华银电力：大唐华银电力股份有限公司2020年度报告.PDF

《华银电力：大唐华银电力股份有限公司2020年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华银电力：大唐华银电力股份有限公司2020年度报告.PDF（188页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2020 年年度报告 1 / 188 公司代码：600744 公司简称：华银电力 大唐华银电力股份有限公司大唐华银电力股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 188 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会会议。董事会会议。 三、三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人彭勇彭勇、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人康永军康永军及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 王乾王乾声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的

3、风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 188 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财

4、务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第九节第九节 公司治理公司治理 . 55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 58 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录

5、. 188 2020 年年度报告 4 / 188 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、我公司、华银电力 指 大唐华银电力股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 大唐华银电力股份有限公司 公司的中文简称 华银电力 公司的外文名称 DaTang HuaYin Electric Power CO.，LTD 公司的外文名称缩写 DHEP 公司的法定代表人 彭勇 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名

6、 暂无 孙超 联系地址 湖南省长沙市天心区黑石铺路35号 电话 0731-89687288 传真 0731-89687004 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 长沙市天心区黑石铺路35号华银石昊苑写字楼 公司注册地址的邮政编码 410007 公司办公地址 湖南省长沙市天心区黑石铺路35号华银石昊苑写字楼 公司办公地址的邮政编码 410007 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券合规部 五、五、 公司股票简况公司股票简

7、况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华银电力 600744 2020 年年度报告 5 / 188 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1和 A-5 区域 签字会计师姓名 刘宇科、徐兴宏 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 无 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦c 座 签字的保荐代表人姓名

8、 张悦 持续督导的期间 2006 年 6 月 27 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 8,255,680,918.70 8,993,163,089.16 -8.2 9,589,500,819.09 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 7,982,189,621.10 / / / 归属于上市

9、公司股东的净利润 34,642,462.37 25,477,630.72 35.97 58,775,733.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,729,401.07 -91,822,793.08 不适用 -256,469,023.58 经营活动产生的现金流量净额 2,376,423,603.90 1,295,687,519.19 83.41 1,747,768,521.03 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 3,039,492,861.18 3,074,222,030.08 -1.13 3,035,313,

10、686.28 总资产 18,070,202,084.83 19,361,668,955.28 -6.67 17,645,722,888.27 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.02 0.01 100 0.03 稀释每股收益（元股） 0.02 0.01 100 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.0027 -0.05 不适用 -0.14 加权平均净资产收益率（%） 1.12 0.83 增加0.29个百分点 1.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

11、-0.15 -3 不适用 -8.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 6 / 188 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异

12、情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,769,731,126.43 1,562,062,779.07 2,336,175,270.46 2,587,711,742.74 归属于上市公司股东的净利润 -32,350,112.73 -132,388,798.73 158,200,901.73 41,180,472

13、.1 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -35,937,220.84 -141,407,137.43 153,520,986.19 19,093,971.01 经营活动产生的现金流量净额 1,032,181,437.16 402,306,882.11 437,975,608.01 503,959,676.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 10,368,986

14、.44 6,793,143.67 165,518,789.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 45,443,663.39 51,895,155.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 47,701,087.57 主要为本期把收到的各项政府补助资金按会计政策规定的处理方法计入本期损益的金额。 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益

15、 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -5,568,396.56 16,593,637.31 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

16、 7,129,318.40 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,858,233.68 -581,429.22 41,833,419.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,975,769.57 少数股东权益影响额 -6,445.21 53,085.62 -258,041.36 所得税影响额 -1,265,135.12 -1,977,446.54 49,126,115.87 合计 39,37

17、1,863.44 117,300,423.80 315,244,756.62 2020 年年度报告 7 / 188 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 413,563,692.07 410,387,691.78 -3,176,000.29 应收款项融资 192,809,633.30 192,809,633.30 合计 413,563,692.07 603,197,325.08 189,633,633.01 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三

18、节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 1.业务范围：电力生产和电力销售。公司主要从事火力发电业务，同时经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 2.经营模式：公司将所属发电企业生产的电力产品，一部分销售给所在区域的电网公司，一部分销售给所在区域的售电企业，由所在区域的电网交易中心统一电量电费结算。 （二）2020 年我省行业发展以及公司所处的行业地位 1.行业发展状况：2020 年面对疫情带来的严峻考验和复杂多变

