现货白银基础知识点.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流现货白银基础知识点.精品文档.现货白银基础知识点一、术语1、仓位：占用保证金比上账户净值如：账户资金3万，做1手15公斤保证金约为3000左右，仓位就是10%，半仓既是50%，满仓就是100%。2、风险率：资金净值比上占用保证金如：账户资金3万，满仓操作10手15公斤。风险率就是100%。3、爆仓：风险率降为50%时，系统自动平仓。4、爆仓点位：账户3万资金满仓操作10手150公斤，风险率降为50%时，即亏损度达到1.5万。那么150公斤，也就是只能承受100个点。半仓5手75公斤操作，亏损额度达到2.25万。那么也能承受300个点。20%的

2、仓位30公斤，亏损额度达到2.7万；那么就能承受900个点。10%的 仓位15公斤，亏损额度达到2.85万；那么承受点位是1900个点。5、建仓：开始买入看涨或卖出看跌。6、多单：建仓买入看涨，涨了了才有利润。7、空单：建仓卖出看跌，跌了才有利润。8、平仓：卖出多单或买入空单。9、止损：该单亏损最多点位平仓。10、止盈：该单盈利最多点位平仓。11、挂单：设定限订价格买入或卖出，到了该点位系统会自动成交。12、破位追势挂单：即破前期高点买入，破先前低点卖出。13、追多：破位追多看涨买入。14、追空：破位追空看跌卖出。二、喊单术语1、逢低做多：即当日看多，支撑位做多，也可以逐步加仓多单至止盈获利离

3、场。2、逢高做空：即当日看空，在压力位做空，也可逐步加仓至止盈，但必须设止损并移动止损位持仓。3、高抛低吸：当日横盘，到支撑即做多设止损，到压力位平仓多单并反手做空设好止损到支撑位手动平仓最佳。三、K线的基本要素：1、开盘价：一个交易周期内，第一笔成交报价即为开盘价2、收盘价：一个交易周期内，最后一笔成交报价即为收盘价3、最高价：一个交易周期内，所成交价格报价中最高的一个价格4、最低价：一个交易周期内，所成交价格报价中最低的一个价格5、上影线：在一个交易周期内，最高价与收盘或者开盘 价之间形成影线，即上影线。6、下影线：最低价与开盘价或者收盘价之间形成影线，即下影线。7、实体:开盘价与收盘价之

4、间形成K线的实体四、趋势线1、上升趋势线：低点前后两个最高点的连线向上升，也就是说高点不断在升高，该线就是上升趋势线，也是上涨的压力线。2、下跌趋势线：高点前后两个最低点的连线往下跌，也就是低点 不断在下降，此线就是下跌趋势线，也是下跌的支撑线。3、支撑线：低点趋势线就是支撑线；K线在均线上方，此时的均线就是支撑线；均线周期越长，其支撑作用越强 。4、压力线：高点趋势线就是压力线；K线在均线下方，此时的均线就是压力线；均线周期越长，其压力作用越强。五、趋势形态1、涨势：高点不断创新高，同时低点不在创新低，形成的趋势就是涨势。2、跌势：低点不断创新低，高点不再创新高，形成的趋势就是跌势。3、横盘

5、：既不创新高，同时也不创新低，形成的趋势就叫横盘。六、趋势周期1、长期趋势：该趋势时间持续维持在三个月以上的趋势状态。也可以看20日均线的走势断定，或看周线图趋势。2、中长期趋势：该趋势时间持续维持在一个月以上三个月以内的趋势状态。可以看10日均线断定，看日线图趋势。3、中期趋势：该趋势维持在一个月以内，一周以上的趋势状态。可看5日均线断定，看四小时图趋势。4、短期趋势：该趋势维持在一周以内一天以上的趋势状态。主要看1小时图断定趋势。5、超短期趋势：只维持在一天以内的趋势状态。主要看15分钟图断定趋势。6、反转：趋势随时会改变，当从一种趋势改变成另一种趋势的时候要满足两个条件；第一破趋势线，第

6、二破前期关键点。同时满足此两点则可说明趋势反转。前期趋势改变逆势。7、反弹：趋势仍未改变，只是趋势前进过程会遇到不同的阻力，暂时性的回避锋芒。关键点没有破位，或趋势线也未穿破。反弹后必定回调，回调后就反弹，回调后不反弹破位就是反转。七、风险控制手段1、仓位 10%的仓位可以承受1900个的爆仓点；20%的仓位可以承受900个点的爆仓点；半仓50%的仓位可以承受300个点的爆仓点；满仓100%的仓位只能承受100个点的爆仓点；仓位能告诉你每次投资账户本金最多能承受的风险点位。如果仓位不重，那么及时解救的办法还有很多，仓位过重即使有补救之法也来不及。2、止损 设置了止损点那么就不会出现爆仓，当然止

