公司日常费用报销规定(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司费用报销规定第一章总则 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。 第二章申购程序 （一）主管以上级别采购公司物品时须经会计审批，再交由于总签字。（二）徐总公司购置固定资产时须经会计审批，再致电话给于总；（三）所有报销单据必须经公司部门主管签字后，才能汇总交公司财务部审批。再交由公司领导审批，方可报销。第三条预借现金程序（一）公司人员因公需要领用现金时，应先填写“”经总经理审批签字； （二）借款人员执审批后的“现金预支单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支

2、付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；（三）借款人员请款后必须及时报销，借款不得超过3天.第四条报销程序 （一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借； （二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，先有各部门主管签字审批，再交由会计处审核，再交总经理处批准后到财务部报账； （三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核； （四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）； 第三章差旅费报销程序 第五条关于差旅费报销标准的规定 （一）出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星

3、级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销； （二）出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每个活动补助标准为100元（按活动数计算）；（三）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领 导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的 部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费； （四）外出商演时，期间费用，若对方不予报销部分，请提前告知公司，并由总经理签字确认。并和公司协议出差费用问题，否则，一律不给报销。

4、 （五）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。 第四章交通费、通讯费、招待费报销程序 第六条交通费、通讯费、招待费报销管理的规定 （一）报销标准 1交通费报销标准 （1）总监级别每月不得超过500元； （2）其他工作人员因公外出办事每月不得超过200元； （3）特殊情况由刘总核定报销金额。（需提前告知）2.招待费报销标准（1） 总监级别每人每月不得超过1000元;特殊职位每人每月不得超过500元.（2） 招待费报销需注明招待客户单位和事由。（3） 员工工作中产生的餐费每人每餐不得超过30元。（报销时需要提供相应发票）（4） 特殊情况由刘总核定报销金额。（二）报销范围 1节假日出租车票不予报销（

5、特殊情况需说明原因，经领导批准后给予报销）； 2因公外出应经领导核准，否则不予报销。 (三)艺人报销（1）艺人住宿房租全额报销。（2）艺人无其他任何费用需公司报销。（3） 特殊情况由刘总核定特批报销金额。第五章报销时间规定 第七条报销时间 每周4为报销时间，遇特殊情况顺延。在每周日之前一定报销。借领支票一周内报销，差旅费借款在回公司上班后5天内报销，限额支票3天内报销； 第八条报销办法 （一）本人填写好报销单，先由各部门主管签字，经财务处核对，再交到总经理审批签字，最后交由财务部给予报销。（所有员工报销单必须录电子档-传给会计-然后打印出来，领款时签字并交给会计）（二）财务部按照规定核审后予以

6、报销。 第六章附则 第九条本规定由公司财务部负责解释。 第十条本规定自发布之日起执行。 财务报销流程图借款2000以内以及报销单由总经理审核签字 所有款项单笔5000元以上刘总审核签字财务部审核所有公司报销规定以外的报销费用出纳给予报销同、收回房屋：1.承租人擅自将房屋转租、转让或转借的;租赁期共_年房屋租赁合同 出租方（甲方）：XXX，男/女，XXXX年XX月XX日出生，身份证号码XXXXXXXX承租方（乙方）：XXX，男/女，XXXX年XX月XX日出生，身份证号码XXXXXXXX甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议： 一、甲方将位于XX市XX街道XX小区X号楼XXXX号的房屋出租给乙方居

7、住使用，租赁期限自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，计X个月。二、本房屋月租金为人民币XX元，按月/季度/年结算。每月月初/每季季初/每年年初X日内，乙方向甲方支付全月/季/年租金。三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。四、乙方不得随意损坏房屋设施，如需装修或改造，需先征得甲方同意，并承担装修改造费用。租赁结束时，乙方须将房屋设施恢复原状。 七、发生争议，甲、乙双方友好协商解决。协商不成时，提请由当地人民法院仲裁。八、本合同连一式X份，甲、乙双方各执X份，自双方签字之日起生效。 甲方：乙方：专心-专注-专业