19、的国内外环境，湖南坚持疫情防控和经济社会发展两手抓、两促进，率先启动复工复产，着力稳定产业链供应链，全省经济运行稳步向好，结构升级持续推进，重点行业支撑更加稳固，企业经营效益明显提升。2020 年，湖南经济增速同比增长 3.8%，其中第一、二、三产业分别同比增长 3.7%、4.7%、2.9%。经济增长的主要原因有以下几点：一是源自产业协同发展、市场全面回暖。统计显示，我省呈现农业生产总体平稳、工业生产较快回升、服务业发展加速复元的良好态势。各行各业普遍实现有序恢复，到年末，除住宿和餐饮业、交通运输业、居民服务业等外，其他行业均实现正增长。二是新技术是重要支撑。我省高新技术产业投资增长 35.1

20、%，比全国平均水平高 28.8 个百分点；规模以上工业高技术制造业增加值同比增长 16%，高于全部规模以上工业增加值增速 11.2 个百分点。三是得益于抢滩“新基建”赋能。去年，包括交通、能源、水利、信息的“四张网”及 5G 基站等数百个重点项目集中在湘开工，“新基建”成为我省投资建设的重点领域。四是为全省经济转型升级带来广阔空间。 2020 年， 我省三次产业的贡献率分别为 8.1%、 53.9%和 38%， 其中工业贡献率为 43.9%，是拉动经济增长主动力。经济的良好发展带动了全省的用电增长，2020 年湖南省全社会用电量1929.28 亿千瓦时，同比增长 3.5%，高于全国全社会用电量

21、增长 0.4 个百分点，其中第一、二产业用电量分别同比增长 5.7%、4.3%，城乡居民用电量同比增长 4.5%。今年冬季，湖南用电负荷快速攀升，用电量突破历史最高纪录，用电高峰时段电力供应紧张，部分地区出现了罕见的拉闸限电情况。 从发电装机结构来看， 我省发电装机结构清洁化趋势明显， 发电装机绿色转型持续推进，非化石能源发电量快速增长，弃风弃光问题继续得到改善。 2.公司所处的行业地位：公司作为湖南省火电装机主要发电企业，截止 2020 年 12 月底在役装机 584.55 万千瓦， 其中火电机组 524 万千瓦， 水电机组 14 万千瓦， 新能源装机 36.55 万千瓦，光伏机组 10 万

22、千瓦。公司依托大唐集团，火电装机容量占全省统调公用火电机组的 29.25%，处于优势地位。其中，公司所属大唐湘潭发电有限责任公司和大唐华银株洲发电有限公司位于长株潭负荷中心区域，为全省经济中心提供稳定的电源保障，耒阳分公司作为湖南南部唯一的一个大型火电厂，为湘南的电网安全和稳定供电发挥了重要的作用，金竹山分公司作为湘中重要的火电厂之一，为消纳地方煤炭和稳定地方经济的发展做出了重要贡献。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 8 / 188 1、 公司货币资金期末比上年末增加 4.63 亿元， 主要是由

23、于国网湖南省电力公司 12 月末给公司预结了部分电费。 2、公司应收票据期末比上年末减少 2.75 亿元，同时应收款项融资本年新增 1.93 亿元，是由于公司根据新金融工具准则要求，按照应收票据背书转让及贴现的频率，将背书、贴现频率高的单位的应收票据重分类至应收款项融资。 3、公司在建工程期末比上年末减少 5.43 亿元，是公司新建的风电、光伏等新能源项目在当年投产转固，其中公司新投的水面光伏项目大唐华银沅江新能源有限公司北港长河项目转固减少在建工程 3.68 亿元。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析

24、 适用 不适用 （一）规模优势 公司发电装机规模在湖南省处于优势地位，特别是火电机组装机规模在湖南处于领先位置，规模优势突出。 （二）地域优势 公司所属株洲、湘潭公司处于长株潭负荷中心区域，耒阳公司位于湘南负荷中心区域，这些电厂在湖南处于丰水期期间也要保持一定数量的机组在网运行，能提供稳定的电力支撑；金竹山分公司为坑口电厂，具有消纳本地煤的优势，具有政策支撑等优势。 （三）央企和上市公司背景 公司背靠中国大唐集团有限公司，央企背景为公司提供了良好的企业形象和信誉，有利于外延发展。同时公司作为湖南唯一的发电上市公司融资平台，为公司发展提供了有力的支撑。 （四）电力行业管理经验优势 公司所属火电企

