汇嘉时代：2019年第三季度报告.PDF

《汇嘉时代：2019年第三季度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《汇嘉时代：2019年第三季度报告.PDF（30页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 3030 公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司新疆汇嘉时代百货股份有限公司 20201919 年第年第三三季度报告季度报告 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 3030 目录目录 一、 重要提示 . 3 二、 公司基本情况 . 3 三、 重要事项 . 6 四、 附录 . 10 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 3030 一、一、 重要重要提示提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

2、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人潘锦海、主管会计工作负责人高玉杰及会计机构负责人（会计主管人员）范新萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比上年本报告期末比上年 度末增减度末增减(%)(%) 总资产 3,725,088,320.86 4,159,089,870.65 -10.44 归属于上市公司股东 的净资产 1,374,514,10

3、1.31 1,339,230,842.68 2.63 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 124,071,672.60 -158,775,574.53 不适用 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 3,213,935,168.64 2,493,682,655.22 28.88 归属于上市公司股东 的净利润 34,236,637.02 95,959,996.11 -64.32 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 34,199,607

4、.16 86,122,167.37 -60.29 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 3030 加权平均净资产收益 率（%） 2.45 7.20 减少 4.75 个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.1019 0.3998 -74.51 稀释每股收益 （元/股） 0.1019 0.3998 -74.51 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目项目 本期金额本期金额 （7 79 9 月）月） 年初至报告期末年初至报告期末 金额（金额（1 1- -9 9 月）月） 说明说明 非流动资产处置损益 -26,399.44 -107,331.90 计入

5、当期损益的政府补助， 但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 647,603.32 809,410.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 1,972,074.47 2,093,311.11 受托经营取得的托管费收入 348,927.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181,869.17 -3,100,752.13 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -416,272.13 -6,534.68 合计 2,358,875.39 37,029.86 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无

6、限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 19,261 前十名股东持股情况前十名股东持股情况 股东名称股东名称 （全称）（全称） 期末持股数量期末持股数量 比例比例 (%)(%) 持有有限售持有有限售 条件股份数条件股份数 量量 质押或冻结情况质押或冻结情况 股东性质股东性质 股份股份状态状态 数量数量 潘锦海 209,646,570 62.39 0 质押 144,090,000 境内自然人 新疆鑫源汇信 股权投资管理 合伙企业（有 限合伙） 16,800,000 5 0 无 0 境内非国有法人 潘艺尹 13,625,430 4.06 0 无 0 境内自然人 乌鲁木齐博瑞 尚荣股权投

7、资 管理合伙企业 （有限合伙） 3,853,500 1.15 0 无 0 境内非国有法人 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 3030 新疆金汇佳股 权投资管理合 伙企业（有限 合伙） 3,790,500 1.13 0 无 0 境内非国有法人 谢玉芳 1,760,500 0.52 0 无 0 境内自然人 魏静 1,444,860 0.43 0 无 0 境内自然人 徐海珺 1,000,000 0.30 0 无 0 境内自然人 瓮振东 661,080 0.20 0 无 0 境内自然人 陈欢芬 653,520 0.19 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股

8、东名称股东名称 持有无限售条件流通股的持有无限售条件流通股的 数量数量 股份种类股份种类及数量及数量 种类种类 数量数量 潘锦海 209,646,570 人民币普通股 209,646,570 新疆鑫源汇信股权投资管理 合伙企业（有限合伙） 16,800,000 人民币普通股 16,800,000 潘艺尹 13,625,430 人民币普通股 13,625,430 乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资 管理合伙企业（有限合伙） 3,853,500 人民币普通股 3,853,500 新疆金汇佳股权投资管理合 伙企业（有限合伙） 3,790,500 人民币普通股 3,790,500 谢玉芳 1,760,500 人

