民办非企业单位工作报告书.doc

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1、民办非企业单位工作报告书民办非企业单位工作报告书统一信用代码:（ ）年度）年度本报告书根据民办非企业单位登记管理条例、 民办非企业单位年度检查办法、 民间非营利组织会计制度等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。（民办非企业单位印章） 年 月 日法定代表人申明法定代表人申明本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。法定代表人签字：年 月 日年检事宜联系人： 固定电话：手机号码： 电子邮件：目目 录录一、基本信息二、内部建设情况三、接受监督情况四、财务会计报告（一）资产负债表（二）业务活动表（三）现金流量表五、业务活动情况（一）年度业务活动总体情况和年度计划简要（二）年度

2、举办公益活动情况（三）参与脱贫攻坚情况六、其它需要说明的情况七、年检审查意见一、基本信息名 称业务主管单位业务范围统一代码成立时间开办资金 万元住 所邮政编码住所来源自有 个人或组织无偿提供 租赁（租赁到期日： 年 月）联系电话固定电话传真网站地址电子邮箱姓名性别政治面貌法定代表人 身份证号学历担任职务行业许可办学许可（要求取得合理回报、不要求取得合理回报） 、医疗卫生机构执业许可 、养老机构设立许可、博物馆设立许可、 其他行业许可 ； 无理事人数( )人监事（会）人数 （ ）人70 岁以上负责人数（ ）人姓名性别是否专职理（董）事会、 监事会及联系人联系人 手机号码身份证号项目 类别 人数女

3、性 人数本科以上 学历人数专业技术人员 （有职称、职业资格人员）专职工作人员兼职工作人员工作人员全体工作人员志愿者志愿者人数 （必须登陆全国志愿服务信息系统 （）进行注册）累计志愿 劳动时间（ ） 小时建立党组织 （是/否）党员 人数（ ）人活动次数（ ）次姓名性别党内职务工作单位 及职务联系方式党组织负责人情况 （包括书记、副书记、 党务工作者）党建情况党组织开展工作 和作用发挥情况 （500 字以内）举办刊物情况公开发行的刊物数内部资料性刊物数公益活动举办次数公益活动支出国际合作项目（ ）项参加国际会议( ) 次 国际交流与合作参加国际组织（ ）个组团出国（境） 访问( ) 次二、内部建设

4、情况证书保管、使用管理制度有 无 保管在 证书印章管理 印章保管、使用管理制度有 无 保管在档案管理档案管理制度有 无保管在专职工作人员签订聘 用（劳动）合同人数专职工作人员 平均工资（元）失业保险养老保险工伤保险生育保险工作人员管理专职工作人员参加 社会保险及住房 公积金人数 医疗保险住房公积金人民币开户银行人民币银行账号开户名称外币开户银行外币银行账号税务登记 国税 地税 未登记财务管理制度有 无固定资产管理制度有 无专职财会人员数具有会计职业资格人数财务管理使用票据种类税务发票 行政事业性收费票据 捐赠收据 其他 三、接受监督管理情况检查年度（近三年）年检结论（ ）年度（ ）年度年度检查

5、（ ）年度是否参评是 否评估时间年 月 日评估结论社会组织评估有效期至年 月 日年度是否接受审计审计机构审计报告用途（ ）年是 否（ ）年是 否专项财务审计（ ）年是 否是否受到过行政处罚 是 否 （如选否，则不需填写以下四项内容）行政处罚时间年 月 日行政处罚种类行政处罚实施机关行政处罚违法行为四、财务会计报告（一）资产负债表（一）资产负债表编制单位： 截止到本年度 12 月 31 日 单位：人民币元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数一、流动资产：一、流动负债：1.货币资金1 1.短期借款612.短期投资2 2.应付款项623.应收款项3 3.应付工资634.预付账款4 4.

6、应交税金655.存 货85.预收账款666.待摊费用96.预提费用717.预计负债727.一年内到期的长 期债权投资158.其他流动资产188.一年内到期的长 期负债74流动资产合计209.其他流动负债78二、长期投资：21流动负债合计801.长期股权投资24二、长期负债：812.长期债权投资30 1.长期借款84长期投资合计 2.长期应付款88三、固定资产：313.其他长期负债901.固定资产原价32长期负债合计2.减：累计折旧33三、受托代理负债：913.固定资产净值34受托代理负债4.在建工程35 5.文物文化资产38负债合计1006.固定资产清理40固定资产合计四、净资产：四、无形资产

7、： 1.非限定性净资产101无形资产41 2.限定性净资产105五、受托代理资产： 净资产合计110受托代理资产51资产总计60负债和净资产总计120财务负责人签字：财务负责人签字： 日期：日期：（二）业务活动表（二）业务活动表编制单位： 截止到本年度 12 月 31 日 单位：人民币元上年末数本年累计数 项 目行次 非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入1提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费 用（一）业务活动成本12其中：人员费用13日常费用14固定资产折旧15税费16（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费用28费用

8、合计35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45财务负责人签字：财务负责人签字： 日期：日期：（三）现金流量表（三）现金流量表 编制单位： 截止到本年度 12 月 31 日 单位：人民币元项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金1提供服务收到的现金3销售商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8现金流入小计13提供捐赠或者资助支付的现金14支付给员工以及为员工支付的现金15购买商品、接受服务支付的现金16支付的其他与业务活动有关的现金19现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活

9、动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 25取得投资收益所收到的现金26处置固定资产和无形资产所收回的现金27收到的其他与投资活动有关的现金30现金流入小计34购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金45收到的其他与筹资活动有关的现金48现金流入小计50偿还借款所支付的现金51偿付利息所支付的现金52支付的其他与筹资活动有关的现金55 现金流出小计58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额61财务负责

10、人签字：财务负责人签字： 日期：日期：五、业务活动情况（一）（一）本本年度业务活动总体情况和年度业务活动总体情况和下一下一年度工作计划简要年度工作计划简要（限 1500 字）可增加页数（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、理事会召开情况理事会召开情况、人员和 机构变动情况、财务管理情况、开展承诺服务和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况及 参与社会组织深入学习实践科学发展观活动情况等。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当 填写研讨会、论坛等活动情况。 ）（二）年度举办公益活动的情况（与基本信息表中数字关联）（二）年度举办公益活动的情况（与基本信息表中数字关联）序 号活动名称时间地点活动内容经济、社会效益12345678（三）参与脱贫攻坚情况（三）参与脱贫攻坚情况序号时间地点金额受益人数内容备注12详细内容：六、其它需要说明的情况 （1500 字以内）七、年检审查意见业 务 主 管 单 位 初 审 意 见（印鉴）年 月 日登 记 管 理 机 关 审 查 意 见（印鉴）年 月 日送送 达达 记记 录录呈报人联系电话收件人签收日期