25、业均具有一定历史， 积累了丰富的发电经营和管理经验， 拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才，是公司电力经营管理和业务沟通的强大保障。 （五）规范、高效的公司治理 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求， 不断完善公司法人治理， 规范公司运作。 完善了股东大会、 董事会、监事会、经营层议事规则等一系列管理制度，构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理，并有力推动着公司商业合作、业务拓展、人才招募等经营活动。 报告期内，公司核

26、心竞争力未发生重要变化。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一）电量营销持续区域领先 全年累计完成发电量 207.93 亿千瓦时。火电利用小时完成 3709 小时，较区域平均高 149 小时，排名区域第一。年限电弃风率低于区域平均。市场售电量 110 亿千瓦时，排名全省第一。市场电量平均降幅 1.45 分/千瓦时。 12 月份火电发电量占全省统调火电发电量的 40%， 在迎峰度冬、调煤保电中充分发挥了主力军作用，受到省发改委、能源局等政府部门的肯定。 （二）燃料管理迈入先进行列 煤价对标持续十个月领先，全年入厂标煤单价完成 77

27、7.10 元/吨,低于区域五大集团平均值7.30 元/吨。有效应对耒阳“11.29”矿难导致的全省煤矿关停整顿、没有坑口煤源的困境，确保燃料供应可靠及时。深度开展配煤掺烧，持续加强入厂验收及采制化管理，全年热值差完成 196千焦/千克,标单差完成 22 元/吨。 （三）经营挖潜实现颗粒归仓 2020 年年度报告 9 / 188 深入开展提质增效专项行动，利润总额、净利润同比增长 21.56%和 81.24%，公司重要的分子公司均实现盈利。可控费用较预算压降 0.87 亿元，财务费用较预算节约 1.04 亿元。获得税费减免和其他补助 0.85 亿元、新冠疫情政策补助和减免薪酬附加 0.46 亿元

28、。 （四）三大攻坚战取得显著成果 对口帮扶永顺县龙珠村稳定退出贫困序列， 驻村帮扶工作考评连续三年获得省优,顺利通过全国脱贫攻坚普查。供电煤耗完成 311.37 克/千瓦时，同比下降 2.10 克/千瓦时，二氧化硫、氮氧化物、烟尘、废水排放绩效全部达标。全年没有发生系统性风险。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年，公司累计完成发电量 207.93 亿千瓦时，同比减少 7.95%；完成上网电量 192.67 亿千瓦时， 同比减少 7.96%； 实现营业收入 82.56 亿元， 同比减少 8.20%； 实现利润总额 0.91 亿元，同比增利 0.16 亿元；归属于上市公

29、司全体股东的净利润 0.35 亿元，同比增利 0.09 亿元。截至2020 年末， 公司拥有资产总额 180.70 亿元， 负债总额 151.09 亿元， 所有者权益总额 29.62 亿元，其中：归属于上市公司所有者权益 30.39 亿元，公司资产负债率 83.61%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,255,680,918.70 8,993,163,089.16 -8.20 营业成本 7,391,420,604.06

30、8,093,085,747.15 -8.67 销售费用 11,124,546.40 13,179,691.59 -15.59 管理费用 134,944,614.89 140,983,845.71 -4.28 研发费用 18,653,081.36 17,256,599.36 8.09 财务费用 488,325,242.03 559,477,682.63 -12.72 经营活动产生的现金流量净额 2,376,423,603.90 1,295,687,519.19 83.41 投资活动产生的现金流量净额 -520,995,040.36 -736,405,463.98 不适用 筹资活动产生的现金流量净

31、额 -1,195,558,090.29 -157,408,977.81 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司全年实现营业收入 82.56 亿元，比上年同期减少 7.37 亿元，减幅 8.20%；其中电力销售收入完成 75.81 亿元，比上年同期减少 7.89 亿元，减幅 9.43%；电力销售收入减少的 7.89 亿元中，由于上网电量同比减少 16.67 亿千瓦时，影响收入减少 6.67 亿元；由于不含税上网电价同比减少 6.35 元/兆瓦时，影响收入减少 1.22 亿元。 公司全年营业成本完成 73.91 亿元，比上年同期减少 7.02 亿元，减幅 8.67%；营

32、业成本中主营业务成本完成 71.84 亿元，同比减少 7.15 亿元，减幅 9.05%；其他业务成本完成 2.07 亿元，同比增加 0.13 亿元。 主营业务成本中电力销售成本完成 68.53 亿元， 同比减少 7.12 亿元， 减幅 9.41%，其中燃料成本同比减少 8.85 亿元。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电力行业 7,580,685,414.12 6,852,777

