.12 其他业务成本 549,350,799.44 407,110,003.48 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 126,919,030.16 566,264,341.37 加：营业外收入 550,172.67 1,626,694.20 减：营业外支出 1,450,832.30 458,640.06 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 126,018,370.53 567,432,395.51 减：所得税费用 10,654,269.0

23、2 140,283,363.16 五、 净利润 （净亏损以“”号填列） 115,364,101.51 427,149,032.35 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 115,364,101.51 427,149,032.35 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 113,704,685.36 423,846,208.63 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,659,416.15 3,302,823.72 六、其他综合收益的税后净额 -6,130,204.54 -44,23

24、9,415.75 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -5,779,389.33 -43,453,481.86 （一） 不能重分类进损益的其他综合收益 -17,751,854.29 -42,752,249.54 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 -2,551,872.61 3.其他权益工具投资公允价值变动 -17,751,854.29 -40,200,376.93 （二） 将重分类进损益的其他综合收益 11,972,464.96 -701,232.32 1.权益法下可转损益的其他综合收益 -509,013.48 -54,152.56 2.其他债权投资公

25、允价值变动 11,490,845.98 -10,247,906.74 3.金融资产重分类计入其他综 东吴证券东吴证券 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 1414 合收益的金额 4.其他债权投资信用损失准备 10,309,555.84 8,139,738.42 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -9,318,923.38 1,461,088.56 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -350,815.21 -785,933.89 七、综合收益总额 109,233,896.97 382,909,616.60 归属于母公司所有者的综合收益总额 107,92

26、5,296.03 380,392,726.77 归属于少数股东的综合收益总额 1,308,600.94 2,516,889.83 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.11 （二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.11 公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：王菁 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 13 月 编制单位：东吴证券股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022年第一季度年第一季度 20212021年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 为交易目的而持

27、有的金融资产净减少额 677,819,365.74 为交易目的而持有的金融负债净增加额 32,865,505.63 收取利息、手续费及佣金的现金 1,626,629,268.08 1,600,315,254.87 拆入资金净增加额 2,000,000,000.00 回购业务资金净增加额 23,609,760,717.82 1,926,678,583.09 融出资金净减少额 1,622,871,879.07 代理买卖证券收到的现金净额 1,816,476,877.41 收到其他与经营活动有关的现金 856,923,696.27 529,038,142.16 经营活动现金流入小计 27,749,0

28、51,066.87 8,550,328,223.27 为交易目的而持有的金融资产净增加额 2,640,481,332.74 为交易目的而持有的金融负债净减少额 24,368,738.40 融出资金净增加额 432,386,844.21 代理买卖证券付的现金净额 479,855,495.56 支付利息、手续费及佣金的现金 414,303,199.87 370,197,006.34 支付给职工及为职工支付的现金 493,709,397.41 713,147,531.03 支付的各项税费 233,993,195.68 60,295,736.40 东吴证券东吴证券 20222022 年第一季度报告年第

29、一季度报告 9 9 / 1414 支付其他与经营活动有关的现金 1,637,400,341.83 2,126,946,235.41 经营活动现金流出小计 5,899,742,963.09 3,727,342,091.79 经营活动产生的现金流量净额 21,849,308,103.78 4,822,986,131.48 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,943,670,187.43 3,003,557,369.61 取得投资收益收到的现金 119,677,847.60 220,045,269.34 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净

30、额 154,949.45 6,162,002.39 投资活动现金流入小计 4,063,502,984.48 3,229,764,641.34 投资支付的现金 32,811,198,623.45 1,699,577,076.09 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 18,754,290.27 29,616,383.59 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 372,000,000.00 投资活动现金流出小计 32,829,952,913.72 2,101,193,459.68 投资活动产生的现金流量净额 -28,766,449,929.24 1,128,571,181.66 三、

31、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 4,440,724,949.94 6,646,031,397.75 发行债券收到的现金 3,982,000,000.00 2,000,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 23,114,461.57 筹资活动现金流入小计 8,445,839,411.51 8,646,031,397.75 偿还债务支付的现金 5,878,336,624.00 11,057,678,000.00 支付租赁有关的现金 23,560,668.36 12,788,393.98 分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 346,807,9

