新余国科：2022年一季度报告.PDF

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1、江西新余国科科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：证券代码：300722300722证券简称：新余国科证券简称：新余国科公告编号：公告编号：2022-0192022-019江西新余国科科技股份有限公司江西新余国科科技股份有限公司20222022 年第一季度报告年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确准确、完整完整，没有虚假记载没有虚假记载、误误导性陈述或重大遗漏。导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示: :1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

2、性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）72,832,468.4249,846,907.2446.11%归属于上市公司股东的净利润（元）11,089,562.687,440,666.4949.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）10,878

3、,140.647,221,762.4250.63%经营活动产生的现金流量净额（元）-16,820,700.53-29,670,408.9643.31%基本每股收益（元/股）0.06350.042649.06%稀释每股收益（元/股）0.06350.042649.06%加权平均净资产收益率2.20%1.57%0.63%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）608,040,814.50623,152,004.22-2.42%归属于上市公司股东的所有者权益（元）511,733,833.18499,624,498.282.42%(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用

4、不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政248,603.56江西新余国科科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出122.45减：所得税影响额37,303.97合计211,422.04-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将

5、 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目分析（单位：元）项目项目20222022年年3 3月月3131日日20212021年年1212月月3131日日增减比例增减比例变动原因变动原因应收票据38,544,647.2163,912,404.80-39.69%主要系报告期内承兑汇票到期兑付所致。应收账款94,491,673.6669,385,654.3636.18%主要系公司的货款回笼集中在第三、四季

6、度所致。其他应收款3,557,112.051,675,669.59112.28%主要系报告期内应收投标保证金及代垫款增加所致。其他流动资产593,738.4731,384.021791.85%主要系报告期内待抵扣进项税增加所致。使用权资产1,025,895.28698,780.5646.81%主要系报告期内房屋租赁到期并续约所致。其他非流动资产2,854,432.96146,933.951842.66%主要系报告期内公司预付的设备等非流动资产购置款增加所致。应付职工薪酬9,774,656.4820,500,217.01-52.32%主要系报告期内支付了2021年计提的年终奖金所致。其他流动负债

7、71,060.53135,399.03-47.52%主要系报告期内待转销项税减少所致。2、利润表项目分析（单位：元）项目项目本期发生额本期发生额上期发生额上期发生额增减比例增减比例变动原因变动原因营业收入72,832,468.4249,846,907.2446.11%主要系报告期内公司不断加快新产品投入市场步伐，不断加大市场开拓力度，在手订单较为充足，产能利用率较为充分，加快了产品的交货进度，军品营业收入同比有较大幅度的增长。营业成本41,639,844.1726,557,854.6156.79%主要系报告期内销量增长相对应成本随之增长所致。销售费用2,206,730.971,669,091.

8、2832.21%主要系报告期内销售业务增加，销售服务费、招标服务费、差旅费等业务经费同比增加。研发费用8,018,492.145,527,348.1645.07%主要系报告期加大了研发投入，研发项目增加导致研发费用同比增加所致。其他收益1,118,515.10423,209.67164.29%主要系报告期内收到的与日常经营活动有关的政府补助同比增加所致。投资收益-6,332.14-19,365.7567.30%主要系报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比增加所致。资产减值损失4,388.72-27,804.55115.78%主要系报告期内计提的合同资产减值准备同比减少所致。资产处置收益58,

9、162.26-100.00%主要系报告期内未划分为持有待售资产的其他固定资产的处置收益同比减少所致。营业外收入5,694.9540,967.13-86.10%主要系报告期内收到的违约金及内部罚款同比减少所江西新余国科科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3致。营业外支出5,572.50547.31918.16%主要系报告期内扶贫相关支出同比增加所致。所得税费用1,976,512.621,418,560.7339.33%主要系报告期内利润总额同比增加所致。少数股东权益-102,433.89-233,182.4656.07%主要系报告期内公司控股的南京国科公司利润同比增加，少数股东享有的利