9、民币普通股 1,760,500 魏静 1,444,860 人民币普通股 1,444,860 徐海珺 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 瓮振东 661,080 人民币普通股 661,080 陈欢芬 653,520 人民币普通股 653,520 上述股东关联关系或一致行 动的说明 截止本报告期,公司持股前十名股东中：潘锦海为公司实际控制 人；潘艺尹为实际控制人之女；乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理 合伙企业（有限合伙）、新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有 限合伙）为公司实际控制人和员工持股的股权合伙企业。公司未 知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公 司收购管理办法

10、中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 - 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 3030 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目资产负债表项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 增减额增减额 增减率增减率 原因原因 分析分析 预付款项 63,509,868.68 26,407,738.62 37,102,130.06 140.50% (1

11、) 应收利息 22,070,865.26 9,224,745.06 12,846,120.20 139.26% (2) 一年内到期的非 流动资产 134,559,800.05 310,164,500.00 -175,604,699.95 -56.62% (3) 长期股权投资 46,670,890.83 35,661,128.55 11,009,762.28 30.87% (4) 在建工程 36,302,666.97 25,176,323.59 11,126,343.38 44.19% (5) 无形资产 131,380,371.01 90,910,247.38 40,470,123.63 44.

12、52% (6) 应付票据 53,900,000.00 215,133,713.98 -161,233,713.98 -74.95% (7) 应付职工薪酬 16,177,408.70 26,428,076.92 -10,250,668.22 -38.79% (8) 实收资本（或股 本） 336,000,000.00 240,000,000.00 96,000,000.00 40.00% (9) 利润表项目利润表项目 本期金额本期金额 上年金额上年金额 增减额增减额 变动比例变动比例 原因原因 分析分析 销售费用 353,849,128.41 177,424,961.93 176,424,166.

13、48 99.44% (10) 管理费用 133,621,167.39 96,600,892.03 37,020,275.36 38.32% (11) 财务费用 45,975,934.16 27,024,494.41 18,951,439.75 70.13% (12) 其中：利息费用 38,101,104.52 19,817,433.34 18,283,671.18 92.26% 投资收益 （损失以 “”号填列） -496,619.36 485,148.96 -981,768.32 -202.36% (13) 归属于上市公司 股东的净利润 34,236,637.02 95,959,996.11

14、-61,723,359.09 -64.32% (14) 现金流量表项目现金流量表项目 本期金额本期金额 上年金额上年金额 增减额增减额 变动比例变动比例 原因原因 分析分析 经营活动产生的 现金流量净额 124,071,672.60 -158,775,574.53 282,847,247.13 不适用 投资活动产生的 现金流量净额 -131,202,318.56 -391,808,502.00 260,606,183.44 不适用 筹资活动产生的 现金流量净额 -174,820,653.08 509,326,311.49 -684,146,964.57 -134.32% (15) (1)预付账

15、款变动原因说明：主要系公司下属超市自采量增加； (2)应收利息变动原因说明： 主要系公司全资子公司新疆汇嘉时代小额贷款有限公司(以下简称 “汇 嘉小贷”)应收利息增加； (3)一年内到期的非流动资产变动原因说明：主要系汇嘉小贷报告期内贷款减少； 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 3030 (4)长期股权投资变动原因说明：主要系支付新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司投资款； (5)在建工程变动原因说明： 主要系门店装修改造项目增加及乌鲁木齐北京路购物中心新建立体停 车库； (6)无形资产变动原因说明：主要系新疆汇嘉食品产业园有限责任公司支付土地价款； (7)应付票据变

16、动原因说明：系报告期银行承兑汇票到期，应付票据减少； (8)应付职工薪酬变动原因说明： 主要系年初包含已计提未发放的薪酬， 本期期末计提当月工资并 于当月发放； (9)实收资本变动原因说明：主要系2018年度公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计 转增96,000,000股，转增后公司总股本由24,000万股变更为33,600万股； (10)销售费用变动原因说明:主要系新疆好家乡超市有限公司(以下简称 “好家乡超市” )纳入合并 范围后门店装修费用摊销及门店促销费用等增加； (11)管理费用变动原因说明:主要系好家乡超市纳入合并范围后门店人员工资、社保费用上升等； (12)财务费用变

