仓库管理培训资料之一(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上仓库管理培训资料之一（讨论稿）仓库物资管理 物资是公司经营中不可缺少的组成部分。公司的物资，就是对公司经营过程中所需各种物资的采购、储备、营销、使用等进行计划、组织和控制。加强物资，合理地组织采购、存储、使用物资，对于促进公司发展，提高经营质量，降低成本，加强资金周转，增强公司盈利等都具有十分重要的意义。因为，过多的储备会造成物资积压，影响资金周转，而储备量过少，则会造成停工待料，停销待购等问题。物资可运用ABC分析法也称为“重点管理法”，它是对事物进行统计综合、排列分类，找出主要矛盾，抓住重点进行管理的一种科学的。 在一般情况下，库存物资种类是很多的，其消耗、价值、

2、资金占用等情况各有不同，因而其重要程度也各不相同。只有根据不同情况，区别对待、重点管理，才能收到较好的经济效果。ABC分析法，就是研究如何加强库存物资管理的一种科学的管理方法。该方法就是将全部物资按需用量大小、占用资金多少、采购难易程度分为A、B、C三类。把品种虽少，但占用资金多、采购较难的重要物资归为A类：把品种虽多，但占用资金少、采购较易的次要物资归为C类；把处于中间状态的归为B类。对A类物资在订货批量、进货时间和库存储备方面采用最经济的办法，定时定量供应，实行定点管理，严格控制库存；对C类物资可采用较简便的方法进行管理，适当控制库存，如固定订货量，进一批货后可用较长时间；对B类物资，可一

3、般控制，如可以定期订货，组织合理批量供应。采用这种分类管理物资的方法，可以降低库存，加速资金周转，减少物资仓储费用，提高企业的经济效益。 一、物资管理1 、各类物资的管理应视其性质、用途、价值类型分门别类建立相应的明细账（即库存软件）和卡片，物资在建账时必须采用各类物资的标准名称与规格型号，确保软件系统与实物的名称、规格完全相符，以便月末盘点的顺利进行；正常使用物资、陈旧物资、久放不用等物资应区分摆放，以便及时处理。2 、必须严格按照物资管理规程进行日常操作，物资管理人员对当日发生的业务必须及时登记卡片，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。保证帐、卡、物相一致。3 、做好各类物料的

4、日常核查工作，物资管理人员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三相符。4、所有物料应分类、分规格定置管理，保持清洁、整齐有序。二、入库管理 1 、物料入库时，物资管理人员必须凭送货单或购货单（经办人签字）、检验合格单等相关单据办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物等手续不健全现象就办理入库。入库物资必须定置码放。因急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补办登记、入库、出库等手续。2 、办理入库必须检查核实物资的名称、数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资的上述项目不符合或不齐全时，不得办理入库手续。物资入库后要做到：二

5、齐、三清、四号定位即：a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填制必须正确完整规范，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,入库单上必须有物资管理人员或仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致，并附在发票（或收据）后签字报销，汽车销售公司只需将入库单、到货单及时传递到财务部即可。三、出库管理 1 、各类材料的发出，原则

6、上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并开具销售（出库）单，物资管理人员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发出，并根据销售（出库）单及时登记帐、卡。2 、销售（出库）单要求有领货人、发货人签字（汽车销售公司可以只有发货人签字，但需注明每辆车的进价与售价） 。3、严禁用白条出库或擅自从仓库借用物品，确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。4、发生退货时，物资管理人员在检验好所退物料的名称、数量、规格、质量等正确后方可办理退货手续，打印出退货单。5、汽修厂的销售出库单要求附在结算单后面，与结算单上的材料消耗金额保持一致。四、月末对账1

7、、物资管理人员在月末结账前要与车间、财务等及相关部门做好物料进出的核对工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、每月末所有物资的入库、出库金额与财务部入账金额及博士德软件记录金额，三者保持完全一致，（汽车销售只要保障仓库出库与财务入账金额一致即可）3、仓库管理人员月末需要向财务部提供当月进、销、存报表，财务核对无误后存档保存。五、物资盘点1、仓库除月终盘点外，应不定期进行自行盘点，核对数量要求与电脑、仓卡始终保持一致。发现问题及时汇报处理。2、至少每年进行一次全面盘点，财务部负责监督盘点，盘点后由仓库出具盘点情况表，财务部审核，要求实物、仓卡、电脑系统（账面），保持完

8、全一致。 3 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺或需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后方可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题，应及时用书面的形式逐级汇报。 4、 盘点完成后由仓库与财务查找盘盈盘亏的原因，并将库存盘点汇总表和差异原因查找报告按审批流程逐级上报审批，财务部据审批结果调整库存帐。 六、其他规定1、严格安全操作规程，切实做好防火、防盗、防水、防腐、防霉等工作，确保所有物资在库滞留期的安全性和有效性。2、闲杂人员严禁进入仓库重地。3、仓库重地严禁代存代放非在库物资。4、严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。5、及时反映和跟综不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用6、日常入库、出库等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放，需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时送达。 7、每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序归档。并填写归档目录清单。 潍坊东方汽配集团办公室2011.9.18专心-专注-专业