10、润同比增加所致。3、现金流量表项目（单位：元）项目项目本期发生额本期发生额上期发生额上期发生额增减比例增减比例变动原因变动原因经营活动产生的现金流量净额-16,820,700.53-29,670,408.9643.31%主要系报告期内经营活动现金流入同比增加2,566.46万元，经营活动现金流出同比增加1,281.49万元所致。筹资活动产生的现金流量净额-596,664.00主要系报告期内支付其他与筹资活动有关的现金同比增加59.67万元所致。二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持

11、股情况表单位：股报告期末普通股股东总数22,316报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量江西省军工控股集团有限公司国有法人36.42%63,637,7210江西大成国有资产经营管理集团有限公司国有法人27.73%48,456,3200新余科信投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人4.36%7,622,7780全国社会保障基金理事会转持一户其他2.50%4,368,0000新余国晖投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人1.51%2,643,7400中国建设银行股份有限公司国泰中证

12、军工交易型开放式指数证券投资基金其他0.56%982,3670亓笑境内自然人0.55%959,0380#丁建国境内自然人0.23%408,5200香港中央结算有限公司境外法人0.22%382,5480中国建设银行其他0.21%372,8780江西新余国科科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4股份有限公司富国中证军工指数型证券投资基金前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量江西省军工控股集团有限公司63,637,721人民币普通股63,637,721江西大成国有资产经营管理集团有限公司48,456,320人民币普通股48,456,320新余科

13、信投资管理中心（有限合伙）7,622,778人民币普通股7,622,778全国社会保障基金理事会转持一户4,368,000人民币普通股4,368,000新余国晖投资管理中心（有限合伙）2,643,740人民币普通股2,643,740中国建设银行股份有限公司国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金982,367人民币普通股982,367亓笑959,038人民币普通股959,038#丁建国408,520人民币普通股408,520香港中央结算有限公司382,548人民币普通股382,548中国建设银行股份有限公司富国中证军工指数型证券投资基金372,878人民币普通股372,878上述股东关联关系或

14、一致行动的说明大成国资公司同时持有公司控股股东军工集团的全部股份，除此之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股票尚不属于融资融券标的证券。股东丁建国通过普通账户持有 8,700 股，通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 399,820 股，实际合计持有公司股票 408,520 股。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限

15、售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用1、公司于1月份收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的高新技术企业证书 （证书编号：GR202136000100） ，具体内容详见公司于1月28日在巨潮资讯网（http:/）披露的关于通过高新技术企业重新认定的公告 （2022-002） 。江西新余国科科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：江西新余国科科技股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余

16、额年初余额流动资产：货币资金122,707,079.29144,732,125.43结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据38,544,647.2163,912,404.80应收账款94,491,673.6669,385,654.36应收款项融资预付款项3,198,764.302,800,304.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款3,557,112.051,675,669.59其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货90,864,937.4587,426,200.58合同资产2,715,230.612,798,616.19持有待售资产一年内到期的非流动资产其他

17、流动资产593,738.4731,384.02流动资产合计356,673,183.04372,762,359.59非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,466,395.871,472,728.01其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产205,904,177.79207,873,411.45在建工程1,337,151.471,333,568.21江西新余国科科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6生产性生物资产油气资产使用权资产1,025,895.28698,780.56无形资产32,840,297.2033,061,204.13开发支出

18、商誉2,680,605.262,680,605.26长期待摊费用递延所得税资产3,258,675.633,122,413.06其他非流动资产2,854,432.96146,933.95非流动资产合计251,367,631.46250,389,644.63资产总计608,040,814.50623,152,004.22流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款16,288,759.1121,047,824.52预收款项合同负债32,846,550.0141,857,501.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬9,

19、774,656.4820,500,217.01应交税费5,383,838.736,193,389.14其他应付款3,634,064.845,188,608.73其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债428,935.67428,935.67其他流动负债71,060.53135,399.03流动负债合计68,427,865.3795,351,875.21非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债江西新余国科科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7长期应付款18,700,000.0018,700,000.00长期应付职工