17、动原因说明:主要系公司银行借款利息支出较上年同期增加； (13)投资收益变动原因说明：主要系公司对外投资单位经营净利润亏损； (14) 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明： 主要系好家乡超市纳入合并范围以及昌吉购物 中心于2018年年底正式开业，目前尚处于市场培养期； (15)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司偿还债务支付的现金增加。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.2.1 公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了关于全资子公司参与竞买国有土地使 用权的议案，详见新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司参与竞买国有土地使用权 的公告

18、（公告编号:2019-008）。新疆汇嘉食品产业园有限责任公司(以下简称“汇嘉食品产业 园公司”）在新疆生产建设兵团十二师于 2019 年 2 月 15 日，经公开竞价以人民币 4415 万元取得 上述地块的国有建设用地使用权。详见新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司参与竞 买国有土地使用权的进展公告（公告编号:2019-011）。汇嘉食品产业园公司已于 2019 年 2 月 与新疆生产建设兵团十二师国土资源局签订了国有建设用地使用权出让合同。目前该项目正 按计划逐步推进中。 3.2.2 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了关于转让伊犁汇嘉时代百货有限公司 股权的议案 ，公司将持有的

19、全资子公司伊犁汇嘉时代百货有限公司(以下简称“伊犁汇嘉” ）90% 的股权转让给自然人李福清；将持有的伊犁汇嘉 10%的股权转让给自然人朱翔。交易完成后李福 清持有伊犁汇嘉 90%股权，朱翔持有伊犁汇嘉 10%股权。公司不再持有伊犁汇嘉股权。公司于股 权转让合同签署前与伊犁汇嘉及李福清先行签署了结算还款协议 ，就公司与伊犁汇嘉对 81,878,844.65 元垫付款项的结算清偿进行约定。详见新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于转 让伊犁汇嘉时代百货有限公司股权的公告 （公告编号:2018-054） 。 根据股权转让合同 、 结算还款协议和还款计划书的约定，截至报告期末，公司已收到 全部股权转让款和

20、垫付款项以及相应利息。 3.2.3 公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了关于向关联方借款的议案 ，详见新 疆汇嘉时代百货股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告 （公告编号：2019-043） 。公司 向关联企业昌吉市汇投房地产开发有限公司(以下简称“昌吉汇投” ）借款 6200 万元，借款期限 4 个月。经与昌吉汇投协商，本次借款不向公司收取利息。公司已与昌吉汇投签订借款合同，借款 期限四个月（自 2019 年 6 月 4 日至 2019 年 10 月 3 日止） 。公司共向昌吉汇投借款 5000 万元，截 至报告期末，公司已还清全部借款。 20192019 年第三季度报告年第三季度报

21、告 8 8 / 3030 3.2.4 经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司租赁新疆新港科技发展有限公司商业 房产，运营昌吉市汇嘉时代石河子路超市项目。鉴于公司经营计划调整，该项目停止运营。公司 已于 2019 年 8 月与新疆新港科技发展有限公司签订解除协议，解除原双方签订的房屋租赁合同。 目前正办理昌吉市汇嘉时代石河子路超市相关注销登记工作。 3.2.5 经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，公司在新疆和田市投资人民币 5000 万元，设立全资子公司新疆康宇翔生物科技有限公司（以下简称“生物科技公司”） ，运营保 健食品产业项目，详见新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于设立全资子公司运

22、营保健食品产业 项目的公告 （公告编号：2019-072） 。2019 年 9 月 25 日公司收到上海证券交易所关于对新疆 汇嘉时代百货股份有限公司有关设立全资子公司事项的问询函 （上证公函20192793 号）(以下 简称“问询函”)。公司收到问询函后高度重视，并于 2019 年 10 月 23 日对问询函予以回复并公 告。详见新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告(公告编号： 2019073)、 新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告(公告 编号：2019075)。截止本报告发出日，公司已取得生物科技公司的营业执照。 3.2.6 2011