7、损点一定要比爆仓点低。这是避免资金安全风险的最佳方法。满仓的爆仓点最低100，所以止损点最高不能超过100点。而系统止损点最低都是20个点，所以止损点最好都在30-50点之间最佳。可以限价止损，也可以即使止损，最好限价止损。3、止盈 止盈也是控制风险的最佳手段。及时止盈或限价止盈，可以防止资金被套而又舍不得割肉。这是很多资金被套过程中没有止盈而留下来的单子最多。所以止盈可以防止资金被套，并且不至于后悔。4、合适点位建仓 支撑点上方10个点内建仓多单；压力点下方10个点内建仓空单；稳健建仓，不到合适点位不建仓，可以避免盲目的做单而导致亏损不合理。获利也会相当可观使盈利单及早平仓不会持仓过久。5、

8、合适的时机建仓 只有出现买入信号时建仓多单；只有出现卖出信号时建仓空单；合适的时间建仓能使单子盈利极短时间获利平仓，不会持仓过久甚至过夜。6、锁仓 同时买入获卖出的持仓状态叫锁仓。方向不明时可以锁仓互设止损留取获利持仓单。资金被套时锁仓可以避免资金进一步的损失。只有资金不足时，而不可追加资金，还有舍不得割肉的情况下才采取此错失避免爆仓。锁仓之后要会解仓，否则干脆不做单。锁仓可以避免不必要的斩仓或爆仓。7、资金充足 资金充足显然抗风险能力强，亏损斩仓都会干净利落不会犹豫。决策心态更好。资金被套时可以及时补充资金，可以防止亏损过大。8、心态 心态好，亏多少都心中有底，赚多少心中有数。不贪心，不做赌

9、博心里。凡事都胸有成竹，必然能冷静处理问题，并解决问题。决策不犹豫，不徘徊不做侥幸心里。凡事做到防一手，必然不会面临危机，害怕与担心。9、策略 若有自己的交易风格，那么每次交易都会按照自己的交易策略做单，不管是激进还是稳健都有自己的建仓策略与止损止盈目标。那么在技术含量高的情况下，总交易产生利润都是相当可观的，并且风险率相当低。八、操作策略1、建仓选择最佳建仓方法 在最合适的时间点又最合适的价位建仓，那么该单不会扫止损，又最快扫止盈获利平仓结束这笔交易，是最成功的建仓。方法如下：通过技术指标出现买入或卖出信号时，看价位是否在阻力位10个点范围之内建仓，并同时设置好止损止盈，止损位设置在阻力位2

10、8-38个点范围内。止盈则设置在下一个阻力位5-10个点以内。寻找建仓时机1）寻找合适的时间建仓 采用技术指标寻找买入或卖出信号。利益数据公布时间5分钟内追单。2）寻找合适的价位建仓 在前期的低点附近做多；在前期的高点附近做空；涨势在均线与K线接触点做多；跌势在均线与K线接触点做空；利用趋势线，高点趋势线下方附近点位做空；低点趋势线上方附近点位做多；简单的就是在支撑位上方做多；在压力位下方做空；3）寻找止损位 多单止损位在支撑位下方设置限价止损；空单止损位在压力位上方设置限价止损；或给自己定一个固定的止损位28-50；4）寻找止盈位 多单止盈位在下一个压力位下方附近5-10个点以内；或在高点趋

11、势线上移动。 空单止盈在下一个支撑位上方附近5-10个点以内；或在低点趋势线上移动。2、加仓顺势加仓：多单在涨势过程中的回档位逐步加仓。空单在跌势过程中的回档位逐步加仓。破位追加仓：涨势过程中破前期高点追加仓。跌势过程中破前期低点追加仓。3、减仓获利单减仓 涨势有尽头，跌势有底部，当没有达到止盈位置前，可平掉部分利润大的单，然后移动剩余获利单的止损价持仓等待止盈位获利平仓出场。亏损单减仓 所有单子被套而又未设止损且不舍割肉，则先算爆仓点，若承受不起200个点防线持仓亏损状态，则要考虑逆市减仓割肉。多单被套减仓 多单被套容易套的深，空单被套无需减仓直接止损或斩仓，绝不被套空单，空单一定设止损。有