33、,756.49 9.60 -9.43 -9.41 减少 0.02 个百分点 商品流通行业 9,360,123.72 100.00 174.79 煤炭开采行业 30,632,131.36 100.00 科技信息服务行业 297,625,684.70 239,066,516.52 19.68 -2.20 -2.49 增加 0.24 个百分点 其他 94,518,398.56 61,785,535.34 34.63 -11.33 -30.94 增加 18.57 个百分点 合计 7,982,189,621.10 7,184,261,939.71 10.00 -9.13 -9.05 减少 0.07 个百

34、分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年增减2020 年年度报告 10 / 188 增减（%） 增减（%） （%） 电力行业 7,580,685,414.12 6,852,777,756.49 9.60 -9.43 -9.41 减少 0.02 个百分点 商品流通行业 9,360,123.72 100.00 174.79 煤炭开采行业 30,632,131.36 100.00 科技信息服务行业 297,625,684.70 239,066,516.52 19.68 -2.20 -2.49 增加 0.24 个百分点 其他 94,5

35、18,398.56 61,785,535.34 34.63 -11.33 -30.94 增加 18.57 个百分点 合计 7,982,189,621.10 7,184,261,939.71 10.00 -9.13 -9.05 减少 0.07 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 内蒙古地区 54,846,883.77 61,656,378.58 -12.42 3.29 87.29 减少 50.42 个百分点 湖南地区 7,927,342,737.33 7,122,605,561.13

36、10.15 -9.20 -9.46 增加 0.25 个百分点 合计 7,982,189,621.10 7,184,261,939.71 10.00 -9.13 -9.05 减少 0.07 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 发电量 亿千瓦时 207.93 -7.95 售电量 亿千瓦时 192.67 -7.96 产销量情况说明 2020 年，公司累计完成发电量 207.93 亿千瓦时，同比减少 7.95%；完成上网电量 192.67 亿千瓦时，同

37、比减少 7.96%；实现营业收入 82.56 亿元，同比减少 8.20%；实现利润总额 0.91 亿元，同比增利 0.16 亿元 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 电力行业 燃料成本 4,258,995,215.77 59.28 5,144,148,472.17 65.12 -17.21 电力行业 折旧和摊销 1,217,930,682.88 16.95 1,160,400,936.32 14.69 4.96 电力行业 人工 892,5

38、40,364.41 12.42 806,901,860.25 10.21 10.61 电力行业 其他 483,311,493.43 6.73 453,323,726.59 5.74 6.62 电力行业 小计 6,852,777,756.49 95.39 7,564,774,995.33 95.76 -9.41 煤炭开采行业 煤炭开采成本 30,632,131.36 0.43 煤炭开采行业 小计 30,632,131.36 0.43 科技信息服务行业 折旧和摊销 14,355,749.60 0.20 10,372,417.70 0.13 38.40 科技信息服务行业 人工 93,612,003.

39、98 1.30 97,588,459.69 1.24 -4.07 科技信息服务行业 技术开发和实施成本 131,098,762.94 1.82 137,200,125.94 1.74 -4.45 科技信息服务行业 小计 239,066,516.52 3.33 245,161,003.33 3.11 -2.49 其他 折旧和摊销 137,657.50 0.01 -100.00 其他 人工 19,263,702.41 0.27 33,313,416.83 0.42 -42.17 其他 其他 42,521,832.93 0.59 56,015,942.79 0.71 -24.09 其他 小计 61,

40、785,535.34 0.86 89,467,017.12 1.13 -30.94 合计 7,184,261,939.71 100.00 7,899,403,015.78 100 -9.05 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 电力行业 燃料成本 4,258,995,215.77 59.28 5,144,148,472.17 65.12 -17.21 电力行业 折旧和摊销 1,217,930,682.88 16.95 1,160,400,936.32 14.69 4.96 电力行业 人工

41、 892,540,364.41 12.42 806,901,860.25 10.21 10.61 电力行业 其他 483,311,493.43 6.73 453,323,726.59 5.74 6.62 电力行业 小计 6,852,777,756.49 95.39 7,564,774,995.33 95.76 -9.41 煤炭开采行业 煤炭开采成本 30,632,131.36 0.43 煤炭开采行业 小计 30,632,131.36 0.43 科技信息服务行业 折旧和摊销 14,355,749.60 0.20 10,372,417.70 0.13 38.40 科技信息服务行业 人工 93,61

