内部控制报告编报工作注意事项.doc

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1、内部控制报告编报工作注意事项1.编报单位范围。不完全与预算编制单位一致，不纳入预算管理的自收自支的事业单位也应当编报；内部控制报告编报工作与涉密无关，涉密单位也应当编报。2.有下属单位的区级预算主管部门，先按基层单位填报本级数据并全审通过后，再按照汇总单位用户手册装入下属单位数据后编报汇总报告，总结经验做法和取得的成效，填报2017 年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告。无下属单位的区级预算主管部门，今年也要汇总。请先按基层单位的用户手册填报本级数据，然后需按照汇总单位的用户手册编报汇总报告，总结经验做法和取得的成效，填报2017 年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告。3.填报内控报告

2、封面时应与部门决算报表一致。区级预算主管部门及下属单位“隶属关系”选填“310100，市辖区”；“预算管理级次”选填“30，地（市）级”；镇（工业区）及下属单位“隶属关系”选填“310116，金山区”；“预算管理级次”选填“50，乡镇级”。4. 填报 1 表（基础数据表）时本年度支出总额：应与 2017 年决算数一致；内设机构数量：填报单位的内设科室（部门）数量；5.编报 3 表（内控信息系统情况表）中的六大经济业务领域的适用情况应与 5 表（建立健全内部控制制度情况表）的“是否适用”应当对应。6.编报中需上传的附件必须体现填报数据的来源，附件大小不能 30M。7.2017 年的内控年报编报工作取消了各单位给自己打分，相关数据填报完毕后系统会给你单位一个综合评价。因此在填报经验与成效、问题与困难、意见和建议等表时，建议不要填“无”，否则系统会给你单位的评价为“差”。8. 请各区级预算主管部门和各镇（工业区）财政所于2018 年 3 月 6 日前向区财政局（会计科）报送2017 年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版(通过政务平台)。