12、时候是突发事件造成的多单被套，来不及止损，或已经亏损过多而被套的多单。1） 仓位过重亏损过大而造成不能锁仓的减仓至可锁仓位。2）趋势暴跌后，若短期内没有反弹回升，要逐步减仓至30%的仓位以内。3）减仓一定先剪掉亏损最小的单。4）仓位安全之后要减掉心里的仓位，使心里仓位为零。4、平仓1）限价止损止盈平仓.2）及时止盈止损平仓.3）获利逐步减仓平仓.4）被套逐步减仓平仓.5）割肉斩仓平仓.6）锁仓即平仓.7）解仓技术平仓.5、斩仓1）资金充足者感觉不对随时可斩仓.2）信心充足者亏了不爽立马斩仓.3) 突发性消息不利持仓立刻斩仓反手建仓.4) 不持仓过夜者凌晨4点前斩仓.6、锁仓解仓1）方向不明时锁

13、仓空单设好止损.2）多单亏损过大而不愿割肉时锁仓.3）多单被套时突然跌破前期低位锁仓.4）短期跌势仍未反转多单被套时锁仓.5) 设定好固定额度锁仓多单.6) 低点不在创新低时空单解仓出场.7) 底部出现反弹买入信号时空单解仓出场.8) 上升阻力横盘时需再次锁仓.9) 当净值恢复到被套时的资金附近时多单离场.7、持仓1）获利单移动好了止损在成本价上方就继续持仓过夜直到出现反转信号。2) 轻仓多单能在坚持中期上涨趋势中的回调间坚持300个点以上都可持仓直到出现中期反转信号。3）空单获利单可移动止损持仓但必设止盈。4）空单亏损单在止损范围内可持仓，否则斩仓。九、做单心态1、贪多心态 顺势加仓而不减仓

14、也不移动止损，突然出现暴跌暴涨必然不舍割肉被套最后穿破心里防线被迫斩仓割肉。2、返本心态 被套后想反弹加仓反而逐步被套，且又未控制好仓位也没设置好止损。结果深套心里防线不足盲目斩仓造成大量亏损。只想返本就会出现赌博心态最终结果只会血本无归。3、恐慌心态 一旦资金被套，就无所适从，一急又慌乱便匆忙斩仓造成不必要的损失。这样做单的最终结果是不断亏损，散失信心，再无回天之力，本金有去无回。4、赌博心态 一把定输赢，完全不知市场风险何在，更无投资观念，也无技术水平。逆市加仓被套又不会止损适当减仓降低风险。5、盲目心态 由于涉入该市场不深，不知如何下单也不知何时平仓，盲目听从分析师的指导操作，喊了做单，

15、不管是什么时候都狠得冲进去做单而此时市场已经走完了也不管这么多可以做就直接做。喊了平仓就直接平仓，这种心态做单必须快进快出，可仍有人持仓过夜，这种盲目状态下做单，亏了都不知为什么。6、无知侥幸心态 因为不熟悉市场，总是抱着一个定势思维做单，不能分辨分析师的指导意见，产生一些误区。孰不知分析师模棱两可的分析建议，产生往自己意愿的方向幻想市场的走势，这种侥幸心理致使做单的亏损有如蛇咬，后期做单都难以恢复，做单难以盈利。7、放纵心态 这种心态做单利弊皆有，但弊大于利，因为这种放纵总是在亏损的时候放纵，因为完全不知所措，也没办法，只能任其爆仓。这是没有交易策略已经风险防范措施造成的亏损，后期弥补最为困

16、难。8、蛇咬心态 因为经历过爆仓的人做单，后期只会赚取蝇头小利平仓，套单就斩仓，完全不会分清反转与反弹的趋势，更不知反转的力度，也不知反弹的时间。所以若不能认识市场的走势，如此做单再谨慎都最终属于亏损状态。9、投资者心态 只有自己作为一个投资者来做单，那么就能知道什么单可以做，什么单不可做，每做一笔单都能采取风险应对措施。也知道每笔单子要承受的风险资金，更知道自己每笔单子要获取的利润，只有使自己站在投资者的角度才能理性的下单赚钱。所以尽量让自己成为一个投资者，而不是一个投机者。投资者心态下单考虑的三个方面：1）资金成本。2）风险利润。3）期望收益率。10、稳健投资者不做单1）止损额过高单不做。

