财务部管理经验交流材料2016年(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上财务部“管理经验”交流材料2016年在集团公司领导的正确指导下，财务部紧紧围绕着年初签定的“目标责任书”中的考核指标，不断加强资金管控和财务人员职业素质的培养，财务管理工作上取得一些进展，主要做法如下：一、进一步加强制度建设，细化工作流程财务部每月会组织培训和学习，今年以来，部门组织了六大课程的培训和学习，包括公司制度的学习、工作的流程的学习、“营改增”专题学习、“个人所得税”专题学习等，重点对制度开展了两个学时的学习。在工作中，严格遵守各项规章制度，对违反制度的业务坚决不已办理。在进一步做好财务工作日常管理的同时，我们不断的明确岗位职责的工作流程，从原始票据的审核开

2、始到财务报告的编制，从费用报销流程到付款取现的流程，都在一步步地细化 。每月，我们依据绩效管理制度，对部门员工进行考核，对每日或每月的工作进行点检，逐步完善我部门的管理工作。二、规范财务核算随着公司业务的不断发展，财务工作也不断繁忙起来，特别是近年公司的工程项目不断的增加。但我们并没有因为“忙”而“乱”，而是有序的按照事项的轻重缓急处理各项业务。为了尽可能真实、及时地反映企业的经济活动，规范财务核算显得尤为重要。如何来规范财务核算，最好的途径就是要遵从会计准则和七大原则。从会计凭证中的科目、摘要与附件入手，会计科目要运用正确、原始凭证要认真审核，摘要编写要简单明了，这样就能进行相应的管控。三、

3、贷款情况与去年和目标责任书的的对比贷款情况分为贷款总额的对比和贷款成本的对比。截止到2016年11月30日贷款总额为13270万元，资金成本为：8.05%；2015年贷款总额16686.5万元，贷款成本为：9.06%。贷款总额相比去年压缩了3416.5万元，贷款成本相比去年降低了1.01%。与目标责任书中贷款总额13000万元相比超270万元，与目标责任书中贷款成本不超过9%相比利率降低了0.95%。从贷款主体来看，以企业法人和项目经理人为主，新增贷款主体1个（项目经理），项目贷款主要是以民生工程、有政府资金的工程为主。现阶段的贷款规模应根据实际用途进行增减，以控制成本作为根本。贷款主体的稳定

4、性较差，最好还能继续寻找出合适的贷款主体作为备用。四、加强资金管控1、加强资金的预算工作资金预算就是有计划的、合理的使用资金。这两年来，特别是公司的工程项目一直在增加，工程款等大额资金的支付情况也越来越多，因此今年9月份开始，财务部要求集团各部门和房地产的各项目部开始编制行政费用预算表和工程项目付款预算表。资金预算工作运行至今，也存在一些问题。（1）公司还有部分人对资金预算工作认识不够，导致预算工作不能全面的实施；（2）财务人员没有参与到工程项目管理中来，导致工程项目付款的预算缺乏合理性和准确性；（3）在工程项目预算工作中，超预算的付款事项时有发生，导致预算形同虚设。面对这些问题有以下两点解决

5、方案：第一，加强公司员工对预算工作的认识，认识其重要性第二，将预算工作纳入绩效考核2、资金的安全管理资金安全管理包括：银行U盾和银行账户、银行卡的管理、库存现金的管理、实物隔离管控等。银行U盾和银行卡采取的是两人隔手制管理，即管理密码的人不能管理U盾或银行卡，并且对每笔发生业务还必须进行书面登记，U盾密码定期修改。会计和出纳之间每月定期或不定期对账实（即库存现金）进行盘点，照制度要求控制库存现金余额，降低了资金安全性，杜绝了以白条抵库，挪用现金等现象的发生，确保了公司资产安全。 实行实物隔离，保管实物的不得接触实物。确保了资金与实物的安生。总之，财务部门通过各项制度的落实，不断规范财务管理工作，取得一些成效，但与公司持续发展战略的要求还有一段距离。我们会不断的完善财务管理工作，提高专业技能，提升职业素质，为公司在以后更好的发展中打一个坚实的基础。专心-专注-专业