20、薪酬预计负债递延收益6,942,437.387,136,518.27递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计25,642,437.3825,836,518.27负债合计94,070,302.75121,188,393.48所有者权益：股本174,720,000.00174,720,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积109,689,668.78109,689,668.78减：库存股其他综合收益专项储备9,794,995.338,775,223.11盈余公积33,110,660.4433,110,660.44一般风险准备未分配利润184,418,508.63173,328,945

21、.95归属于母公司所有者权益合计511,733,833.18499,624,498.28少数股东权益2,236,678.572,339,112.46所有者权益合计513,970,511.75501,963,610.74负债和所有者权益总计608,040,814.50623,152,004.22法定代表人：金卫平主管会计工作负责人：游细强会计机构负责人：高国琼2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入72,832,468.4249,846,907.24其中：营业收入72,832,468.4249,846,907.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本60

22、,064,993.0040,559,456.32其中：营业成本41,639,844.1726,557,854.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额江西新余国科科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8保单红利支出分保费用税金及附加296,973.87267,319.33销售费用2,206,730.971,669,091.28管理费用8,397,489.776,973,939.11研发费用8,018,492.145,527,348.16财务费用-494,537.92-436,096.17其中：利息费用利息收入509,497.37445,122.69加：其他收

23、益1,118,515.10423,209.67投资收益（损失以“”号填列）-6,332.14-19,365.75其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6,332.14-19,365.75以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-920,528.14-1,136,027.61资产减值损失（损失以“-”号填列）4,388.72-27,804.55资产处置收益（损失以“-”号填列）58,162.26三、营业利润（亏损以“”号填列）12,963,518.968,585,62

24、4.94加：营业外收入5,694.9540,967.13减：营业外支出5,572.50547.31四、利润总额（亏损总额以“”号填列）12,963,641.418,626,044.76减：所得税费用1,976,512.621,418,560.73五、净利润（净亏损以“”号填列）10,987,128.797,207,484.03（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）10,987,128.797,207,484.032.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润11,089,562.687,440,666.492.少数股东损益-

25、102,433.89-233,182.46六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额江西新余国科科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、

26、综合收益总额10,987,128.797,207,484.03归属于母公司所有者的综合收益总额11,089,562.687,440,666.49归属于少数股东的综合收益总额-102,433.89-233,182.46八、每股收益：（一）基本每股收益0.06350.0426（二）稀释每股收益0.06350.0426本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：金卫平主管会计工作负责人：游细强会计机构负责人：高国琼3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金

27、60,463,522.9535,210,238.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额江西新余国科科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还869,911.54206,089.29收到其他与经营活动有关的现金883,216.551,135,704.99经营活动现金流入小计62,216,651.0436,552,032.92购买商品、接受劳务支付的现金34,918,7

28、11.8228,221,076.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金31,803,430.4426,647,759.37支付的各项税费4,933,343.505,460,343.26支付其他与经营活动有关的现金7,381,865.815,893,262.86经营活动现金流出小计79,037,351.5766,222,441.88经营活动产生的现金流量净额-16,820,700.53-29,670,408.96二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取

29、得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额70,402.11处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计70,402.11购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,607,681.616,545,358.94投资支付的现金质押贷款净增加额江西新余国科科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计4,607,681.616,545,358.94投资活动产生的现金流量净额-4,607,681.61-6,474,956.83三、筹资活

30、动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金596,664.00筹资活动现金流出小计596,664.00筹资活动产生的现金流量净额-596,664.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-22,025,046.14-36,145,365.79加：期初现金及现金等价物余额144,732,125.43131,642,774.92六、期末现金及现金等价物余额122,707,079.2995,497,409.13(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。江西新余国科科技股份有限公司董事会2022 年 4 月 29 日