42、2,003.98 1.30 97,588,459.69 1.24 -4.07 科技信息服务行业 技术开发和实施成本 131,098,762.94 1.82 137,200,125.94 1.74 -4.45 科技信息服务行业 小计 239,066,516.52 3.33 245,161,003.33 3.11 -2.49 其他 折旧和摊销 137,657.50 0.01 -100.00 其他 人工 19,263,702.41 0.27 33,313,416.83 0.42 -42.17 其他 其他 42,521,832.93 0.59 56,015,942.79 0.71 -24.09 其他

43、小计 61,785,535.34 0.86 89,467,017.12 1.13 -30.94 合计 7,184,261,939.71 100.00 7,899,403,015.78 100 -9.05 2020 年年度报告 11 / 188 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 751,028.14 万元，占年度销售总额 90.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,990.86 万元，占年度销售总额 0.60 %。 前五名供应商采购额 121,228.06 万元，占年度采购总额 16.40%；其中前五名供应商采购

44、额中关联方采购额 18,149.77 万元，占年度采购总额 2.46%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 公司全年发生财务费用 4.88 亿元，同比降低 0.71 亿元，降幅 12.72%。财务费用降低的主要原因是，公司成功发行三期超短期融资券合计金额 20 亿元，平均票面利率 2.84%，比一年期 LPR低 1.01 个百分点，同时争取到金融机构疫情期间低成本资金 22.91 亿元，通过提前偿债、置换贷款、 下调利率等多种措施,使融资成本率下降幅度较大。 截止12月底， 公司综合融资成本率为4.10%，比年初降低 0.22 个百分点。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研

45、发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 18,653,081.36 本期资本化研发投入 26,048,127.90 研发投入合计 44,701,209.26 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.54 公司研发人员的数量 225 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.91 研发投入资本化的比重（%） 58.27 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 （1）公司本期经营活动产生的现金流量净额为 23.76 亿元，其中： 经营性现金流入为 104.75 亿元，占公司现金流入总额的 50.06%，主要是销售商品、提供

46、劳务收到的现金 101.62 亿元。 经营性现金流出为 80.99 亿元，占公司现金流出总额的 39.97%，主要是购买商品、接收劳务支付的现金 61.77 亿元。 （2）公司本期投资活动产生的现金流量净额为-5.21 亿元，其中： 投资活动现金流入数为 0.68 亿元，占公司现金流入总额的 0.32%, 主要是收回投资收到的现金0.38 亿元和收到其他与投资活动有关的现金 0.18 亿元。 投资活动现金流出数为 5.89 亿元，占公司现金流出总额的 2.90%,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.53 亿元和投资支付的现金 0.36 亿元。 （3）公司本期筹资活动产生

47、的现金净流量为-11.96 亿元，其中： 筹资活动现金流入数为 103.81 亿元，占公司现金流入总额的 49.62%，主要是取得借款所收到的现金 92.99 亿元。 2020 年年度报告 12 / 188 筹资活动现金流出数为 115.77 亿元，占公司现金流出总额的 57.13%，主要是偿还债务所支付的现金 107.90 亿元。 （4）公司期初现金及现金等价物余额为 6.56 亿元，本期增加 6.60 亿元，期末现金及现金等价物余额为 13.16 亿元。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资

48、产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 货币资金 1,356,056,941.01 7.50 892,657,732.62 4.61 51.91 应收票据 1,600,000.00 0.01 276,837,104.40 1.43 -99.42 应收账款 1,765,564,534.16 9.77 2,321,980,059.88 11.99 -23.96 应收款项融资 192,809,633.30 1.07 预付款项

49、 182,871,654.73 1.01 108,656,321.70 0.56 68.30 其他应收款 400,411,279.88 2.22 451,317,262.34 2.33 -11.28 存货 565,086,079.54 3.13 889,062,435.26 4.59 -36.44 其他流动资产 174,781,213.50 0.97 177,127,816.97 0.91 -1.32 长期股权投资 734,740,612.97 4.07 714,681,114.75 3.69 2.81 其他非流动金融资产 410,387,691.78 2.27 413,563,692.07

50、2.14 -0.77 固定资产 10,405,885,100.84 57.59 10,554,441,402.55 54.51 -1.41 在建工程 738,981,183.83 4.09 1,282,216,101.73 6.62 -42.37 无形资产 793,373,882.04 4.39 801,646,245.99 4.14 -1.03 开发支出 24,442,264.52 0.14 15,836,400.38 0.08 54.34 商誉 1,921,210.39 0.01 1,921,210.39 0.01 0.00 长期待摊费用 98,948,328.92 0.55 58,134