17、2）扫止损率过高单不做。3）持仓过夜单不做。4）凡是追单不做。5）凡是逆市单不做。6）喊单或消息面的单不做。7）利润空间太小不做单。8）盘整间不做单。11、基金投资者必做单1）出现反转信号必做单设止损止盈限价单.2) 出现买入卖出信号必做单设止损限价单.3) 暴跌5分钟内必追单设高止损限价单.4) 破位必追单，设高止损限价单.5) 上升遇阻必做空单，设止损限价单.6) 消息面公布后必做单设止损限价单.十、交易策略1、激进投资者交易策略方案一、激进投资者交易策略（标准手1手=15公斤）风险爱好者以15万资金为例：每次交易10手，也即150公斤。高抛低吸，逢低买进，逢高做空。一天两次，一周10次，

18、一个月40次，不持仓过夜。根据投资者做单的技术与心态，止损额最高50，时机不佳止损设为30，止盈50或80，另外随机平仓控制10点或30点利润 。-50-30103050804次5次8次15次4次4次-200-15080450200320-50-30103050808次8次4次15次4次2次-400-24040450200180手续费40*150*7=42000元 ，1）毛利润80+450+200+320-200-150=700，700*150=105000元，净利润105000-42000=63000元；2）毛利润，420+200+160+40-400-240=140，140*150=210

19、00元，亏损21000-42000=-21000元。方案二、小资金激进交易策略以3万资金起步，通过交易量的频繁，短期获利套现。充分利用好每一笔资金的最优化，是资金流动速度加快而产生更多的利润。震荡区间频繁交易，有利可图即可出场，单边行情分批进场出场，稳定正确率，降低止损额，提高交易次数，提升资金利用率。每次交易15-30公斤，每天交易次数不限，每月交易100次以上。止损最高45，平常多做及时止损止盈。-45-30-1010203050805105302015105-225-300-50300400450500400-45-30-20-1010203050812552015105-360-360

20、-200-50200300300250手续费：100*15*7=10500元1）毛利润：300+400+450+500+400-225-300-50=1475, 1475*15=22125元净利润：22125-10500=11625元2）毛利润：200+600+450+250-360-360-100-50=630， 630*15=9450元亏损：9450-10500=-1050元2、稳健投资者交易策略（资金量越大越合适，稳中求利）以25万资金为例，每次交易20手，也即300公斤。这个不随意出手，出手则必止盈50-150为止，没有利润空间或利润空间较小则不出手。所以不限定每日做单，但每周必出手2

21、、3次，一月也即是次左右主要以多单为主，所以一般不设止损，非到不得已才会割肉亏损出场。最多止损90。若跌势实在强烈，则可锁仓稳定账户资金安全。-9050801502次3次3次2次-180150240300-9050801504次3次2次1次-360150160150手续费：元，1）毛利润：，净利润：2）毛利润：，元净利润：元技术分析的理论基础技术分析法自19世纪产生以来，经过不断充实、完善和发展，本身逐渐形成一套颇为复杂的体系，但支撑该体系的理论基础是如下三个假定条件或前提条件： 1、市场行为包容一切。 2、价格以趋势方式演变。 3、历史会重演。l 市场行为包容一切”是技术分析的基石。 1）技

22、术分析者认为，任何可能影响股票、期货市场价格的因素基础的、政治的、心理的或其他实际上都反映在其价格之中，而价格变化必定反映供求关系。 2) 技术分析者只研究价格变化就足够了，而不必研究造成价格变动的内在因素。 3) 技术分析者所使用的图表等工具之所以发生作用，是因为这些工具本身如实地描述了市场参与者的行为，使我们能够把握市场参与者对市场的反应，从而把握市场的未来趋势。l 价格以趋势方式演变 1) “趋势”概念是技术分析的核心。 2) 技术分析者认为，市场确有趋势可循，而且当前的市场趋势有势能或惯性，只有当它走到趋势的尽头，它才会掉头反向。 3) 研究价格图表的全部意义，就是要辩识出趋势发展的早期形态，以便顺应趋势进行交易。事实上，大多数技术分析理论在本质上就是顺应趋势，即以判定、追随市场的既成趋势为目的。l 历史会重演 1) 技术分析和市场行为与人类心理学有关，证券投资不过是一种追求利润的行为，不论是昨天、今天或明天，这个目的都不会改变。 2) 在这种心理状态下，市场交易行为将趋于一定的模式，由此导致历史重演，即过去出现过的价格趋势和变动方式，今后会不断出现。 3) 由于这些图表型态在过去表现良好，我们就假设它在将来表现一样良好。投资者就可以分析通过过去的价格变动资料来预测未来的价格走势。