23、 年 11 月 13 日，好家乡超市与克拉玛依天成房地产开发有限责任公司签订房屋 场地租赁合同 ， 承租其位于克拉玛依市前进小区内天成世纪广场建筑面积为 11635.42 平方米的 商业用房，用于超市经营。承租方因租赁权益未完全得到保障，2019 年 7 月，好家乡超市向克拉 玛依市人民法院提起诉讼，请求法院依法解除双方的租赁合同，由克拉玛依天成房地产开发有限 责任公司承担好家乡超市的损失赔偿和承担违约责任， 涉及金额共计 27,134,600 元。 截止本报告 发出日，法院尚未作出判决。 3.2.7 2012 年 12 月 12 日，好家乡超市与新疆大成房地产开发有限公司签订房屋场地租赁 合

24、同，承租其位于奇台县古城南路建筑面积为 14850 平方米的商业用房，用于超市经营。因新 疆大成房地产开发有限公司不能履行出租方的维修义务和物业管理责任，2019 年 7 月，好家乡超 市向奇台县人民法院提起诉讼，请求法院依法解除双方的租赁合同，并由新疆大成房地产开发有 限公司承担好家乡超市的全部损失和违约责任, 涉及金额共计 26,972,700 元。 截止本报告发出日， 尚未接到法院开庭通知。 3.2.8 2010 年 11 月 15 日， 好家乡超市与新疆宏晟置业有限公司签订 房屋场地租赁合同 ， 承租其位于乌鲁木齐市体育馆路 396 号建筑面积为 10272 平方米的商业用房，用于超市

25、经营。因 新疆宏晟置业有限公司违约，导致好家乡超市至今无法正常使用租赁房屋。2019 年 6 月，好家乡 超市向乌鲁木齐市天山区人民法院提起诉讼，请求法院依法解除双方的租赁合同，由新疆宏晟置 业有限公司承担好家乡超市的全部损失，并依据合同承担违约责任, 涉及金额共计 28,756,699 元。2019 年 8 月 22 日，乌鲁木齐市天山区人民法院已开庭审理此案。截止本报告发出日，法院 尚未作出判决。 3.2.9 2014 年 5 月 20 日，好家乡超市与博乐市新民居房地产开发有限公司签订房屋场地 租赁合同，承租其位于博乐市杭州路“万象汇”项目建筑面积约 12278.26 平方米的商业用房，

26、 用于超市经营。好家乡超市认为房屋不具备约定的交付条件，未接收也未使用该房屋。博乐新民 居诉好家乡超市，要求其承担违约责任和赔偿损失。好家乡超市进行反诉。新疆生产建设兵团博 乐垦区人民法院于 2019 年 2 月 21 日作出民事判决：好家乡超市向博乐市新民居房地产开发有限 公司赔偿经济损失 2,710,000 元、支付律师代理费 150,000 元；博乐市新民居房地产开发有限公 司向好家乡超市退还定金 1,000,000 元、 暖气费 312,727.28 元； 驳回博乐市新民居房地产开发有 限公司及好家乡超市的其他诉讼请求。判决作出后，博乐市新民居房地产开发有限公司和好家乡 超市均提起上诉

27、。 新疆生产建设兵团第五师中级人民法院于 2019 年 8 月作出民事裁定： 撤销一审 判决；发回新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院重审。截止本报告发出日，重审法院尚未开庭审 理此案。 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 3030 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 新疆汇嘉时代百货股份有 限公司 法定代表人 潘锦海 日期 2019 年 10 月 25 日 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1010 / 3030

28、四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:新疆汇嘉时代百货股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20192019 年年 9 9 月月 3030 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 103,530,589.97 339,897,095.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 9,215,228.67 8,139,286.00 应收账款 130,268,017.70 1