32、17.49 565,668,339.37 支付其他与筹资活动有关的现金 2,198,113.24 351,008,476.16 筹资活动现金流出小计 6,250,903,323.09 11,987,143,209.51 筹资活动产生的现金流量净额 2,194,936,088.42 -3,341,111,811.76 四、 汇率变动对现金及现金等价物的四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 -12,961,088.50 7,891,227.07 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -4,735,166,825.54 2,618,336,728.45 加：期初现金及现金等

33、价物余额 41,956,271,494.25 27,247,045,647.76 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 37,221,104,668.71 29,865,382,376.21 公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：王菁 母公司母公司资产负债表资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:东吴证券股份有限公司 东吴证券东吴证券 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 1414 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3131 日日 20212021 年年 1

34、212 月月 3131 日日 资产：资产： 货币资金 23,072,989,265.81 28,061,936,282.93 其中：客户资金存款 18,043,189,361.55 18,888,535,280.14 结算备付金 5,284,677,574.37 5,598,423,761.56 其中：客户备付金 4,147,275,153.40 4,552,204,749.39 融出资金 18,258,512,113.10 19,997,542,120.55 衍生金融资产 51,288,190.05 1,253,946.61 存出保证金 455,116,624.78 492,198,129.

35、80 应收款项 63,866,060.14 38,775,221.45 买入返售金融资产 2,686,254,346.83 2,626,859,149.51 金融投资：金融投资： 交易性金融资产 37,888,301,011.67 34,815,896,167.97 其他债权投资 33,362,936,673.88 5,665,754,474.59 其他权益工具投资 3,452,643,671.37 2,161,765,717.71 长期股权投资 9,309,699,072.08 9,015,708,381.65 固定资产 1,497,995,349.09 1,513,899,059.01 在

36、建工程 13,456,801.00 13,612,907.19 使用权资产 168,531,781.38 164,891,978.05 无形资产 197,135,020.50 206,476,730.08 商誉 11,749,999.80 11,749,999.80 递延所得税资产 579,198,092.78 506,538,068.65 其他资产 161,106,801.00 161,822,775.78 资产总计 136,515,458,449.63 111,055,104,872.89 负债：负债： 应付短期融资款 8,385,054,447.51 6,434,124,861.86 拆

37、入资金 1,003,811,111.11 1,001,208,333.34 衍生金融负债 152,248,576.30 54,959,999.23 卖出回购金融资产款 39,516,882,785.83 15,696,710,379.52 代理买卖证券款 22,017,684,762.42 23,264,827,046.73 代理承销证券款 3,775,400.00 81,073,778.31 应付职工薪酬 1,241,640,067.50 1,261,110,188.69 应交税费 126,993,619.15 134,687,449.34 应付款项 365,860,464.14 492,2

38、80,998.09 合同负债 24,364,150.94 29,741,509.42 租赁负债 162,872,334.08 157,374,120.62 应付债券 26,680,469,803.65 25,865,927,220.52 其他负债 248,456,131.50 209,812,929.19 负债合计 99,930,113,654.13 74,683,838,814.86 所有者权益（或所有者权益（或股东权益股东权益）： 实收资本（或股本） 5,007,502,651.00 5,007,502,651.00 东吴证券东吴证券 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 111

39、1 / 1414 资本公积 23,496,175,459.72 23,491,472,422.75 减：库存股 344,467,516.85 370,229,016.47 其他综合收益 99,615,686.17 85,530,472.77 盈余公积 1,204,439,240.24 1,204,439,240.24 一般风险准备 2,695,973,381.43 2,693,584,710.14 未分配利润 4,426,105,893.79 4,258,965,577.60 所有者权益（或股东权益）合计 36,585,344,795.50 36,371,266,058.03 负债和所有者权益

40、（或股东权益）总计 136,515,458,449.63 111,055,104,872.89 公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：王菁 母公司母公司利润表利润表 2022 年 13 月 编制单位：东吴证券股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年第一季度年第一季度 20212021 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 709,663,570.40 1,084,521,260.64 利息净收入 134,087,582.78 171,402,990.35 其中：利息收入 605,202,668.90 605,571,945.