29、16,297,315.04 应收款项融资 预付款项 63,509,868.68 26,407,738.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 113,236,395.34 149,365,689.43 其中：应收利息 22,070,865.26 9,224,745.06 应收股利 买入返售金融资产 存货 213,527,937.51 201,245,569.48 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 134,559,800.05 310,164,500.00 其他流动资产 43,725,856.86 53,694,790.09 流动资产合计 811,573,694.78

30、1,205,211,983.90 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 7,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1111 / 3030 长期股权投资 46,670,890.83 35,661,128.55 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 7,000,000.00 投资性房地产 451,654,187.67 460,086,575.80 固定资产 1,477,588,311.06 1,521,687,796.78 在建工程 36,302,666.97 25,176,323.59 生产

31、性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 131,380,371.01 90,910,247.38 开发支出 商誉 276,208,705.82 276,208,705.82 长期待摊费用 482,234,880.80 534,324,239.30 递延所得税资产 3,098,113.31 2,822,869.53 其他非流动资产 1,376,498.61 非流动资产合计 2,913,514,626.08 2,953,877,886.75 资产总计 3,725,088,320.86 4,159,089,870.65 流动负债：流动负债： 短期借款 628,000,000.00 745,050

32、,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 53,900,000.00 215,133,713.98 应付账款 762,554,826.60 889,854,953.16 预收款项 384,468,015.90 350,526,984.59 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 16,177,408.70 26,428,076.92 应交税费 17,773,813.98 21,082,452.62 其他应付款 193,834,233.63 255,494,221

33、.56 其中：应付利息 1,311,583.33 1,492,591.91 应付股利 43,800.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1212 / 3030 流动负债合计 2,056,708,298.81 2,503,570,402.83 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 217,500,000.00 240,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 2,498,215.66 2,574,011.99 递延收益

34、10,949,288.41 9,140,949.30 递延所得税负债 62,918,416.67 64,573,663.85 其他非流动负债 非流动负债合计 293,865,920.74 316,288,625.14 负债合计 2,350,574,219.55 2,819,859,027.97 所有者权益（或股东权益）所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 336,000,000.00 240,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 341,180,266.99 437,180,266.99 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 40,020,833.

35、98 40,045,028.93 一般风险准备 未分配利润 657,313,000.34 622,005,546.76 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 1,374,514,101.31 1,339,230,842.68 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,374,514,101.31 1,339,230,842.68 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 3,725,088,320.86 4,159,089,870.65 法定代表人：潘锦海 主管会计工作负责人：高玉杰 会计机构负责人：范新萍 母公司母公司资产负债表资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:新

36、疆汇嘉时代百货股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1313 / 3030 项目项目 20192019 年年 9 9 月月 3030 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 42,353,447.28 162,696,062.17 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,596,890.25 应收账款 41,640,010.33 61,449,796.55 应收款项融资 预付款项 36,840,870.73 16,700,

37、128.47 其他应收款 1,225,916,876.23 1,025,775,331.00 其中：应收利息 应收股利 存货 72,017,827.19 72,639,955.24 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 34,399,999.48 46,435,698.30 流动资产合计 1,457,765,921.49 1,385,696,971.73 非流动资产：非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 7,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 510,442,368.50 499,432,606.22 其他权益工具投资 其他非流动金融

38、资产 7,000,000.00 投资性房地产 161,596,600.68 164,363,750.90 固定资产 452,189,251.97 469,641,252.89 在建工程 29,970,897.36 24,174,232.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 13,468,384.48 14,308,563.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 330,909,190.00 360,328,424.02 递延所得税资产 745,524.58 522,583.73 其他非流动资产 400,000.00 非流动资产合计 1,506,722,217.57 1,539,77

39、1,414.40 资产总计 2,964,488,139.06 2,925,468,386.13 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1414 / 3030 流动负债：流动负债： 短期借款 528,000,000.00 594,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 27,980,000.00 4,540,000.00 应付账款 297,609,793.47 376,761,313.81 预收款项 89,192,894.56 104,919,358.40 应付职工薪酬 4,750,236.42 10,741,154

40、.94 应交税费 4,639,245.67 2,779,530.47 其他应付款 841,072,181.58 619,231,163.75 其中：应付利息 891,083.33 1,143,521.50 应付股利 43,800.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,793,244,351.70 1,712,972,521.37 非流动负债：非流动负债： 长期借款 217,500,000.00 240,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,970,163.90 3,483,89

41、1.52 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 222,470,163.90 243,483,891.52 负债合计 2,015,714,515.60 1,956,456,412.89 所有者权益（或股东权益）所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 336,000,000.00 240,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 341,180,266.99 437,180,266.99 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 40,020,833.98 40,045,028.93 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1515 / 30

42、30 未分配利润 231,572,522.49 251,786,677.32 所有者权益（或股东权益）合计 948,773,623.46 969,011,973.24 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 2,964,488,139.06 2,925,468,386.13 法定代表人：潘锦海 主管会计工作负责人：高玉杰 会计机构负责人：范新萍 合并合并利润表利润表 2019 年 19 月 编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20192019 年第三季度年第三季度 （7 7- -9 9 月）月） 20182018 年第三季年第三季 度（度

43、（7 7- -9 9 月）月） 20192019 年前三季度年前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 20182018 年前三季度年前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 一、营业总收入 1,038,076,630.41 802,163,270.76 3,238,637,764.83 2,514,296,458.75 其中：营业收入 1,031,033,075.41 792,531,044.43 3,213,935,168.64 2,493,682,655.22 利息收 入 7,043,555.00 9,632,226.33 24,702,596.19 20,613,803.53 已赚保

44、费 手续费 及佣金收入 二、营业总成本 1,026,622,065.79 781,171,324.40 3,186,893,314.64 2,393,382,340.14 其中：营业成本 835,520,796.60 654,309,823.86 2,608,030,556.94 2,053,311,519.05 利息支 出 手续费 及佣金支出 退保金 赔付支 出净额 提取保 险责任准备金 净额 保单红 利支出 分保费 用 税金及 附加 14,270,134.58 12,487,954.97 45,416,527.74 39,020,472.72 销售费 用 117,424,915.01 68

45、,076,304.96 353,849,128.41 177,424,961.93 管理费43,201,791.44 35,761,891.92 133,621,167.39 96,600,892.03 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1616 / 3030 用 研发费 用 财务费 用 16,204,428.16 10,535,348.69 45,975,934.16 27,024,494.41 其中：利 息费用 15,109,174.98 8,871,030.42 38,101,104.52 19,817,433.34 利 息收入 137,701.26 1,115,788.4

46、9 947,626.69 1,446,265.30 加：其他收益 647,603.32 546,889.67 809,410.09 1,240,756.82 投资收 益 （损失以 “” 号填列） -359,549.18 491,475.90 -496,619.36 485,148.96 其中：对 联营企业和合 营企业的投资 收益 以 摊余成本计量 的金融资产终 止确认收益 汇兑收 益 （损失以 “” 号填列） 净敞口 套期收益（损失 以“-”号填列） 公允价 值变动收益（损 失以“”号填 列） 信用减 值损失（损失以 “”号填列） 资产减 值损失（损失以 “”号填列） 636,912.36 -

47、1,518,956.98 1,690,430.44 -3,490,941.55 资产处 置收益（损失以 “”号填列） -26,399.44 -13,398.06 -107,331.90 94,107.80 三、营业利润 （亏损以“” 号填列） 12,353,131.68 20,497,956.89 53,640,339.46 119,243,190.64 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1717 / 3030 加：营业外收 入 964,349.62 403,709.99 2,400,428.19 1,965,832.75 减：营业外支 出 782,480.45 996,476.00 5,501,180.32 5,171,490.96 四、利润总额 （亏损总额以 “”号填列） 12,535,000.85 19,905,190.88 50,539,587.33 116,037