41、37 利息支出 471,115,086.12 434,168,955.02 手续费及佣金净收入 672,549,751.35 581,880,955.42 其中：经纪业务手续费净收入 439,563,988.69 390,372,896.34 投资银行业务手续费净收入 212,089,601.57 157,993,790.68 资产管理业务手续费净收入 23,885,645.50 29,264,655.94 投资收益（损失以“”号填列） 201,815,963.71 355,535,699.29 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 4,832,002.32 16,424,023.20 其他

42、收益 28,523,009.81 10,010,299.14 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -327,222,477.98 -35,401,855.34 汇兑收益（损失以“”号填列） -196,013.41 214,478.74 其他业务收入 82,954.34 312,385.34 资产处置收益（损失以“”号填列） 22,799.80 566,307.70 二、营业总支出 499,830,716.74 646,740,831.00 税金及附加 7,684,268.04 6,534,293.08 业务及管理费 495,418,790.48 554,989,185.45 信用减值损失 -

43、3,272,341.78 85,217,352.47 三、 营业利润 （亏损以 “” 号填列） 209,832,853.66 437,780,429.64 东吴证券东吴证券 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 1414 加：营业外收入 14,628.63 274,993.92 减：营业外支出 97,915.89 362,394.71 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 209,749,566.40 437,693,028.85 减：所得税费用 27,437,391.60 109,423,257.21 五、 净利润 （净亏损以 “” 号填列） 182,312,174.

44、80 328,269,771.64 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 182,312,174.80 328,269,771.64 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 1,302,026.08 -33,359,501.39 （一） 不能重分类进损益的其他综合收益 -17,751,854.29 -40,200,376.93 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -17,751,854.29 -40,200,376.93 （二） 将重分类进损益的其他综合收益 19,053,880.37 6

45、,840,875.54 1.权益法下可转损益的其他综合收益 -509,013.48 -91,037.83 2.其他债权投资公允价值变动 9,096,889.11 7,365,614.76 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用损失准备 10,466,004.74 -433,701.39 七、综合收益总额 183,614,200.88 294,910,270.25 公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：王菁 母公司母公司现金流量表现金流量表 2022 年 13 月 编制单位：东吴证券股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目

46、20222022年第一季度年第一季度 20212021年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 收取利息、手续费及佣金的现金 1,357,863,655.39 1,305,601,061.45 拆入资金净增加额 2,000,000,000.00 回购业务资金净增加额 23,780,167,250.00 2,136,586,985.65 融出资金净减少额 1,684,036,564.19 代理买卖证券收到的现金净额 1,153,117,232.31 收到其他与经营活动有关的现金 225,770,902.36 43,481,965.82 东吴证券东吴证券 20

47、222022 年第一季度报告年第一季度报告 1313 / 1414 经营活动现金流入小计 27,047,838,371.94 6,638,787,245.23 为交易目的而持有的金融资产净增加额 3,298,075,637.95 27,321,534.82 为交易目的而持有的金融负债净减少额 24,368,738.40 融出资金净增加额 417,942,219.87 代理买卖证券支付的现金净额 1,240,021,245.08 支付利息、手续费及佣金的现金 293,420,806.35 222,884,761.45 支付给职工及为职工支付的现金 338,561,359.95 593,691,0

48、05.51 支付的各项税费 181,819,346.63 12,691,025.16 支付其他与经营活动有关的现金 218,100,450.12 545,077,510.93 经营活动现金流出小计 5,569,998,846.08 1,843,976,796.14 经营活动产生的现金流量净额 21,477,839,525.86 4,794,810,449.09 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,851,822,732.48 3,003,557,369.61 取得投资收益收到的现金 111,814,901.60 209,983,284.03 处置固

49、定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 256,409.52 5,798,201.83 投资活动现金流入小计 3,963,894,043.60 3,219,338,855.47 投资支付的现金 32,811,215,059.37 1,634,484,527.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,137,855.49 26,288,145.67 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 282,317,626.57 投资活动现金流出小计 33,111,670,541.43 1,660,772,673.65 投资活动产生的现金流量净额 -29,147,776,497.83

50、 1,558,566,181.82 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 4,440,724,949.94 6,453,502,640.00 发行债券收到的现金 3,982,000,000.00 2,000,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 23,114,461.57 筹资活动现金流入小计 8,445,839,411.51 8,453,502,640.00 偿还债务支付的现金 5,697,774,000.00 11,057,678,000.00 支付租赁有关的现金 15,115,745.60 7,288,617.78 分配股利、利润或偿